Μετοχές της Dow Jones Home Depot (HD) Και Wal-Mart (WMT) τίτλος μιας πολυάσχολης εβδομάδας αναφορών κερδών λιανικής καθώς η Wall Street σταθμίζει τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομία.
X
Ο λιανοπωλητής Walmart αυξήθηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών τον περασμένο μήνα και διατηρεί καλά κέρδη. Εν τω μεταξύ, ο γίγαντας των οικιακών βελτιώσεων Home Depot εκτινάχθηκε πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών την Πέμπτη σε μεγάλο όγκο, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή Οκτωβρίου έδειξε ψυχρότερο πληθωρισμό.
Η έκθεση κερδών της Walmart αναμένεται την Τρίτη πριν από το άνοιγμα. Η μετοχή της WMT ανέβηκε απότομα στις 16 Αυγούστου, αφού η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένο κέρδος 1.77 $ ανά μετοχή, μειωμένο κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά πάνω από τη συναίνεση των 1.62 $. Η αύξηση των εσόδων επιταχύνθηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αυξημένα κατά 8% 152.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα ξεπέρασαν τη συναίνεση κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο CFO John David Rainey είπε ότι ο γίγαντας του λιανικού εμπορίου έχει δει αυξημένη κίνηση από πελάτες μεσαίου και υψηλότερου εισοδήματος που αναζητούν ανακούφιση από τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Σημείωσε ότι τα τρία τέταρτα των κερδών του μεριδίου αγοράς της Walmart προήλθαν από πελάτες με ετήσιο εισόδημα νοικοκυριών τουλάχιστον 100,000 $. Τα αποθέματα αυξήθηκαν σχεδόν 26% το τρίμηνο.
Για το τρέχον τρίμηνο, η Zack's Investment Research προβλέπει προσαρμοσμένο κέρδος 1.31 $ ανά μετοχή, μειωμένο κατά 10% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα αυξάνονται κατά 5% στα 147.4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυξάνεται το Home Depot μπροστά από τα αποτελέσματα
Παρά την αδύναμη αγορά κατοικιών, η Home Depot αναμένεται να προσφέρει άλλο ένα τρίμηνο ανώτατης και χαμηλής ανάπτυξης. Ο λιανοπωλητής αναφέρει επίσης νωρίς την Τρίτη.
Η μετοχή HD σημείωσε άνοδο στις 16 Αυγούστου αφού η εταιρεία ανέφερε καλύτερα από τα αναμενόμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν 11% στα 5.05 δολάρια ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 7% στα 43.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα βοηθήθηκαν από τη συνεχιζόμενη έντονη ζήτηση για έργα οικιακής βελτίωσης. Οι πωλήσεις στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν 5.8%, πάνω από τη συναίνεση 4.9%.
Όπως και η Walmart, η Home Depot έχει επίσης κολλήσει με διογκωμένα αποθέματα, τα οποία αυξήθηκαν περισσότερο από 35% σε ετήσια βάση.
Η μετοχή HD έχει μέτρια τιμή 76 Σύνθετη βαθμολογία, επιβαρύνθηκε από την επιβράδυνση της αύξησης των κερδών τα τελευταία τρίμηνα και τη σχετική βαθμολογία ισχύος 64. Η αξιολόγηση RS τριών μηνών της μετοχής φαίνεται καλύτερη στο 82.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης Το Lowe (LOW), στόχος (TGT) Και Εταιρείες TJX (TJX) αναφορά νωρίς την Τετάρτη. Ο Lowe έπεσε επίσης πάνω από τη γραμμή 200 ημερών την Πέμπτη, αλλά ο όγκος ήταν ελαφρύς. Ο στόχος εξακολουθεί να είναι κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Το TJX φαίνεται το καλύτερο από τα τρία, ξεπερνώντας την Πέμπτη με 73.11 τζίρο.
BJ's Wholesale Club (BJ) είναι ένας από τους καλύτερους εμπόρους λιανικής όσον αφορά την απόδοση των τιμών. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε ζώνη αγοράς μετά την εκκαθάριση ενός ρηχού βάση κύπελλου με λαβή με πόντο αγοράς 78.93. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη πριν το open, μαζί με Kohl's (KSS) Και Macy του (M).
Κέρδη τεχνολογίας
Αρκετές μετοχές τεχνολογίας υψηλού προφίλ βρίσκονται επίσης στο ημερολόγιο κερδών.
Cisco Systems (CSCO) Και Nvidia (NVDA) αναφορά Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Αποτελέσματα από εταιρεία τσιπ-εξοπλισμού Applied Materials (AMAT) και εταιρεία λογισμικού ασφαλείας Palo Alto Networks, (PANW) αναμένεται την Πέμπτη μετά το κλείσιμο. Και οι τέσσερις μετοχές είναι κάτω από τις γραμμές των 200 ημερών, που σημαίνει εναέρια παροχή θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα.
Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών
Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή προαίρεσης Home Depot.
Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να λαμβάνουν υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.
Η μετοχή HD θα μπορούσε να είναι υποψήφια για συναλλαγή με δυνατότητα κλήσης μετά την ανάληψη της γραμμής 200 ημερών.
Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.
Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.
Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.
Ελέγξτε τις τιμές απεργίας
Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.
Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.
Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard
Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.
Home Depot Option Trade
Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων αγοράς για το Home Depot.
Όταν το Home Depot διαπραγματευόταν γύρω στα 311.70, ένα εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς χωρίς χρήματα με τιμή εξάσκησης 315 (λήξη 9 Δεκεμβρίου) είχε premium περίπου 9.75 $, ή 3.1% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή.
Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μετοχών HD προς 315 $ ανά μετοχή. Το περισσότερο που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 975 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, το Home Depot θα πρέπει να ξεπεράσει τα 324.75 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (315 τιμή εξάσκησης συν 9.75 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).
Ένα δικαίωμα κλήσης σε χρήμα με χρήση τιμής εξάσκησης 310 (λήξη 9 Δεκεμβρίου) προσέφερε premium 12.35 $, ή 4% της τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή.
Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Το Nasdaq έχει την καλύτερη εβδομάδα από τον Μάρτιο, αλλά μην το κάνετε αυτό
Πηγή: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo