Είναι ασφαλές να πούμε ότι η τεχνολογία έχει ανέβει πρόσφατα. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει ανάψει φωτιά στους επενδυτές και οι μετοχές της τεχνολογίας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Ο δείκτης NASDAQ, ο οποίος είναι τεχνολογικά βαρύς στην αρχή, σημείωσε άνοδο 2.5% την περασμένη εβδομάδα και σημείωσε άνοδο σχεδόν 25% από την αρχή του 2023, σηματοδοτώντας μια ανάκαμψη από την bear market του 2022. Συγκριτικά, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο μόνο 9%, και ο Dow έχει υποχωρήσει ελαφρώς.
Ο μεγαλύτερος νικητής στο τεχνολογικό ράλι μέχρι στιγμής είναι η Nvidia. Η εταιρεία θεωρείται ως μια εταιρεία που πρόκειται να επωφεληθεί πάρα πολύ από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, και έχει κερδίσει ανάλογα. Οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο περισσότερο από 165% από έτος σε έτος, θέτοντας τον γίγαντα των ημιαγωγών σε καλό δρόμο για να γίνει η πρώτη εταιρεία τσιπ τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αλλά η Nvidia, παρ' όλη την κυριαρχία της, δεν είναι το μόνο τεχνολογικό παιχνίδι στην πόλη. Οι επενδυτές μπορούν να βρουν πολλές άλλες μετοχές που είναι έτοιμες να οδηγήσουν αυτή την τεχνολογική ανάκαμψη στην επιτυχία. Χρησιμοποιήσαμε το TipRanks Smart Score για να εντοπίσουμε δύο τέτοιες μετοχές – μετοχές που έχουν κερδίσει τη βαθμολογία «Perfect 10» από το εργαλείο ταξινόμησης δεδομένων. Ένα Perfect 10 από το Smart Score δείχνει ότι μια μετοχή έχει υψηλά επιτόκια σε ένα σύνολο 8 παραγόντων που είναι γνωστό ότι συσχετίζονται με μελλοντική υπεραπόδοση. Αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας Perfect 10 είναι μετοχές που πραγματικά ξεχωρίζουν σε ένα πεδίο ανοδικών μετοχών. Λοιπόν, ας ελέγξουμε τις λεπτομέρειες.
monday.com (MNDY)
Πρώτα είναι η monday.com, μια εταιρεία λογισμικού που προσφέρει προϊόντα που βασίζονται σε cloud σε εταιρικούς πελάτες, για χρήση στη διαχείριση εργασιών, τη βελτιστοποίηση συστημάτων γραφείου, το CRM, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη διαχείριση έργων. Τα προϊόντα της εταιρείας, που προσφέρονται σε μοντέλο συνδρομής, βελτιστοποιούν τις ροές εργασιών γραφείου συνδέοντας άτομα και συστήματα, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Η Δευτέρα μπορεί να υπερηφανεύεται για μερικά μεγάλα ονόματα στη βάση πελατών της, όπως η Uber, η Coca-Cola και η Canva.
Με τους αριθμούς, μπορούμε να δούμε πόσο γρήγορα μεγάλωσε η Δευτέρα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και πραγματοποίησε την IPO της τον Ιούνιο του 2021. Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 1,500 άτομα, έχει περισσότερους από 186,000 πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και μπορεί να διεκδικήσει σχεδόν 1,700 πελάτες που παράγουν περισσότερα από 50,000 $ ο καθένας σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 7.98 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σε μια σημαντική κίνηση που υπόσχεται την επέκταση της πελατειακής βάσης του monday.com, η εταιρεία ανακοίνωσε στις 24 Μαΐου μια νέα συνεργασία με τη Microsoft. Η κοινή προσπάθεια θα καταστήσει διαθέσιμα τα εργαλεία πωλήσεων CRM του monday.com στο Microsoft Teams.
Επιπλέον, τον περασμένο Απρίλιο, η monday.com ανακοίνωσε ένα νέο «λειτουργικό σύστημα» που θα επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν νέα εργαλεία διεργασίας με γενετική τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη από την αρχή. Τα νέα εργαλεία θα περιλαμβάνουν σύνθεση email και αναδιατύπωση, αυτοματοποιημένη δημιουργία εργασιών και σύνοψη εργασιών.
