Ρίξτε μια ματιά στις ιστορικές περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας του Bitcoin για να βρείτε τι επιφυλάσσει το 2023

• Η αστάθεια, ή η έλλειψή της, μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς
• Η πτωτική τάση του Bitcoin γίνεται ως επί το πλείστον, αλλά ένα ακόμη σκέλος προς τα κάτω θα μπορούσε να είναι επώδυνο

Bitcoin [BTC] οι επενδυτές αντιμετώπισαν μερικές δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του 2022. Οι επενδυτές και οι έμποροι που έγιναν μάρτυρες των κρίσεων Κελσίου, Terra και FTX (μεταξύ τόσων άλλων γεγονότων) είδαν την ιστορία να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους.

Όλη αυτή η ιστορία αποκαλύπτεται στα γραφήματα τιμών και είναι πιθανό να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο μελετώντας αυτά τα γραφήματα. Κοίταξε στο παρελθόν για να καταλάβεις το μέλλον, όπως πιθανότατα είπε κάποτε κάποιος διάσημος.

Διάβασε Πρόβλεψη τιμής [BTC] του Bitcoin 2023-24

Αξίζει να σημειωθούν οι περίοδοι κατά τις οποίες η αστάθεια εξαφανίζεται. Για περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin, μια πτώση της αστάθειας συχνά προαναγγέλλει μια τεράστια κίνηση στη γωνία. Ένα από τα απλούστερα εργαλεία για να μετρήσετε πόσο ασταθές είναι ένα περιουσιακό στοιχείο στα γραφήματα τιμών είναι οι ζώνες Bollinger.

Ευρήματα δείκτη πλάτους ζωνών Bollinger

Το Bollinger Bands είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον John Bollinger. Έχει δύο ζώνες που σχεδιάζονται με μία τυπική απόκλιση πάνω και κάτω από την τιμή (με βάση τις τελευταίες 20 περιόδους). Αυτές οι ζώνες προσαρμόζονται με βάση τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Πηγή: BTC / USDT στο TradingView

Όταν το πλάτος των ζωνών Bollinger μειώνεται, υποδηλώνει μια περίοδο χαμηλότερης μεταβλητότητας ή συρρίκνωσης στα διαγράμματα τιμών. Αυτό γενικά υπογραμμίζει μια περίοδο συσσώρευσης πριν από μια ισχυρή κίνηση προς τα πάνω, ειδικά σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, μπορεί επίσης να υποδεικνύει φάσεις διανομής, πριν από μια άλλη κίνηση προς τα κάτω, μόλις εξαντληθούν οι αγοραστές.

Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, ο δείκτης πλάτους ζωνών Bollinger έδειξε ένδειξη 0.09 κατά τη στιγμή του τύπου. Είχε υποχωρήσει σε χαμηλό 0.07 την 1η Δεκεμβρίου και 0.06 στις 25 Οκτωβρίου. Προηγουμένως, ο δείκτης πλάτους BB άγγιξε αυτές τις τιμές στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο της 8ης Οκτωβρίου 2020.

Σε άλλες ημερομηνίες του 2020, όπως στις 26 Αυγούστου (0.07), στις 15 Ιουλίου (0.04) και στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 (0.06), καταγράφηκαν επίσης εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι επεκτάσεις προς τον Βορρά ακολούθησαν μειωμένη αστάθεια

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά κάνει ομοιοκαταληξία. Όλες οι τεχνικές αναλύσεις βασίζονται σε μοτίβα που επαναλαμβάνονται, ξανά και ξανά. Οι συσπάσεις του Οκτωβρίου, του Αυγούστου και του Ιουλίου το 2020 ήρθαν ακριβώς πριν από την πρόσφατη ανοδική πορεία όπου το Bitcoin έφτασε στα 69 χιλιάδες δολάρια.

Ωστόσο, το Bitcoin βρισκόταν στα βάθη του χειμώνα της αγοράς αρκούδας κατά τη στιγμή της γραφής. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, το Bitcoin ενδέχεται να μην ξεκινήσει μια ισχυρή τάση υψηλότερου χρονικού πλαισίου, όπως φάνηκε στα τέλη του 2020 έως τα μέσα του 2021.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη να βρεθούν χρονικά σημεία όπου η αστάθεια ξεράθηκε αφού το Bitcoin είχε ανακτήσει τα περισσότερα από τα κέρδη του από μια ανοδική πορεία. Αυτό συνέβη στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019.

