Τραπεζικές μετοχές σε πτώση: Ανάλυση γραφήματος τιμών

Η τράπεζα Silicon Valley καταρρέει και τα αποτελέσματα του φόβου μετάδοσης είναι άμεσα εμφανή στην πτώση των τιμών των μετοχών των τραπεζικών μετοχών σε όλη τη χώρα.

Φωτογραφίες και βίντεο πελατών που στέκονται στην ουρά έξω από τις κλειδωμένες πόρτες ενός υποκαταστήματος της Silicon Valley Bank - που περιμένουν να αποσύρουν τα χρήματά τους - έχει επενδυτές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πωλούν τις μετοχές τους.

"Γιατί να περιμένεις?" είναι η σκέψη στη Wall Street όταν σκηνές από την κλασική ταινία του Jimmy Stewart It's A Wonderful Life αρχίσουν να παίζουν στην πραγματική ζωή. Η Federal Deposit Insurance Corporation ασχολείται με την υπόθεση όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ποιος ξέρει πόσες άλλες περιφερειακές τράπεζες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα;

Το χρηματιστήριο φαίνεται να γνωρίζει και οι πωλήσεις ξεκίνησαν από την ανοιχτή Παρασκευή και διήρκεσαν όλη την ημέρα. Εδώ είναι τα διαγράμματα τιμών για να το αποδείξουν.

Το ημερήσιο γράφημα για το ETF αναφοράς γνωστό ως Financial Select Sector SPDR Fund, γνωστό και ως XLFXLF
είναι εδώ:

Φαίνεται ότι όσοι παρακολουθούν στενά αυτόν τον τομέα άρχισαν να ξεφορτώνουν τις μετοχές την Τρίτη και οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν πραγματικά την Πέμπτη πριν σπάσουν κάτω από τα χαμηλά του Δεκεμβρίου την Παρασκευή στον πραγματικά βαρύ όγκο (η κοκκινωπή γραμμή κάτω από το διάγραμμα τιμών). Όσοι γνώριζαν την κατάσταση είχαν ήδη φύγει.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 67 συμμετοχές, οι μεγαλύτερες από τις οποίες είναι η Berkshire HathawayBRK.B
(πτώση 39% την Παρασκευή), JP Morgan (άνοδος 2.54% Παρασκευή) και Bank of AmericaΠΑ
(πτώση ,88% Παρασκευή). Αυτά τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν υπέφεραν πολύ όπως μπορείτε να δείτε — οι μεγάλες απώλειες σημειώθηκαν στις περιφερειακές τράπεζες.

Ρίξτε μια ματιά το ημερήσιο διάγραμμα τιμών για τον περιφερειακό τραπεζικό δείκτη SPDR S&P:

Έτσι, αυτή είναι μια συνεδρίαση της Παρασκευής -4.39% για τους περιφερειακούς έναντι -1.82% για τις μεγάλες. Το KREKRE
περιέχει 143 τραπεζικά στοιχεία και μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της ήταν η Silicon Valley Bank, η οποία πρόσφατα αντιπροσώπευε περίπου το 2% του αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά όχι περισσότερο.

Οι 3 κορυφαίες συνιστώσες του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πλέον η Western Alliance Bancorp (2.15% του ETF), η East West BancorpEWBC
(2.13%) και Truist FinancialTFC
Corporation (2.08%).

Εδώ είναι το ημερήσιο διάγραμμα τιμών της Western Alliance Bancorp:

Από το επίπεδο των $80 στις αρχές Φεβρουαρίου έως το επίπεδο των $30 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής πριν από το κλείσιμο της εβδομάδας στα 49 $ — αυτό είναι αρκετά μεγάλο εύρος και σε εξαιρετικά μεγάλο όγκο. Οι αγοραστές εισήλθαν αργά στη συνεδρίαση και ώθησαν τη μετοχή υψηλότερα από τα χαμηλά.

Το ημερήσιο διάγραμμα τιμών East West Bancorp μοιάζει με αυτό:

Από πάνω από $80 στις αρχές Φεβρουαρίου σε χαμηλό των $61 είναι μια γρήγορη πτώση 23% από αιχμή σε χαμηλότερη τιμή. Δεν βλέπετε πάρα πολλά ημερήσια γραφήματα που δείχνουν πρόσφατο υψηλό πάνω από τις προηγούμενες περιοχές αντίστασης (μέσα Αυγούστου 2022) και στη συνέχεια, μόλις λίγους μήνες αργότερα, επιδεικνύουν ένα νέο χαμηλό που δημιουργήθηκε κάτω από τις προηγούμενες περιοχές υποστήριξης (τέλη Ιουνίου 2022) .

Εδώ είναι το ημερήσιο διάγραμμα τιμών για την Truist Financial Corporation:

Αυτό δείχνει το περίεργο λάθος του ανοίγματος στα μέσα Ιανουαρίου που οδήγησε πολλές μετοχές στο χρηματιστήριο του NYSE ξαφνικά πολύ υψηλότερα και στη συνέχεια τις έριξε ξανά προς τα κάτω. Οι Truist πωλητές ξεπέρασαν τους αγοραστές κάθε μέρα αυτής της εβδομάδας, με το ντάμπινγκ της Παρασκευής να οδηγεί την τιμή κάτω από το χαμηλό των μέσων Οκτωβρίου.

Αυτά τα 3 περιφερειακά τραπεζικά γραφήματα δείχνουν μόνο μια γεύση από τη ζημιά που προκλήθηκε με τον φόβο μετάδοσης που έρχεται από την κατάρρευση και το κλείσιμο της τράπεζας Silicon Valley. Το ότι μια μεγάλη εταιρεία όπως η JP Morgan έκλεισε τη μέρα με κέρδος 2+% υποδηλώνει ότι οι πολύ μεγάλες τράπεζες θα επωφεληθούν από την έκβαση της συνολικής κατάστασης.

Όχι επενδυτικές συμβουλές. Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.