Τα επενδυτικά υψηλά και χαμηλά του 2021

Όπως και να το δει κανείς, το 2021 ήταν μια χρονιά γεμάτη γεγονότα—από έναν νέο πρόεδρο έως τις νέες παραλλαγές ιών έως τα νέα υψηλά όλων των εποχών για το Bitcoin και τον S&P 500 (70 ρεκόρ κλείνει!). Είδαμε μάλιστα την άνοδο μιας εντελώς νέας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων: μη ανταλλάξιμα token, ή NFT, με ετήσιο όγκο συναλλαγών μεταξύ 22 και 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, από μόλις 100 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Με βάση τις δικές μας αναλύσεις δεδομένων, οι αναγνώστες του Investor Alert και του Frank Talk ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για ιστορίες σχετικά με την εξόρυξη χρυσού, τα πολύτιμα μέταλλα, τους φυσικούς πόρους και τις αναδυόμενες αγορές (δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η εταιρεία μας είναι γνωστή για την εξειδίκευσή μας σε αυτούς τους τομείς) . Ωστόσο, ενδιαφέρον υπήρξε και για μακροοικονομικά θέματα (πληθωρισμός, κυρίως) καθώς και για το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα.

Τούτου λεχθέντος, παρακάτω είναι αυτές που πιστεύω ότι ήταν οι μεγαλύτερες επενδυτικές ιστορίες του 2021.

Παιχνίδι "Stonks"

Τι κερδίζετε όταν συνδυάζετε το Reddit, το Robinhood και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές; Ένα από τα πιο τρελά επεισόδια στις δημόσιες αγορές, φυσικά, που έφερε αντιμέτωπους τον David των ερασιτέχνων millennial και Gen Z traders με τον Goliath της Wall Street. Hedge funds που στοιχημάτισαν ενάντια στον μαχόμενο λιανοπωλητή βιντεοπαιχνιδιών GameStop έχασαν δισεκατομμύρια αφού οι επενδυτές «φτιάξ' το μόνος σου», παίρνοντας τα σημάδια τους από τους διοργανωτές στο Reddit, έκαναν προσφορές για την αναξιοπαθούντα μετοχή, αναγκάζοντας τους hedgies σε μια σύντομη συμπίεση.

Προσωπικά δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Μόνο τον Ιανουάριο διακινήθηκαν σχεδόν 1.3 δισεκατομμύρια μετοχές της GameStop. Αυτός είναι ο όγκος που θα περίμενε κανείς από το τεράστιο ETF SPDR S&P 500, όχι μια εταιρεία μόλις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δεν έχει καταγράψει μια κερδοφόρα χρονιά από το 2018.

Αν και η φρενίτιδα των συναλλαγών έχει κάπως ψύχεται, το GameStop έκλεισε ακόμα τη χρονιά με άνοδο περίπου 690%. Άλλες αποκαλούμενες μετοχές "meme", κυρίως η AMC Entertainment, παρουσίασαν επίσης εντυπωσιακές αποδόσεις το 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το Frank Talk εδώ:

Οι επενδυτές του Reddit που έπαιξαν GameStop τάσσονται υπέρ του Silver

Επίθεση SPAC

Το 2021 θα μείνει αναμφίβολα στη μνήμη μας ως το έτος της SPAC, ή της εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού. Γνωστές και ως εταιρείες λευκών επιταγών, οι SPAC δεν έχουν κανένα επιχειρηματικό στόχο εκτός από την αγορά ή τη συγχώνευση με μια άλλη εταιρεία και τη διάθεσή της στην αγορά. Το 2020, οι καταχωρίσεις SPAC ξεπέρασαν αριθμητικά τις παραδοσιακές IPO για πρώτη φορά, μια τάση που συνεχίστηκε το 2021.

Είναι πιθανό να συνεχίσουμε να βλέπουμε μια υγιή ροή SPAC. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές IPO, είναι πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό να κλείσουν, με λιγότερες αποκαλύψεις. Αυτά είναι καλά νέα για τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν δει μια σταθερή μείωση στον αριθμό των αρχικών δημόσιων προσφορών τις τελευταίες δεκαετίες λόγω αυστηρότερων κανονισμών.

Αυτοί οι τύποι συμφωνιών έτειναν να προσελκύουν απροσδόκητα ονόματα και το 2021 δεν ήταν διαφορετικό. Το Trump Media & Technology Group του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο σχεδιάζει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να ανταγωνιστεί το Twitter και το Facebook, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα συγχωνευόταν με την Digital World Acquisition Corp., η οποία επί του παρόντος διαπραγματεύεται στο Nasdaq με το σήμα DWAC. Ωστόσο, η συναλλαγή θα μπορούσε να είναι σε κίνδυνο, καθώς βρίσκεται υπό έρευνα από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές.

Διαβάστε ολόκληρο το Frank Talk εδώ:

Τι είναι οι SPAC και γιατί όλοι μιλούν γι' αυτούς αυτήν τη στιγμή;

Πλανήτης Bitcoin

Αυτή η λίστα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς να αναφέρουμε το Bitcoin, το πρώτο και μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ανά κεφαλαιοποίηση αγοράς. Από πού να ξεκινήσω;

Το 2021 ξεκίνησε με τον Έλον Μασκ να ανακοινώνει ότι η Tesla είχε έως και 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε BTC στον ισολογισμό της, αντιπροσωπεύοντας το τελευταίο παράδειγμα μιας μεγάλης εταιρείας που χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο ως αποθήκη αξίας. Η ερωτική σχέση του Μασκ με το κρυπτογράφηση έγινε αργότερα περίπλοκη, ωστόσο, όταν διέκοψε τις πληρωμές BTC λόγω ανησυχιών ότι χρησιμοποιούσε πολύ βρώμικη ενέργεια για την εξόρυξη, μια υπόθεση που αποδείχτηκε ψευδής από το Συμβούλιο Εξόρυξης Bitcoin υπό τον Μάικλ Σέιλορ. (Η HIVE Blockchain Technologies είναι ιδρυτικό μέλος.)

