Η Consensus Cloud Solutions, Inc. Αναφέρει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2022

Επιβεβαιώνει την καθοδήγηση του 2022

Έγκριση της διοίκησης βετεράνων για λειτουργία

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ–(BUSINESS WIRE)–Η Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου έδειξαν συνεχή αύξηση εσόδων και ισχυρά περιθώρια EBITDA παρά τις ασταθείς οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, γιορτάσαμε την πρώτη επέτειο του Spin, αφιερώνοντας σημαντικούς πόρους για να αποχωριστούμε από τον πρώην γονέα μας και να αναλάβουμε τους ρόλους ως ξεχωριστή δημόσια εταιρεία. Πετύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο λαμβάνοντας την Αρχή Λειτουργίας από τη Διοίκηση Βετεράνων στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Αυτό σε συνδυασμό με τη σειρά νέων ευκαιριών πελατών μας προμηνύεται καλό για το υπόλοιπο του έτους και για το 3». δήλωσε ο Scott Turicchi, Διευθύνων Σύμβουλος της Consensus.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΕΛΕΓΚΤΟ 2022

Q3 2022 Τα τριμηνιαία έσοδα GAAP αυξήθηκαν κατά 6.7 εκατομμύρια δολάρια ή 7.5% στα 95.9 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 89.2 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 3. Η ανάπτυξή μας οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των 2021 εκατομμυρίων δολαρίων ή 8.0% στις εταιρικές μας δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των 18.6 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της εξαγοράς του Summit). ; αντισταθμίζεται εν μέρει από μια πτώση 1.9 εκατομμυρίων δολαρίων ή 1.2% στην επιχείρησή μας στο SoHo. Σε σταθερή βάση σε δολάρια, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2.7 εκατομμύρια δολάρια ή 8.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά έσοδα GAAP από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν στα 17.1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 3 σε σύγκριση με 2022 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 41.1. Η μείωση σχετίζεται κυρίως με το κόστος τόκων που σχετίζεται με τις σημειώσεις του 3 και του 2021, το πρόσθετο κόστος ως ανεξάρτητη εισηγμένη εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου αριθμού εργαζομένων και έξοδα που σχετίζονται με τον φόρο επί των πωλήσεων· αντισταθμίζεται εν μέρει από υψηλότερα έσοδα.

Κέρδη GAAP ανά μειωμένη μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1) μειώθηκε σε 0.86 $ το τρίτο τρίμηνο του 3 σε σύγκριση με 2022 $ για το τρίτο τρίμηνο του 2.07. Η μείωση σχετίζεται με τα στοιχεία που συζητήθηκαν παραπάνω.

Προσαρμοσμένο EBITDA (3) για το τρίτο τρίμηνο του 3, ύψους 2022 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ευνοϊκό σε σύγκριση με το προκαθορισμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου 51.3 (5) 50.9 εκατομμυρίων δολαρίων. Προσαρμοσμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή (1) (2) (3) για το τρίμηνο αυξήθηκαν σε 1.52 $ ή 5.6% σε σύγκριση με τα pro forma Προσαρμοσμένα μη GAAP κέρδη ανά μειωμένη μετοχή (4) 1.44 $ για το τρίτο τρίμηνο 3.

Η Consensus έκλεισε το τρίμηνο με 103.7 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών μετά από δαπάνες μετρητών που αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 7.3 εκατομμυρίων δολαρίων και πληρωμές στην πρώην μητρική εταιρεία ύψους 7.2 εκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζονται κυρίως με αναμεμειγμένα μετρητά και την τακτοποίηση ορισμένου κόστους που σχετίζεται με την περιστροφή.

Τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 3 έναντι του τρίτου τριμήνου 2022 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι συμφωνίες των προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων εκτός GAAP, των κερδών ανά απομειωμένη μετοχή, των προσαρμοσμένων EBITDA και των αποτελεσμάτων Pro Forma από δραστηριότητες είναι στα πλησιέστερα συγκρίσιμα οικονομικά μέτρα GAAP που συνοδεύουν αυτό το δελτίο τύπου.

