Τα κεφάλαια με έκθεση σε FTX έχουν 7% έως 12% του AUM παγιδευμένα: Αναφορά

Μεταξύ 25% και 40% των hedge funds που εστιάζονται σε κρυπτονομίσματα είχαν κάποιο επίπεδο άμεσης έκθεσης στο FTX ή στο εγγενές διακριτικό του χρηματιστηρίου, το FTT, σύμφωνα με ένα νέο σημείωμα έρευνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crypto Fund Research Josh Gnaizda είπε σε ένα email που εστάλη σε θεσμικούς επενδυτές ότι η έκθεση των hedge funds στο πολιορκημένο χρηματιστήριο — το οποίο κίνησε πτωχευτική διαδικασία την περασμένη εβδομάδα — ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ 7% και 12% των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

«Όταν ο καπνός εξαφανιστεί, αναμένουμε ότι οι απώλειες από τα crypto hedge funds και τα crypto venture funds που εκτέθηκαν άμεσα στην κατάρρευση του FTX θα έχουν απώλειες πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και πιθανώς έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Gnaizda στο Blockworks.

Οι συμμετέχοντες στον κλάδο είπαν στην Blockworks ότι ο φόρος στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να αυξάνεται, ακόμα.

«Ο αριθμός των κεφαλαίων που καταστρέφονται εντελώς από αυτό μόλις αρχίζει να έρχεται στο φως», είπε ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου κεφαλαίων αντιστάθμισης κρυπτογράφησης. Η πηγή έμεινε ανωνυμία επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. 

Binance, η οποία μετακόμισε την περασμένη εβδομάδα σε δυνητικά αποκτήσει τον αντίπαλό του για $1 εν μέσω της «κρίσιμης ρευστότητας» της FTX, υποστηρίχτηκε της συμφωνίας, επικαλούμενη «ρεπορτάζ ειδήσεων σχετικά με κακοδιαχείριση κεφαλαίων πελατών και υποτιθέμενες έρευνες των αμερικανικών πρακτορείων».  

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από κεφάλαια πελατών έλειπαν αφού ο τότε διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried, μετέφερε 10 δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια χρηστών FTX στην Alameda Research, μια εταιρεία εμπορίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ίδρυσε η Bankman-Fried.

Περισσότερα από 100 κεφάλαια κρυπτογράφησης αναφέρουν συνήθως μηνιαία απόδοση στην Crypto Fund Research. Ο πάροχος δεδομένων έχει λάβει δεκάδες ενημερώσεις από επηρεαζόμενα κεφάλαια τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το email. 

Η Paradigm και η Sequoia Capital έχουν έκθεση σε FTX 278 εκατομμυρίων δολαρίων και 213 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, δήλωσαν οι εταιρείες τις τελευταίες ημέρες. είπε ο Genesis σε ένα tweet Η έκθεσή της στο χρηματιστήριο ανήλθε σε 175 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Galaxy Digital Michael Novogratz είπε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για τα κέρδη την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία του διέθετε περίπου 77 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με την FTX, προσθέτοντας ότι περισσότερα από τα μισά από αυτά ήταν στη διαδικασία ανάληψης. Η CoinShares δήλωσε την Πέμπτη ότι η συνολική της έκθεση στο FTX ανέρχεται σε περίπου 30.3 εκατομμύρια δολάρια. 

Πιο πρόσφατα, ο ιδρυτής της Ikigai, Τράβις Κλινγκ, δήλωσε ότι ο διαχειριστής κρυπτονομισμάτων του είχε τη μεγάλη πλειοψηφία των περιουσιακών της στοιχείων στο FTX. Ανέφερε το Bloomberg Την Κυριακή αυτό το hedge fund κρυπτογράφησης Πρωτεύουσα Galois — ο διαχειριστής επενδύσεων που προώθησε ένα Πιρούνι Ethereum proof-of-work (PoW). τον Αύγουστο — είχε έκθεση έως και 45 εκατομμύρια δολάρια στην κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Η Crypto Fund Research υπολόγισε επίσης ότι η Pantera Capital έχει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε έκθεση στο FTX. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δεν απάντησε αμέσως αίτημα για σχόλιο. 

«Οι επιπτώσεις θα επεκταθούν ακόμη και σε κεφάλαια που δεν εκτίθενται άμεσα, λόγω των επιπτώσεων στη Solana και στις αγορές κρυπτονομισμάτων γενικότερα», είπε ο Gnaizda. «Αναμένουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των επηρεαζόμενων κεφαλαίων θα επιβάλει τις διατάξεις πύλης ή με άλλον τρόπο θα περιορίσει/αναστέλλει τις εξαγορές προσωρινά».

Η Crypto Fund Research αναμένει έναν αριθμό ρεκόρ αιτημάτων εξαργύρωσης επενδυτών από hedge funds κρυπτογράφησης τον Νοέμβριο, που θα μπορούσε συνολικά να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τρέχον ρεκόρ ανέρχεται στα 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια — σημειώθηκε τον Ιούνιο μετά την κατάρρευση του αλγοριθμικού σταθερού νομίσματος της Terra.  

Η συντριπτική πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων κρυπτογράφησης έχει κάποια έκθεση στο FTX μέσω μιας ή περισσότερων από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους, σύμφωνα με το email. 

Τα σχετικά επιχειρηματικά κεφάλαια, επίσης, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο περιβάλλον συγκέντρωσης κεφαλαίων - τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, ανέφεραν πηγές - καθώς οι πιθανοί επενδυτές αμφισβητούν τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας ακόμη και ορισμένων από τους πιο σεβαστούς επενδυτές του τμήματος. 

Τα Crypto hedge funds απέδωσαν περίπου 2% τον Οκτώβριο, παρά τις σχετικά σταθερές συνθήκες της αγοράς, σύμφωνα με την Crypto Fund Research.

«Ο Νοέμβριος, ωστόσο, πιθανότατα δεν θα είναι τόσο ευγενικός», είπε η Gnaizda. «Όχι μόνο πολλά αμοιβαία κεφάλαια αντιμετωπίζουν άμεση έκθεση στο FTX, [αλλά] ακόμη και αυτά που δεν εκτίθενται άμεσα αντιμετωπίζουν τώρα την προοπτική ρευστοποιήσεων σε ολόκληρη τη βιομηχανία που δημιουργούν ισχυρούς αντίθετους ανέμους για τις τιμές των κρυπτονομισμάτων βραχυπρόθεσμα».

Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε περίπου 16,500 $ από τις 6:00 μ.μ. ET τη Δευτέρα — μειωμένο περίπου 21% σε σχέση με μια εβδομάδα πριν και μόλις ελαφρώς αυξημένο από 24 ώρες πριν.

Ο Michael Bodley συνέβαλε στην αναφορά.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.