Πηγή: BTC / USDT στο TradingView

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει το ράλι στα τέλη του 2017 στα 19.5 χιλιάδες δολάρια και την επακόλουθη ανατροπή το 2018. Κατά τη διάρκεια της πτωτικής τάσης, η μεταβλητότητα ήταν σχεδόν νεκρή τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2018.

Ο δείκτης πλάτους BB έδειξε τιμές 0.08 και 0.09 σταθερά. Ωστόσο, ακολούθησε μια άλλη απότομη πτώση από $6k σε $3,3k. Από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, οι ταύροι πάλεψαν για τη ζωή τους για να πιέσουν τις τιμές πίσω από τα 4.3 χιλιάδες δολάρια.

Τελικά, όταν αυτή η αντίσταση έσπασε, ακολούθησε ένα ράλι στα $13. Η εκ των υστέρων γνώση μας λέει ότι αυτό ήταν δεν είναι ένα πραγματικό ράλι ανοδικής αγοράς. Ωστόσο, ήταν μια εντυπωσιακή κίνηση, βόρεια του 220% σε λιγότερο από 90 ημέρες, όταν το επίπεδο των 4.3 χιλιάδων $ έσπασε.

Επομένως, το συμπέρασμα ήταν ότι η χαμηλή μεταβλητότητα δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μακροπρόθεσμο πάτο. Τη στιγμή της γραφής, το Bitcoin έχει χάσει το επίπεδο των 18.7 χιλιάδων δολαρίων και θα μπορούσε να συμβεί άλλη μια πτώση στα 10 χιλιάδες δολάρια, όπως ακριβώς συνέβη στα τέλη του 2018.

Πηγή: BTC / USDT στο TradingView

Αυτό το ράλι έφτασε στο αποκορύφωμά του στα 13.7 χιλιάδες δολάρια τον Ιούνιο του 2019 και υποχώρησε τους μήνες που ακολούθησαν. Τον Σεπτέμβριο του 2019 η μεταβλητότητα μειώθηκε στο 0.06, αλλά χρειάστηκε μέχρι το κραχ του COVID-19 προτού οι αγορές βρουν μακροπρόθεσμο πάτο και αντιστραφούν.

Οι διακοπές της δομής της αγοράς θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για τον εντοπισμό ράλι

Παρά την αναπήδηση από τα 4.3 χιλιάδες δολάρια, το BTC δεν ήταν σε αντιστροφή. Αυτό χρειάστηκε έως ότου η πτωτική δομή της αγοράς με υψηλότερο χρονικό πλαίσιο σπάσει, όπως επισημαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Μια κίνηση προς τα πίσω πάνω από τα $9 ανέτρεψε τη μακροπρόθεσμη προκατάληψη υπέρ των ταύρων και ένα breakout πάνω από το επίπεδο των $10.5k έδειξε ανοδική δύναμη.

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη σειρά εκδηλώσεων; Σε σύγκριση με το παρόν, η μεταβλητότητα ήταν χαμηλή και η τάση ήταν πτωτική, όπως ακριβώς ο Αύγουστος – Οκτώβριος 2018. Από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2018, το επίπεδο των 6 χιλιάδων $ ήταν σταθερό, μέχρι που δεν ήταν, και οι τιμές κατέρρευσαν άλλο 46%. Μπορεί το ίδιο να εξελιχθεί το 2023;

Πηγή: BTC / USDT στο TradingView

Είναι το επίπεδο των 18.7 χιλιάδων δολαρίων το όριο που βρισκόταν στα 6 χιλιάδες δολάρια το 2018; Υπερασπίστηκε 18.7 χιλιάδες $ ως υποστήριξη από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2018, για 144 ημέρες.

Αυτό ήταν παρόμοιο με την υπεράσπιση των 6 $ από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2018, αλλά η διαφορά ήταν ότι το σήμα των $6 είχε ήδη δοκιμαστεί ως υποστήριξη ήδη από τον Φεβρουάριο του 2018.