(Μη ελεγμένο, σε χιλιάδες εκτός από ποσά και ποσοστά ανά μετοχή)

Συνεχιζόμενες λειτουργίες

Για τον τύπο (4)

 

Q3 2022

Q3 2021

Q3 2021

% Αλλαγή

έσοδα

$

95,912

 

$

89,198

 

$

89,198

 

7.5

%

 

 

 

 

 

Καθαρά έσοδα GAAP

$

17,141

 

$

41,132

 

 

 

Καθαρό εισόδημα GAAP ανά απομειωμένη μετοχή (1)

$

0.86

 

$

2.07

 

 

 

Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα εκτός GAAP (2)

$

30,294

 

$

43,894

 

$

28,579

 

6.0

%

Προσαρμοσμένο μη GAAP εισόδημα ανά μειωμένη μετοχή (1) (2) (3)

$

1.52

 

$

2.21

 

$

1.44

 

5.6

%

Προσαρμοσμένο EBITDA (3)

$

51,307

 

$

55,478

 

$

50,886

 

0.8

%

Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (3)

 

53.5

%

 

62.2

%

 

57.0

%

 

Τα μη συναινετικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως διακοπείσες δραστηριότητες στις οικονομικές μας καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου. Τα αποτελέσματα σε αυτό το δελτίο τύπου αντιπροσωπεύουν συνεχιζόμενες δραστηριότητες και, όπου ενδείκνυται, έχουν γνωστοποιηθεί τα αποτελέσματα από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ 2022 GIDANCE

Για καθοδήγηση ολόκληρου του έτους 2022, η Εταιρεία εκτιμά έσοδα μεταξύ 375 και 385 εκατομμυρίων δολαρίων, προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 201 και 207 εκατομμυρίων δολαρίων και Προσαρμοσμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή μεταξύ 5.36 και 5.50 $, εξαιρουμένης της αποκτηθείσας αποζημίωσης βάσει μετοχών, της απόσβεσης και τον αντίκτυπο των απρόβλεπτων στοιχείων, στην περίπτωση του προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος εκτός GAAP, καθαρό από φόρους. Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής εκτός GAAP για το 2022 αναμένεται να είναι μεταξύ 19.5% και 21.5%. Η καθοδήγηση ολόκληρου του έτους παρέχεται σε βάση μη GAAP μόνο επειδή ορισμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των πιο συγκρίσιμων μέτρων GAAP δεν είναι διαθέσιμες λόγω της αβεβαιότητας και της εγγενούς δυσκολίας πρόβλεψης της εμφάνισης και του μελλοντικού αντίκτυπου των οικονομικών καταστάσεων ορισμένων στοιχείων. Ως εκ τούτου, ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας της φύσης και του ύψους των μελλοντικών προσαρμογών, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε συμφωνία αυτών των μέτρων χωρίς αδικαιολόγητη προσπάθεια.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Το Enterprise Cloud Fax (ECFax), που διατίθεται μέσω της συνεργασίας μας με τον κύριο ανάδοχο Cognosante, έχει αποκτήσει Εξουσία λειτουργίας (ATO) από το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) και σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της Consensus στην αγορά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Notes:

(1)

 

Οι εκτιμώμενοι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές GAAP ήταν περίπου 28.8% για το τρίτο τρίμηνο του 3 και 2022% για το τρίτο τρίμηνο του 21.9. Ο εκτιμώμενος πραγματικός φορολογικός συντελεστής προσαρμοσμένος χωρίς GAAP ήταν περίπου 3% για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Οι εκτιμώμενοι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές εκτός GAAP ήταν περίπου 24.0 % για το τρίτο τρίμηνο του 3 και 2021% για το τρίτο τρίμηνο του 20.9. Ο εκτιμώμενος pro forma Προσαρμοσμένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής εκτός GAAP ήταν περίπου 3% για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

(2)

 

Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα εκτός GAAP και τα Προσαρμοσμένα μη GAAP κέρδη ανά μειωμένη μετοχή εξαιρούν ορισμένα στοιχεία εκτός GAAP, όπως ορίζονται στη συνοδευτική συμφωνία των GAAP με τα Προσαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά Μέτρα εκτός GAAP, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021. Αυτές οι εξαιρέσεις ανήλθαν συνολικά σε 0.66 $ και 0.14 $ ανά αραιωμένη μετοχή, αντίστοιχα. Pro forma Τα προσαρμοσμένα μη GAAP κέρδη ανά απομειωμένη μετοχή εξαιρούν ορισμένα pro forma στοιχεία, όπως ορίζονται στην υποσημείωση (4) παρακάτω. Τέτοιες εξαιρέσεις ανήλθαν συνολικά σε $ (0.77) ανά απομειωμένη μετοχή για τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτός GAAP και τα Προσαρμοσμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή δεν υποκαθιστούν τα GAAP, αλλά παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς .

(3)

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA ορίζεται ως κέρδη προ τόκων. Λοιπά έσοδα, καθαρά. φόρος εισοδήματος; αποσβέσεις· και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συμφωνία του EPS με το Προσαρμοσμένο μη GAAP EPS, όπως ορίζεται στη Συμφωνία GAAP με προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP. Τα προσαρμοσμένα ποσά EBITDA δεν προορίζονται ως υποκατάστατα των GAAP, αλλά παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

(4)

 

Η % μεταβολή είναι μια σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 3 έναντι του 2022ου τριμήνου του 3 pro forma. Οι pro forma προσαρμογές 2021ου τριμήνου 3 αντιπροσωπεύουν πρόσθετα κόστη που πραγματοποιούνται ως μεμονωμένη δημόσια εταιρεία, πρόσθετες δαπάνες τόκων που σχετίζονται με χρέος 2021 εκατομμυρίων $ και τις επιπτώσεις των pro forma προσαρμογών στους ισχύοντες νόμους φορολογικούς συντελεστές. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμένες άλλες οικονομικές πληροφορίες Pro Forma για μια συμφωνία από GAAP με pro forma Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα εκτός GAAP και pro forma Προσαρμοσμένο μη GAAP εισόδημα ανά μειωμένη μετοχή.

(5)

 

Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρό εισόδημα με προσαρμοσμένο EBITDA για τα στοιχεία του προκαθορισμένου EBITDA.

Σχετικά με το Consensus Cloud Solutions

Η Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ψηφιακού φαξ στον κόσμο και μια αξιόπιστη παγκόσμια πηγή για τον μετασχηματισμό, τη βελτίωση και την ασφαλή ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών. Αξιοποιούμε την 25ετή ιστορία επιτυχίας μας παρέχοντας προηγμένες λύσεις για ρυθμιζόμενες βιομηχανίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα οικονομικά, οι ασφάλειες και η μεταποίηση, καθώς και η πολιτειακή και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι λύσεις μας αποτελούνται από: σύννεφο φαξ. ψηφιακή υπογραφή; έξυπνη εξαγωγή δεδομένων με χρήση επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και τεχνητής νοημοσύνης· ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών. διαλειτουργικότητα· και βελτίωση της ροής εργασιών που οδηγούν σε βελτιωμένα αποτελέσματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι λύσεις μας μπορούν να συνδυαστούν με τις καλύτερες διαχειριζόμενες υπηρεσίες στην κατηγορία τους για βέλτιστες υλοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Consensus, επισκεφθείτε consensus.com και ακολουθήστε το @ConsensusCS στο Twitter για να μάθετε περισσότερα.

Δήλωση «Safe Harbor» στο πλαίσιο του νόμου περί ιδιωτικών διαφορών για τις ιδιωτικές αξίες του 1995: Ορισμένες δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου είναι "δηλώσεις με βλέμμα στο μέλλον" κατά την έννοια του νόμου για τη νομική μεταρρύθμιση ιδιωτικών τίτλων του 1995, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στο απόσπασμα του Scott Turicchi και στο τμήμα "Business Outlook" σχετικά με τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις και τις καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2022 σχετικά με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες ή πεποιθήσεις της διοίκησης και υπόκεινται σε πολυάριθμες παραδοχές, κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που περιγράφονται στις μελλοντικές δηλώσεις. Αυτοί οι παράγοντες και οι αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την ικανότητα της Εταιρείας να αυξάνει τα έσοδα από φαξ, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. την ικανότητα της Εταιρείας να εντοπίζει, να κλείνει και να μεταβαίνει με επιτυχία εξαγορές· αύξηση και διατήρηση συνδρομητών· μεταβλητότητα των εσόδων της Εταιρείας με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε συγκεκριμένους κλάδους και την οικονομία γενικότερα. προστασία της αποκλειστικής τεχνολογίας της Εταιρείας ή παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από την Εταιρεία· τον κίνδυνο δυσμενών αλλαγών στο περιβάλλον των ΗΠΑ ή διεθνών κανονιστικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της επιβολής ή αύξησης φόρων ή τελών που σχετίζονται με τις ρυθμιστικές αρχές· γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εντάσεων και του πολέμου (όπως η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία) και οι πολυάριθμοι άλλοι παράγοντες που αναφέρονται στις καταθέσεις της Consensus στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («SEC»). Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των παραγόντων κινδύνου και των αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν το Consensus, ανατρέξτε στην Ετήσια Έκθεση 2021 για το Έντυπο 10-K που κατατέθηκε από την Consensus στις 15 Απριλίου 2022 και στις άλλες εκθέσεις που υποβάλλονται από την Consensus κατά καιρούς στην SEC, καθένα από τα οποία είναι διαθέσιμο στο www.sec.gov. Οι μελλοντικές δηλώσεις που παρέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στο απόσπασμα του Scott Turicchi και στο τμήμα «Business Outlook» σχετικά με τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας το 2022 βασίζονται σε περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Εταιρεία αυτή τη στιγμή, οι οποίες υπόκεινται να αλλάξει. Αν και οι προσδοκίες της διοίκησης ενδέχεται να αλλάξουν μετά την ημερομηνία του παρόντος δελτίου τύπου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να αναθεωρήσει ή να ενημερώσει αυτές τις καταστάσεις.

Σχετικά με τα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP

Για να συμπληρώσουμε τις ενοποιημένες οικονομικές μας καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα GAAP, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα προσαρμοσμένα μη GAAP χρηματοοικονομικά μέτρα: Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα εκτός GAAP, Προσαρμοσμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή, Προσαρμοσμένο EBITDA και ελεύθερη ταμειακή ροή . Η παρουσίαση αυτών των οικονομικών πληροφοριών δεν προορίζεται να θεωρηθεί μεμονωμένα ή ως υποκατάστατο ή ανώτερο από τις οικονομικές πληροφορίες που συντάχθηκαν και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις GAAP.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσαρμοσμένα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP για τη λήψη οικονομικών και λειτουργικών αποφάσεων και ως μέσο για την αξιολόγηση των συγκρίσεων περιόδου σε περίοδο. Η διοίκησή μας πιστεύει ότι αυτά τα προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP παρέχουν σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τη ρευστότητά μας, αποκλείοντας ορισμένα έξοδα και δαπάνες που μπορεί να μην είναι ενδεικτικά των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών αποτελεσμάτων της βασικής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι τόσο η διοίκηση όσο και οι επενδυτές επωφελούνται από την αναφορά σε αυτά τα προσαρμοσμένα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP κατά την αξιολόγηση της απόδοσής μας και κατά τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη και την ανάλυση μελλοντικών περιόδων. Αυτά τα προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP διευκολύνουν επίσης τις εσωτερικές συγκρίσεις της διοίκησης με τις ιστορικές επιδόσεις και τη ρευστότητά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα προσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP είναι χρήσιμα για τους επενδυτές τόσο επειδή (1) επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με βασικές μετρήσεις που χρησιμοποιεί η διοίκηση στη λήψη οικονομικών και λειτουργικών αποφάσεων και (2) χρησιμοποιούνται από τους θεσμικούς επενδυτές μας και την κοινότητα των αναλυτών για να τους βοηθήσουμε να αναλύσουν την υγεία της επιχείρησής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα Προσαρμοσμένα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP, ανατρέξτε στους κατάλληλους πίνακες συμφωνίας GAAP σε Προσαρμοσμένες μη GAAP που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Έκθεμα σε αυτήν την Έκδοση.

CONSENSUS CLOD SOLUTIONS, INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

 

 

Σεπτέμβριος 30,
2022

 

Δεκέμβριος 31,
2021

ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ

 

 

 

μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

$

103,683

 

 

$

66,778

 

Εισπρακτέοι λογαριασμοί, καθαροί από δικαιώματα 4,410 $ και 4,743 $, αντίστοιχα

 

31,075

 

 

 

24,829

 

Προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

4,921

 

 

 

4,650

 

Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων

 

139,679

 

 

 

96,257

 

Ακίνητα και εξοπλισμός, καθαρό

 

47,441

 

 

 

33,849

 

Περιουσιακά στοιχεία δικαιώματος χρήσης λειτουργικής μίσθωσης

 

7,419

 

 

 

7,233

 

Άυλα, καθαρά

 

49,702

 

 

 

43,549

 

Φήμη και πελατεία

 

342,104

 

 

 

339,209

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος

 

39,077

 

 

 

41,842

 

Αλλα περιουσιακά στοιχεία

 

1,967

 

 

 

873

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

$

627,389

 

 

$

562,812

 

 

 

 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

 

Πληρωτέοι λογαριασμοί και δεδουλευμένα έξοδα

$

61,695

 

 

$

40,206

 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι, τρέχοντες

 

4,883

 

 

 

5,227

 

Αναβαλλόμενα έσοδα, τρέχοντα

 

26,050

 

 

 

24,370

 

Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης, τρέχουσες

 

2,458

 

 

 

2,421

 

Λόγω Πρώην Γονέα

 

908

 

 

 

5,739

 

Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις

 

95,994

 

 

 

77,963

 

Μακροπρόθεσμο χρέος

 

793,387

 

 

 

792,040

 

Αναβαλλόμενα έσοδα, μη τρέχοντα

 

109

 

 

 

184

 

Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης, μη βραχυπρόθεσμες

 

13,998

 

 

 

14,108

 

Ευθύνη για αβέβαιες φορολογικές θέσεις

 

6,969

 

 

 

4,795

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος

 

6,239

 

 

 

6,027

 

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

353

 

 

 

360

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

917,049

 

 

 

895,477

 

Δεσμεύσεις και απρόβλεπτα

 

 

 

Κοινή μετοχή, ονομαστική αξία 0.01 $. Εξουσιοδοτημένο 120,000,000; Το σύνολο που εκδόθηκαν είναι 20,016,950 και 19,978,580 μετοχές και το σύνολο σε κυκλοφορία είναι 19,827,836 και 19,978,580 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα

 

200

 

 

 

200

 

Ίδιες μετοχές, στο κόστος (189,114 και μηδενικές μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα)

 

(7,596

)

 

 

-

 

Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο

 

16,419

 

 

 

2,878

 

Συσσωρευμένο έλλειμμα

 

(263,954

)

 

 

(318,886

)

Συσσώρευση άλλων συνολικών ζημιών

 

(34,729

)

 

 

(16,857

)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

(289,660

)

 

 

(332,665

)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

$

627,389

 

 

$

562,812

 

CONSENSUS CLOD SOLUTIONS, INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

 

 

Τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου,

 

Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου,

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

έσοδα

$

95,912

 

 

$

89,198

 

 

$

280,000

 

 

$

263,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος εσόδων (1)

 

15,419

 

 

 

14,604

 

 

 

46,111

 

 

 

43,128

 

Μικτό κέρδος

 

80,493

 

 

 

74,594

 

 

 

233,889

 

 

 

220,532

 

Εξοδα λειτουργίας:

 

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις και μάρκετινγκ (1)

 

16,626

 

 

 

13,115

 

 

 

48,850

 

 

 

40,031

 

Έρευνα, ανάπτυξη και μηχανική (1)

 

3,236

 

 

 

2,019

 

 

 

8,313

 

 

 

5,635

 

Γενικά και διοικητικά (1)

 

25,604

 

 

 

8,237

 

 

 

61,860

 

 

 

20,262

 

Συνολικά λειτουργικά έξοδα

 

45,466

 

 

 

23,371

 

 

 

119,023

 

 

 

65,928

 

Έσοδα από πράξεις

 

35,027

 

 

 

51,223

 

 

 

114,866

 

 

 

154,604

 

Έξοδα από τόκους

 

(13,941

)

 

 

(131

)

 

 

(39,573

)

 

 

(611

)

Άλλα έσοδα, καθαρά

 

2,992

 

 

 

1,552

 

 

 

4,742

 

 

 

1,833

 

Έσοδα προ φόρων εισοδήματος

 

24,078

 

 

 

52,644

 

 

 

80,035

 

 

 

155,826

 

Φόρος εισοδήματος

 

6,937

 

 

 

11,512

 

 

 

21,915

 

 

 

36,606

 

Έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 

17,141

 

 

 

41,132

 

 

 

58,120

 

 

 

119,220

 

Ζημία από διακοπείσες δραστηριότητες, καθαρή από φόρους εισοδήματος (1)

 

-

 

 

 

(13,908

)

 

 

-

 

 

 

(17,118

)

Καθαρά έσοδα

$

17,141

 

 

$

27,224

 

 

$

58,120

 

 

$

102,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρό εισόδημα ανά κοινή μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:

 

 

 

 

 

 

 

Βασικο

$

0.86

 

 

$

2.07

 

 

$

2.92

 

 

$

5.99

 

Διαλυμένο

$

0.86

 

 

$

2.07

 

 

$

2.91

 

 

$

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρή ζημία ανά κοινή μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες:

 

 

 

 

 

 

 

Βασικο

$

-

 

 

$

(0.70

)

 

$

-

 

 

$

(0.86

)

Διαλυμένο

$

-

 

 

$

(0.70

)

 

$

-

 

 

$

(0.86

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρό εισόδημα ανά κοινή μετοχή:

 

 

 

 

 

 

 

Βασικο

$

0.86

 

 

$

1.37

 

 

$

2.92

 

 

$

5.13

 

Διαλυμένο

$

0.86

 

 

$

1.37

 

 

$

2.91

 

 

$

5.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκκρεμείς μέσες σταθμισμένες μετοχές:

 

 

 

 

 

 

 

Βασικο

 

19,791,019

 

 

 

19,902,924

 

 

 

19,879,759

 

 

 

19,902,924

 

Διαλυμένο

 

19,885,880

 

 

 

19,902,924

 

 

 

19,951,653

 

 

 

19,902,924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Περιλαμβάνει το κόστος αποζημίωσης που βασίζεται σε μετοχές ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος εσόδων

$

219

 

 

$

37

 

 

$

658

 

 

$

136

 

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

 

269

 

 

 

93

 

 

 

812

 

 

 

281

 

Έρευνα, ανάπτυξη και μηχανική

 

390

 

 

 

99

 

 

 

1,086

 

 

 

300

 

Γενικά και διοικητικά

 

3,736

 

 

 

123

 

 

 

12,052

 

 

 

399

 

Ζημία από διακοπείσες δραστηριότητες, καθαρή από φόρους εισοδήματος

 

-

 

 

 

1,099

 

 

 

-

 

 

 

3,254

 

Σύνολο

$

4,614

 

 

$

1,451

 

 

$

14,608

 

 

$

4,370

 

CONSENSUS CLOD SOLUTIONS, INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ)

 

 

Εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου,

 

2022

 

2021 (1)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Καθαρά έσοδα

$

58,120

 

 

$

102,102

 

Προσαρμογές για τον συνδυασμό των καθαρών εσόδων με τα καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

 

Απόσβεση και απόσβεση

 

11,359

 

 

 

48,744

 

Απόσβεση χρηματοδοτικών δαπανών και εκπτώσεων

 

1,391

 

 

 

-

 

Κόστος λειτουργικής μίσθωσης χωρίς μετρητά

 

1,130

 

 

 

3,991

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών

 

14,608

 

 

 

4,370

 

Πρόβλεψη για επισφαλείς λογαριασμούς

 

5,250

 

 

 

6,562

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, καθαροί

 

(2,435

)

 

 

10,722

 

Απώλεια από την πώληση των επιχειρήσεων

 

-

 

 

 

21,798

 

Απομείωση υπεραξίας στην επιχείρηση

 

-

 

 

 

32,629

 

ΑΛΛΑ

 

-

 

 

 

3,530

 

Αλλαγές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις:

 

 

 

Μείωση (αύξηση) σε:

 

 

 

Λογαριασμοί εισπρακτέοι

 

(10,162

)

 

 

3,546

 

Προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

(83

)

 

 

(7,392

)

Αλλα περιουσιακά στοιχεία

 

(1,097

)

 

 

(1,119

)

Αύξηση (μείωση) σε:

 

 

 

Πληρωτέοι λογαριασμοί και δεδουλευμένα έξοδα

 

19,991

 

 

 

(13,921

)

Καταβλητέοι φόροι εισοδήματος

 

(140

)

 

 

(6,911

)

Αναβαλλόμενα έσοδα

 

(2,797

)

 

 

(2,631

)

Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης

 

(1,389

)

 

 

(6,553

)

Ευθύνη για αβέβαιες φορολογικές θέσεις

 

2,174

 

 

 

(2,374

)

Άλλες υποχρεώσεις

 

(6,648

)

 

 

(704

)

Καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες

 

89,272

 

 

 

196,389

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

 

 

 

Αγορές ακινήτων και εξοπλισμού

 

(21,060

)

 

 

(28,280

)

Εξαγορά επιχειρήσεων, καθαρά από εισπραχθέντα μετρητά

 

(12,230

)

 

 

(56,838

)

Έσοδα από πώληση επιχειρήσεων, καθαρά από μετρητά που εκποιήθηκαν

 

-

 

 

 

48,876

 

Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων

 

(1,000

)

 

 

(1,511

)

Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες

 

(34,290

)

 

 

(37,753

)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

 

 

 

Κόστος έκδοσης χρεών

 

(232

)

 

 

-

 

Έκδοση κοινών μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς μετοχών εργαζομένων

 

631

 

 

 

-

 

Επαναγορά κοινών μετοχών

 

(7,596

)

 

 

-

 

Μερίδια που παρακρατούνται σχετικά με καθαρό διακανονισμό μετοχών

 

(1,698

)

 

 

-

 

Αναβαλλόμενες πληρωμές για εξαγορές

 

-

 

 

 

(6,267

)

Συνεισφορά από πρώην γονέα

 

-

 

 

 

21,238

 

ΑΛΛΑ

 

-

 

 

 

(593

)

Καθαρά μετρητά (χρησιμοποιούνται σε) που παρέχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

(8,895

)

 

 

14,378

 

Επίδραση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

 

(9,182

)

 

 

(3,411

)

Καθαρή μεταβολή σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

 

36,905

 

 

 

169,603

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την αρχή της περιόδου

 

66,778

 

 

 

128,189

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

$

103,683

 

 

$

297,792

 

Λιγότερα μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου, διακοπείσες δραστηριότητες

 

-

 

 

 

266,582

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου, συνεχιζόμενες δραστηριότητες

$

103,683

 

 

$

31,210

 

(1) Η προηγούμενη περίοδος περιλαμβάνει ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες της μη συναινετικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, η προηγούμενη περίοδος δεν είναι συγκρίσιμη.

CONSENSUS CLOD SOLUTIONS, INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΜΦΙΞΗ ΤΩΝ GAAP ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗ GAAP

(ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

 

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τις συμφωνίες σχετικά με ορισμένα μέτρα εκτός GAAP για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021 με το πιο συγκρίσιμο μέτρο GAAP.

 

 

Τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου,

 

2022

Ανά αραιωμένο

Κοινοποίηση *

 

2021

 

Ανά αραιωμένο

Κοινοποίηση *

Καθαρά έσοδα

$

17,141

$

0.86

 

$

41,132

 

$

2.07

 

Επιπλέον:

 

 

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

4,460

 

0.22

 

 

336

 

 

0.02

 

Χρεολυσία (2)

 

814

 

0.04

 

 

888

 

 

0.04

 

Κόστος που σχετίζεται με το spin-off (3)

 

128

 

0.01

 

 

414

 

 

0.02

 

Φόρος επί των πωλήσεων που δεν σχετίζεται με το εισόδημα (4)

 

6,425

 

0.32

 

 

-

 

 

-

 

Κόστος ολοκλήρωσης που σχετίζεται με την απόκτηση (5)

 

220

 

0.01

 

 

-

 

 

-

 

Μεταφορά εντός οντότητας (6)

 

1,106

 

0.06

 

 

1,124

 

 

0.06

 

Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα εκτός GAAP

$

30,294

$

1.52

 

$

43,894

 

$

2.21

 

Pro forma προσαρμογές

 

-

 

-

 

 

(15,315

)

 

(0.77

)

Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα χωρίς GAAP

$

30,294

$

1.52

 

$

28,579

 

$

1.44

 

* Η συμφωνία του καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή από τα GAAP με τα προσαρμοσμένα μη GAAP ενδέχεται να μην γίνει εφικτή, καθώς το καθένα υπολογίζεται ανεξάρτητα.

CONSENSUS CLOD SOLUTIONS, INC. ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΣΥΜΦΙΒΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗ GAAP

(ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)

 

 

Τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου,

 

2022

 

2021

Κόστος εσόδων

$

15,419

 

 

$

14,604

 

Επιπλέον:

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

(219

)

 

 

(37

)

Χρεολυσία (2)

 

-

 

 

 

(1

)

Προσαρμοσμένο κόστος εσόδων εκτός GAAP

$

15,200

 

 

$

14,566

 

 

 

 

 

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

$

16,626

 

 

$

13,115

 

Επιπλέον:

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

(269

)

 

 

(93

)

Κόστος που σχετίζεται με το spin-off (3)

 

-

 

 

 

(50

)

Προσαρμοσμένες πωλήσεις και μάρκετινγκ εκτός GAAP

$

16,357

 

 

$

12,972

 

 

 

 

 

Έρευνα, ανάπτυξη και μηχανική

$

3,236

 

 

$

2,019

 

Επιπλέον:

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

(390

)

 

 

(99

)

Κόστος που σχετίζεται με το spin-off (3)

 

-

 

 

 

(28

)

Προσαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη και μηχανική εκτός GAAP

$

2,846

 

 

$

1,892

 

 

 

 

 

