Όταν ο Redditor Joe Greene ξεκίνησε το πείραμα Top 10 Cryptos το 2018, αγόρασε 1,000 $ Dash, NEM και Iota, μεταξύ άλλων, μόνο για να το δει να πέφτει στα 150 $. Αλλά πέντε χρόνια μετά, το πείραμά του απέδωσε πολλά.
Οι κανόνες: Αγοράστε 100 $ για καθένα από τα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα την 1η Ιανουαρίου 2018, 2019, 2020 και 2021. Μόνο αναμονή. Καμία πώληση. Χωρίς συναλλαγές. Αναφορά μηνιαία.
Κάθε Ιανουάριο από το 2018, ο Greene εξετάζει μια λίστα με τα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς από το τροπικό γραφείο του στο Μπαλί. Βάζει 100 δολάρια από τα δικά του χρήματα σε καθένα, παρακολουθεί την απόδοση κάθε περίπου τέσσερις μήνες και δημοσιεύει τα ευρήματα στον ιστότοπό του και στο Reddit.
Όταν ξεκίνησε, οι δείκτες κρυπτογράφησης ήταν ελάχιστοι, οπότε δεν υπήρχε εύκολη εναλλακτική. Έχοντας επενδύσει σε μετοχές για χρόνια πριν προχωρήσει στην κρυπτογράφηση, ο Greene το προέβλεψε Το να κυνηγάς μάρκες σε ένα καυτό σερί ήταν επικίνδυνο — εκτός αν γίνεται με συνέπεια — και αυτό αποδείχθηκε πράγματι από το πείραμά του με τα Top Ten Crypto Index Funds.
Bitcoin 2017
Όπως σχεδόν όλοι οι άλλοι εκείνη τη χρονιά, ο Greene γοητεύτηκε από την ξαφνική άνοδο του Bitcoin κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς του 2017. «Θυμάμαι ότι έψαχνα να αγοράσω μια εξέδρα για να κάνω εξόρυξη, αλλά αποδείχτηκε ότι είχαν εξαντληθεί. Έτσι, σκέφτηκα, "Όπως και να 'ναι, θα βγω και θα αγοράσω μερικά νομίσματα", λέει στο Magazine. Ένας συνδυασμός της υποκείμενης τεχνολογίας, η οικονομικά στοιχεία και η μελλοντική κατεύθυνση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων κράτησε τον Greene στον τομέα. Από τότε ασχολείται με το blog με το έργο.
Στην αρχή, ο Greene ήταν σχετικά νέος στην κρυπτογράφηση όπως το κοινό του. Εξηγεί:
«Ήρθα μέσω του Reddit και ορισμένων διαδικτυακών άρθρων και όλοι είχαν σχεδόν πρόχειρες επιστροφές σε σελίνια, αν και υπήρχαν μερικά διαμάντια».
Αντιμέτωπος με την αβεβαιότητα, ο Greene αποφάσισε να επιμείνει στην κανονική επενδυτική του φιλοσοφία να κρατά ό,τι αγόρασε και να απέχει από υπερβολικές συναλλαγές. «Εκτός από την κρυπτογράφηση, δεν είμαι έμπορος και είμαι πεπεισμένος ότι πολύ λίγοι άνθρωποι είναι έμποροι. Κάτι σαν μόνο το 0.5% των εμπόρων είναι κερδοφόροι μακροπρόθεσμα», λέει ο Greene. «Λοιπόν, ναι, δεν είμαι έμπορος. Και έμαθα τα μαθήματά μου εδώ και πολύ καιρό». Η βασική φιλοσοφία του Greene είναι ότι είναι ασφαλέστερο να επενδύεις σε χαμηλού κόστους, εξαιρετικά διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών — κάτι που είναι και η συμβουλή του Warren Buffett για την πλειοψηφία των επενδυτών. Αλλά απλά δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο εκείνη την εποχή στα τέλη του 2017. Έτσι, ο Greene αποφάσισε να φτιάξει το δικό του.
