Τίτλοι μετοχών DVN Μεγάλη εβδομάδα ενεργειακών κερδών. Lithium Giants Albemarle, Livent επίσης ετοιμάζεται να αναφέρει

Η ανοδική τάση της χρηματιστηριακής αγοράς παραμένει ανέπαφη παρά τις άσχημες εκπτώσεις κερδών για τη μητρική Google Αλφάβητο (GOOGL), Microsoft (MSFT) Και Meta Πλατφόρμες (META). Η μετοχή DVN αποτελεί τίτλο μιας πολυάσχολης εβδομάδας κερδών από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ οι επενδυτές ανάπτυξης περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα από Arista Networks (ANET), Λάνθεος (-XNUMXc ~+ XNUMX¢) Και Ταχύτητα πληρωμής (PCTY).

X

Ενέργεια Ντέβον (DVN), η οποία σημείωσε τριψήφια αύξηση εσόδων σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε τρίμηνα, αναφέρει κέρδη την Τρίτη μετά το κλείσιμο, μαζί με Chesapeake Energy (CHK), Πόροι Comstock (CRK) Και Πετρέλαιο & αέριο Magnolia (MGY). Η μετοχή DVN σημειώνει νέα υψηλά σε ελαφρύ όγκο, μια αδυναμία.

Μετοχή DVN κοντά σε ψηλά

Το Devon έχει σημαντικές δραστηριότητες στη λεκάνη του Ντέλαγουερ της πλούσιας σε πετρέλαιο Λεκάνη της Πέρμιας, καθώς και σε άλλες περιοχές όπως το Eagle Ford, το Anadarko Basin, το Powder River Basin και το Williston Basin.

Όταν η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου στις αρχές Αυγούστου, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 332% σε ετήσια βάση στα 2.59 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 133% σε κάτι περισσότερο από 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η παραγωγή του δεύτερου τριμήνου ήταν κατά μέσο όρο 2 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (BOE) την ημέρα, αυξημένη κατά 616,000% από το πρώτο τρίμηνο. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προήλθε από το Delaware Basin, το οποίο εκτινάχθηκε 7% σε ετήσια βάση σε 1 BOE την ημέρα.

Για το τρέχον τρίμηνο, η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι προσαρμοσμένο κέρδος 2.13 $ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 97%. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 42% στα 4.91 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αλλού, ταχέως αναπτυσσόμενος παραγωγός λιθίου Albemarle (ΛΕΥΚΟ) είναι επίσης στο ημερολόγιο κερδών, με τα αποτελέσματα να αναμένονται αργά την Τετάρτη. Όταν η ALB ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου στις αρχές Αυγούστου, τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 2% στα 288 δολάρια ανά μετοχή. Η αύξηση των εσόδων ήταν επίσης εντυπωσιακή, αυξημένα κατά 3.85% στα 91 δισ. δολάρια. Το λίθιο είναι ένα από τα βασικά συστατικά στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και η παροχή είναι περιορισμένη.

Στα τέλη Ιουνίου, η Albemarle ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λιθίου στις ΗΠΑ με στόχο την παραγωγή με 100,000 τόνους ετήσιας δυναμικότητας. Η Albemarle ελπίζει να πενταπλασιάσει την ετήσια παραγωγική της ικανότητα λιθίου σε 500,000 τόνους έως το 2030. Ομότιμη ομάδα Ζωή (LTHM) αναφέρει την Τρίτη μετά το κλείσιμο.

CF, LLY, PCTY Ρύθμιση αναφοράς

CF Industries (CF) βρίσκεται σε νέα ενοποίηση και επανέρχεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων. Ο γίγαντας των λιπασμάτων αναφέρει κέρδη την Τετάρτη μετά το κλείσιμο, μαζί με Cross Country Healthcare (CCRN), Ξωτικό Ομορφιά (ELF) Και Παγκόσμια ψυχαγωγία πάλης (WWE).

Αποτελέσματα από Eli Lilly (LLY) αναμένεται την Τρίτη πριν από τα ανοιχτά. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, η εταιρεία έλαβε την ονομασία fast track από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για την τιρζεπατίδη για τη θεραπεία ενηλίκων με παχυσαρκία. Τον Μάιο, ο FDA ενέκρινε το φάρμακο για τη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2.

Στην ομάδα εταιρικού λογισμικού, Ταχύτητα πληρωμής (PCTY) αναφέρει την Πέμπτη μετά το κλείσιμο, μαζί με AMN Υγειονομική περίθαλψη (AMN) Και Ουρλιάζω (ΟΥΡΛΙΑΣΜΑ).

Η Paylocity, ένας πάροχος λογισμικού διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρώπινου κεφαλαίου που βασίζεται σε cloud, εκτινάχθηκε στα ύψη στις αρχές Αυγούστου όταν η εταιρεία ανέφερε άλμα 74% στα τριμηνιαία κέρδη. Τα έσοδα αυξήθηκαν 37% στα 229 εκατομμύρια δολάρια.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Paylocity αναμένεται να κερδίσει 61 σεντς ανά μετοχή, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, με έσοδα 32% στα 329.9 εκατομμύρια δολάρια.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να διακινδυνεύσετε πολύ. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να λαμβάνουν υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος.

Η μετοχή DVN θα μπορούσε να είναι υποψήφια για συναλλαγή με δυνατότητα κλήσης λόγω υγιών θεμελιωδών και τεχνικών στοιχείων. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Εμπορία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών DVN

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων αγοράς για την Devon Energy.

Όταν η μετοχή DVN διαπραγματευόταν γύρω στα 76.50, ένα ελαφρώς άχρηστο εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 77 (λήξη 11 Νοεμβρίου) είχε premium περίπου 3.40 $, ή 4.4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή.

Λάβετε μέρος στην ανώνυμη έρευνά μας και πείτε μας τι σας αρέσει (και τι δεν σας αρέσει)

Σχετικά με τον διαδικτυακό σας μεσίτη.

Δέκα συμμετέχοντες θα κερδίσουν μια δωροκάρτα Amazon $50.

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μετοχών DVN στα 77 $ ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 340 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, το DVN θα πρέπει να ξεπεράσει το 80.40 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (77 τιμή εξάσκησης συν 3.40 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).

Άλλες μετοχές με κορυφαία ανάπτυξη που θα αναφέρουν κέρδη που θα μπορούσαν να έχουν νόημα για τις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης κερδών περιλαμβάνουν Eli Lilly (LLY), απόθεμα ANET, απόθεμα CF, απόθεμα PCTY, απόθεμα ALB και Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Οι στροφές της αγοράς είναι υψηλότερες αλλά η συνεδρίαση της Fed αργαλειάζεται. Τι να κάνω