Μπορεί να είναι η εβδομάδα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά αρκετές μετοχές τεχνολογίας υψηλού προφίλ βρίσκονται στο ημερολόγιο κερδών, όπως Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ). Η μετοχή της νιφάδας χιονιού είναι πάνω από 60% από το υψηλό της παρά την ραγδαία αύξηση των εσόδων και μια μεγάλη ετήσια εκτίμηση κερδών για το οικονομικό 2024.
X
Η νιφάδα χιονιού εντοπίζεται στο ομάδα εταιρικού λογισμικού, μαζί με άλλες μετοχές που επλήγησαν πολύ όπως Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) Και Ημέρα εργασίας (ΚΑΛΗ), τα οποία επίσης πρόκειται να υποβληθούν την επόμενη εβδομάδα.
Η μετοχή CRM έχει επίσης δυσκολευτεί εν μέσω επιβράδυνσης της αύξησης των εσόδων. Το Salesforce, ένα στοιχείο Dow Jones, σημείωσε πτώση μετά την έκθεση κερδών της εταιρείας στις 24 Αυγούστου έδειξε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα. Ωστόσο, το CRM μείωσε την καθοδήγηση για τα κέρδη και τα έσοδα για ολόκληρο το έτος. Οι αγοραστές αύξησαν το Salesforce από τα χαμηλά καθώς η μετοχή αντιστάθμισε μια ενδοημερήσια απώλεια 8% στο 3.4%.
Τα τριμηνιαία έσοδά της αυξήθηκαν κατά 22% στα 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από συνδρομές και υποστήριξη υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 14% στα 1.83 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κατηγορία Πλατφόρμα και Άλλα της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει το Slack, απέφερε έσοδα 1.48 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 53% σε ετήσια βάση. Πέρυσι, η Salesforce έκλεισε την εξαγορά του Slack ύψους 27.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Salesforce ενέκρινε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Η συναινετική εκτίμηση του Zacks αφορά προσαρμοσμένο κέρδος 1.21 $ ανά μετοχή, μειωμένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 14% στα 7.81 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το απόθεμα νιφάδας χιονιού προσπαθεί να φτάσει στο κάτω μέρος
Το Snowflake πουλά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης που εκτελούνται σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους όπως το Amazon Web Services.
Η μετοχή SNOW δεν έχει κερδίσει μεγάλο σεβασμό από τη Wall Street παρά τα πολλά τρίμηνα στη σειρά της ισχυρής αύξησης των εσόδων. Για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο που αναφέρθηκε τον Αύγουστο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 83% στα 497.3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ήταν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια πάνω από την εκτίμηση της συναίνεσης. Τα έσοδα προϊόντων αυξήθηκαν επίσης κατά 83% στα 466.3 εκατομμύρια δολάρια, επίσης πάνω από τις προβολές για 439 εκατομμύρια δολάρια.
Η Snowflake έκλεισε το τρίμηνο με 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Οι βασικές κάθετες αγορές της εταιρείας είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, τα μέσα ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, το λιανικό εμπόριο και η υγειονομική περίθαλψη. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης το 2ο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.
Για το τρέχον οικονομικό έτος που έληξε τον Ιανουάριο, η Snowflake αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της ετήσιο κέρδος 16 σεντς ανά μετοχή. Η ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει άνοδο το 2024, κατά 156% στα 41 σεντς ανά μετοχή.
Το SNOW αναφέρει επίσης κέρδη αργά την Τετάρτη. Αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένα κέρδη 3 σεντς ανά μετοχή, με έσοδα 60% στα 535.8 εκατομμύρια δολάρια.
Εκτός της ομάδας εταιρικού λογισμικού, Καθαρή αποθήκευση (PSTG) αναφέρει επίσης την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Ο ταχέως αναπτυσσόμενος πάροχος συστημάτων αποθήκευσης που βασίζονται σε flash σχηματίζει α βάση κύπελλου με λαβή με είσοδο 32.07. Προσπάθησε μερικές φορές να εκκαθαρίσει το σημείο αγοράς, αλλά η μετοχή έπεσε ξανά στο ύψος της Εκθετικός κινητός μέσος όρος 21 ημερών.
Στην ομάδα λογισμικού ασφαλείας, παρακολουθήστε επίσης αναφορές από CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) Και ΟΚΤΑ (ΟΚΤΑ).
Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, Ulta Beauty (ULTA) επέστρεψε κοντά στα υψηλά, αν και τέσσερα συνεχόμενα εβδομαδιαία κέρδη σημειώθηκαν σε πτώση όγκου. Παρόλα αυτά, τα ULTA γραμμή σχετικής αντοχής είναι κοντά στα υψηλά, με τα αποτελέσματα να αναμένονται αργά την Πέμπτη.
Δολάριο Γενικά (DG) βρίσκεται επίσης κοντά στα υψηλά ενόψει της έκθεσής του την Πέμπτη πριν από το open. Πέντε κάτω (ΠΕΝΤΕ) επίσης κινήθηκε όμορφα από τα χαμηλά μετά από ένα ξεπέρασμα από μια βάση βυθού.
Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών
Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή προαίρεσης Home Depot.
Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.
Η μετοχή Snowflake θα μπορούσε να είναι υποψήφια για διαπραγμάτευση με δυνατότητα κλήσης, ειδικά για τους εμπόρους που πιστεύουν ότι το SNOW έχει ξεπεράσει τα χειρότερα, με πολλά άσχημα νέα να έχουν ήδη μπει στη μετοχή.
Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.
Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.
Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.
Ελέγξτε τις τιμές απεργίας
Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.
Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.
Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard
Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.
Εμπορία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Snowflake
Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων αγοράς για το Snowflake.
Όταν η μετοχή του Snowflake διαπραγματεύτηκε γύρω στις 144.25, ένα ελαφρώς εξωφρενικό εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 145 (λήξη 9 Δεκεμβρίου) προέκυψε με premium περίπου 11.50 $ ανά μετοχή ανά συμβόλαιο, ή 8% της υποκείμενης τιμής μετοχής την εποχή εκείνη. Ήταν ένα ακριβό εμπόριο, αλλά έχετε κατά νου ότι το Snowflake τείνει να κινείται πολύ γύρω από τα κέρδη.
Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της μετοχής Snowflake προς 145 ανά μετοχή. Το περισσότερο που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 1,150 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, το Snowflake θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 156.50 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (145 τιμή εξάσκησης συν 11.50 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).
Ένα εμπόριο δικαιωμάτων προαίρεσης για το Salesforce ήταν λιγότερο ακριβό. Όταν οι μετοχές διαπραγματεύονταν γύρω στις 150.75, ένα δικαίωμα αγοράς μετοχών με τιμή εξάσκησης 150 (λήξη 9 Δεκεμβρίου), προσέφερε premium 7.30 $ ή 4.8% της τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή.
Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Futures: Ισχυρό ράλι αγοράς, αλλά να γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί
Πηγή: https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/?src=A00220&yptr=yahoo