Το δολάριο ΗΠΑ βρίσκεται σε ρήξη, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά έναντι των μεγάλων αντιπάλων και στέλνοντας κυματισμούς στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς οι επενδυτές βλέπουν τη Federal Reserve να πιέζει τα επιτόκια υψηλότερα στην προσπάθειά της να επαναφέρει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.
«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το δολάριο σημείωσε νέο ρεκόρ τόσο σε ασφαλείς ροές λόγω της παγκόσμιας οικονομικής αδυναμίας όσο και καθώς μια ανθεκτική .οικονομία των ΗΠΑ ανοίγει το δρόμο για τη Fed να παραμείνει επιθετική», δήλωσε ο Edward Moya, ανώτερος αναλυτής αγοράς στο Oanda. «Το βασιλικό δολάριο ξύπνησε από έναν υπνάκο και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο πόνο για τα ευρωπαϊκά νομίσματα».
- Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0.8% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος USDJPY στα 140.03 γεν, διαπραγματεύοντας πάνω από 140 για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 1998, σύμφωνα με το FactSet.
- Το ευρώ EURUSD υποχώρησε ξανά κάτω από την ισοτιμία, σημειώνοντας πτώση 1.1% φθάνοντας στα 99.46 σεντς των ΗΠΑ.
- Η βρετανική λίρα
GBPUSD,
-0.29%
υποχώρησε 0.7% για να διαπραγματευτεί στα 1.1542 $, το πιο αδύναμο από τον Μάρτιο του 2020. - Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0.2% έναντι του κινεζικού γουάν USDCNY, διαπραγματεύονται κοντά σε υψηλό άνω των 2 ετών.
- Εν τω μεταξύ, ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ICE DXY, μια μέτρηση του νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι σημαντικών αντιπάλων που σταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό προς το ευρώ, αυξήθηκε κατά 0.9% στις 109.69 μονάδες μετά τη διαπραγμάτευση μόλις κάτω από το 110 - το ισχυρότερο από το 2002.
A κλείδωμα του Τσενγκντού, μια πόλη 21 εκατομμυρίων κατοίκων από τις κινεζικές αρχές, προκάλεσε ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη και το ενδιαφέρον για ασφαλές καταφύγιο για το δολάριο, είπαν οι αναλυτές. Το δολάριο ενισχύθηκε περαιτέρω το πρωί της Πέμπτης, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι οι αιτήσεις ανεργίας για πρώτη φορά μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε χαμηλό εννέα εβδομάδων 232,000, χωρίς να δείχνει ότι η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας προκαλεί εκτεταμένες απολύσεις.
Το ράλι επιταχύνθηκε αφού το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιασμού ανακοίνωσε τον δείκτη παραγωγής του παρέμεινε σταθερή στο 52.8% τον Αύγουστο, καθώς οι νέες παραγγελίες και η απασχόληση έγιναν και πάλι θετικές και ο πληθωρισμός μειώθηκε — μια ένδειξη μεγαλύτερη από 50% σηματοδοτεί επέκταση. Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα διολισθήσει στο 51.8%.
«Είναι πολύ μια χρυσή αναφορά αν είσαι ταύρος του δολαρίου ΗΠΑ. Όχι τόσο για οτιδήποτε άλλο, το οποίο συνέχισε να ξεπλένεται απόλυτα», δήλωσε ο Michael Hewson, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της CMC Markets, σε σημείωμα.
Οι αμερικανικές μετοχές ήταν ανάμεικτες στο αργά το απόγευμα συναλλαγές, έχοντας υποστεί ένα τετραήμερο σερί απωλειών μετά την ομιλία του προέδρου της Fed Πάουελ στις 26 Αυγούστου, προειδοποιώντας ότι ο οικονομικός πόνος μπορεί να πλησιάζει καθώς η κεντρική τράπεζα μάχεται με τον πληθωρισμό.
Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones
DJIA,
ήταν 42 μονάδες, ή 0.1%, ενώ ο S&P 500
SPX,
έχασε 0.1% και το Nasdaq Composite
COMP,
σημείωσε πτώση 0.7%. Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάχθηκαν, με το επιτόκιο 2 ετών
TMUBMUSD02Y,
ξεπερνώντας το επίπεδο του 3.52% και την απόδοση 10ετίας
TMUBMUSD10Y,
σημειώνοντας άνοδο άνω των 13 μονάδων βάσης για διαπραγμάτευση κοντά στο 3.265%. Οι αποδόσεις και οι τιμές του χρέους κινούνται η μία απέναντι από την άλλη.
«Οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed οδήγησαν τις κινήσεις στα κύρια ζεύγη νομισμάτων καθώς διευρύνονται οι διαφορές επιτοκίων Γερμανίας-ΗΠΑ και Ιαπωνίας-ΗΠΑ. Το EUR και το JPY είναι οι δύο μεγαλύτερες συνιστώσες του δείκτη του δολαρίου (DXY) και οι προοπτικές πιο επιθετικής σύσφιξης της Fed θα επιδεινώσουν αυτές τις μακροοικονομικές τάσεις», δήλωσαν αναλυτές της PGM Global, μιας ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Μόντρεαλ, τον Αύγουστο. 26 σημ. «Εν τω μεταξύ, ο άξονας της Fed τιμολογείται από το 2023, ενισχύοντας την άποψή μας ότι ένα ισχυρότερο ευρύ δολάριο εξακολουθεί να βρίσκεται στην πορεία της ελάχιστης αντίστασης», έγραψαν.
Το αυξανόμενο δολάριο έχει βαρύνει τα εμπορεύματα, με το σημείο αναφοράς του αμερικανικού αργού
CL.1,
πτώση 3.5% για να διαπραγματευτεί πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός
GC00,
έχασε 1% για να διαπραγματευτεί κοντά στα 1,709 δολάρια η ουγγιά.
Γνώμη: Θα καταλήξει η άνοδος του δολαρίου με μαστίγιο;
Οι αναλυτές της PGM Global δήλωσαν ότι το ράλι του δολαρίου θα μπορούσε να σπείρει τους σπόρους για περαιτέρω αστάθεια του συναλλάγματος, καθώς οι ξένες κεντρικές τράπεζες εξαντλούν τα συναλλαγματικά αποθέματα, ιδιαίτερα τα διαθέσιμα σε δολάρια, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν τα δικά τους νομίσματα.
«Υπήρξε μια επιθυμία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των κρατικών επενδυτικών ταμείων να διαφοροποιήσουν τα συναλλαγματικά αποθέματα σε χρυσό και άλλα σταθερά νομίσματα. Ωστόσο, αυτή η αργή τάση αποδολαριοποίησης δεν οδήγησε σε ασθενέστερο δολάριο», ανέφεραν οι αναλυτές.
«Πράγματι, ακριβώς το αντίθετο, καθώς οι μακροοικονομικοί παράγοντες ευθυγραμμίζονται πολύ έντονα υπέρ του USD. Έτσι, η πρόωρη πώληση αποθεματικών σε δολάρια ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι ένα δαπανηρό σφάλμα πολιτικής και να επιδεινώσει τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μετοχών», έγραψαν.
Οι 16 μεγαλύτεροι κάτοχοι πούλησαν συνολικά αποθεματικά 672 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση μέχρι τον Ιούλιο, δήλωσε η PGM Global, επικαλούμενη στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. «Καθώς η Fed σφουγγαρίζει τη ρευστότητα του δολαρίου, η «σφαίρα καταστροφής» του δολαρίου των ΗΠΑ μοιάζει να επιταχύνει ακόμη», έγραψαν.
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/why-an-epic-us-dollar-rally-could-be-a-wrecking-ball-for-financial-markets-11662057375?siteid=yhoof2&yptr=yahoo