Οι εταιρείες που επενδύουν σε Bitcoin δεν είναι κάτι νέο, αλλά οι χώρες το υιοθετούν ως νόμιμο χρήμα; Αυτό ήταν πρωτόγνωρο - μέχρι που το Ελ Σαλβαδόρ έκανε ακριβώς αυτό τον Ιούνιο. Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη που αναγνώρισε το ψηφιακό στοιχείο ως νόμισμα, μαζί με το δολάριο ΗΠΑ. Έχει επίσης προταθεί μια πόλη Bitcoin, που θα κατασκευαστεί στη βάση ενός ηφαιστείου.

Α, και μην ξεχνάτε ότι το 2021 κυκλοφόρησε επίσης τα πρώτα ETF Bitcoin.

Μετά από όλα αυτά, τι μπορεί να επιφυλάσσει το 2022 για την κρυπτογράφηση; Ελπίζω να είσαι τόσο περίεργος όσο κι εγώ να το μάθεις!

Διαβάστε το The Frank Talks:

Σημείωση για την Elon: Οι Crypto Miners είναι μέρος της λύσης για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου

Το Ελ Σαλβαδόρ μόλις υιοθέτησε το Bitcoin ως νόμιμο χρήμα. Δείτε γιατί και άλλες χώρες μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους

Τιμές αποστολής και πληθωρισμός

Συγκεντρώνω τους ναυτιλιακούς ναύλους και τον πληθωρισμό σε μια ιστορία, επειδή η πρώτη συνεισφέρει σημαντικά στη δεύτερη. Το 2021, οι παγκόσμιες ναυτιλιακές τιμές έφτασαν σε υψηλά όλων των εποχών, καθώς οι καταναλωτές μετατόπισαν μεγάλο μέρος των δαπανών τους από υπηρεσίες (φαγητό έξω, θέατρο) σε αγαθά. Αν και τα επιτόκια έχουν αλλάξει από τις κορυφές τους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η Freightos, ο μέσος παγκόσμιος ρυθμός αποστολής εμπορευματοκιβωτίων 40 ποδιών αυξήθηκε κατά 200% τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020.

Την ίδια στιγμή που αυτό έχει παχύνει τα ταμεία των εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είχε επίσης τεράστιο αντίκτυπο στα χαρτζιλίκια των καταναλωτών, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί με ρυθμό αόρατο από την πρώτη κυβέρνηση Ρήγκαν. Τον Νοέμβριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε άνοδο 6.8% σε σχέση με πέρυσι, με τη βενζίνη, το φυσικό αέριο και τα ρούχα να καταγράφουν μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Διαβάστε το The Frank Talks:

Τα σημεία συμφόρησης στη ναυτιλία θα μπορούσαν να διαρκέσουν μέχρι το 2022. Αυτά είναι καλά νέα για τους επενδυτές

Ο σκιώδης πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από όσο φαντάζεστε

Δες το βίντεο:

Τα κακά νέα είναι καλά νέα για τα σημεία συμφόρησης στη ναυτιλία

Τιμητική Μνεία: Το Texas Freezes

Τον Φεβρουάριο, η πολιτεία των ΗΠΑ Global Investors, το Τέξας, βίωσε μια χειμερινή καταιγίδα που ξέσπασε μια φορά τον αιώνα που αποκάλυψε τα τρωτά σημεία του αυτόνομου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας (ERCOT). Εκατομμύρια Τεξανοί, συμπεριλαμβανομένου εμού, έμειναν χωρίς νερό και ηλεκτρισμό για μέρες κάθε φορά καθώς το «Snovid», ένα εύστοχο παιχνίδι για τον Covid, πάγωσε τους μη χειμερινούς αγωγούς φυσικού αερίου και τις ανεμογεννήτριες.

Λοιπόν, είναι έτοιμο το Lone Star State για την επόμενη τερατώδη καταιγίδα; Όπως όλα τα άλλα, εξαρτάται από το ποιον ρωτάς. Η νομοθεσία που υπέγραψε ο Κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ τον Ιούνιο απαιτεί από τους παρόχους να ενημερώσουν την υποδομή και τις λειτουργίες τους και περίπου το 80% των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην πολιτεία κατάφεραν να τηρήσουν την προθεσμία της 1ης Δεκεμβρίου για να αναφέρουν την ετοιμότητά τους. «Τα φώτα θα παραμείνουν αναμμένα», διαβεβαίωσε ένας αξιωματούχος τους Τεξανούς στις αρχές Δεκεμβρίου.

Διαβάστε το The Frank Talk:

Ένας νέος υπερκύκλος εμπορευμάτων θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μετά από ένα μεγάλο πάγωμα

Σας στέλνουμε μια χαρούμενη, υγεία, ευημερία για το νέο έτος! Ποια πιστεύετε ότι ήταν η κορυφαία οικονομική ιστορία του 2021; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στέλνοντάς μου email στο [προστασία μέσω email].