Ώρα να αγοράσετε μετοχές XOM εν μέσω κινήσεων της Exxon;

Exxon Mobil (XOM) κέρδισε τις πιθανότητες. Αφού αφαιρέθηκε από τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones τον Αύγουστο του 2020 μετά από 92 χρόνια, η μετοχή χρησιμοποίησε την επιστροφή στις τιμές του πετρελαίου το 2022 ως καταλύτη για να αποδείξει την αξία της. Αλλά η μετοχή της XOM έχει ανακτήσει τον θρόνο της ενεργειακής βιομηχανίας; Και τα αποθέματα πετρελαίου έχουν ήδη κορυφωθεί; Ή μήπως η Exxon Mobil μόλις ξεκινά;

X

Η μετοχή της XOM έφτασε στο υψηλό όλων των εποχών στα 119.63 την Παρασκευή.

Το απόθεμα είναι σε α Ζώνη αγοράς 5%. μετά ξέσπασε από μια βάση στις 26 Ιανουαρίου, αφού η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή πετρελαίου της κατά 500,000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα. Η είδηση ​​οδήγησε τις τιμές του αργού υψηλότερες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανεβάζουν τη μετοχή XOM

Οι τιμές του πετρελαίου έλαβαν επίσης ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Κίνα που έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Ιανουάριο, ένδειξη ότι η οικονομία της χώρας που ανοίγει ξανά δυναμώνει. Επιπλέον, τη Δευτέρα, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η Σαουδική Αραβία, αύξησε τις τιμές του αργού για τις ασιατικές αγορές για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν τον Μάρτιο του 2022 με ένα δεύτερο ράλι τον Ιούνιο και έφθασαν σε χαμηλά επίπεδα τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το αργό πετρέλαιο θα είναι κατά μέσο όρο πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι το 2023. Μέχρι στιγμής φέτος, το αργό κυμαινόταν στην περιοχή από 70 έως 80 δολάρια.

Η μετοχή XOM του πετρελαϊκού γίγαντα άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 2022, αρχικά ως απάντηση στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου και στη συνέχεια ως αντίδραση στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τον Ιούλιο του 2022, η Exxon Mobil οδήγησε σε μια χρέωση από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου για να δείξει στους επενδυτές ότι η αυξημένη παραγωγή της, η αυξανόμενη κερδοφορία και η σχεδιαζόμενη επέκταση των εργασιών της στα διυλιστήρια δεν ήταν απλώς μια ατυχία.

Η Exxon είπε ότι το σχέδιο θα διπλασιάσει τα κέρδη και το δυναμικό ταμειακών ροών έως το 2027 από τα επίπεδα του 2019 ως αποτέλεσμα «έργων υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους προσφοράς».

Η εταιρεία είπε επίσης ότι μέχρι το 2027, η παραγωγή ανάντη αναμένεται να αυξηθεί κατά 500,000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα σε 4.2 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα. Περισσότερο από το 50% του συνόλου θα προέλθει από τη λεκάνη Permian των ΗΠΑ στο Τέξας και το Νέο Μεξικό, τη Γουιάνα, τη Βραζιλία και έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου στα οποία επενδύει η εταιρεία.

Η Exxon κατέβαλε 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα και εξαγορές το 2022. Η εταιρεία δήλωσε στα τέλη Ιανουαρίου ότι θα επαναγοράσει έως και 35 δισεκατομμύρια δολάρια μετοχών της XOM έως το 2024.

Η Exxon θα ηγηθεί ενός αναζωογονούμενου ενεργειακού τομέα;

«Βλέπουμε την επιτυχία μας ως μια εξίσωση «και», στην οποία μπορούμε να παράγουμε την ενέργεια και τα προϊόντα που χρειάζεται η κοινωνία και να είμαστε πρωτοπόροι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δικές μας δραστηριότητες αλλά και από άλλες εταιρείες», δήλωσε ο Darren Woods, διευθύνων σύμβουλος , ανέφερε σε δελτίο τύπου του Δεκεμβρίου.

Η ενέργεια αποτελούσε μόλις το 2.5% του S&P 500 τον Αύγουστο του 2020, όταν η Exxon απομακρύνθηκε από τον Dow. Τώρα η ενέργεια αποτελεί σχεδόν το 5% του S&P 500.

Όμως η στρατηγική της Exxon αντιμετωπίζει εμπόδια.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και άλλοι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να επικρίνουν τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για τα κέρδη τους. Μια έκθεση από τον Νοέμβριο από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Big Oil έχει ελάχιστη πρόθεση να ρίξει καύσιμα που θερμαίνουν την ατμόσφαιρα για περισσότερη ηλιακή, αιολική, υδρογόνο και άλλες εναλλακτικές λύσεις, αλλά αντ 'αυτού επιχειρεί να "πράσινο πλύσιμο". Greenwashing είναι όταν μια εταιρεία εξαπατά τους ανθρώπους μάρκετινγκ ότι έχουν περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση ​​από ό,τι στην πραγματικότητα.

Ο Μπάιντεν επιτέθηκε σε πετρελαϊκούς γίγαντες στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι τα κέρδη τους για το 2022 ήταν «εξωφρενικά» και επικρίνοντας τις εξαγορές μετοχών τους. Είπε ότι έκαναν πολύ λίγα, πολύ αργά για να μειώσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το καλοκαίρι του 2022.

Και Σιρίτι (CVX) συνεχίζει να μάχεται την Exxon Mobil για την ηγεσία της ενεργειακής βιομηχανίας, όπως και ξένοι πετρελαϊκοί κολοσσοί όπως π.χ κέλυφος (SHEL) Και BP (BP).

Exxon Stock: Fundamental Analysis

Η εταιρεία στις 31 Ιανουαρίου ανέφερε καλύτερο από το αναμενόμενο Q4 κέρδη ανά μετοχή, αλλά χαμένες εκτιμήσεις πωλήσεων. Κέρδισε 3.40 δολάρια ανά μετοχή.

Ο πετρελαϊκός γίγαντας είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες της Αμερικής.

Η Exxon ανέφερε κέρδη ρεκόρ 55.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ολόκληρο το έτος 2022, από 32.7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και τα υψηλότερα έσοδά της από το 2013.

Η λεκάνη της Πέρμιας παρέδωσε παραγωγή ρεκόρ άνω των 560,000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα. Η Exxon Mobil αύξησε σε ετήσια βάση την παραγωγή της Γουιάνας και της Πέρμιας κατά πάνω από 30% πέρυσι.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι δαπάνες εξερεύνησης αυξήθηκαν σε 22.7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 από 16.6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

Η μετοχή XOM έχει 89 Σύνθετη βαθμολογία. Του Αξιολόγηση EPS είναι ένα μέτριο 77, και εν μέρει αντανακλά μια ζημιά το 2020. Η εταιρεία καταβάλλει 3.1% ετήσια μερισματική απόδοση στους επενδυτές.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής XOM

Η Exxon Mobil κερδίζει ένα εντυπωσιακό 93 Αξιολόγηση σχετικής δύναμης, που σημαίνει ότι ξεπέρασε το 93% των μετοχών στη βάση δεδομένων IBD τους τελευταίους 12 μήνες.

Είναι στη ζώνη αγοράς του α επίπεδη βάση από το 114.76 σημείο αγοράς, Σύμφωνα με MarketSmith αναγνώριση μοτίβου. Οι μετοχές επανέρχονται πάνω από το Εκθετικός κινητός μέσος όρος 21 ημερών, όπου βρήκε υποστήριξη.

Δαπάνες της Exxon: Επανεπένδυση στην επιχείρηση;

Η εταιρεία δημιούργησε μια τεράστια ταμειακή ροή και έχει επανεπενδύσει αυτά τα χρήματα στα διυλιστήρια της και σε καταθέσεις σχιστόλιθου.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Μπάιντεν κατηγόρησε τις εταιρείες πετρελαίου για την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και διέθεσε 500 εκατομμύρια δολάρια για έργα καθαρής ενέργειας σε περιοχές εξόρυξης στις ΗΠΑ. . Ο Μπάιντεν άνοιξε επίσης τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, προσθέτοντας προσφορά στην αγορά, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές της βενζίνης.

Η μέση τιμή του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τη Δευτέρα ήταν 3.42 δολάρια, αφού ξεπέρασε τα 5 δολάρια το γαλόνι το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΑ.

«Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι γνωρίζουν τα κέρδη της Exxon», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο. «Η Exxon έβγαλε περισσότερα χρήματα από τον Θεό φέτος».

Η απάντηση της Exxon: «Η Exxon Mobil έχει επενδύσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για την ανάπτυξη των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις στις ΗΠΑ άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα σχεδόν 50% αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Μέχρι στιγμής, κανένας σημαντικός αναλυτής δεν έχει υποβαθμίσει ή αναβαθμίσει τη μετοχή της Exxon τους τελευταίους δύο μήνες, αν και οι Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities και Truist Securities αύξησαν πρόσφατα την τιμή-στόχο της μετοχής.

Το μέλλον της Exxon

Η Exxon έκανε επίσης δύο ακόμη ανακαλύψεις κοιτασμάτων πετρελαίου τον Ιούλιο στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, ανεβάζοντας το σύνολο σε επτά πετρελαιοπηγές μέσα και γύρω από την τοποθεσία. «Η επενδυτική στρατηγική της Γουιάνας συνεχίζει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα», δήλωσε η Exxon.

Σε ένα σημείωμα της 9ης Φεβρουαρίου, η εταιρεία πετρελαίου είπε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια αναδιοργάνωση που χωρίζει την Exxon Mobil σε τρεις επιχειρήσεις για να μειώσει το κόστος. Οι νέες επιχειρήσεις είναι η Global Business Solutions, η Exxon Mobil Supply Chain και η Global Trading.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, ο όμιλος επιχειρηματικών λύσεων θα αποτελείται από μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των προμηθειών και της εξυπηρέτησης πελατών. Ο όμιλος εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνει διαχείριση εφοδιαστικής και υλικών. Και τα δύο τμήματα τίθενται σε ισχύ την 1η Μαΐου. Η παγκόσμια εμπορική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει εμπορία εμπορευμάτων και πρώτων υλών και θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.

Το σχέδιο προτείνει την εξοικονόμηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιο κόστος μέχρι το τέλος του 2023, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Μετακίνηση σε νέα τοποθεσία της έδρας φέτος

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία από το Irving του Τέξας στο Χιούστον έως τα μέσα του 2023.

Η ζήτηση πετρελαίου συρρικνώνεται μακροπρόθεσμα καθώς επικρατούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Οι ανεξάρτητες αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου περιορίζουν τις δαπάνες τους για να διατηρήσουν τους ισολογισμούς τους σε θετική βάση. Αυτό αφήνει ανοιχτή την πόρτα για τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να πάρουν μερίδιο αγοράς.

Η Exxon έχει γίνει μεγαλύτερος παίκτης σχιστόλιθου, αυξάνοντας τις συμμετοχές της στο Permian Basin και ανυψώνοντας το απόθεμα XOM.

Οι αντίπαλοι κινούνται επίσης για να επεκτείνουν τις εκμεταλλεύσεις σχιστόλιθου. Τον Ιούλιο του 2020, η Chevron ανακοίνωσε ότι αγόραζε την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου Noble Energy με έδρα το Χιούστον σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Noble έχει 92,000 στρέμματα στη λεκάνη Delaware του πλούσιου σε πετρέλαιο Permian.

Και τον Οκτώβριο του 2020, ConocoPhillips (COP) συμφώνησε να αγοράσει την Concho Resources σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 9.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δημιούργησε τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό πετρελαίου των ΗΠΑ.

Το μεγάλο πετρέλαιο παλεύει με την κλιματική αλλαγή

Η Exxon έχει δεσμευτεί να έχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα από τις επιχειρήσεις έως το 2050. Αλλά η δέσμευση δεν περιλάμβανε εκπομπές από καταναλωτές που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και άλλα ορυκτά καύσιμα.

Το 2021, η Chevron ανακοίνωσε ότι θα είχε καθαρές μηδενικές εκπομπές από τις ανάντη δραστηριότητές της μέχρι το 2050. Αλλά δεν δεσμεύτηκε να μηδενίσει όλες τις δραστηριότητές της.

Τον Δεκέμβριο η Exxon ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στη Βόρεια Αμερική, ικανή να επεξεργάζεται περισσότερα από 80 εκατομμύρια κιλά πλαστικών απορριμμάτων ετησίως.

Είναι αγορά η μετοχή XOM της Exxon;

Όπως και με άλλες μετοχές πετρελαίου, η Exxon θα ανέβει και θα υποχωρήσει με τις τιμές του αργού πετρελαίου. Έτσι, ακόμη και όταν η Exxon φαίνεται καλή με βάση τα θεμελιώδη και τα τεχνικά στοιχεία, οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να πέσει ξαφνικά, μειώνοντας επίσης τα αποθέματα XOM.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσθέτουν το απόθεμα πετρελαίου, με 3,240 κατόχους μετοχών τον Δεκέμβριο, από 3,065 τον Σεπτέμβριο. ο CAN SLIM Η επενδυτική στρατηγική αναζητά την αύξηση της θεσμικής ιδιοκτησίας για πεποίθηση.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να επιλέξουν να αγοράσουν ένα διαπραγματευόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο στο χρηματιστήριο ενέργειας ως τρόπο να παίξουν τις κινήσεις του κλάδου αποφεύγοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις μετοχές. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) και το iShares US Energy ETF (IYE) είναι δύο ETF που σχετίζονται με την ενέργεια. Αλλά αυτά τα ETF εξακολουθούν να εκτίθενται σε διακυμάνσεις της τιμής του αργού πετρελαίου.

Η Exxon και η Chevron είναι μεγάλα βάρη στο XLE.

Κατώτατη γραμμή: Η μετοχή της XOM βρίσκεται σε ζώνη αγοράς και κοντά σε υψηλό 52 εβδομάδων. Η Exxon έχει σταθερά καλύτερες επιδόσεις από μια ταραγμένη αγορά. Αλλά θα απαιτήσει επανεπένδυση σε πετρέλαιο, δέσμευση άνθρακα και εναλλακτικές ενέργειες, για να διασφαλιστεί ότι θα διατηρήσει την ηγετική της θέση.

Οι επενδυτές μπορούν να ελέγξουν τις λίστες μετοχών IBD και άλλο περιεχόμενο IBD για να βρουν δεκάδες από τις καλύτερες μετοχές.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε

IBD Live: Μάθετε και αναλύστε τα αποθέματα ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα

Τα εργαλεία του MarketSmith μπορούν να βοηθήσουν τον μεμονωμένο επενδυτή

Ψάχνετε για τους επόμενους νικητές του Big Stock Market; Ξεκινήστε με αυτά τα 3 βήματα