Μια γρήγορη κίνηση στο Twitter, σε οποιοδήποτε επενδυτικό κλαμπ μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή στο Reddit με θέμα τις επενδύσεις θα επιτρέψει σε κάποιον να βρει γρήγορα μια χούφτα εμπόρους που έχουν διαπρέψει πολύ κατά τη διάρκεια ενός μήνα, ενός εξαμήνου ή ακόμα και ενός έτους. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι περισσότεροι επιτυχημένοι έμποροι επιλέγουν περιόδους επιλογής ή χρησιμοποιούν διαφορετικούς λογαριασμούς ταυτόχρονα για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει πάντα μια κερδοφόρα θέση για εμφάνιση.
Από την άλλη πλευρά, εκατομμύρια traders ανατινάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους και βγαίνουν με άδεια χέρια, ειδικά όταν χρησιμοποιούν μόχλευση. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), η οποία απαιτεί από τους χρηματιστές να γνωστοποιούν το ποσοστό των λογαριασμών τους στην περιοχή που διαπραγματεύονται ασύμφορα παράγωγα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 69% με 84% των μικροεπενδυτών χάνω χρήματα.
Ομοίως, μια μελέτη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι το 70% των εμπόρων συναλλάγματος χάνουν χρήματα κάθε τρίμηνο και η eToro, ένας πολυεθνικός χρηματιστής με 27 εκατομμύρια χρήστες, αναφερθεί ότι σχεδόν το 80% των μικροεπενδυτών έχασε χρήματα σε διάστημα 12 μηνών.
Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται σε κάθε αγορά σε διαφορετικές ηπείρους και δεκαετίες: οι έμποροι λιανικής σπάνια διατηρούν κερδοφόρες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι αρχάριοι και έμπειροι επενδυτές πιστεύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την προκατάληψη λόγω ευρηματικότητας ή μαζικών εκστρατειών μάρκετινγκ από παράγοντες επιρροής, ανταλλαγές και αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών.
Παρακάτω είναι οι 4 ένοχοι πίσω από την αναπόφευκτη αποτυχία των εμπόρων λιανικής. Δεν υπάρχει εύκολη λύση πέρα από μια μακροπρόθεσμη νοοτροπία και στρατηγική με βάση το μέσο κόστος σε δολάρια αγορά ενός σταθερού ποσού κάθε εβδομάδα ή μήνα.
Οι διακομιστές Exchange έχουν χρόνο διακοπής λειτουργίας και υπάρχουν επαναλήψεις συναλλαγών
Τον Ιούνιο του 2021, η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ επέβαλε στον Robinhood πρόστιμο 70 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενος «ευρεία και σημαντική βλάβη» και «παραπλανητικές πληροφορίες σε εκατομμύρια πελάτες της» από τον Σεπτέμβριο του 2016. Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε τις διακοπές λειτουργίας της πλατφόρμας μεταξύ 2018 και 2018, που επηρεάζουν την ικανότητα των πελατών να εκτελούν εντολές αγοράς και πώλησης κατά τη διάρκεια σημαντικής αστάθειας της αγοράς έμμηνα.
Στις 8 Μαρτίου 2022, το London Metal Exchange (LME), ο μεγαλύτερος τόπος διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων στην Ευρώπη, ακύρωσε όλες τις συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νικελίου και ανέβαλε την παράδοση όλων των συμβάσεων που είχαν διακανονιστεί με φυσικό τρόπο. Ο λόγος παραπομπή από το Bloomberg ήταν «ασύμφορες θέσεις short, σε μια τεράστια πίεση που έχει εμπλακεί στον μεγαλύτερο παραγωγό νικελίου καθώς και μια μεγάλη κινεζική τράπεζα».
Παρατηρήστε ότι μια τέτοια απόφαση είναι πολύ χειρότερη για έναν μεσίτη που αποφασίζει να σταματήσει σκόπιμα την πλατφόρμα του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον ο πελάτης μπορεί να επιλέξει άλλο μεσάζοντα. Η επιστροφή ή η ακύρωση συναλλαγών είναι πολύ πιο προβληματική επειδή οι χρήστες περίμεναν ήδη τα κέρδη, ή ίσως ακόμη και αντισταθμισμένα, πράγμα που σημαίνει ότι η συναλλαγή ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής.
Συναλλαγές υψηλής συχνότητας και απεριόριστη χρηματοδότηση
Οι επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν διακομιστές συντοπισμού, τοποθετώντας έναν διακομιστή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο δεδομένων μιας ανταλλαγής, επειδή αυτό μειώνει σημαντικά τις καθυστερήσεις μετάδοσης. Αυτά τα ανταλλακτήρια προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων διακομιστών ιδιωτικής στέγασης.
Εκτός από την απαίτηση σημαντικού όγκου για την κάλυψη του κόστους, οι διακομιστές συντοπισμού παρέχουν στους εμπόρους υψηλής συχνότητας όφελος από στρατηγικές τρεξίματος όπως το ping, το οποίο χρησιμοποιεί μια σειρά από μικρότερες παραγγελίες για να καλύψει τις φάλαινες που προσπαθούν να εισέλθουν ή να βγουν από την αγορά.
Εκτός από τη μεγάλη χρηματοδότηση, αυτοί οι έμποροι αρμπιτράζ έχουν συνήθως πρόσθετη χρηματοδότηση από ανταλλακτήρια. Αυτά τα οφέλη βασικά σημαίνουν ότι μπορούν να δημοσιεύουν συναλλαγές χωρίς εξασφαλίσεις, παρόμοιο με το να έχουν πιστώσεις, παρέχοντάς τους ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των λιανικών επενδυτών.
Τα στοιχεία; Αρνητικά η αφερεγγυότητα της Three Arrows Capital (3AC). επηρεάστηκε η ανταλλαγή Deribit, η οποία αναγκάστηκε να καλύψουν οι ίδιοι την απώλεια. Επιπλέον, το εξέχον πρόσωπο του Bitcoin Cash (BCH), Roger Ver, μηνύεται από το ανταλλακτήριο CoinFLEX για 84 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να οφείλονται λόγω ρευστοποιήσεων.
Οι έμποροι λιανικής πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει χώρος για ερασιτέχνες και να συνειδητοποιήσουν την περίπλοκη σχέση μεταξύ των χρηματιστηρίων, των επενδυτών επιχειρηματικών συμμετοχών, των διαπραγματευτών και των φαλαινών. Είτε μια συνεργασία είναι στα χαρτιά είτε όχι, ένα αμοιβαίο όφελος διασφαλίζει ότι αυτοί οι παίκτες έχουν προνομιακή πρόσβαση σε γύρους χρηματοδότησης πριν τη μετάδοση, καταχωρίσεις και πρόσβαση στην αγορά.
Ο μόνος τρόπος για τους επενδυτές να εξαιρεθούν από την απώλεια χρημάτων είναι να εγκαταλείψουν τις συναλλαγές και να αποφύγουν τις συναλλαγές μόχλευσης όπως η πανούκλα. Στην πραγματικότητα, οι επενδυτές με χρονικό διάστημα έξι μηνών ή μεγαλύτερο έχουν πιθανότητες να είναι κερδοφόροι σε κάθε θέση τους.
Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέας και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph. Κάθε κίνηση επενδύσεων και συναλλαγών συνεπάγεται κίνδυνο. Θα πρέπει να διεξάγετε τη δική σας έρευνα όταν αποφασίζετε.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/tired-of-losing-money-here-are-2-reasons-why-retail-investors-always-lose