Περισσότερα Fallout από το FTX Saga και οι απολύσεις τεχνολογίας συνεχίζονται

TL? DR

• Οι συνέπειες από το έπος FTX συνεχίζονται καθώς οι εταιρείες του Sam Bankman-Fried υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης - αφήνει ένα πιθανό έλλειμμα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από ένα εκατομμύριο πιστωτές
• Οι απολύσεις στον τομέα της τεχνολογίας συνεχίζονται με την Amazon να αφήνει 10,000 εργαζόμενους να φύγουν
• Με τις απολύσεις να προέρχονται από όλες τις οπτικές γωνίες, φαίνεται ότι οι εταιρείες τοποθετούνται για μια επερχόμενη ύφεση
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Ετσι. FTX. Με τα αθάνατα λόγια του Ron Burgundy, αυτό κλιμακώθηκε γρήγορα. Αυτό που φαινόταν να είναι η περίπτωση μιας βραχυπρόθεσμης κρίσης ρευστότητας έχει αποδειχθεί (υποτίθεται, απλώς για να είμαστε ασφαλείς) μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις εταιρικής απάτης που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Ίσως το μεγαλύτερο.

Εάν δεν είστε ενημερωμένοι με αυτό, σε αυτό το στάδιο φαίνεται ότι υπήρξε σοβαρή κακοδιαχείριση των κεφαλαίων πελατών και παντελής έλλειψη σωστής λογιστικής και τήρησης αρχείων. Πολλά από αυτά μένει να επιβεβαιωθούν, με τους αναλυτές να συγκεντρώνουν κομμάτια πληροφοριών από διάφορες πηγές.

Η ουσία του ζητήματος φαίνεται να είναι ότι η πλατφόρμα FTX λαμβάνει καταθέσεις πελατών και τις δανείζει στην εμπορική εταιρεία του Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Ως εγγύηση, η Alameda Research δημιούργησε το δικό της κρυπτονόμισμα της FTX, το διακριτικό FTT, και στη συνέχεια έκανε μεγάλα, επικίνδυνα στοιχήματα με τα δανεισμένα χρήματα του πελάτη.

Όχι μόνο η Alameda Research φάνηκε να κάνει λάθος πολλά από αυτά τα στοιχήματα, το νόμισμα που χρησιμοποιούσαν για εξασφαλίσεις, το FTT, έχει πλέον σχεδόν εξαλειφθεί. Από ένα υψηλό πάνω από $77 στα τέλη του περασμένου έτους, τώρα διαπραγματεύεται για περίπου $1.50.

Η FTX, η Alameda Research και δεκάδες άλλες θυγατρικές εταιρείες κήρυξαν πτώχευση, αφήνοντας περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια τρύπα στα βιβλία. Οι διαχειριστές πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν έως και ένα εκατομμύριο πιστωτές. Η μετάδοση έχει εξαπλωθεί σε πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου και είναι πιθανό να μην έχουμε ακούσει ακόμα το τέλος αυτής της ιστορίας.

-

Η άλλη μεγάλη είδηση ​​αυτή την εβδομάδα ήταν περισσότερες μαζικές απολύσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας έχουν κρατήσει το μεγαλύτερο διάστημα, αλλά τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε μερικές από τις πιο πολύτιμες επιχειρήσεις στον κόσμο να θέλουν να σφίξουν τη ζώνη τους.

Η Meta ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα απολύσει 11,000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα η Amazon ανακοίνωσε θα μειώσουν 10,000 θέσεις εργασίας.

Οι περικοπές έρχονται παρά τις θετικές ειδήσεις που άρχισαν να εισχωρούν γύρω από τον πληθωρισμό, με τον τίτλο να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις των αναλυτών τον Οκτώβριο. Προφανώς δεν ήταν αρκετό για να πείσει την ανώτερη ηγεσία ότι μπορούν να συνεχίσουν χωρίς να μειώσουν το κόστος.

Όπως πολλοί στον κλάδο, οι απολύσεις προέρχονται από αυτό που ήταν, εκ των υστέρων, λόγω προσλήψεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με τα lockdown σε ισχύ σε όλο τον κόσμο και τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα αθλητικά κλαμπ και τις εκδηλώσεις να έχουν κλείσει, οι άνθρωποι περνούσαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και περισσότερα χρήματα στο διαδίκτυο.