Ο νικητής παίρνει όλα
Η σκέψη ήταν ότι, όπως και οι μετοχές, τα κρυπτονομίσματα έχουν επίσης δείξει σημάδια «οι νικητές τα παίρνουν όλα», όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι νικητές συνεχίζουν να κερδίζουν και οι ηττημένοι συνεχίζουν να χάνουν από την άποψη των επενδυτικών κερδών. Σε τελική ανάλυση, τα κρυπτονομίσματα με τις καλύτερες επιδόσεις προσελκύουν όλη την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αναζητήσεις στο Google, θεσμικό ενδιαφέρον, ευφορία λιανικής κ.λπ. Έτσι, ο Greene θεώρησε ότι για άτομα που δεν γνώριζαν πολλά για τον χώρο κρυπτογράφησης, το καλύτερο στοίχημά τους ήταν να τηρήσουν τους κορυφαίους παίκτες και να είστε συνεπείς σε αυτό.
Και έτσι, από το 2018 και μετά, ο Greene συνέταξε μια λίστα με τα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα στο CoinMarketCap στις αρχές κάθε Ιανουαρίου και παρακολουθούσε την απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου.
Ο Greene λέει ότι το καλύτερο μάθημα που πήρε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι η δύναμη του μέσος όρος κόστους δολαρίου — αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε τακτική βάση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αγοραία τιμή του. Αυτό εξομαλύνει τη μεταβλητότητα της τιμής αγοράς και την φέρνει πιο κοντά στη μέση τιμή κατά την περίοδο κατά την οποία αγοράστηκε.
«Ό,τι ανεβαίνει δεν μένει πάντα, αλλά οι κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν με μηνιαία επανεξισορρόπηση», είπε. «Το αρχικό μου χαρτοφυλάκιο το 2018 αποτελούνταν από μάρκες όπως Dash, NEM, Iota κ.λπ. Παρόλο που υπήρχε μια ανοδική αγορά από το 2020 έως τα τέλη του 2021, κανένα από τα token για τα οποία μίλησα δεν κατάφερε να ανακτήσει τις υψηλές τιμές όλων των εποχών. πριν από χρόνια. Αλλά υπήρξαν ράλι στη συνέχεια, και αν κολλούσατε στην επανεξισορρόπηση, θα τα είχατε κάνει καλά».
Έκδοση Crypto χειμώνα OG
Στην πραγματικότητα, όταν ο Greene τοποθέτησε 1,000 $ σε καθένα από τα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα τον Ιανουάριο του 2018, το χαρτοφυλάκιό του έπεσε σε αξία λιγότερο από 150 $ μόλις 12 μήνες αργότερα.
Ωστόσο, η υπομονή ανταμείβεται και για κάποιον που επένδυε με συνέπεια 1,000 δολάρια στα 10 κορυφαία κρυπτονομίσματα ανά κεφαλαιοποίηση κάθε Ιανουάριο από το 2018 και μετά, το χαρτοφυλάκιο μοντέλων θα είχε επιστρέψει σωρευτικά 87%. Κατά την ίδια περίοδο, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 θα είχε απόδοση 24%.
Ο Greene επισημαίνει ότι η στρατηγική της παραμονής στους μεγάλους νικητές —αν γινόταν με συνέπεια— θα είχε λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Τα 2019 κορυφαία χαρτοφυλάκια κρυπτογράφησης 2020, 2021, 2022 και 10 που παρακολούθησε έχουν επιστρέψει +126%, 338%, +177% και -69% (δεν αποτελεί έκπληξη), αντιστοίχως, μέχρι σήμερα, αντισταθμίζοντας ουσιαστικά τυχόν κακή απόδοση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ετών αρκούδας .
«Δεν είναι κάτι το θεαματικό, όπως το πώς ισχυρίζονται οι οπαδοί του Twitter ότι μπορείτε να κερδίσετε το 10,000% σε μια εβδομάδα τοποθετώντας τις οικονομίες σας σε κρυπτογράφηση», λέει. "Για κάθε είδους δείκτη, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε την καλύτερη απόδοση, αλλά θα σας προστατεύσει από τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα."
Ο Greene εξηγεί ότι η μέθοδός του θα είχε λειτουργήσει καλύτερα εάν ο δείκτης ήταν σε θέση να παρακολουθεί ολόκληρη την αγορά και όχι μόνο την κορυφαία κρυπτογράφηση. «Κατά την ίδια περίοδο, ένας δείκτης κρυπτογράφησης όλων των αγορών θα είχε 224% ανάπτυξη», δήλωσε.
«Αυτή είναι η ομορφιά της επένδυσης σε δείκτη. Έχω μια κανονική δουλειά και μια οικογένεια να φροντίζω. Εξαιτίας αυτού, δεν μπορώ να περάσω 10 ώρες την ημέρα όπως στο Twitter και στο Discord και να προσπαθώ να καταλάβω ποια κρυπτογράφηση θα ανέβει περισσότερο. εγώ επίσης πιπιλίζουν τα NFT. Έτσι, χρειαζόμαστε μια μέθοδο επένδυσης για απλούς ανθρώπους των οποίων η ζωή δεν είναι αφιερωμένη στην κρυπτογράφηση».
Το πείραμα και οι μέθοδοι του Greene έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των κρυπτο-περίεργων στα social media. Όταν ρωτήθηκε για οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα επενδυτική συμπεριφορά ή μοτίβο συναλλαγών που έχει παρατηρήσει μεταξύ των οπαδών του όλα αυτά τα χρόνια, ο Greene λέει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπουν τις κινήσεις των τιμών με το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων: «Είναι σαν να λέμε, "Γεια, αγόρασα τον Doge επειδή ανέβηκε, έπρεπε να το είχες πάρει κι εσύ». Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό και έχουν δίκιο. Αλλά το κόλπο είναι να το προβλέψεις εκ των προτέρων».
Υπήρξαν επίσης πολλές εκπλήξεις: «Πολλοί θαυμαστές του Bitcoin άλλαξαν στο Ethereum με τα χρόνια, για αρχή. Τότε υπήρχε το BNB Coin, κανείς δεν περίμενε πραγματικά ότι αυτό το νόμισμα θα γινόταν μεγάλο και νομίζω ότι ούτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, δεν περίμενε κάτι τέτοιο».
Στο blog του, ο Greene έχει επίσης μια ενότητα αφιερωμένη στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, επισημαίνοντας ότι οι μικροεπενδυτές πρέπει να παρακολουθούν τους λογαριασμούς τους και να έχουν τα οικονομικά τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να μην διακινδυνεύουν ποτέ περισσότερο από ό,τι μπορούν να χάσουν. Η προσέγγισή του σημαίνει ότι γνώρισε ανθρώπους με μια πιο «συντηρητική νοοτροπία».
Τα καλύτερα του blockchain, κάθε Τρίτη
Εγγραφείτε για στοχαστικές εξερευνήσεις και χαλαρά διαβάσματα από το Magazine.
Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με το δικό μας Όροι Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
«Είναι άνθρωποι που δεν κάνουν καθημερινή διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων», εξηγεί. «Και τους λέω: «Μην πετάτε όλα όσα έχετε σε κρυπτογράφηση — αυτή είναι κακή ιδέα».
Μια δεκαετία του Top 10
Ο Greene σχεδιάζει να συνεχίσει τα Top Ten Crypto Index Funds μέχρι να φτάσει σε μια δεκαετία περίπου. «Σε τελική ανάλυση, έχω μια οικογένεια… και μια δέσμευση πλήρους απασχόλησης, η οποία μπορεί να γίνει πολύ αγχωτικό μερικές φορές».
Ωστόσο, ο Greene προειδοποιεί ότι παρόλο που η σωρευτική απόδοση του πειράματος ήταν καλή, είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση για σοβαρές ανακοπές: «Παραλάβετε φέτος: Υπάρχουν τώρα τέσσερα stablecoins στη λίστα των δέκα κορυφαίων. Είναι λίγο βαρετό, οπότε θα έπρεπε να μετακινήσω τα πράγματα λίγο», λέει, προσθέτοντας, «Αλλά μάλλον θα πρέπει να μείνω σε αυτό που ξέρω καλύτερα. Προσπάθησα και φέτος να πάρω ένα μπόνους στο DeFi. Ήταν 130 δολάρια ξεκινώντας με USD Coin, το οποίο αντάλλαξα με TerraUSD, για πλάκα, και μετά το έστειλα να αγκυροβολήσει στο LUNA, το οποίο συνετρίβη υπέροχα».
Source: https://cointelegraph.com/magazine/2022/09/26/5-years-reddits-top-10-cryptos-joe-greene