Γιατί αυτό το ράλι αγοράς είναι τόσο επικίνδυνο; Ο Tesla πλησιάζει σε πτώση σε αυτή την κίνηση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά στις εκτεταμένες συναλλαγές, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια σταθερή προς χαμηλότερη συνεδρίαση την Τετάρτη.

X

Ο Nasdaq οδήγησε σε πτώση καθώς Apple (AAPL), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL) και η μετοχή της Tesla επέκτεινε μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες. Η μετοχή της Apple και της Google έπεσε κάτω από ορισμένα επίπεδα υποστήριξης ενώ Τέσλα (TSLA) κλείνει στα χαμηλά της bear market.

Η πλάγια δράση τις τελευταίες εβδομάδες ήταν προκλητική για την αγορά με δύναμη. Οι ασταθείς αγορές τσακίζουν τους επενδυτές. Δεν είναι καλή στιγμή για να προσθέσετε έκθεση.

Αργά την Τετάρτη, το Πεντάγωνο το είπε αυτό Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) Και μαντείο (ORCL) κέρδισε συμβάσεις υπολογιστικού νέφους που θα μπορούσαν να φτάσουν το καθένα 9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028. Το 2019, το Υπουργείο Άμυνας ανέθεσε συμβόλαιο υπολογιστικού νέφους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ακύρωσε τη συμφωνία το 2021 εν μέσω αντιρρήσεων της Amazon.

Οι τέσσερις τεχνολογικοί γίγαντες άλλαξαν ελάχιστα στις συναλλαγές μετά το ωράριο λειτουργίας.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.3% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.4% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.5%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.46%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου ανέβηκαν ελαφρά.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου διαπραγματεύτηκε μέτρια χαμηλότερα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης της Τετάρτης, κλείνοντας γενικά στο κόκκινο.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ανέβηκε λιγότερο από δύο μονάδες την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.2%. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε 0.5%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 0.3%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 3% στα 72.01 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας να υποχωρούν λόγω των φόβων για την παγκόσμια ζήτηση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης υποχώρησαν 3.4% σε χαμηλό ενός έτους. Οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν πτώση 4.6% μετά από μια απότομη πτώση πέντε συνεδριάσεων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 10 μονάδες βάσης στο 3.41%, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών.

Η αντίστροφη σχέση μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και των ομολόγων μειώνεται επειδή οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται τώρα περισσότερο λόγω των φόβων για την ύφεση ότι η χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Μια ήμερη έκθεση ΔΤΚ του Νοεμβρίου στις 13 Δεκεμβρίου θα εξακολουθούσε να επευφημείται. Ενώ μια αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα φαίνεται πολύ πιθανή στις 14 Δεκεμβρίου, η πρόοδος στον πληθωρισμό θα δημιουργούσε ελπίδες για μικρότερες αυξήσεις στις αρχές του 2023 και νωρίτερο τέλος της σύσφιξης. Αυτό θα μείωνε τους κινδύνους μιας ύφεσης ή τουλάχιστον μιας σκληρής προσγείωσης.

ETFs

Μεταξύ των αναπτυσσόμενων ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 0.5%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έκλεισε ακριβώς κάτω από το νεκρό σημείο. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 0.8% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 0.3%. Η μετοχή TSLA αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) μειώθηκε κατά 0.3% και το ETF Global X US Infrastructure Development (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) έχασε ένα κλάσμα. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) υποχώρησε 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 1.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε πτώση 0.2% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) υποχώρησε 0.4%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) ανέβηκε 0.8%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Apple Stock και Google Stock

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 1.4% την Τετάρτη στις 140.94 μονάδες, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, η μετοχή της AAPL έχει υποχωρήσει 4.65%, υποτιμώντας τη γραμμή 50 ημερών της. Ο τεχνολογικός τιτάνας Dow Jones πλησιάζει το χαμηλό του στις 13 Οκτωβρίου στις 134.37, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποια απόσταση από το χαμηλό της αγοράς των 129.04 που είχε οριστεί στις 16 Ιουνίου.

Η μετοχή της Google υποχώρησε 2.1% στις 94.94 μονάδες, κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της GOOGL μειώθηκε κατά 5.4% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, εξαλείφοντας τα κέρδη από τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες. Οι μετοχές εξακολουθούν να είναι άνετα πάνω από το χαμηλό της αγοράς της 3ης Νοεμβρίου στις 83.34.

