Ο Dow πέφτει 400 μονάδες καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2019

Η πάνω σειρά

Οι μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν –με το 10ετές Υπουργείο Οικονομικών να εκτινάσσεται πάνω από 2.7%, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2019– εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων για τον πληθωρισμό, με τους επενδυτές να κάνουν ντάμπινγκ περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερο κίνδυνο καθώς προετοιμάζονται για πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Αποθεματικό.

Βασικά Στοιχεία

Οι μετοχές δέχθηκαν ένα χτύπημα τη Δευτέρα, προσθέτοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας: ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.2%, πάνω από 400 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 1.7% και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite 2.2%.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν υψηλότερα εν μέσω αυξανόμενου συναγερμού για διογκούμενο πληθωρισμό: Το 10ετές γραμμάτιο του Δημοσίου εκτινάχθηκε πάνω από το 2.78% τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2019.

Η πτωτική κίνηση θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πιο πρόσφατος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή από το Bureau of Labor Statistics, που θα δημοσιευτεί την Τρίτη, αναμένεται να παρουσιάσει εντυπωσιακή αύξηση 8.4% στις τιμές από πέρυσι.

Οι επενδυτές συνέχισαν να περιστρέφονται από περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ανάπτυξης και τεχνολογίας, τμήματα της αγοράς που οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων.

Οι τιμές του πετρελαίου, που παραμένουν ασταθείς εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, υποχώρησαν ξανά τη Δευτέρα και τώρα βρίσκονται περίπου στα 95 δολάρια το βαρέλι: οι μετοχές μεγάλων ενεργειακών εταιρειών όπως η Occidental Petroleum και η Diamondback Energy έχασαν στη συνέχεια και οι δύο περισσότερο από 4%.

Εκπληκτικό γεγονός:

Εν μέσω της εκτίναξης των αποδόσεων των ομολόγων τη Δευτέρα, η τιμή Bitcoin υποχώρησε περίπου 7% σε περίπου 40,000 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του σε σχεδόν ένα μήνα.

Εφαπτομένος:

Οι μετοχές της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify σημείωσαν άλμα 2.5% μετά την εταιρεία πρότεινε διάσπαση μετοχών 10:1 καθώς και περισσότερη δύναμη ψήφου για τον δισεκατομμυριούχο CEO της, Tobi Lutke. Η Shopify είναι η πιο πρόσφατη εταιρεία που επιδιώκει διάσπαση μετοχών φέτος, ακολουθώντας τη διάσπαση 20:1 της Google-μητρικής Alphabet στις αρχές Φεβρουαρίου και της Amazon 20:1 τον Μάρτιο.

Κρίσιμο απόσπασμα:

«Η Wall Street ανησυχεί ότι ο πληθωρισμός θα καταστρέψει τελικά όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης που υποτίθεται ότι θα συμβεί φέτος», λέει ο Edward Moya, ανώτερος αναλυτής αγοράς για την Oanda. «Αναδεικνύεται αδυναμία στις καταναλωτικές δαπάνες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί έμποροι μετοχών εισέρχονται σε λειτουργία αποφυγής κινδύνου».

Τι να προσέξετε:

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει περιπλέξει τις οικονομικές προοπτικές «ενισχύοντας τις ήδη υψηλές προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό και αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού», λέει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's Analytics, Mark Zandi. «Οι πιθανότητες μιας ύφεσης που αρχίζει τους επόμενους 12 μήνες [αυξάνονται] σε δυσάρεστα υψηλές μία στις τρεις».

Περαιτέρω ανάγνωση:

Η ανακοίνωση για τη διάσπαση μετοχών του Shopify δεν ενισχύει τις μετοχές καθώς ο δισεκατομμυριούχος Διευθύνων Σύμβουλος της θέλει να αποκτήσει περισσότερο έλεγχο (Forbes)

Δείτε πόσα χάνουν οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες αποχωρώντας από τη Ρωσία (Forbes)

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υποδεικνύει για μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον, περιγράφει το σχέδιο συρρίκνωσης του ισολογισμού (Forbes)

Η μεγάλη τράπεζα είναι η πρώτη που προβλέπει ύφεση—θα μπορούσαν να ακολουθήσουν περισσότερα (Forbes)