Η Energy Stock Devon Energy θα ξεπεράσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την Τρίτη;

Ενεργειακό απόθεμα Ενέργεια Ντέβον (DVN) Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου αναμένονται Τρίτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Το απόθεμα DVN βρίσκεται στο ζώνη αγοράς μιας βάση κύπελλου με λαβή πριν από την ανακοίνωση των κερδών.

Οι μετοχές ανεβαίνουν τη Δευτέρα στο φως τόμος και διαπραγμάτευση πάνω από το Εκθετική 21 ημερών και Κινούμενοι μέσοι όροι 50 ​​ημερών.

X

Ο εξερευνητής πετρελαίου και φυσικού αερίου Devon με έδρα την Οκλαχόμα Σίτι έχει μεγάλη εστίαση στην περιοχή λεκάνης απορροής του Ντέλαγουερ της λεκάνης Permian στο Δυτικό Τέξας. Έχει επίσης έκταση στη λεκάνη Eagle Ford στο Τέξας, στη λεκάνη Williston στις βόρειες κεντρικές ΗΠΑ, στη λεκάνη Anadarko στην Οκλαχόμα και στη λεκάνη Powder River στο Wyoming.

Η Devon είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία, μετρούμενη με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, στον όμιλο βιομηχανίας εξερευνητών/παραγωγών των ΗΠΑ, στα 50.24 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το βάζει πίσω Οι φυσικοί πόροι της Pioneer (PXD) στα 60.92 δισεκατομμύρια δολάρια και EOG Resources (EOG) στα 70.49 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όλες εξακολουθούν να είναι ένα κλάσμα του μεγέθους των εταιρειών όπως Exxon Mobil (XOM), στα 461.8 δισεκατομμύρια δολάρια και Σιρίτι (CVX), με κεφαλαιοποίηση 354.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντέβον είναι ηγέτης στον όμιλο εξερεύνησης/παραγωγής των Η.Π.Α., ο οποίος κατατάσσεται στο υψηλό Νο. 10 οι 197 βιομηχανικοί όμιλοι IBD.

Αποκτήσεις Προσθήκη στο Ford Eagle And Williston Basin

Η 51χρονη εταιρεία έχει αυξηθεί πρόσφατα μέσω εξαγορών. Η Devon ανακοίνωσε την εξαγορά της Validus Energy με δραστηριότητες στην Eagle Ford, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, για περίπου 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Αυτή η αγορά προσθέτει 42,000 καθαρά στρέμματα που γειτνιάζουν με την υπάρχουσα περιοχή μίσθωσης του Ντέβον στη λεκάνη. Η Valdius παράγει περίπου 35,000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα και αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο σε 40,000 Boe ημερησίως τον επόμενο χρόνο.

Στις 28 Ιουλίου, η Devon ανακοίνωσε την εξαγορά της Rimrock Oil & Gas στο Williston Basin για μια συνολική συμφωνία μετρητών 865 εκατομμυρίων δολαρίων, μείον προσαρμογές. Αυτή η εξαγορά προσθέτει 38,000 καθαρά στρέμματα στην υπάρχουσα θέση της Devon. Η Devon αναμένει ότι η παραγωγή του νέου περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί κατά μέσο όρο σε 20,000 Boe την ημέρα τον επόμενο χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 2021, η Ντέβον είχε ουσιαστικά διπλασιάσει το μέγεθός της — πληρώνοντας 8.5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει την WPX Energy.

Θα ξεπεράσουν τα κέρδη για άλλη μια φορά;

Η εκτίμηση του EPS του τρίτου τριμήνου της Devon είναι 2.12 δολάρια, με πωλήσεις 4.15 δισεκατομμυρίων δολαρίων — αυξημένες κατά 96% και 20% — σύμφωνα με τη συναίνεση του FactSet. Στη γραμμή κερδών, αυτό θα ήταν μια απότομη επιβράδυνση από τους θερμούς τριψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφηκαν τα τελευταία έξι τρίμηνα.

Ο παραγωγός πετρελαίου έχει ιστορικό να ξεπερνά τις εκτιμήσεις του EPS, με το 2ο τρίμηνο να ξεπερνάει πάνω από 12%, το 1ο τρίμηνο να ξεπερνά το 7% και το τέταρτο τρίμηνο του 4 πάνω από 2021%.

Οι αναλυτές βλέπουν μεγάλη ανάπτυξη για την ενεργειακή μετοχή

Ο αναλυτής της Piper Sandler, Mark Lear, αναμένει πωλήσεις 13.20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος 2022 και 15.84 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, έναντι 8.08 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021.

Η Mizuho μείωσε τον στόχο τιμής της Devon στο 86, αλλά διατηρεί την αξιολόγηση αγοράς της. Η Piper Sandler έχει υψηλότερες προσδοκίες και αύξησε τον στόχο τιμής της στο 96 με μια βαθμολογία υπέρβαρου. Ο Raymond James διατηρεί ισχυρή αγορά στην ενεργειακή μετοχή, αλλά μείωσε τον στόχο τιμής του στο 83.

Ο Ντέβον έχει 82 Βαθμολογία EPS, υποχώρησε από προηγούμενες αναφορές κερδών κάτω από τα βέλτιστα, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο Ντέβον έχει το καλύτερο δυνατό 99 Σύνθετη βαθμολογία. Η εταιρεία έχει υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 39%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο όριο του 17% που ορίζεται στο CAN SLIM επενδυτική στρατηγική.

Ο δείκτης χρέους του Devon διαμορφώνεται στο 70%, έναντι 30% για την Pioneer και 23% για την EOG.

Ενεργειακό απόθεμα σε ζώνη αγοράς μπροστά από τα κέρδη

Οι μετοχές της Devon βρίσκονται στη ζώνη αγοράς του 5%, αφού έφτασαν το 75.37 σημείο αγοράς υποδεικνύεται στο MarketSmith διάγραμμα. Η ζώνη αγοράς επεκτείνεται στο 79.14. Η μετοχή βρίσκεται εντός 2% από το υψηλό 52 εβδομάδων.

Το ενεργειακό απόθεμα είναι 97 Αξιολόγηση σχετικής δύναμης, που σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει το 97% των μετοχών στη βάση δεδομένων IBD.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε

IBD Live: Μάθετε και αναλύστε τα αποθέματα ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα

Ψάχνετε για τους επόμενους νικητές του Big Stock Market; Ξεκινήστε με αυτά τα 3 βήματα

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες IBD; Εγγραφείτε στο επενδυτικό μας podcast