Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Επικεφαλίδα Τεράστια εβδομάδα τεχνολογικών κερδών. Τι συμβαίνει με τη μετοχή PANW;

Η Wall Street επευφημούσε ένα ρυθμό κερδών και αύξησε τις προοπτικές Cisco Systems (CSCO) Πέμπτη, δίνοντας στους επενδυτές τεχνολογίας αισιοδοξία από τις επερχόμενες αναφορές Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Και Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ) θα έχει παρόμοια καλά νέα. Η μετοχή της Nvidia επανήλθε πάνω από τον βασικό της κινητό μέσο όρο 50 ημερών, αφού η εταιρεία μείωσε τις προοπτικές εσόδων της και έπεσε κάτω από αυτές, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

X

Η Nvidia εξακολουθεί να παράγει μεγάλο μέρος των εσόδων της από παιχνίδια υπολογιστών, αλλά είναι επίσης καλά τοποθετημένη σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές όπως τα κέντρα δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα οχήματα.

Παρακολουθήστε άλλες αναφορές κερδών στον τομέα της τεχνολογίας από Palo Alto Networks, (PANW), Autodesk (ADSK), Κουτί (ΠΛΑΙΣΙΟ) Και Splunk (SPLK).

Στην αγορά διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα πώλησης θα μπορούσε να έχει νόημα για τη μετοχή PANW, καθώς το λογισμικό ασφαλείας βαρέων βαρών λαμβάνει επαναλαμβανόμενη αντίσταση. Κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Ένα Βαθμολογία συσσώρευσης/κατανομής του D πλήττεται από αρκετές μειώσεις υψηλότερου όγκου τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά το Palo Alto εξακολουθεί να υπερηφανεύεται για τα κορυφαία θεμελιώδη μεγέθη, με τα ετήσια κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν κατά 21% φέτος και 24% το επόμενο έτος.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες Nvidia ανεβαίνουν μετά από προειδοποίηση

Το chip bellwether υποχώρησε 6% στις 8 Αυγούστου, αλλά σημείωσε άνοδο στα χαμηλά, αφού η εταιρεία μείωσε τις προοπτικές εσόδων της για το τρέχον τρίμηνο, κυρίως λόγω αδυναμίας στην αγορά κονσολών παιχνιδιών για υπολογιστές. Η Nvidia προβλέπει έσοδα 6.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ χαμηλότερα από τις προηγούμενες οδηγίες των 8.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία προέβλεψε έσοδα από παιχνίδια 2.04 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένα κατά 33% σε ετήσια βάση. Αλλά η Nvidia είπε επίσης ότι αναμένει τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων να αυξηθούν κατά 61% στα 3.81 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Nvidia έχει ένα Σύνθετη βαθμολογία από 68 από το Stock Checkup, κατατάσσοντάς το στο Νο. 10 στην ομάδα σχεδιαστών chip. Η βαθμολογία επηρεάζεται αρνητικά από την αδύναμη βαθμολογία σχετικής ισχύος της NVDA με 30. Η βαθμολογία RS επιβαρύνεται από την υστέρηση στην απόδοση των τιμών τους τελευταίους 12 μήνες. Η μετοχή της NVDA έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% μέχρι σήμερα, σε σύγκριση με πτώση περίπου 10% για τον S&P 500.

Για το τρέχον τρίμηνο, η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της Nvidia θα μειωθούν κατά 43% στα 59 σεντς ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 9.5% στα 7.12 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο.

Η μετοχή της Nvidia βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πρόσφατο υψηλό της στα 192.74 καθώς σμιλεύει ένα βάση πάτου. Μπορεί να είναι μια μεγάλη παραγγελία, αλλά η Nvidia είναι σε θέση να δοκιμάσει ξεκάθαρα από μια βάση που άρχισε να σχηματίζεται στις αρχές Ιουνίου.

Περισσότερα Τεχνικά Κέρδη για Παρακολούθηση

Τα αποτελέσματα από τη μετοχή Dow Jones Salesforce θα ανακοινωθούν την Τετάρτη μετά το κλείσιμο, μαζί με τα ADSK, BOX, SNOW και SPLK.

Η μετοχή της Salesforce παρουσιάζει τρεις συνεχόμενες τριμηνιαίες μειώσεις κερδών εν μέσω επιβράδυνσης της αύξησης των εσόδων. Ωστόσο, το CRM εξακολουθεί να είναι σε θέση να προσφέρει ανάπτυξη 20%+ κορυφαίας γραμμής για αρκετά συνεχόμενα τρίμηνα. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων αναμένεται να επιβραδυνθεί και πάλι για το τρέχον τρίμηνο, αυξημένα κατά 21.5% στα 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως η μετοχή CRM και η μετοχή NVDA, έτσι και ο κολοσσός λογισμικού Snowflake έχει επίσης σημειώσει χαμηλά επίπεδα πριν από τα αποτελέσματα. Το SNOW δεν είναι ακόμη κερδοφόρο, αλλά η εταιρεία παρουσιάζει τεράστια αύξηση εσόδων τα τελευταία τρίμηνα και μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για εξαιρετική χορηγία αμοιβαίων κεφαλαίων. Για το τρέχον τρίμηνο, τα έσοδα αυξάνονται κατά 71% στα 465.6 εκατομμύρια δολάρια.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική διαπραγμάτευσης επιλογών γύρω από τα κέρδη χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε μια προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και λαμβάνουν υποστήριξη στις γραμμές 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Κάποιοι μπορεί να διαπραγματεύονται σφιχτά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν πολύ έδαφος. Η μετοχή της Nvidia εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα υψηλά, αλλά διατηρεί καλά κέρδη. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή. Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε ορισμένες ανοδικές ρυθμίσεις κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Το premium ιδανικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας. Αλλά να έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά επιλογών. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το μεγαλύτερο μέρος που μπορεί να χαθεί είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Nvidia Stock Option Trade

Δείτε πώς εξέτασε πρόσφατα ένα εμπόριο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για τη Nvidia.

Όταν οι μετοχές διαπραγματεύονταν γύρω στις 187.50, ένα εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 187.50 (λήξη 26 Αυγούστου) είχε premium περίπου 6.75 $, ή 3.6% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή.

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της NVDA προς 187.50 ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 675 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Nvidia θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 194.25 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (187.50 τιμή εξάσκησης συν 6.75 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο). Λάβετε υπόψη ότι δεν πρόκειται για συναλλαγή για μικρό λογαριασμό, επειδή η παράδοση 100 μετοχών NVDA θα κόστιζε 18,750 $.

Εν τω μεταξύ, η Palo Alto Networks αγωνίζεται να προσελκύσει αγοραστές μετά από πολυάριθμες προσπάθειες να επανέλθει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Η γραμμή των 200 ημερών ήταν ένα επίπεδο αντίστασης από τις αρχές Ιουνίου.

Όταν η μετοχή της PANW διαπραγματευόταν γύρω στα 517.75, ένα εβδομαδιαίο δικαίωμα πώλησης με τιμή εξάσκησης 517.50 (λήξη 26 Αυγούστου) προσέφερε premium 21.75 $, ή 4.2% της τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο.

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μια δωρεάν δοκιμή του IBD Leaderboard

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα