Μετοχή TMUS: Είναι Αγορά αυτή τη στιγμή; Δείτε τι λένε τα κέρδη της T-Mobile, γράφημα

Οι προοπτικές για τη μετοχή TMUS έναντι του S&P 500 συνοψίζονται σε ζητήματα εκτέλεσης. Οι συνέργειες συγχωνεύσεων με τη Sprint παραμένουν βασικές για τη μετοχή της T-Mobile.

Ένα άλλο θέμα για T-Mobile ΗΠΑ (TMUs) είναι εάν η διοίκηση αξιοποιεί ένα πλεονέκτημα ασύρματου φάσματος 5G έναντι. AT & T (T) Και Verizon Communications (VZ).

X

Η μετοχή TMUS ξεπέρασε τον S&P 500 εν μέσω της bear market το 2022. Η μετοχή της T-Mobile έχει σημειώσει άνοδο 14% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 23%.

Μετοχή T-Mobile: Ανακοινώθηκε η επαναγορά

Επίσης, η T-Mobile στις 8 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επαναγοράς έως και 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κοινές μετοχές έως τον Σεπτέμβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το υπόλοιπο του 2022. Σε χρηματοοικονομικό συνέδριο της Goldman Sachs, ο Διευθύνων Σύμβουλος Mike Sievert είπε ότι η διοίκηση Ο μακροπρόθεσμος στόχος για επαναγορές μετοχών έως και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει άθικτος.

Η Deutsche Telekom (DTEGY), ο έλεγχος μέτοχος της T-Mobile, δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει στο πρόγραμμα επαναγοράς 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως αποτέλεσμα, η ελεύθερη διασπορά της T-Mobile θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 16%, λένε οι αναλυτές. Η μείωση της μετοχής θα συμβάλει στην ενίσχυση του EPS.

Ένα πλεονέκτημα για τη μετοχή TMUS είναι ότι η διοίκηση συνεχίζει να καινοτομεί. Η T-Mobile ανακοίνωσε τον Αύγουστο μια συνεργασία με την ευρυζωνική δορυφορική υπηρεσία SpaceX του Elon Musk. Οι δύο εταιρείες θα παρέχουν ασύρματη συνδεσιμότητα για μη εξυπηρετούμενα "νεκρά σημεία" στις αγροτικές ΗΠΑ. Η υπηρεσία θα μπορούσε να είναι σε δοκιμή πριν από το τέλος του 2023. Η προτεινόμενη υπηρεσία θα είναι συμβατή με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπαρχόντων smartphone. Οι πελάτες θα πρέπει να αγοράσουν ξεχωριστό δορυφορικό πιάτο.

Προσθήκες συνδρομητών τηλεφωνίας καρτοκινητής δεύτερου τριμήνου για τη μετοχή TMUS ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Η Deutsche Telekom αγόρασε τον Απρίλιο 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της TMUS από την ιαπωνική Softbank, αυξάνοντας το μερίδιό της στο 48.4%. Η Deutsche Telekom αναμένει να αυξήσει το μερίδιό της σε πάνω από 50% το 2023.

Μετοχή TMUS: Θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συνδρομητών;

Παρά τις ήδη μεγάλες αποθήκες ραδιοφάσματος 5G, η T-Mobile ανακοίνωσε σχέδια για αγορά φάσματος 600 MHz για 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι άδειες, τις οποίες η T-Mobile έχει ιστορικά μισθώσει, θα καλύπτουν πάνω από το 45% της βάσης συνδρομητών συμβολαίου της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, η T-Mobile πρόσθεσε 5.84 εκατομμύρια γραμμές συμβολαίου το 2021, από 5.63 εκατομμύρια το 2020. Η διοίκηση αύξησε τις οδηγίες για το 2022 σε ένα εύρος από 6 εκατομμύρια έως 6.3 εκατομμύρια γραμμές συμβολαίου, από 5.3 εκατομμύρια σε 5.8 εκατομμύρια προηγουμένως.

