Οι 10 πιο ενεργές μετοχές του 2022

Βασικές τακτικές

• Η Tesla είχε μια κερδοφόρα χρονιά, αλλά η τιμή της μετοχής έχει πληγεί από την αγορά του Twitter από τον CEO Elon Musk.
• Η μετοχή της Meta βρίσκεται σε απότομη πτώση, καθώς τα έσοδα έχουν μειωθεί και οι δαπάνες για την ανάπτυξη του metaverse έχουν αυξηθεί.
• Η Disney είχε μια ανανέωση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της τον Νοέμβριο και ο γίγαντας της ψυχαγωγίας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αξία της υπηρεσίας ροής.

Είναι πάντα καλό να ανατρέχουμε στις πιο ενεργές μετοχές που διαπραγματεύονται όταν η χρονιά φτάνει στο τέλος της. Δεν πρόκειται για μετοχές που εμφανίστηκαν μια μέρα με βάση μια εξαγορά ή έπεσαν κατακόρυφα λόγω σημαντικής απώλειας κερδών. Αυτές είναι οι μετοχές που ήταν στην κορυφή των λιστών με τις πιο ενεργές συναλλαγές τις περισσότερες ημέρες. Ακολουθεί μια σύνοψη των κορυφαίων ονομάτων, του τι τους συνέβη το 2022 και της προοπτικής τους καθώς οδεύουμε προς το 2023.

Τέσλα

Η μετοχή της Tesla είχε μια τρελή πορεία το 2022, με ταλαντεύσεις πάνω-κάτω. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί σχεδόν κατά 50% YTD. Για σύγκριση, ο Nasdaq υποχώρησε 29% την ίδια περίοδο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, θεωρείται η πηγή των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών, καθώς πούλησε ένα μεγάλο μέρος της μετοχής του στην Tesla για να πληρώσει για την αγορά του Twitter.

Ως εταιρεία, Τέσλα είχε μια κερδοφόρα χρονιά σε πωλήσεις και παρέδωσε πάνω από 900,000 οχήματα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, ωστόσο έχει σχέδια να μειώσει την παραγωγή το 2023. Η Tesla παρέδωσε το πρώτο της σετ Semi φορτηγών στην Pepsi την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2022, συμβάλλοντας στην ενίσχυση το απόθεμα.

Οι προοπτικές για την Tesla το 2023 είναι μικτές, αλλά η εταιρεία δεν πάει πουθενά. Η μετοχή της μπορεί να πάρει λίγο χρόνο για να εγκατασταθεί σε ένα προβλέψιμο εύρος τιμών, αλλά η Tesla έχει τη δυνατότητα να είναι αξιόπιστη απόδοση στο μέλλον.

Apple

Η Apple αντιμετώπισε το μερίδιό της στις προκλήσεις το 2022, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων προσφοράς και εργασίας στην Κίνα και μια ανάκληση πρόσθετων Σχέδια παραγωγής iPhone 14. Ωστόσο, η απώλεια 20% στην τιμή της μετοχής της Apple έχει να κάνει περισσότερο με τη συνολική πώληση μετοχών τεχνολογίας παρά με εσωτερικά προβλήματα με τον τεχνολογικό γίγαντα. Η εταιρεία τα πήγε καλά όσον αφορά τη διατήρηση ενός μεγάλου ταμειακού υπολοίπου, τη συνέχιση της ζήτησης για τα iPhone και iMac της και την αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες της.

Η απάντηση της Apple στα ζητήματα παραγωγής της στην Κίνα ήταν να μεταφέρει την κατασκευή του iPhone σε άλλες χώρες. Αυτή η διαφοροποίηση θα βοηθήσει την εταιρεία να ξεπεράσει τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας στο μέλλον.

Η εταιρεία επενδύει επίσης πολλά σε τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά μένει να δούμε αν η Apple μπορεί να μετατρέψει ένα εξειδικευμένο προϊόν σε ένα προϊόν που κυριαρχεί στη βιομηχανία, όπως έχει κάνει σε άλλους τομείς της τεχνολογίας. Τελικά, η Apple μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα μια πτώση προϊόντος, καθώς τα βασικά προϊόντα της είναι πάντα σε ζήτηση και το απόθεμά της θεωρείται ευρέως καλό για μακροπρόθεσμη διατήρηση.

Microsoft

Η Microsoft είδε την τιμή της μετοχής της να πλήττεται έντονα κατά τη διάρκεια του 2022, με αξίες να κυμαίνονται μεταξύ 344 $ ανά μετοχή στην κορυφή και 213 $ στο κάτω μέρος. Έχει χάσει 28% σε αξία από το έτος μέχρι σήμερα, αλλά η απώλεια της αξίας του σχετίζεται περισσότερο με ένα εκτεταμένο τεχνολογικό ξεπούλημα παρά με προβλήματα απόδοσης. Το τμήμα cloud computing της Microsoft, το Azure, συνεχίζει να αποδίδει καλά, διατηρώντας το μερίδιο του λειτουργικού του συστήματος στο 76% όλων των υπολογιστών παγκοσμίως. Διατηρεί επίσης ένα μεγάλο ποσό μετρητών στο χέρι.

Η εταιρεία σκοπεύει να κάνει σημαντικές επεκτάσεις το 2023 με την εξαγορά της εταιρείας ψηφιακής διαφήμισης Xandr, μια συνεργασία με το Netflix, την επέκταση του τμήματος υπολογιστών cloud και την πιθανή συγχώνευση με την Activision. Το μόνο σκοτεινό σύννεφο στον ορίζοντα της Microsoft είναι η συγχώνευση της Activision, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσε για να μπλοκάρει τη συγχώνευση όπως έχει σήμερα. Διαφορετικά, η Microsoft διαμορφώνεται για να είναι μια σταθερή απόδοση το 2023 όσον αφορά την απόδοση και την αξία των μετοχών.

TryqΣχετικά με το κιτ μεγάλων καπακιών | Q.ai – μια εταιρεία Forbes

Nvidia

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia είχαν υψηλή ζήτηση μέχρι τις αρχές του 2022. Η τιμή της μετοχής της παρουσίασε μια σταθερή πτωτική τάση καθώς η ζήτηση για τις GPU της έχει υποχωρήσει, με το σκάσιμο της φούσκας των κρυπτονομισμάτων και τον πληθωρισμό να καταβροχθίζουν την ικανότητα των καταναλωτών να πληρώσουν υψηλές τιμές για τα προϊόντα της Nvidia. Τα αποθέματα των προϊόντων της Nvidia αυξάνονται ενώ οι πωλήσεις πέφτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά των υπολογιστών είναι κυκλική και χρειάζεται χρόνος για να προχωρήσει η τεχνολογία γραφικών σε σημείο όπου η αναβάθμιση μιας GPU έχει νόημα. Η Nvidia έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει αυτούς τους κύκλους και εξετάζει άλλους τομείς, όπως η εικονική πραγματικότητα, για επέκταση. Η τιμή της μετοχής της είναι επί του παρόντος υψηλότερη από ό,τι ήταν στα τέλη του 2017, αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει καλή διακυβέρνηση και έχει καλές επιδόσεις μακροπρόθεσμα.

Exxon

Η μετοχή της Exxon ξεκίνησε το 2022 να διαπραγματεύεται στα 68 δολάρια ανά μετοχή και έφτασε τα 103.54 δολάρια την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Η μετοχή σημείωσε άνοδο κυρίως ανοδικά για το έτος λόγω των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας, δημιουργώντας μεγάλα κέρδη για την εταιρεία. Σκοπεύει να πάρει αυτά τα κέρδη και να δαπανήσει από 23 έως 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις κεφαλαίου. Η Exxon σχεδιάζει επίσης να επενδύσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα χαμηλότερων εκπομπών για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Η βιομηχανία παραγωγής ενέργειας αλλάζει και η Exxon σχεδιάζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Η τιμή της μετοχής της συνδέεται με την κερδοφορία των ορυκτών καυσίμων για το εγγύς μέλλον, αλλά χρησιμοποιεί το μέγεθος και τη δύναμή της για να μετατρέψει τις εναλλακτικές ενέργειες και τα προϊόντα με χαμηλότερες εκπομπές σε κέντρο κέρδους. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η μετοχή θα φτάσει τα 120 δολάρια ανά μετοχή το 2023, αλλά οι αλλαγές στις τιμές των εμπορευμάτων μπορεί να επηρεάσουν αυτήν την προοπτική. Οι ενεργειακές μετοχές τείνουν να είναι ανθεκτικές στην ύφεση και είναι κατάλληλες για μακροπρόθεσμη διατήρηση στο χαρτοφυλάκιο μετοχών και η Exxon ταιριάζει καλά στο προφίλ.

