Η εταιρεία του Tom Gayner αγοράζει το Brookfield Asset Management, απορρίπτει τη γη του Ειρηνικού του Τέξας

Χαρακτηριστικά

• Ο γκουρού επένδυσε στο Brookfield Asset Management μετά το spinoff του.
• Πρόσθεσε στη Lockheed MartinLMT
  και Activision BlizzardATVI
  θέσεις, ενώ περικόπτετε την εκμετάλλευση Regeneron.
• Ο Gayner ξεπούλησε από το Texas Pacific Land.

Τομ Γκέινερ (συναλλαγές, Έργα μας), ο συν-διευθύνων σύμβουλος της MarkelMKL
Corp., αποκάλυψε το χαρτοφυλάκιο μετοχών του για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 την περασμένη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εστιάζοντας σε πολλά υποσχόμενους τομείς όπου ο Markel έχει καλή κατανόηση και γνώση, η εταιρεία του γκουρού με έδρα τη Βιρτζίνια χρησιμοποιεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αξία για την επιλογή μετοχών. Ο Gayner διατηρεί επίσης ένα περιθώριο ασφάλειας εντός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και πιστεύει ότι εφόσον μια μετοχή αποτελεί μέρος μιας επιχείρησης, αξίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδέες, οι αρχειοθετήσεις 13F δείχνουν ότι ο γκουρού δημιούργησε έξι νέες θέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, εξαντλήθηκαν από τρεις μετοχές και πρόσθεσε ή περιόρισε μια σειρά από άλλες υπάρχουσες συμμετοχές. Οι πιο αξιοσημείωτες συναλλαγές του περιελάμβαναν ένα νέο μερίδιο στην Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Χρηματοοικονομικά), ενισχύει την Lockheed Martin Corp. (LMT, Χρηματοοικονομικά) και Activision Blizzard Inc. (ATVI, Χρηματοοικονομικά) θέσεις, μείωση της Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Χρηματοοικονομικά) εκμετάλλευση και αποεπένδυση της Texas Pacific Land Corp. (DPT, Χρηματοοικονομικά).

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταθέσεις 13F δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα των συμμετοχών μιας εταιρείας, καθώς οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο τις θέσεις της σε αμερικανικές μετοχές και αμερικανικές αποδείξεις καταθέσεων, αλλά μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν μόνο συναλλαγές και συμμετοχές κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατάθεσης χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί ή όχι να κατέχεται από την εταιρεία παροχής στοιχείων σήμερα ή ακόμα και όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Brookfield

Ο γκουρού επένδυσε σε 2.19 εκατομμύρια μετοχές της Brookfield Asset Management (BAM, Χρηματοοικονομικά), διαθέτοντας το 0.84% του μετοχικού χαρτοφυλακίου στο μερίδιο. Η μετοχή διαπραγματεύτηκε με μέση τιμή 30.09 $ ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η καναδική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων έχει κεφαλαιοποίηση 13.84 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 33.38 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 34.03, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 2.03 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 16.12.

Μετά το spinoff του Δεκεμβρίου στο οποίο η αρχική εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε Brookfield Corp. (BN, Χρηματοοικονομικά) και έδωσε το όνομά της στη διαχωρισμένη επιχείρηση, η μετοχή έχει σημειώσει κέρδη 4.13%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF από τα 19 στα 100, τα οποία συνήθως υποδηλώνουν κακή απόδοση, ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το πλήρες δυναμικό της, καθώς η εταιρεία έλαβε μόνο αξιολογήσεις για οικονομική δύναμη και κερδοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Gayner είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός επένδυσε ο γκουρού στη μετοχή με ποσοστό 0.53%.

Lockheed Martin

Ο επενδυτής αύξησε την Lockheed Martin (LMT, Χρηματοοικονομικά) θέση κατά 418.85%, αγοράζοντας 45,500 μετοχές. Η συναλλαγή είχε επίπτωση 0.30% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Οι μετοχές διαπραγματεύθηκαν με μέση τιμή 464.67 $ η καθεμία κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η Gayner how κατέχει συνολικά 56,363 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0.37% του χαρτοφυλακίου μετοχών. Ο GuruFocus εκτιμά ότι έχει κερδίσει 4.58% στην επένδυση μέχρι στιγμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας, η οποία έχει την έδρα της στη Bethesda του Μέριλαντ, έχει κεφαλαιοποίηση 118.96 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 465.97 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 21.46, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 12.77 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.86.

Η Γραμμή τιμής GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι συγκρατημένα υπερτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βαθμολογία GF του 90, ωστόσο, υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης σε σχέση με τις υψηλές αξιολογήσεις για κερδοφορία και ανάπτυξη καθώς και μεσαίες βαθμολογίες για οικονομική δύναμη, Τιμή GF και ορμή.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στη Lockheed Martin, Yacktman Asset Management (συναλλαγές, Έργα μας) έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή με 0.13% των υφιστάμενων μετοχών της. Κάθριν Γουντ (συναλλαγές, Έργα μας), Τζόελ Γκρίνμπλατ (συναλλαγές, Έργα μας), Paul Tudor Jones (συναλλαγές, Έργα μας), John Rogers (συναλλαγές, Έργα μας) και αρκετοί άλλοι γκουρού έχουν επίσης θέσεις στη μετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Activision Blizzard

Ο Gayner ανέβασε την Activision Blizzard (ATVI, Χρηματοοικονομικά) κατέχοντας κατά 36.82%, αγοράζοντας 167,000 μετοχές. Η συναλλαγή επηρέασε το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά 0.17%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η μετοχή διαπραγματεύτηκε για μια μέση τιμή ανά μετοχή 74.26 $.

Πλέον κατέχει συνολικά 620,600 μετοχές, οι οποίες καταλαμβάνουν το 0.64% του μετοχικού χαρτοφυλακίου. Ο GuruFocus διαπίστωσε ότι έχει κερδίσει περίπου 9.51% στην επένδυση από το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Ο εκδότης βιντεοπαιχνιδιών με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από τη MicrosoftMSFT
(MSFT, Χρηματοοικονομικά), έχει κεφαλαιοποίηση 56.87 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 72.67 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 34.12, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 3.02 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 7.76.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι εύλογη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF των 89 σημαίνει ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης. Ενώ έλαβε υψηλές βαθμολογίες για κερδοφορία, ανάπτυξη και οικονομική δύναμη, τη Τιμή GF και ορμή οι τάξεις ήταν πιο μετριοπαθείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ποσοστό 7.68%, Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας) είναι το μεγαλύτερο της Activision Blizzard γκουρού μέτοχος. Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), Πρώτοι Σύμβουλοι του Ειρηνικού (συναλλαγές, Έργα μας) Και Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)» Η Renaissance Technologies έχει επίσης σημαντικές συμμετοχές.

Regeneron Pharmaceuticals

Ο γκουρού έκοψε τη Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Χρηματοοικονομικά) θέση κατά 62.02%, πουλώντας 49,800 μετοχές. Η συναλλαγή επηρέασε το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά -0.51%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η μετοχή διαπραγματεύτηκε με μέση τιμή 737.86 $ ανά μετοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Gayner κατέχει πλέον συνολικά 30,500 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0.30% του χαρτοφυλακίου μετοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του GuruFocus, έχει κερδίσει περίπου 47.10% στην επένδυση.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα το Tarrytown της Νέας Υόρκης έχει κεφαλαιοποίηση 85.98 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 789.48 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 28.46, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 4.01 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 6.54.

Βασισμένο στο Γραμμή τιμής GF, η μετοχή φαίνεται να είναι μέτρια υπερτιμημένη αυτήν τη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης με α Βαθμολογία GF από 81, με γνώμονα τις υψηλές βαθμολογίες για κερδοφορία, ανάπτυξη και οικονομική δύναμη παρά το χαμηλό Τιμή GF και ορμή τάξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Dodge & Cox είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της Regeneron με μερίδιο 2.10%. Άλλο τοπ γκουρού επενδυτές περιλαμβάνουν την Ταμείο υγειονομικής περίθαλψης Vanguard (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία του Simons, Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας) της Bridgewater Associates, Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας), Λούις Μουρ Μπέικον (συναλλαγές, Έργα μας) Και Κάθριν Γουντ (συναλλαγές, Έργα μας).

Γη του Ειρηνικού του Τέξας

Ο Gayner αποχώρησε από τη συμμετοχή 7,900 μετοχών της Texas Pacific Land (DPT, Χρηματοοικονομικά), επηρεάζοντας το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά -0.21%. Οι μετοχές διαπραγματεύτηκαν με μέση τιμή 2,385.38 $ η καθεμία κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Τα δεδομένα του GuruFocus δείχνουν ότι κέρδισε περίπου 61.53% στην επένδυση κατά τη διάρκεια της ζωής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας, η οποία μισθώνει γη σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου διατηρώντας τα δικαιώματα ορυκτών, έχει κεφαλαιοποίηση 14.28 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 1,853.64 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 33.68, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 19.81 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 21.64.

Η Γραμμή τιμής GF υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι εύλογη επί του παρόντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βαθμολογία GF των 93 σημαίνει ότι η εταιρεία έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης. Κέρδισε υψηλές βαθμολογίες για τρία από τα κριτήρια, αλλά το Τιμή GF η κατάταξη ήταν πιο μέτρια και ορμή ήταν χαμηλά.

Με ποσοστό 19.35%, Μάρεϊ Σταλ (συναλλαγές, Έργα μας) είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος γκουρού της Texas Pacific Land. Ντέιβιντ Ρολφ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Μάριο Γκάμπελι (συναλλαγές, Έργα μας) επίσης δική το απόθεμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθετες συναλλαγές και σύνθεση χαρτοφυλακίου

Κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου, ο Gayner περιόρισε επίσης την κατοχή του EnovisCFX
Corp. (ENOV, Χρηματοοικονομικά) και ενίσχυσε τις θέσεις του στην Cable OneCABO
Inc. (CABO, Χρηματοοικονομικά), WatscoWSO
Inc. (WSO, Χρηματοοικονομικά), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) και αρκετές άλλες μετοχές.

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του γκουρού 7.46 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελείται από 134 μετοχές, επενδύεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