Κορυφαίες Τάσεις Επενδύσεις για αυτήν την Εβδομάδα

Οι μετοχές υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα, προαναγγελθείσα από την πτώση 1.3% του S&P 500 και τη σημαντική πτώση του Nasdaq 100. Ο ένοχος φαίνεται να είναι η δημοσίευση των πρακτικών συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Μάρτιο. Η έκθεση αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι της Fed σχεδιάζουν για τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων κατά 0.5% στο μέλλον αντί για τις αυξήσεις κατά 0.25% που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να αρχίσει να μειώνει τον επενδυτικό της ισολογισμό κατά 95 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα από τον Μάιο.

Οι προηγούμενες επιδόσεις της αγοράς είχαν ήδη αποτιμηθεί σε κάποια αναμενόμενη επιθετικότητα από αυτήν την έκθεση. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές φάνηκαν τρομαγμένοι από την έκταση της αντίδρασης της Fed στον αυξανόμενο πληθωρισμό. Ευτυχώς, οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης της Q.ai είναι εδώ για να βοηθήσουν. Συγκεντρώσαμε τα δεδομένα για να σας φέρουμε τις τελευταίες κορυφαίες τάσεις επενδύσεις που ξεχωρίζουν σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

Morningstar, Inc. (MORN)

Η Morningstar, Inc. (MORN) έκλεισε την εβδομάδα στα 283.06 $ ανά μετοχή, σημειώνοντας πτώση 2.8% για την ημέρα και 17.2% για το έτος. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί αυτήν την εταιρεία Β στα Τεχνικά, Γ σε Αξία Ανάπτυξης και Ποιότητας και Δ στην Ορμή χαμηλής μεταβλητότητας.

Η Morningstar, Inc. φημίζεται για την έρευνα επενδύσεων και τα δεδομένα αξιολογήσεων μάρκετινγκ. Πρόσφατα, η εταιρεία με έδρα το Σικάγο ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αγοράσει τον πάροχο υπηρεσιών δεδομένων και ειδήσεων Leveraged Commentary & Data από την S&P Global. Η συμφωνία θα κλείσει για ένα ποσό 600 έως 650 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το εάν η LCD πληροί ορισμένες συνθήκες της αγοράς.

Τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, τα έσοδα της Morningstar αυξήθηκαν κατά 44.1% από 1.18 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% την περίοδο από 189.6 εκατομμύρια δολάρια σε 284 εκατομμύρια δολάρια. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη ανά μετοχή εκτινάχθηκαν κατά 26.4% από 3.52 $ σε 4.45 $. Εν τω μεταξύ, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε ελαφρά από 15% σε 14.4%.

Microsoft Corporation (MSFT)

Η Microsoft Corporation (MSFT) έκλεισε την περασμένη εβδομάδα στα 296.97 $ ανά μετοχή, πτώση 1.5% για την ημέρα. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 11.7% για το έτος και εξακολουθεί να υποχωρεί από τον μέσο όρο της τιμής 10 ημερών των 308.14 $ ανά μετοχή. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί τη Microsoft A σε ορμή χαμηλής μεταβλητότητας, Β σε αξία ποιότητας και C σε τεχνικά και ανάπτυξη.

Η Microsoft Corporation είναι γνωστή για την τεχνολογία και τις υπηρεσίες της που βασίζονται στην τεχνολογία, από το λογισμικό υπολογιστών Windows έως το cloud. Η μετοχή υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα ως μέρος του τεχνολογικού sell-off μετά την ανακοίνωση των πρακτικών της Federal Reserve. (Δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι αναπτυσσόμενες μετοχές, όπως οι εταιρείες τεχνολογίας, βλέπουν συχνά χαμηλότερες επιδόσεις σε περιβάλλοντα υψηλών επιτοκίων.) Αλλά καλά νέα βρίσκονται στον ορίζοντα, καθώς η Microsoft κέρδισε επίσης μέρος μιας τριμερούς σύμβασης υπολογιστικού νέφους χάρη στην Boeing.

Τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, τα έσοδα της Microsoft αυξήθηκαν σχεδόν κατά 47% από 125.8 δισεκατομμύρια δολάρια σε 168.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 83% στα 69.9 δισεκατομμύρια δολάρια από 42.96 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 85.6% από 5.06 δολάρια σε 8.05 δολάρια. Ταυτόχρονα, το ROE έχει αυξηθεί από 42.4% σε 47%. Επί του παρόντος, η εταιρεία διαπραγματεύεται με 30 φορές προθεσμιακά κέρδη και αναμένουμε ότι τα έσοδα 12 μηνών της Microsoft θα αυξηθούν κατά 6.8% τους επόμενους 12 μήνες.

NVIDIA Corporation (NVDA)

Η Nvidia Corporation (NVDA) έκλεισε την περασμένη Παρασκευή στα 231.19 $ ανά μετοχή, σημειώνοντας πτώση 4.5% για την ημέρα και 21.4% για το έτος. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 24 $ από τη μέση τιμή της 22 ημερών και 32 $ από τη μέση τιμή της 10 ημερών. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί τη Nvidia B στην ανάπτυξη, τη C σε τεχνικά και ποιοτική αξία και την D στην ορμή χαμηλής μεταβλητότητας.

Η Nvidia απολαμβάνει τις αυξανόμενες τιμές και τη ζήτηση τα τελευταία τρίμηνα, χάρη στις παγκόσμιες ελλείψεις τσιπ προσφοράς. Αλλά αρκετοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Truist και του Robert W. Baird, προειδοποιούν τώρα ότι η παλίρροια μπορεί σύντομα να αλλάξει. Οι αντίθετοι άνεμοι της τρέχουσας και της μελλοντικής ζήτησης σε συνδυασμό με τις αυξήσεις της παγκόσμιας προσφοράς έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους τους επόμενους μήνες. Παρά την πιθανότητα μελλοντικών προκλήσεων, η Nvidia πρόσφατα υπέβαλε αίτηση στην SEC για να διπλασιάσει την έκδοση μετοχών της από 4 δισεκατομμύρια σε 8 δισεκατομμύρια.

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα έσοδα της Nvidia αυξήθηκαν από 10.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 26.9 δισεκατομμύρια δολάρια, με μια συνολική πιθανότητα 146.5%. Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν ακόμη πιο αστρονομικά με αύξηση 252.8% από 2.85 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπερτριπλασιαστεί από 1.13 $ σε 3.85 $. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε επίσης εντυπωσιακή ανάπτυξη, η οποία αυξήθηκε από 26% σε 44.8%.

Επί του παρόντος, η Nvidia διαπραγματεύεται με 41x μελλοντικά κέρδη.

Netflix, Inc. (NFLX)

Η Netflix, Inc. (NFLX) έκλεισε με πτώση 1.7% την Παρασκευή, κλείνοντας την εβδομάδα στα 355.88 δολάρια ανά μετοχή. Η μετοχή υποχωρεί κατά 41% YTD και παραμένει πάνω από $20 κάτω από τον μέσο όρο της τιμής των 10 ημερών. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί το Netflix C σε ορμή χαμηλής μεταβλητότητας και αξία ποιότητας και D στα τεχνικά στοιχεία και την ανάπτυξη.

Η πρόσφατη απόδοση και το trend του Netflix πιθανότατα συνδέονται με έναν συνδυασμό της συνεχιζόμενης δημοτικότητας και της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Από τη μια πλευρά, το Netflix συνεχίζει να κυκλοφορεί αγαπημένο περιεχόμενο στους θαυμαστές του και σχεδιάζει να φέρει νέο περιεχόμενο gaming στις μελλοντικές σεζόν. Από την άλλη, το Netflix συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών εταιρειών που βασίζονται στο Διαδίκτυο που ενδέχεται να χάσουν πάνω από 1-2 εκατομμύρια συνδρομητές καθώς τερματίζει τις υπηρεσίες σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών οικονομικών ετών, τα έσοδα του Netflix αυξήθηκαν κατά 47.3% από 20.16 δισεκατομμύρια δολάρια σε 26.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 138% την περίοδο από 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 6.2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 172% από 4.13 δολάρια σε 11.24 δολάρια. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε επίσης αύξηση από 29% σε 38%.

Επί του παρόντος, το Netflix διαπραγματεύεται με 31.9x μελλοντικά κέρδη.

Η εταιρεία Boeing (BA)

Η Boeing Company (BA) υποχώρησε σχεδόν 1.6% την Παρασκευή στα 172.20 δολάρια ανά μετοχή, υποχωρώντας πάνω από 10 δολάρια από τη μέση τιμή της 22 ημερών. Η μετοχή υποχωρεί περίπου 12% για το έτος. Η τεχνητή νοημοσύνη μας βαθμολογεί το Boeing C στα τεχνικά, το D σε ορμή ανάπτυξης και χαμηλή μεταβλητότητα και το F σε αξία ποιότητας.

Η Boeing βρίσκεται στην τάση αυτή την εβδομάδα αφού ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να χωρίσει ένα τεράστιο έργο υπολογιστικού νέφους μεταξύ των Amazon, Microsoft και Alphabet. Αν και δεν έχει αποκαλύψει ακόμη οικονομικούς όρους, οι αναφορές δείχνουν ότι το συμβόλαιο της Boeing θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το έργο στοχεύει να μετακινήσει εφαρμογές λογισμικού σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων που βασίζονται σε cloud από τις τρέχουσες εγκαταστάσεις του. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της Boeing υποχώρησε εν μέσω της ευρύτερης πώλησης των μετοχών στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, τα έσοδα της Boeing μειώθηκαν από 76.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 62.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν στα 687 εκατομμύρια δολάρια από 2.1 δισεκατομμύρια δολάρια τρία χρόνια πριν. Τούτου λεχθέντος, τα κέρδη ανά μετοχή έχουν πράγματι αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια από 1.12 $ σε 7.15 $.

Επί του παρόντος, η Boeing διαπραγματεύεται με 52.7 φορές προθεσμιακά κέρδη.

Κάντε λήψη του Q.ai για iOS σήμερα για περισσότερο εξαιρετικό περιεχόμενο Q.ai και πρόσβαση σε περισσότερες από δώδεκα επενδυτικές στρατηγικές με τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινήστε με μόλις $100. Χωρίς αμοιβές ή προμήθειες.