Μια ανησυχία είναι ότι ο ασύρματος ανταγωνισμός θα ενταθεί. Apple (AAPL) παρουσίασε το iPhone 14, πυροδοτώντας έναν νέο γύρο προσφορών.

Περισσότεροι πρώην πελάτες της Sprint θα μπορούσαν να στραφούν στην AT&T ή τη Verizon. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης συνδυάζουν ασύρματες υπηρεσίες με τα ευρυζωνικά προϊόντα τους.

Η διαφημιστική δραστηριότητα για τα προγράμματα smartphone 5G έχει ενταθεί.

Πριν από το τρίμηνο του Ιουνίου 2021, η T-Mobile ήταν ηγέτης του κλάδου στους συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας για περίπου επτά χρόνια. Ωστόσο, η AT&T ηγήθηκε του κλάδου στις προσθήκες συνδρομητών τηλεφωνίας μετά την πληρωμή τα τελευταία πέντε τρίμηνα. Οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας υψηλού περιθωρίου ξοδεύουν τα περισσότερα μηνιαία.

T-Mobile και Δίκτυο πιάτων (ΠΙΑΤΟ) τον Ιούνιο συνήψε ένα δεσμευτικό φύλλο όρων για την τροποποίηση μιας κύριας συμφωνίας υπηρεσιών δικτύου του 2020. Η T-Mobile θα μεταφέρει πάνω από 100,000 πελάτες με επωνυμία Boost από πρώην θυγατρικές της Sprint στην Dish. Επίσης, η T-Mobile σχεδιάζει να βελτιώσει τις υπηρεσίες περιαγωγής εντός της αγοράς. Σε αντάλλαγμα, ο Dish θα συνεισφέρει 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις εσόδων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας.

Stock T-Mobile: Κλειδί δημιουργίας δικτύου μεσαίας ζώνης 5G

Επιπλέον, η T-Mobile έκλεισε τη συγχώνευση με τη Sprint τον Απρίλιο του 2020.

Η T-Mobile και η Sprint προβλέπουν ότι περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοικονόμηση κόστους back-office θα προκύψουν από το συνδυασμό των λειτουργιών χρέωσης και των τμημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Οι εταιρείες σχεδιάζουν επίσης να συνδυάσουν ασύρματα δίκτυα, πύργους κινητής τηλεφωνίας και τοποθεσίες λιανικής.

Με την εξαγορά της Sprint, η νέα T-Mobile κατέχει περισσότερο ραδιοφάσμα μεσαίας ζώνης από την AT&T ή τη Verizon. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα καθώς Ασύρματες υπηρεσίες 5G ξεδιπλώνονται. Τα ραδιοκύματα μεσαίας ζώνης παρέχουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων 5G με καλύτερη κάλυψη από το φάσμα χαμηλής ζώνης.

Στα τέλη του 2021, το μεσαίο δίκτυο 5G της T-Mobile έφτασε τα 210 εκατομμύρια άτομα. Η T-Mobile αναμένει ότι το μεσαίο δίκτυο 5G θα καλύψει 300 εκατομμύρια έως το 2023.

Ενώ η Verizon και η AT&T ακολουθούν αυτήν τη στιγμή την T-Mobile, αγωνίζονται για να αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα 5G χρησιμοποιώντας φάσμα μεσαίας ζώνης.

Επίσης, η T-Mobile συνεχίζει να επεκτείνεται Σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες 5G σε οικιακούς πελάτες, αναλαμβάνοντας εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης. Στοχεύει 7 έως 8 εκατομμύρια πελάτες σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης έως το 2025.