Τώρα που χάθηκαν 18.7 χιλιάδες δολάρια, ήταν πιθανό να ακολουθήσουν περισσότερες απώλειες. Τα μακροπρόθεσμα κατώτατα όρια BTC τείνουν να σχηματίζονται απότομα μετά από μήνες προαναγγελίας.

Ένα άλλο κραχ, όπως αυτό που είδαμε κατά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, ή τον Νοέμβριο του 2018, θα ήταν απαραίτητο για να εξαναγκάσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστοποίηση προτού οι αγορές μπορέσουν να ανέβουν.

Χρησιμοποιώντας Χάρτης θερμότητας επιπέδων εκκαθάρισης δεδομένα από Hyblock, ένας ανώνυμος αναλυτής υπέθεσε στις 29 Δεκεμβρίου ότι τα 15 $ και τα $13 είναι τα δύο κύρια επίπεδα ρευστοποίησης, με ρευστοποίηση αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα κυνηγηθεί κοντά στο επίπεδο των $13.

$ BTC - ο @hyblockcapital Ο χάρτης θερμότητας δείχνει 2 μεγάλα επίπεδα ρευστοποίησης μεταξύ αυτών των 13k και 15K που ανέφερα προηγουμένως.

Όπως φαίνεται στο προηγούμενο tweet, αν καταφέρουμε να εξαλείψουμε όλη αυτή τη ρευστότητα με τρόπο σφηνωμένο, μου αρέσουν πολύ οι πιθανότητες για μια σημαντική αναπήδηση.

13 με 30 ελπίζω. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Δεκέμβριος 29, 2022

Η τιμή αναζητά ρευστότητα και αυτή η περιοχή θα μπορούσε να είναι πολύ ζουμερή για να την αφήσετε χωρίς επιτήρηση. Μια κάθοδος κάτω από τα 15.8 χιλιάδες δολάρια θα μπορούσε να δει τις ήδη τρομακτικές συνθήκες της αγοράς να ωριμάσουν σε πανικό.

Οι αναγκαστικοί πωλητές, τόσο στις αγορές spot όσο και στις προθεσμιακές αγορές, θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω πτώση των τιμών και να τελειώσουν με έναν καταρράκτη ρευστοποίησης.

Η υπομονή πιθανότατα θα ανταμειφθεί, αλλά τα υψηλά όλων των εποχών είναι απίθανο να επιτευχθούν το 2023

Σε περίπτωση πτώσης στα $13k-$13.8k, οι αγοραστές μπορούν να περιμένουν μια επιστροφή πάνω από τα $15.8k και $17.6k και να αναμένουν ένα ράλι, πιθανότατα αντίγραφο αυτού στα μέσα του 2019. Όπως πάντα, μπορεί να μην επαναλαμβάνεται ακριβώς και η προσοχή θα ήταν το κλειδί.

Αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα τα BTC σας; Ελεγξε το Υπολογιστής Κέρδους

Δεν ήταν βέβαιο ή ακόμη και απαραίτητο ότι 13 $ θα σήμαιναν το κάτω μέρος. Οι χάρτες θερμότητας και τα υψηλά του ράλι από τα μέσα του 2019 δείχνουν συρροή σε αυτό το επίπεδο.

Αν, αντ 'αυτού, το BTC έκανε ντάμπινγκ άλλο 46% κάτω από την υποστήριξη των 18.7 χιλιάδων δολαρίων, οι επενδυτές θα μπορούσαν να δουν τα 10 χιλιάδες δολάρια ως μια περιοχή όπου θα μπορούσε να σχηματιστεί ο πυθμένας. Το πώς θα κυλούσε η μήτρα ήταν αβέβαιο.

Υπε το μόνο που μπορεί να ελέγξει ένας έμπορος ή επενδυτής είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σενάριο του οποίου το κεντρικό θέμα είναι η ρευστότητα και η αστάθεια. Όταν η αστάθεια πηγαίνει σε διακοπές, το ίδιο συμβαίνει και με τη ρευστότητα. Μια μεγάλη, βίαιη κίνηση θα μπορούσε να είναι απαραίτητη για να ταρακουνήσει ακόμη και τους φανατικούς από τις θέσεις τους.

Μόνο τότε η αγορά μπορεί να αντιστραφεί. Σε αυτό το παιχνίδι καρχαρία τρώνε καρχαρία, ο ασθενής και ο προετοιμασμένος επιβιώνουν και κερδίζουν.