Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ συσχετίζεται αρνητικά με τις παραδοσιακές μετοχές και την αγορά κρυπτονομισμάτων. Εάν το DXY έχει όντως φτάσει στο macro top αυτού του κύκλου, είναι πιθανό αυτό Bitcoin έχει ήδη καταγράψει ή βρίσκεται κοντά στο μακροοικονομικό κατώτατο σημείο μιας συνεχιζόμενης bear market.
Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες το δείχνουν αυτό πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2022 υποχώρησε πιο απότομα από το αναμενόμενο. Αυτό δίνει ελπίδα στους καταναλωτές των ΗΠΑ και είναι καλά νέα για την Federal Reserve (Fed), η οποία προσπαθεί να μειώσει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) εδώ και μήνες.
Ο ΔΤΚ των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 7.7% τον Οκτώβριο. Αυτό είναι 0.2% χαμηλότερο από το 7.9% της συναινετικής προσδοκίας των αναλυτών. Επιπλέον, είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2022 πληθωρισμός ποσοστό 8.2%.Στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι η πιθανή κορύφωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ήταν τον Ιούνιο του 2022, όταν ο ΔΤΚ ήταν 9.1%. Έχει γίνει πέφτοντας από τότε, και είναι πιθανό αυτή η τάση να συνεχιστεί.
Η μείωση του πληθωρισμού δίνει επίσης ελπίδα ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα αυξήσουν πλέον τα επιτόκια λιγότερο επιθετικά, καθώς η στρατηγική τους φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Στην τελευταία τους συνάντηση, αύξησαν τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης, κάτι που ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Το βασικό επιτόκιο στις ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στο 4%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Συνεπώς, οι αυξήσεις του αναμένεται πλέον να είναι λιγότερο επιθετικές. Επιπλέον, αυτό θα φέρει ανακούφιση στις χρηματιστηριακές αγορές και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.
Η παραβολή του δείκτη του δολαρίου ΗΠΑ καταρρέει
Λίγο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο, ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ σημείωσε απότομη πτώση. Το DXY έχασε σχεδόν 2% μέσα σε μια ώρα (μπλε βέλος), πέφτοντας σε μια περιοχή υποστήριξης στο εύρος 108-109 (πράσινο).
Τις επόμενες ώρες, αυτή η περιοχή δεν διατηρήθηκε και ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ συνέχισε την πτώση του σήμερα, με το σημερινό χαμηλό στις 107.3, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τον Αύγουστο του 2022.
Στο ημερήσιο γράφημα, βλέπουμε ότι ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να έχει μόλις καταρρεύσει από μια γραμμή μακροπρόθεσμης υποστήριξης (μπλε). Αυτό το παραβολικό καμπύλη ίσχυε από τον Ιανουάριο του 2021 και είχε χαμηλό 89.2. Μαζί με το ελαφρώς υψηλότερο χαμηλό στο 89.7 που επιτεύχθηκε τον Μάιο του 2021, το DXY δημιούργησε ένα ανοδικό μοτίβο διπλού πυθμένα (πράσινα βέλη), το οποίο οδήγησε σε μια ανοδική αγορά 1.5 ετών για το αμερικανικό νόμισμα.
Τα πρώτα σημάδια πτωτικής αναστροφής εμφανίστηκαν ακόμη και πριν από την κορύφωση στα τέλη Σεπτεμβρίου στις 114.8. Η DXY άρχισε να δημιουργεί πτωτικές αποκλίσεις σε καθημερινή και εβδομαδιαία RSI.
Στη συνέχεια, το γράφημα δημιούργησε μια σειρά από 2 χαμηλότερα υψηλά (LH) και 2 χαμηλότερα χαμηλά (LL). Επί του παρόντος, βλέπουμε μια σαφή κατάρρευση από την παραβολή. Με τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, σημειώθηκε η πτωτική επικύρωση και η απότομη απόρριψή του.
Οι επόμενοι τομείς υποστήριξης για το DXY είναι το εύρος 104-105 στο 0.382 Fib retracement και το επίπεδο 102 στο 0.5 Fib retracement. Μια αναπήδηση στο προηγούμενο επίπεδο θα μπορούσε να σημαίνει ότι η συνεχιζόμενη πτώση είναι απλώς μια διόρθωση. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ στη συνέχεια πιθανότατα θα ανακάμψει και θα σχηματίσει μια ακόμη μεγαλύτερη ανοδική παραβολή. Από την άλλη πλευρά, η απώλεια αυτής της περιοχής θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του ανοδικού κύκλου του αμερικανικού νομίσματος και μια μακροοικονομική αλλαγή στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση.
Την ίδια άποψη έχει και γνωστός έμπορος και αναλυτής της αγοράς Μπομπ Λουκά, ο οποίος παρουσίασε την ανάλυσή του για τον δείκτη του δολαρίου ΗΠΑ σε tweet που δημοσιεύτηκε χθες.
Δήλωσε: «Φαίνεται ότι το $ USD ξεπέρασε. Η πρόοδος του καθαρού κύκλου είναι χαμηλότερη τώρα. Όταν οι σχεδόν παραβολικές τάσεις σπάνε έτσι, γενικά σηματοδοτεί μια σημαντική κορυφή».
Το Bitcoin αναπηδά λόγω αρνητικής συσχέτισης με το DXY
Οι παραδοσιακές αγορές και τα κρυπτονομίσματα αντέδρασαν πολύ θετικά χθες στην πτώση του DXY. Ο SPX ενισχύθηκε κατά 5.54%, ενώ ο NASDAQ κέρδισε 7.72%. Έτσι, και οι δύο δείκτες έκλεισαν στο υψηλότερο επίπεδο από το δεύτερο εξάμηνο του Σεπτεμβρίου 2022.
Τα μεγάλα κρυπτονομίσματα παρουσίασαν επίσης μεγάλα κέρδη χθες. Το Bitcoin αυξήθηκε κατά 10.54% για να ανακτήσει το επίπεδο των 17,000 δολαρίων, Ethereum αυξήθηκε 17.82% και Binance Coin 13.81%. Επομένως, υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της μείωσης του πληθωρισμού και του δείκτη του δολαρίου ΗΠΑ και της ανάκαμψης στις αγορές περιουσιακών στοιχείων με κίνδυνο.
Το Bitcoin έχει μακροπρόθεσμη αρνητική συσχέτιση με τον δείκτη του δολαρίου. Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για το πόσο από αυτό το κάνει α αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.
Εάν ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ έχει όντως κορυφωθεί στον τρέχοντα κύκλο, είναι πιθανό το Bitcoin να είναι κοντά στη δημιουργία - ή να το έχει ήδη κάνει στα 15,588 $ - ένα μακροοικονομικό κατώτατο σημείο. Ωστόσο, εάν το DXY ανακάμψει και συνεχίσει το ράλι μετά τη διόρθωση, η αγορά κρυπτονομισμάτων — μαστίζεται από τα δικά της προβλήματα, όπως το πρόσφατο κατάρρευση του FTX — και το BTC θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύ χαμηλότερες τιμές.
Για την τελευταία ανάλυση Bitcoin (BTC) του BeInCrypto, κάντε κλικ εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/