«Η μετοχή TMUS πρόσθεσε 560,000 πελάτες σταθερής ασύρματης σύνδεσης το τρίμηνο του Ιουνίου», δήλωσε ο αναλυτής της Wells Fargo Eric Luebchow σε σημείωμα. «Το μήνυμα συνεχίζει να είναι ότι η TMUS βλέπει τα δύο τρίτα των καθαρών της προσθηκών να προέρχονται από αστικές και προαστιακές τοποθεσίες - καλωδιακή περιοχή - αν και οραματιζόμαστε ότι αυτό το μείγμα θα αρχίσει να γέρνει προς περισσότερες αγροτικές αγορές το 2023 καθώς αναπτύσσουν χωρητικότητα 5G στο περισσότερες μικρές αγορές».

Η T-Mobile κυκλοφόρησε μια υπηρεσία 5G Home Internet Lite στις 16 Αυγούστου. Η υπηρεσία θα έχει ανώτατο όριο δεδομένων 100 gigabyte ανά μήνα για 50 $. Θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο το ασύρματο αποτύπωμα της T-Mobile, συμπεριλαμβανομένων των αγορών όπου δεν έχει την πλεονάζουσα χωρητικότητα για να προσφέρει την απεριόριστη σταθερή ευρυζωνική υπηρεσία της.

Μετοχή TMUS: Κέρδη Miss σε εφάπαξ είδη

Η T-Mobile ανέφερε κέρδη τριμήνου Ιουνίου που έχασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών λόγω μεμονωμένων στοιχείων, ενώ τα έσοδα υπολείπονταν των προσδοκιών.

Η T-Mobile είπε ότι πρόσθεσε 723,000 συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας έναντι 575,000 εκτιμήσεων. Το δεύτερο τρίμηνο, η AT&T πρόσθεσε 813,000 συνδρομητές ενώ η Verizon μόλις 12,000.

Οι συνδρομητές τηλεφωνίας συμβολαίου ξοδεύουν τα περισσότερα σε ασύρματες υπηρεσίες και συχνά εγγράφονται για απεριόριστα προγράμματα δεδομένων. Είναι οι πιο κερδοφόροι πελάτες.

Το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, η T-Mobile ανέφερε ζημιά 9 σεντ για το δεύτερο τρίμηνο σε προσαρμοσμένη βάση εν μέσω της ενοποίησης της Sprint. Η T-Mobile είπε ότι το κόστος απομείωσης που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενσύρματης σύνδεσης και τα νομικά έξοδα που συνδέονται με μια κυβερνοεπίθεση τον Αύγουστο του 2021 μείωσε τα κέρδη.

Οι αναλυτές προέβλεψαν κέρδη 26 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 20.12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την προηγούμενη περίοδο, η T-Mobile κέρδισε 78 σεντς με έσοδα 19.95 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η T-Mobile είπε ότι τα βασικά προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων ή EBITDA αυξήθηκαν 10% στα 6.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετοχή T-Mobile: Το 5G Wireless θα αυξήσει τα έσοδα;

Επιπλέον, η μετοχή TMUS έχει προχωρήσει πολύ από τότε που οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές μπλόκαραν την προτεινόμενη εξαγορά της T-Mobile από την AT&T το 2011. Μια ανανεωμένη T-Mobile στα τέλη του 2013 εξαπέλυσε την εκστρατεία μάρκετινγκ με το σήμα «Uncarrier» μαζί με επιθετικές εκπτώσεις τιμών.

Επίσης, η T-Mobile αναβάθμισε το ασύρματο δίκτυό της, κλείνοντας ένα κενό απόδοσης με τη Verizon. Η στρατηγική απέδωσε καθώς η T-Mobile άρπαξε τη μερίδα του λέοντος από τους πολυπόθητους συνδρομητές «μεταπληρωμής» που ξοδεύουν περισσότερα σε ασύρματες υπηρεσίες δεδομένων.

Ωστόσο, η ανάπτυξη μειώθηκε από το 2017 για όλες τις εταιρείες ασύρματης σύνδεσης των ΗΠΑ. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν τα ασύρματα δίκτυα 5G θα δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων.

