Αυτή η απλή στρατηγική επιλογών Bitcoin επιτρέπει στους επενδυτές να συνεχίσουν με περιορισμένο κίνδυνο

Bitcoin (BTC) οι ταύροι ήταν αισιόδοξοι ότι η πτώση της 21ης ​​Νοεμβρίου στα 15,500 $ θα σήμαινε το κάτω μέρος του κύκλου, αλλά το BTC δεν μπόρεσε να παράγει ημερήσιο κλείσιμο πάνω από $17,600 τις τελευταίες 18 ημέρες. 

Οι έμποροι αισθάνονται σαφώς άβολα με την τρέχουσα δράση των τιμών και το επιβεβαίωση του θανάτου του BlockFi στις 28 Νοεμβρίου δεν ήταν χρήσιμο για οποιαδήποτε πιθανή ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin. Η πλατφόρμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες μερικές εβδομάδες μετά την παύση των αναλήψεων.

Σε μια δήλωση που εστάλη στην Cointelegraph, ο επικεφαλής της πολιτικής Ripple APAC Rahul Advani είπε ότι αναμένει ότι η χρεοκοπία της FTX θα οδηγήσει σε μεγαλύτερος έλεγχος στους κανονισμούς κρυπτογράφησης, και αρκετές παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη δεσμευτεί να αναπτύξουν πιο αυστηρούς κανονισμούς για τα κρυπτογράφηση.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πότε θα βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και θα πυροδοτήσει μια νέα ανοδική πορεία. Παρόλα αυτά, για τους εμπόρους που πιστεύουν ότι το BTC θα φτάσει τα 20,000 $ έως τις 30 Δεκεμβρίου, υπάρχει μια στρατηγική επιλογών που θα μπορούσε να αποφέρει αξιοπρεπή απόδοση με περιορισμένο κίνδυνο.

Πώς οι επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν την ανοδική στρατηγική Iron Condor

Εξαγορά Bitcoin futures αποδίδει κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, αλλά το ζήτημα έγκειται στην αντιμετώπιση των ρευστοποιήσεων όταν η τιμή του BTC πέφτει. Αυτός είναι ο λόγος που οι επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν στρατηγικές επιλογών για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να περιορίσουν τις απώλειές τους.

Η ανοδική λοξή στρατηγική Iron Condor μπορεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη κοντά στα $21,000 μέχρι το τέλος του 2022, ενώ περιορίζει τις απώλειες εάν η τιμή λήξης είναι κάτω από $18,000. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 16,168 δολάρια όταν έγινε η τιμολόγηση για αυτό το μοντέλο.

Το δικαίωμα αγοράς δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε σταθερή τιμή στο μέλλον. Για αυτό το προνόμιο, ο αγοραστής πληρώνει μια προκαταβολή γνωστή ως premium.

Εν τω μεταξύ, το δικαίωμα πώλησης επιτρέπει στον κάτοχό του να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε σταθερή τιμή στο μέλλον, κάτι που αποτελεί μια αρνητική στρατηγική προστασίας. Από την άλλη πλευρά, η πώληση αυτού του μέσου (put) προσφέρει έκθεση στην τιμή ανοδικά.

Το Iron Condor αποτελείται από την πώληση των δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης στην ίδια τιμή και ημερομηνία λήξης. Το παραπάνω παράδειγμα έχει οριστεί χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις της 30ης Δεκεμβρίου, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί για άλλα χρονικά πλαίσια.

Όπως φαίνεται παραπάνω, η στοχευόμενη περιοχή κέρδους είναι $18,350 έως $24,000. Για να ξεκινήσει η συναλλαγή, ο επενδυτής πρέπει να συνάψει (πουλήσει) 2 συμβόλαια του δικαιώματος αγοράς 20,000 $ και δύο συμβόλαια του δικαιώματος πώλησης 20,000 $. Στη συνέχεια, ο αγοραστής πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία για τις επιλογές των 22,000 $, χρησιμοποιώντας τον ίδιο μήνα λήξης.

Απαιτείται επίσης η αγορά 5.8 συμβολαίων του δικαιώματος πώλησης των 18,000$ για προστασία από ενδεχόμενο μειονέκτημα. Τέλος, πρέπει να αγοράσετε 5.3 συμβόλαια από την επιλογή κλήσης 24,000 $ για να περιορίσετε τις απώλειες πάνω από το επίπεδο.

Συγγενεύων: Ο Kraken συμβιβάζεται με το OFAC του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων

Αυτή η στρατηγική αποφέρει καθαρό κέρδος εάν το Bitcoin διαπραγματεύεται μεταξύ 18,350 και 24,000 $ στις 30 Δεκεμβρίου. Τα καθαρά κέρδη κορυφώνονται στα 0.485 BTC (7,860 $ σε τρέχουσες τιμές) μεταξύ 20,000 $ και 22,000 $, αλλά παραμένουν πάνω από 0.10 BTC σε τρέχουσες τιμές (1,620 $) στην περιοχή $18,350 και $23,600.

Η επένδυση που απαιτείται για το άνοιγμα αυτής της στρατηγικής Iron Condor είναι η μέγιστη απώλεια — 0.103 BTC ή 1,670 $ — που θα συμβεί εάν το Bitcoin διαπραγματευτεί κάτω από 18,000 $ στις 30 Δεκεμβρίου. Το όφελος αυτής της συναλλαγής είναι ότι καλύπτεται μια ευρεία περιοχή στόχος, ενώ παρέχει απόδοση 475% έναντι της πιθανής απώλειας.