Μετοχή Tesla

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 3.2% στις 174.04 μονάδες την Τετάρτη, κλείνοντας στο χαμηλό της αγοράς των 166.19 που ορίστηκε στις 22 Νοεμβρίου. Η μετοχή της TSLA υποχωρεί κατά 10.7% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, η Tesla μείωσε τις τιμές στην Κίνα κατά 6,000 γιουάν για τα αυτοκίνητα στο απόθεμα. Μαζί με τις ασφαλιστικές επιδοτήσεις, τη δωρεάν χρέωση και άλλα αγαθά, η Tesla προσφέρει πάνω από 21,000 γιουάν σε κίνητρα για αυτοκίνητα στην παρτίδα. Αυτό ακολουθεί μια συνολική μείωση των τιμών στα τέλη Οκτωβρίου στην Κίνα. Και έρχεται ενόψει των κρατικών επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, οι οποίες θα πρέπει να τραβούν τη ζήτηση προς τα εμπρός. Αυτό έρχεται επίσης εν μέσω ευρέως διαδεδομένων αναφορών - που διέψευσε η Tesla - για επικείμενες περικοπές παραγωγής στη Σαγκάη.

Εν τω μεταξύ, η Tesla φέρεται να επαναφέρει το ραντάρ στα οχήματά της στις αρχές του 2023. Ο Έλον Μασκ τράβηξε το ραντάρ το 2021, λέγοντας ότι το όραμα μόνο ήταν καλύτερο για αυτόνομη οδήγηση, σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους άλλους που εργάζονται στην αυτόνομη οδήγηση.

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου συνέχισε την υποχώρησή του, αν και η τεχνική εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά.

Ο Nasdaq δοκίμασε τη γραμμή 50 ημερών του, μια μέρα μετά την πτώση του κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών. Η μετοχή της Apple, η Google και η Tesla στάθμισαν τους δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά η υποκείμενη τάση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη.

Οι κύριοι δείκτες έχουν γενικά ανοδική τάση από τα χαμηλά τους της 13ης Οκτωβρίου, ειδικά ο Dow Jones και ο S&P 500. Το ράλι της αγοράς φάνηκε να κερδίζει δυναμική στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με τον S&P 500 πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών και τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο υψηλό επτά μηνών.

Όμως, με την πρόσφατη απόσυρση, οι κύριοι δείκτες και ο Russell 2000 βρίσκονται ουσιαστικά εκεί που βρίσκονταν στις αρχές Νοεμβρίου ή στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι πλάγιες αγορές είναι από τις πιο επικίνδυνες για τους επενδυτές, ειδικά όταν υπάρχει αστάθεια πάνω-κάτω. Υπάρχει απλώς αρκετή δύναμη στην ανοδική θέση για να προσελκύσει τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια η αγορά κινείται χαμηλότερα για λίγο. Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές είτε να μειώσουν τις απώλειες όταν είναι μικρές - με μια καλή πιθανότητα οι μετοχές να ανακάμψουν - είτε να διακινδυνεύσουν μια πολύ μεγαλύτερη πτώση.

Το τρέχον ασταθές ράλι της αγοράς έχει ένα πρόσθετο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο μέρος της πρόοδος έγινε σε μια χούφτα μονοήμερων συνεδριών, επομένως είναι δύσκολο να έχετε ακόμη και μίνι ανοδικές τάσεις για να αυξήσετε τα κέρδη σε νέες θέσεις.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι του χρηματιστηρίου έχει χτυπήσει αντίσταση και δοκιμάζει ορισμένα βασικά επίπεδα, αλλά δεν έχει υποστεί ακόμη σοβαρή ζημιά. Εάν έχετε μέτρια έκθεση με θέσεις που λειτουργούν, δεν χρειάζεται να βγείτε. Η λήψη μερικών κερδών δεν είναι ποτέ κακή ιδέα σε αυτήν την αγορά, φυσικά.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι οποιοσδήποτε αγοράζει μετοχές τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ξέσπασαν ή έλαμψαν τα σήματα πρόωρης αγοράς να έχουν πέσει σε αυτές τις μετοχές. Σε μια πλάγια, ασταθή αγορά, όταν οι μετοχές αρχίζουν να φαίνονται ενδιαφέρουσες μπορεί να είναι έτοιμοι να κορυφωθούν.

Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την προσθήκη έκθεσης έως ότου η αγορά μπορέσει να εκκαθαρίσει το πρόσφατο εύρος συναλλαγών, με τον S&P 500 να είναι αποφασιστικά πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά την έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ της επόμενης εβδομάδας και τη συνεδρίαση της Fed.

Ακόμη και τότε, οι επενδυτές θα πρέπει να αυξάνουν τις θέσεις αργά, σε περίπτωση που οι κύριοι δείκτες υποχωρήσουν ξανά μετά από βραχυπρόθεσμα υψηλά.

Αλλά συνεχίστε να εργάζεστε σε αυτές τις λίστες παρακολούθησης. Τα βιομηχανικά έργα και τα έργα υποδομής φαίνονται καλά, μαζί με μια ποικιλία από ιατρικά φάρμακα. Ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες αιωρούνται γύρω από τα σημεία αγοράς. Τα ονόματα τσιπ-εξοπλισμού παρουσιάζουν σχετική ισχύ, με μια σειρά παιχνιδιών ημιαγωγών να είναι εντάξει.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα