Ο κορυφαίος παραγωγός LNG κοντά στο σημείο αγοράς βγάζει μετρητά

Cheniere Energy

Cheniere Energy

LNG

$0.64


0.37%


27%

Ανάλυση μετοχών IBD

• Η ενοποίηση διατηρεί στήριξη σε βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο 10 ημερών

Σύνθετη βαθμολογία

Κατάταξη Ομίλου Βιομηχανίας

Αναδυόμενο μοτίβο

Ενοποίηση

* Όχι δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται καταγράφηκαν στις
3:28 ΜΜ EDT
10 / 20 / 2022.

Cheniere Energy (LNG), της Πέμπτης IBD Stock Of The Day, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Η εταιρεία στήνεται για μια μακρά, κερδοφόρα πορεία που καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Η μετοχή LNG διαμορφώνεται επίσης, κοντά στο σημείο αγοράς, με την υποστήριξη της είδησης αυτής της εβδομάδας ότι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την τιμή των εισαγωγών φυσικού αερίου συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τη Γερμανία.

Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ θα συνεχίσουν να συζητούν για το συνδυασμό της αγοραστικής τους επιρροής για τη βελτίωση της διαπραγματευτικής τους θέσης.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για μια συμφωνία αγοράς LNG με ορισμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Cheniere.

Ευρωπαϊκή ζήτηση LNG

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, λιγότερο από το 40% των φορτίων LNG της Cheniere αποβιβάστηκαν στην Ευρώπη. Αυτό εκτινάχθηκε σε περισσότερο από 70% κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρόλο που η εταιρεία αύξησε τη νέα εξαγωγική ικανότητα. Ο επείγων χαρακτήρας της έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη εντάθηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Τότε ήταν που μια έκρηξη απενεργοποίησε τον αγωγό Nord Stream 1 από τη Ρωσία που κάποτε προμήθευε το 40% του φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεγάλη ζήτηση από τις χώρες της ΕΕ έχει πυροδοτήσει έναν πόλεμο προσφορών, ενισχύοντας τα περιθώρια LNG της Cheniere πολύ πάνω από τα ιστορικά επίπεδα. Αυτό βοήθησε στην ενίσχυση της οικονομικής ισχύος της Cheniere, ενισχύοντας τις επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν η εταιρεία αναλαμβάνει μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της στο Corpus Christi, στο Τέξας, LNG.

Αφού κατέβαλε χρέος 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους προηγούμενους 12 μήνες, η Cheniere δήλωσε στις 12 Σεπτεμβρίου ότι ενίσχυε την εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών της κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα στα 1.58 $ ανά μετοχή (απόδοση 0.9%) σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, η Cheniere ενίσχυσε επίσης την καθοδήγηση για το προσαρμοσμένο EBITDA το 2022 - κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων - σε εύρος 11-11.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από 9.8-10.3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έφθασαν σε χαμηλό επτά μηνών την Πέμπτη, καθώς η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών έδειξε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του Freeport LNG στο Τέξας που επεξεργάζεται περίπου το 20% των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ.

Λάβετε μέρος στην ανώνυμη έρευνά μας και πείτε μας τι σας αρέσει (και τι δεν σας αρέσει)

Σχετικά με τον διαδικτυακό σας μεσίτη.

Δέκα συμμετέχοντες θα κερδίσουν μια δωροκάρτα Amazon $50.

Ακόμα κι έτσι, οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν αυξημένες κατά 46% από την αρχή του έτους και 149% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα στα τέλη Δεκεμβρίου 2019.

Η Cheniere έχει περιορισμένη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με συμβόλαια που περιλαμβάνουν μεταβλητές χρεώσεις για την κάλυψη του κόστους των αγορών φυσικού αερίου της.

Απόθεμα LNG

Η μετοχή LNG σημείωσε άνοδο 1.6% στις 173.55 μονάδες την Πέμπτη χρηματιστηριακή δράση. Μετά το σπάσιμο πάνω από α σημείο αγοράς στις 10 Αυγούστου και με άνοδο 19%, η μετοχή LNG ενοποιείται τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου και ξανά την περασμένη εβδομάδα, το απόθεμα LNG παρουσίασε αντίσταση γύρω στα 178.60. Ένα διάλειμμα πάνω από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανό σημείο εισόδου. Αλλά η αγορά πριν από την τρέχουσα διόρθωση της αγοράς δώσει τη θέση της σε μια νέα ανοδική τάση θα ήταν στοίχημα ενάντια στην αγορά.

Μια πιο γόνιμη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή LNG να υποχωρεί στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων/50 ημερών και να αναπηδά υψηλότερα σε μια νέα ανοδική τάση. Μια υποχώρηση στη γραμμή των 10 εβδομάδων είναι συχνά όταν παρεμβαίνουν θεσμικοί επενδυτές. Η ανάκαμψη από αυτήν τη γραμμή για κορυφαίες μετοχές μπορεί να είναι ένα σήμα αγοράς στο σωστό περιβάλλον αγοράς.

Φροντίστε να διαβάσετε το καθημερινό απόγευμα του IBD The Big Picture στήλη για να παραμείνετε στην κορυφή της τάσης της αγοράς και τι σημαίνει για τις αποφάσεις συναλλαγών σας.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Εγγραφείτε στο IBD Live Every Morning για Συμβουλές μετοχών πριν από το άνοιγμα

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

Κορυφαίες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πέφτουν καθώς οι αποδόσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Το TWTR καταδύεται στο τελευταίο Musk Twist