Netflix

Συνολικά, το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την τιμή της μετοχής του Netflix, καθώς οι θεατές περνούσαν λιγότερο χρόνο στο σπίτι, άλλες πλατφόρμες ροής συνεχίζουν να καταναλώνουν μερίδιο αγοράς και οι αυξημένες τιμές έδιωξαν τους χρήστες. Τα προβλήματα για το Netflix ξεκίνησαν όταν η εταιρεία ανέφερε απώλεια 200,000 συνδρομητών το πρώτο τρίμηνο του 2022 — η πρώτη απώλεια συνδρομητών σε μια δεκαετία. Παρόλο που αυτή ήταν μια σχετικά μικρή απώλεια, έκανε τους επενδυτές να πιστεύουν ότι το Netflix θα δυσκολευόταν να διατηρήσει ένα κέρδος.

Αυτοί και άλλοι φόβοι ήταν βραχύβιοι καθώς το Netflix εισήγαγε επιλογές ιδιότητας μέλους που υποστηρίζονταν από διαφημίσεις στην πλατφόρμα σε 12 χώρες. Αλλάζει επίσης την εστίασή του από τη χρήση του αριθμού των συνδρομητών ως μέτρησης για την ανάπτυξη και τη μετάβαση στα έσοδα ανά χρήστη. Τα έσοδα χρηστών παρέχουν μια πιο ακριβή εικόνα της μελλοντικής ανάπτυξης και το Netflix αναμένει να προσθέσει 4.5 εκατομμύρια νέους χρήστες το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Το Netflix δείχνει ότι δεν είναι πρόθυμο να μειώσει χωρίς μάχη και ότι είναι αρκετά ευέλικτο για να βρει τρόπους να αυξήσει τα έσοδα και να συνεχίσει να αυξάνεται μακροπρόθεσμα. Καθώς η εταιρεία συνεχίζει να ωριμάζει, το ίδιο θα είναι και η μετοχή και η μακροπρόθεσμη αξία της.

Amazon

Οι επιχειρηματικές μονάδες της Amazon έχουν είχε καλή απόδοση το 2022, αλλά η τιμή της μετοχής του δεν έχει. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αδύναμη αγορά γενικά. Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, πολλοί επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές της τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης για ασφαλέστερες επιλογές. Ένα άλλο θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του τρίτου τριμήνου, η Amazon δήλωσε ότι ανέμενε αδύναμες προοπτικές για τις διακοπές.

Για το έτος, η μετοχή της Amazon υποχώρησε κοντά στο 47%, στα 90.55 δολάρια από τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Οι προοπτικές για το 2023 είναι μικτές, με τις διαδικτυακές πωλήσεις να αναμένεται να είναι ήπιες με τον κίνδυνο ύφεσης να εκκρεμεί. Το κλειδί για την Amazon είναι το τμήμα Υπηρεσιών Ιστού, το οποίο εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με πιο αργό ρυθμό από ό,τι ήταν. Εάν αυτή η διαίρεση μπορέσει να επανέλθει σε τροχιά και η πιθανή ύφεση είναι σύντομη και ήπια, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να ξεσπάσει μέχρι το τέλος του έτους.

Meta

Όσον αφορά την απόδοση των μετοχών, η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, είχε μια πτωτική χρονιά. Αφού ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του έτους στα 338.54 δολάρια, η μετοχή υποχωρεί 66% στα 114.71 δολάρια. Το χαμηλό για το έτος ήταν $88.91 στις αρχές Νοεμβρίου.

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για την απώλεια της αξίας της μετοχής, αλλά οι δύο μεγαλύτεροι είναι η αδυναμία στα έσοδα από διαφημίσεις και οι υπερβολικές δαπάνες της εταιρείας για την ανάπτυξη του metaverse. Τα έσοδα από διαφημίσεις μειώνονται λόγω της αδύναμης οικονομίας και της προσδοκίας ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ύφεση το 2023. Επιπλέον, η Meta παλεύει με τους ελέγχους απορρήτου που έχει εφαρμόσει η Apple, οι οποίοι περιορίζουν την παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ιστότοπους.

Δεν υπάρχει τέλος σχετικά με τις τεράστιες δαπάνες του Διευθύνοντος Συμβούλου Mark Zuckerberg για την οικοδόμηση του metaverse. Είναι πεπεισμένος ότι αυτό είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα και βάζει όλα τα αυγά του Μέτα σε αυτό το καλάθι. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, το τμήμα Reality Labs έχασε 9.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, το τμήμα έχασε 6.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην πιο πρόσφατη κλήση κερδών της εταιρείας, ο Zuckerberg δήλωσε ότι οι απώλειες θα αυξηθούν σημαντικά το επόμενο έτος. Για να αντισταθμίσει μέρος αυτής της δαπάνης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα απολύσει εργαζομένους.