Γενικά και διοικητικά

$

25,604

 

 

$

8,237

 

Επιπλέον:

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

(3,736

)

 

 

(123

)

Χρεολυσία (2)

 

(1,061

)

 

 

(1,211

)

Κόστος που σχετίζεται με το spin-off (3)

 

(157

)

 

 

(485

)

Φόρος επί των πωλήσεων που δεν σχετίζεται με το εισόδημα (4)

 

(7,422

)

 

 

-

 

Κόστος ολοκλήρωσης που σχετίζεται με την απόκτηση (5)

 

(291

)

 

 

-

 

Προσαρμοσμένο γενικό και διοικητικό μη GAAP

$

12,937

 

 

$

6,418

 

 

 

 

 

Έξοδα από τόκους

$

(13,941

)

 

$

(131

)

Επιπλέον:

 

 

 

Φόρος επί των πωλήσεων που δεν σχετίζεται με το εισόδημα (4)

 

657

 

 

 

-

 

Προσαρμοσμένο κόστος τόκων εκτός GAAP, καθαρό

$

(13,284

)

 

$

(131

)

 

 

 

 

Φόρος εισοδήματος

$

6,937

 

 

$

11,512

 

Επιπλέον:

 

 

 

Αποζημίωση βάσει μετοχών (1)

 

154

 

 

 

16

 

Χρεολυσία (2)

 

247

 

 

 

324

 

Κόστος που σχετίζεται με το spin-off (3)

 

29

 

 

 

149

 

Φόρος επί των πωλήσεων που δεν σχετίζεται με το εισόδημα (4)

 

1,654

 

 

 

-

 

Κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση (5)

 

71

 

 

 

-

 

Μεταφορά IP εντός οντότητας (6)

 

(1,106

)

 

 

(1,124

)

Προσαρμοσμένη δαπάνη φόρου εισοδήματος εκτός GAAP

$

7,986

 

 

$

10,877

 

 

 

 

 

Συνολικές προσαρμογές

$

(13,153

)

 

$

(2,762

)

 

 

 

 

Κέρδη GAAP ανά μειωμένη μετοχή

$

0.86

 

 

$

2.07

 

Ρυθμίσεις *

$

0.66

 

 

$

0.14

 

Προσαρμοσμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή

$

1.52

 

 

$

2.21

 

* Η συμφωνία του καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή από τα GAAP με τα προσαρμοσμένα μη GAAP ενδέχεται να μην γίνει εφικτή, καθώς το καθένα υπολογίζεται ανεξάρτητα.

Η Εταιρεία αποκαλύπτει τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ("EPS") και τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ως συμπληρωματικά μέτρα χρηματοοικονομικής απόδοσης εκτός GAAP, καθώς πιστεύει ότι αποτελούν χρήσιμες μετρήσεις για τη σύγκριση της απόδοσης της επιχείρησής της από περίοδο έως περίοδος. Η Εταιρεία κατανοεί επίσης ότι αυτά τα προσαρμοσμένα μη GAAP μέτρα χρησιμοποιούνται ευρέως από αναλυτές, οργανισμούς αξιολόγησης και επενδυτές για την αξιολόγηση της απόδοσης της Εταιρείας. Αντίστοιχα, η Εταιρεία πιστεύει ότι η παρουσίαση αυτού του Προσαρμοσμένου χρηματοοικονομικού μέτρου εκτός GAAP παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές.

Το προσαρμοσμένο μη GAAP καθαρό εισόδημα και το προσαρμοσμένο μη GAAP καθαρό εισόδημα δεν είναι σύμφωνα ή εναλλακτικά του καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή ή του καθαρού εισοδήματος και ενδέχεται να διαφέρουν από τα μέτρα μη GAAP με παρόμοια ή και πανομοιότυπα ονόματα που χρησιμοποιούνται από άλλες εταιρείες. Επιπλέον, αυτά τα Προσαρμοσμένα μη GAAP μέτρα δεν βασίζονται σε κανένα ολοκληρωμένο σύνολο λογιστικών κανόνων ή αρχών. Αυτά τα προσαρμοσμένα μη GAAP μέτρα έχουν περιορισμούς στο ότι δεν αντικατοπτρίζουν όλα τα ποσά που σχετίζονται με τα αποτελέσματα εργασιών της Εταιρείας που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα GAAP.

Επικοινωνία

Λόρα Χίνσον

Consensus Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[προστασία μέσω email]

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία εδώ

Πηγή: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/