Ακόμη και μόνη της, η monday.com έχει δημιουργήσει μια σημαντική επιχείρηση, φέρνοντας περίπου 519 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα πέρυσι. Από την IPO, η monday.com σημείωσε σταθερή διαδοχική αύξηση εσόδων. Στο τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε, το 1ο τρίμηνο του 23, η εταιρεία είχε κορυφαία γραμμή 162.26 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 49.6% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας την πρόβλεψη κατά κάτι περισσότερο από 7 εκατομμύρια δολάρια. Στην ουσία, η monday.com είχε EPS εκτός GAAP 15 σεντς, 43 σεντς καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.
Ακόμα καλύτερα, για τους επενδυτές, ήταν η καθοδήγηση της εταιρείας στο δεύτερο τρίμηνο. Το Monday.com αναμένει να δει συνολικά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από 2 εκατομμύρια έως 168 εκατομμύρια δολάρια, πολύ πιο μπροστά από την πρόβλεψη της συναίνεσης για 170 εκατομμύρια δολάρια.
Περνώντας στο Smart Score, διαπιστώνουμε ότι η monday.com έχει υψηλή βαθμολογία σε μετρήσεις συναισθήματος. Το αίσθημα των blogger, το οποίο είναι 66% θετικό για τις ομοτίμους εταιρείες, είναι 91% θετικό για το MNDY. Η σοφία του πλήθους είναι «πολύ θετική», με μεμονωμένους επενδυτές να αυξάνουν τις συμμετοχές τους στο MNDY κατά 7.5% τις τελευταίες 30 ημέρες. και οι αντισταθμιστές που παρακολουθούνται από την TipRanks αγόρασαν πάνω από 90,000 μετοχές το περασμένο τρίμηνο. Τέλος, η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή θετική δυναμική και θετικό απλό κινητό μέσο όρο. Όλα αυτά αθροίζονται σε ένα Perfect 10.
Αυτή η μετοχή τράβηξε το βλέμμα του αναλυτή της Goldman Sachs, Kash Rangan, ο οποίος αρέσκεται στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Ο αναλυτής 5 αστέρων γράφει, «Καθώς η μεικτή απόκλιση παραμένει σταθερή και η μακροοικονομική πίεση συγκεντρώνεται σε βραδύτερους ρυθμούς επέκτασης, η Monday.com βρίσκεται σε καλή θέση για να δει υγιή εκ νέου επιτάχυνση σε μια οικονομική ανάκαμψη, κατά την άποψή μας. Η διάθεση νέων προϊόντων και οι βελτιώσεις, όπως αυτή της MondayDB, οι πωλήσεις CRM και η γενετική τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνουν περαιτέρω τη θέση της Δευτέρας ως βιώσιμης στρατηγικής εταιρείας λογισμικού εταιρικού επιπέδου. Θεωρούμε ότι το MNDY μπορεί να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, ανταγωνιζόμενοι την κλίμακα της επιχείρησης Atlassian's Cloud. Δεδομένου ότι αυτό διοικεί το μεγαλύτερο μέρος της αγοραίας αξίας των ~ 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βλέπουμε έναν επιτακτικό κίνδυνο/ανταμοιβή για το MNDY».
Η Rangan συνεχίζει να δίνει στις μετοχές της MNDY μια αξιολόγηση Αγοράς, με στόχο τιμής 240 $ να σημαίνει άνοδο 43% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Rangan, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, η συναινετική αξιολόγηση του monday.com για την ισχυρή αγορά υποστηρίζεται από 13 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων 11 προς Αγορά και 2 Κράτηση. Οι μετοχές πωλούνται για $167.20 και ο μέσος στόχος τιμής των $188.92 υποδηλώνει κέρδος 13% στον ορίζοντα ενός έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών MNDY)
Allegro MicroSystems (ALGM)
Επόμενος στη λίστα μας Perfect 10, μια εταιρεία τσιπ ημιαγωγών, η Allegro MicroSystems. Η Allegro είναι μια εταιρεία μύθων τσιπ, που σημαίνει ότι σχεδιάζει και εμπορεύεται τα τσιπ της, ενώ αναθέτει την κατασκευή σε τρίτους χυτήρια τσιπ. Τα τσιπ της Allegro χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των τομέων αυτοκινητοβιομηχανίας και βιομηχανικών εργαλείων, κέντρων δεδομένων και προϊόντων πράσινης ενέργειας. Σε αυτές τις εφαρμογές, τα προϊόντα της Allegro λειτουργούν ως ρυθμιστές, αισθητήρες και οδηγοί κινητήρα και είναι δημοφιλή στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου βρίσκονται συχνά στα συστήματα ελέγχου AV.
Ο Allegro γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακός όταν εξετάζουμε ορισμένους αριθμούς. Το μέσο αυτοκίνητο περιέχει συνήθως 9 από τις συσκευές της εταιρείας και η Allegro έχει περισσότερα από 650 ενεργά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ που προστατεύουν την πνευματική του ιδιοκτησία. Συνολικά, η Allegro έχει στείλει περισσότερους από 11 δισεκατομμύρια αισθητήρες κατά τη διάρκεια της ζωής της.
Τα έσοδα της Allegro αυξάνονταν διαδοχικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και αυτό συνέβη ξανά στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση της εταιρείας, για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 4 (τρίμηνο Μαρτίου). Ο Allegro ανέφερε αύξηση 2023% ετησίως στα συνολικά έσοδα, από 34 εκατομμύρια δολάρια σε 200.29 εκατομμύρια δολάρια, με τη σειρά του ξεπέρασε την πρόβλεψη κατά 269.44 εκατομμύρια δολάρια. Για ολόκληρο το οικονομικό έτος 4.43, η εταιρεία σημείωσε κέρδος 2023% σε ετήσια βάση και ανέφερε ρεκόρ 26 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώτη γραμμή.
Ο Allegro ανέφερε EPS 4 σεντς εκτός GAAP για το τέταρτο τρίμηνο. Αυτό συγκρίθηκε ευνοϊκά με τα 37 σεντς που αναφέρθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο και ήταν 21 σεντ μπροστά από τις εκτιμήσεις.
Κοιτάζοντας το μέλλον, η Allegro δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους της τάξης των 1 εκατομμυρίων δολαρίων έως 270 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τη συναινετική προοπτική των 280 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στο μέτωπο του Smart Score, ο Allegro εμφανίζει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 22% για τους τελευταίους 12 μήνες και θετικούς τεχνικούς παράγοντες. Το συναίσθημα των ειδήσεων είναι 100% θετικό και το συναίσθημα των blogger είναι 80% θετικό. Η σοφία του πλήθους είναι πολύ θετική, με βάση τις αυξήσεις κρατήσεων κατά 14.6% τις τελευταίες 30 ημέρες. Οι αντισταθμιστές είναι επίσης ανοδικοί και αύξησαν τις μετοχές τους εδώ κατά 77,100 μετοχές το περασμένο τρίμηνο.
Ο αναλυτής της Wells Fargo, Gary Mobley, βλέπει αρκετούς λόγους για να υποστηρίξει αυτή τη μετοχή. Γράφει, «Η ισχυρή ανάπτυξη της ALGM στις στροφές, σε σχέση με τον υπόλοιπο τομέα των τσιπ, καθοδηγείται από: 1) τη σχετικά υψηλή (@ ~70%) έκθεση της εταιρείας στην αυτοκινητοβιομηχανία και την ανθεκτικότητα σε αυτήν την τελική αγορά. 2) μερίδιο κέρδη στο IC ισχύος (π.χ. έλεγχος κινητήρα και PMIC). 3) μερίδιο κέρδη στη Βιομηχανική (τόσο για IC ισχύος όσο και για μαγνητικούς αισθητήρες). και 4) βελτιωμένη διαθεσιμότητα παραγωγής με κορυφαίους συνεργάτες όπως η UMC, η TSMC και η Polar.»
«Το ALGM είναι ένας από τους πιο καθαρούς τρόπους επένδυσης σε θέματα αυτοκινήτου, κατά την άποψή μας», προσθέτει ο 5 αστέρων αναλυτής. «Επιπλέον, πιστεύουμε ότι το ALGM προσφέρει μια καλή αντιστάθμιση μεταξύ της κυκλικής ανάπτυξης, της κοσμικής ανάπτυξης (π.χ. EV/ADAS) και της αποτίμησης».
Σε συμφωνία με αυτά τα σχόλια, ο Mobley βαθμολογεί τις μετοχές ως Overweight (μια Αγορά) και θέτει τον στόχο τιμής του στα 52 $, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη σε μια ανοδική δυνατότητα 31% για ένα έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Mobley, κάντε κλικ εδώ.)
Η συναινετική άποψη των αναλυτών για τον Allegro δείχνει ότι οι ταύροι τρέχουν εδώ. η μετοχή λαμβάνει μια ομόφωνη ισχυρή αγορά, με βάση 6 θετικές κριτικές. Οι μετοχές έχουν μέση τιμή στόχο 51.33 $ και τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης 39.73 $, δίνοντας ανοδική πορεία ενός έτους 29%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών ALGM)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που κυκλοφόρησε πρόσφατα που ενώνει όλες τις πληροφορίες για τις μετοχές του TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html