Εταιρείες που δεσμεύονται να προμηθεύουν και να χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια

Βασικά καραβάνια

• Η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη σχετικά νέα βιομηχανία πράσινης ενέργειας, με υψηλά επιτόκια σε έναν τομέα με βαρύ χρηματοδότηση
• Θετικές νομοθετικές αλλαγές έγιναν πέρυσι, ανοίγοντας ευκαιρίες σε αυτές τις εταιρείες να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός μειώνεται συνεχώς
• Η επένδυση σε ορισμένους από τους μεγάλους παίκτες στον τομέα της πράσινης ενέργειας θα μπορούσε να είναι μια σοφή κίνηση για τους επενδυτές

Το 2022, ο σχετικά νέος χώρος πράσινης ενέργειας είχε μια δύσκολη χρονιά στο χρηματιστήριο. Αυτές οι εταιρείες τείνουν να έχουν πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες στην αρχή τους και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αρνητικές επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ευτυχώς, κάποια καλά πράγματα συνέβησαν για εταιρείες που αφιερώθηκαν στον θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Η ψήφιση του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού και διάφορα εκτελεστικά εντάλματα δημιούργησαν ευκαιρίες για ανάπτυξη και φορολογικές εκπτώσεις για αυτές τις εταιρείες.

Αυτό σημαίνει ότι ίσως αξίζει να αναζητήσετε εταιρείες που βρίσκονται επί του παρόντος σε πτώση, καθώς, ανάλογα με το προφίλ της μεμονωμένης εταιρείας, ενδέχεται να υπάρχουν νέες δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη. Και Το Q.ai σας έχει καλύψει για να αξιοποιήσει αυτή τη δυνητική ανάπτυξη.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Η Φλόριντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής και έχει προσαρμόσει ανάλογα το οικοσύστημά της. NextEra Energy, ένα από τα μεγαλύτερα ηλιακά και αιολική ενέργεια παραγωγούς, είναι ιδιοκτήτης της Florida Power & Light Company, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περισσότερους από 11 εκατομμύρια κατοίκους της Φλόριντα. Η εταιρεία έχει και άλλες θυγατρικές που παρέχουν λύσεις πράσινης ενέργειας στην αγορά.

Η μετοχή της NextEra Energy έχει μια αργή αλλά σταθερή ανοδική τάση από το 2012, αλλά τα πράγματα άρχισαν να απογειώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Αν και έχουν σημειωθεί αρκετά μεγάλα σκαμπανεβάσματα από τότε, η NEE διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 74.24 $ από την 1η Φεβρουαρίου , 2023. Αυτό συγκρίνεται με 60.68 $ στις 20 Δεκεμβρίου 2019, την υψηλότερη αξία της μετοχής εκείνο το έτος.

Ο αριθμός των 74.24 δολαρίων αντιπροσωπεύει πτώση αφού η εταιρεία δημοσίευσε την έκθεση κερδών της για το 4ο τρίμηνο του 2022, η οποία ήταν απογοητευτική σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, αποκαλύφθηκε ότι η Florida Power & Light θα αποκτούσε νέο CEO.

Ανεξάρτητα από αυτό, η NextEra Energy είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στις ΗΠΑ Αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα για μια εταιρεία πράσινης ενέργειας και υστερεί μόνο της ChevronCVX
και Exxon Mobil. Γενικά πιστεύεται ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από την πρόσφατη αμερικανική νομοθεσία τα επόμενα χρόνια, όπως ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Με έδρα το Τορόντο, η Brookfield Renewable Partners είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον κόσμο υδροηλεκτρική ενέργεια. Διαθέτει επίσης ένα ολοένα και πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο στους χώρους αιολικής και ηλιακής ενέργειας, με πρόσθετη εργασία στην αποθήκευση ενέργειας.

Το BEP έχει ανοδική τάση από το 2019. Διαπραγματευόταν σε ετήσιο υψηλό των 25.30 $ στις 6 Δεκεμβρίου 2019 και κορυφώθηκε στα 49.36 $ στις 22 Ιανουαρίου 2021. Ήταν μια ανώμαλη πορεία στην πορεία, με τη μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου 2022, όταν έπεσε από 38.35 $ σε 27.90 $ κατά τη διάρκεια περίπου τριών εβδομάδων.

Η Brookfield Renewable Partners χρηματοδοτεί τα αναπτυξιακά της έργα μέσω ταμειακών ροών και χρέους. Το περασμένο φθινόπωρο, οι επενδυτές ένιωθαν ιδιαίτερα απαισιόδοξοι. Ο πληθωρισμός εξακολουθούσε να ξεπερνά το ανώτατο όριο του 9.1% τον Ιούνιο του 2022 και η Fed συνέχισε να αυξάνει τα επιτόκια επιθετικά. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το χρέος για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους είναι επιρρεπείς σε αυτές τις περιόδους, καθώς ο δανεισμός γίνεται πιο ακριβός, μειώνοντας τα πιθανά μελλοντικά κέρδη.

Την 1η Φεβρουαρίου 2023, το BEP έκλεισε στα 28.68 $. Μπορεί να είναι υποτιμημένο, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να τριπλασιάσει τη χωρητικότητά της την επόμενη δεκαετία. Θα είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί με την αξία των μετοχών αυτής της επιχείρησης που εξαρτάται από το χρέος εάν οι κεντρικές τράπεζες επιβραδύνουν τις αυξήσεις των επιτοκίων τους και ο πληθωρισμός συνεχίσει να μειώνεται.

Βιώσιμη υποδομή Hannon Armstrong (HASI)

Η Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure ήταν η πρώτη δημόσια εισηγμένη εταιρεία των ΗΠΑ αφιερωμένη σε επενδύσεις που καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή. Με 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, η επιχείρηση που εδρεύει στην Annapolis επενδύει σε εταιρείες που είναι ουδέτερες από άνθρακα ή αρνητικές εκπομπές άνθρακα, με λίγες εξαιρέσεις για εκείνες που έχουν άλλες καθαρές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η HASI είχε μια δύσκολη χρονιά το 2022. Με την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, η επενδυτική εταιρεία έμελλε να πληγεί ιδιαίτερα. Η μετοχή εισήλθε στο έτος με τιμή διαπραγμάτευσης 53.12 $ στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Έκλεισε το έτος στα 28.98 $ στο κλείσιμο στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Σήμερα, έχει ανοδική τάση ενόψει τριμηνιαίων κερδών, κλείνοντας στα 37.72 $ την 1 Φεβρουαρίου 2023.

Η εταιρεία έγινε πρωτοσέλιδο την τελευταία μιάμιση εβδομάδα για σημαντικές επενδύσεις από την NBW Capital LLC και τον Jeffery Eckle, τον ίδιο τον διευθύνοντα σύμβουλο του Hannon Armstrong. Μια επένδυση όπως αυτή από το στέλεχος μιας εταιρείας θα έδειχνε ότι είναι λογικό να αναμένεται ότι δεν θα υπάρξουν κακές εκπλήξεις στην επερχόμενη κλήση κερδών.

Αν η Fed επιβραδύνει αυξήσεις στα επιτόκια, αυτό θα μπορούσε να έχει τεράστιο θετικό αντίκτυπο σε μια εταιρεία όπως η Hannon Armstrong. Τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν ο πληθωρισμός φτάσει στο 2% και η Fed υποχωρήσει εντελώς.

General Motors (GM)

Το να βλέπεις έναν εξέχοντα κατασκευαστή αυτοκινήτων σε μια λίστα επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια μπορεί να είναι ενοχλητικό. Εξάλλου, τα περισσότερα κονδύλια ESG περιλαμβάνουν μερικούς από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες και συνεισφέροντες στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η GM βρίσκεται σε αυτή τη λίστα για καλό λόγο.

Ναι, η εταιρεία κατασκευάζει αυτοκίνητα και φορτηγά που εκπέμπουν άνθρακα, λίγα από τα οποία είναι καθαρά ουδέτερα για το περιβάλλον. Είναι αλήθεια ότι έχει τους ίδιους στόχους ουδέτερους ως προς τον άνθρακα που συγκαλύπτουν τη ζημιά παρόμοιων εταιρειών στο περιβάλλον. Ωστόσο, η GM διατηρεί τους προμηθευτές της με τα ίδια πρότυπα ουδέτερου άνθρακα και είναι έτοιμη να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής EV τα επόμενα επτά χρόνια.

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, η μετοχή της GM βρίσκεται σε ένα ταξίδι από τότε που χτύπησε η πανδημία. Μετά από μια εκπληκτική πτώση στα 18.14 $ στις 20 Μαρτίου 2020, η μετοχή εκτινάχθηκε στα 63.40 $ στις 12 Νοεμβρίου 2021 και στη συνέχεια είχε μια τρομερή χρονιά το 2022, όπως και μεγάλο μέρος του χρηματιστηρίου. Σήμερα, διαπραγματεύεται σε επίπεδα σχεδόν προ της πανδημίας, κλείνοντας στα 39.30 $ την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Το άμεσο μέλλον δεν είναι απαραίτητα το πιο σημαντικό πράγμα με αυτό το απόθεμα. Η GM έχει επενδύσει στην πλατφόρμα παραγωγής EV, Ultium, και προβλέπεται να το κάνει προσπέρασε τον Τέσλα στην κούρσα για το μερίδιο αγοράς των EV μέχρι το 2030. Σε εκείνο το σημείο, η GM αναμένεται να έχει το 18.3% του μεριδίου αγοράς, ενώ η Tesla, μια εκπληκτικά λιγότερο πράσινη εταιρεία αυτή τη στιγμή, θα έχει μόνο το 11.2%.

Η κατώτατη γραμμή

Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τις πράσινες μετοχές εταιρειών, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τους κλάδους είναι στα πρώτα τους χρόνια και εξακολουθούν να βασίζονται στο χρέος για χρηματοδότηση. Το 2022, ήταν δύσκολο να αναλάβεις χρέος χωρίς να επιβαρυνθείς με ένα γελοία υψηλό επιτόκιο.

Ευτυχώς, ο πληθωρισμός βρίσκεται σε καθοδική πορεία προς το παρόν και τα ποσοστά θα πρέπει τελικά να ακολουθήσουν. Επιπλέον, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές επηρέασαν θετικά τις μελλοντικές προοπτικές για τις φιλικές προς το κλίμα εταιρείες. Εάν θέλετε να ακολουθήσετε αυτή την τάση χωρίς να ερευνήσετε κάθε εταιρεία στον χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Q.ai's Κιτ επένδυσης Clean Tech για να ξεκινήσετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.σ