Τα ασύρματα δίκτυα 5G θα παρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων σε συσκευές καταναλωτών. Οι ταινίες διάρκειας δύο ωρών θα ληφθούν σε 5 δευτερόλεπτα έναντι 6 λεπτών σε δίκτυο 4G. Ακόμα κι έτσι, η ανάπτυξη ορισμένων μετοχών 5G εξαρτάται από την εμφάνιση νέων καταναλωτικών εφαρμογών smartphone.

Από την πλευρά της επιχείρησης, Οι ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου 5G αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες επιχειρηματικές χρήσεις. Το μέλλον του ασύρματου δικτύου 5G βρίσκεται στο βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την απομακρυσμένη υγειονομική περίθαλψη, τα drones και τη ρομποτική, την αυτόνομη οδήγηση και τα έξυπνα εργοστάσια.

Αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 150.20 στις 16 Ιουλίου 2021, η μετοχή της T-Mobile κατέρρευσε.

Η μετοχή της TMUS υποχώρησε τον Αύγουστο του 2021 μετά από μια σημαντική παραβίαση δεδομένων πελατών που επηρέασε περισσότερους από 54 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών.

Τεχνικές αξιολογήσεις για τη μετοχή της T-Mobile

Αλλά η μετοχή της T-Mobile στις αρχές του 2022 σφυρηλατήθηκε σε ένα πρώτο στάδιο, μοτίβο γραφήματος κύπελλο-με-λαβή.

Η μετοχή της T-Mobile κατέχει α Βαθμολογία σχετικής ισχύος IBD από 89 από ένα καλύτερο δυνατό 99, σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων IBD. Οι καλύτερες μετοχές τείνουν να έχουν βαθμολογία RS τουλάχιστον 80.

Επίσης, η μετοχή TMUS κατέχει IBD Composite Rating 86 από το καλύτερο δυνατό 99.

Η σύνθετη αξιολόγηση της IBD συνδυάζει πέντε ξεχωριστές ιδιόκτητες βαθμολογίες σε μία εύχρηστη βαθμολογία. Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης έχουν σύνθετη βαθμολογία 90 ή καλύτερη.

Είναι η TMUS Stock A Αγορά αυτή τη στιγμή;

Η μετοχή TMUS έχει βαθμολογία συσσώρευσης/διανομής D-minus. Αυτή η αξιολόγηση αναλύει τις αλλαγές τιμών και όγκου σε μια μετοχή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 13 εβδομάδων διαπραγμάτευσης. Η βαθμολογία, σε κλίμακα Α+ έως Ε, μετρά τις θεσμικές αγορές και πωλήσεις σε μια μετοχή. Το A+ σημαίνει έντονη θεσμική αγορά. Ε σημαίνει βαριές πωλήσεις. Σκεφτείτε έναν βαθμό C ως ουδέτερο.

Η μετοχή της TMUS σημείωσε άνοδο στην έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου. Έχοντας σφυρηλατήσει μια επίπεδη βάση, η μετοχή TMUS κατέχει σημείο εισόδου 139.08.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου, η μετοχή της T-Mobile έχει πέσει εκτός ζώνης αγοράς.

Ελέγξτε τις λίστες μετοχών IBD και άλλο περιεχόμενο IBD για να βρείτε δεκάδες περισσότερα από αυτά καλύτερες μετοχές για αγορά ή παρακολούθηση.

Ακολουθήστε τον Reinhardt Krause στο Twitter @reinhardtk_tech για ενημερώσεις σχετικά με ασύρματο, τεχνητή νοημοσύνη 5G, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και υπολογιστικό νέφος.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Δείτε το Stock Of The Day της IBD

Αυτές οι μετοχές τεχνολογίας έχουν θέση στο Leaderboard της IBD

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Δείτε μετοχές που μόλις προστέθηκαν σε — Και αποκοπή από — Κορυφαίες οθόνες του IBD

Αποθέματα για αγορά και παρακολούθηση: Κορυφαία IPO, Μεγάλα και μικρά καλύμματα, Μετοχές ανάπτυξης