Για το 2023, οι προοπτικές είναι ακόμα νεφελώδεις για τον τεχνολογικό γίγαντα. Δεδομένου ότι τα έσοδα από διαφημίσεις αναμένεται να είναι χαμηλά και οι περισσότερες δαπάνες στο metaverse, οι πιθανότητες να ξεσπάσει αυτή η μετοχή είναι ελάχιστες.

Disney

Η Disney έκανε μια βόλτα με τρενάκι το 2022. Στις αρχές του έτους, οι επενδυτές ήταν ακόμα ενθουσιασμένοι με την ανάπτυξη της υπηρεσίας ροής της εταιρείας και τις επερχόμενες κυκλοφορίες ταινιών. Όμως προς το τέλος της χρονιάς όλα άλλαξαν.

Η Disney ανέφερε κέρδη τέταρτου τριμήνου που έχασαν τις εκτιμήσεις. Επιπρόσθετα, η εταιρεία προειδοποίησε για βραδύτερη ανάπτυξη ροής στις αρχές του 2023, κάτι που είναι ένα ζήτημα καθώς αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη κερδοφόρος. Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο διευθύνων σύμβουλος Bob Chapek καθαιρέθηκε και Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Disney Bob Iger επέστρεψε.

Ο Iger σχεδιάζει όχι μόνο να μετατρέψει την υπηρεσία ροής σε θετική ταμειακή ροή αλλά και να βελτιώσει τα άλλα τμήματα της εταιρείας. Η θητεία του αυτή τη φορά αναμένεται να διαρκέσει μόνο δύο χρόνια και θα έχει σημαντικό ρόλο στην εύρεση του διαδόχου του.

Για το έτος, η μετοχή της Disney υποχώρησε κοντά στο 40%. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια μετοχή που αξίζει να λάβει θέση σε αυτό το επίπεδο τιμών, καθώς η εταιρεία βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της με κατεύθυνση προς το 2023.

Αλφάβητο

Η Alphabet, όπως και η Meta, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από διαφημίσεις για τη χρηματοδότηση άλλων επιχειρηματικών γραμμών μέχρι να γίνουν κερδοφόροι. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι τα έσοδα μειώνονται σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία λόγω των αδύναμων διαφημιστικών δαπανών. Αυτό συνέβη στην Alphabet το 2022.

Όταν η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, η μείωση των εσόδων από διαφημίσεις σόκαρε τους επενδυτές. Άλλα ανεπιθύμητα νέα είναι ότι το Google Cloud και το Other Bets, δύο άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι, αύξησαν επίσης τις απώλειές τους.

Η μετοχή μειώνεται τώρα κατά 35% σε ετήσια βάση, κάτι που δεν είναι τόσο κακό όσο πολλές άλλες μετοχές σε αυτήν τη λίστα. Ωστόσο, δεδομένων των αδύναμων προοπτικών για την οικονομία που οδεύει προς το 2023, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η μετοχή θα ανακτήσει κάποιο σημαντικό ποσό βραχυπρόθεσμα.

Κατώτατη γραμμή

Οι πιο ενεργά διαπραγματεύσιμες μετοχές το 2022 είναι πιθανό να έχουν υψηλή διαπραγμάτευση το 2023. Ακόμη και οι μετοχές με χαμηλή απόδοση πιθανότατα θα καταλήξουν κοντά στην κορυφή της λίστας και πάλι το 2023. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης με αποδεδειγμένες ομάδες διαχείρισης που έχουν καλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Με μια φθηνή τιμή της μετοχής, οι επενδυτές θα είναι ανοιχτοί στην οικοδόμηση θέσεων και ελπίζοντας ότι η τιμή θα ανακάμψει στο εγγύς μέλλον.

Οι επενδυτές που αναζητούν μια πιο απλή και στρατηγική επιλογή μπορούν να ελέγξουν το Q.ai. Η τεχνητή νοημοσύνη μας αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, τα συνδυάζει σε πρακτικό επίπεδο Επενδυτικά κιτ σαν το Σετ μεγάλου καπακιού.

Το καλύτερο από όλα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε Προστασία χαρτοφυλακίου ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε τα κέρδη σας και να μειώσετε τις απώλειές σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο επενδύετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.