Πολλές εταιρείες προσλήφθηκαν με την προσδοκία ότι αυτό επρόκειτο να είναι το νέο φυσιολογικό, και βρέθηκαν σε πλεόνασμα τώρα που η ζωή έχει επιστρέψει στο πώς ήταν πριν από την πανδημία.

Αυτό συνδυάζεται με μια αβέβαιη οικονομική προοπτική, στην οποία οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ και οι καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν. Σημαίνει ότι εκτός από τις απολύσεις, πολλές εταιρείες παγώνουν επίσης νέες προσλήψεις, οδηγώντας σε μια δυνητικά άβολη κατάσταση για τους χιλιάδες εργαζομένους που είναι τώρα εκτός εργασίας.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Οι απολύσεις λένε μια διαφορετική ιστορία ανάλογα με την εταιρεία που τις κάνει. Μερικές φορές μπορεί να σημαίνει ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι προσπαθούν απεγνωσμένα να παραμείνουν στη ζωή. Άλλες φορές μπορεί απλώς να αφορά τη συνέχιση της μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων με τη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Αυτή η αντίληψη είναι συχνά απλώς η διαφορά μεταξύ μιας μεγάλης εταιρείας και μιας μικρότερης. Οι επιχειρήσεις των μικρών ή αναπτυσσόμενων εταιρειών είναι συχνά λιγότερο σταθερές οικονομικά, με τις μεγάλες μειώσεις του αριθμού των εργαζομένων να αποτελούν ένδειξη προβλημάτων. Με τις μεγάλες εταιρείες, γενικά αυτό δεν συμβαίνει.

Οι μεγάλες εταιρείες τείνουν να έχουν πιο σταθερά έσοδα, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και λιγότερη εξάρτηση από νέους πελάτες ή πελάτες για να παραμείνουν στη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που είναι γενικά σε θέση να ανταποκρίνονται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες καλύτερα από τις αναπτυσσόμενες εταιρείες και γιατί είναι συχνά οι τελευταίες που ανακοινώνουν απολύσεις.

Σε αυτό το φόντο, δημιουργήσαμε το Σετ μεγάλου καπακιού. Επιδιώκει να επωφεληθεί από την πιθανή υπεραπόδοση των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με τις μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς οι οικονομικές συνθήκες γίνονται ασταθείς.

Αυτό δομείται μέσω της χρήσης μιας συναλλαγής ζεύγους που διαρκεί πολύ στις 1,000 μεγαλύτερες εταιρείες στις ΗΠΑ μέσω μιας long θέσης στο Russell 1000 ETF, ενώ ταυτόχρονα υπολείπεται στις επόμενες 2,000 μεγαλύτερες μέσω μιας επένδυσης σε ένα αντίστροφο Russell 2000 ETF.

Σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τη σχετική απόδοση σε μεγάλη κεφαλαιοποίηση σε σύγκριση με τη μικρή και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ακόμη και αν η συνολική αγορά πέσει ή λοξοδρομήσει, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν εφόσον οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις διατηρούνται καλύτερα.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Hudson Technologies (HDSN) – Η εταιρεία καθαρής τεχνολογίας είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στους παράγοντες Αξίας Ποιότητας και Ανάπτυξης. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 78,2% τους τελευταίους 12 μήνες.

Ακτίνα καρδιάς (BAT) – Η εταιρεία ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης παραμένει δική μας Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε τιμή ποιότητας και χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα καθαρά κέρδη ήταν -8.94 εκατομμύρια δολάρια το 12μηνο έως το τέλος Ιουνίου.

Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών Fidelity (FIS) – Η εταιρεία fintech και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α στον παράγοντα Αξία Ποιότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7.1% τους τελευταίους 12 μήνες.

Biovie Inc (BIVI) – Η φαρμακευτική εταιρεία είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F στην τιμή ποιότητας και με D στα τεχνικά στοιχεία και τη χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα καθαρά κέρδη ήταν -30.96 εκατομμύρια δολάρια το 12μηνο έως τον Σεπτέμβριο.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι η επένδυση σε ασήμι και μετοχές της Αυστραλίας και η σύναψη ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. Κορυφαίες αγορές είναι το iShares Silver Trust, το ProShares UltraShort 20+ Year Treasury και το iShares MSCI Australia ETF. Κορυφαία σορτς είναι το iShares ETF για ομόλογα δημοσίου 1-3 ετών και το iShares US Treasury Bond ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ: