Αυτός ο έμπορος βλέπει πτώση 43% για τον S&P 500 και λέει να καταφύγει σε αυτά τα ETF.

Σε μας κλήση της ημέρας, ο πρώην επενδυτικός τραπεζίτης της Wall Street προειδοποιεί ότι οι κάρτες στοιβάζονται έναντι των αγορών μετοχών για το άμεσο μέλλον και προσφέρει γραφήματα για να το υποστηρίξει.

Σε μας κλήση της ημέρας, ο πρώην επενδυτικός τραπεζίτης της Wall Street προειδοποιεί ότι οι κάρτες στοιβάζονται έναντι των αγορών μετοχών για το άμεσο μέλλον και προσφέρει γραφήματα για να το υποστηρίξει.

Από του τελευταία ανάρτηση ιστολογίου είναι αυτό που δείχνει τον δείκτη μεταβλητότητας CBOE ή το VIX
VIX,
,
αναπηδώντας από μια γραμμή τάσης που στο παρελθόν είχε παρουσιάσει προηγούμενα κατώτατα σημεία για αυτόν τον δείκτη και κορυφώθηκε στον S&P 500 φέτος:

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τον S&P 500 σε μια «καθαρή πτωτική τάση της αγοράς με χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά» και διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο 250 ημερών (κόκκινη γραμμή) και τη γραμμή πτωτικής τάσης (μπλε γραμμή), λέει:

Έπειτα, υπάρχει όλη αυτή η ανοδική πορεία, παρά την αγορά πτώσεων σχεδόν ενός έτους, αυτή η αναλογία ταύρου/αρκούδας έφτασε σε ιστορικά ανοδικά επίπεδα στην κορυφή της αγοράς στις αρχές του 2022 και παραμένει σε πολύ ανοδική περιοχή, είπε.

«Αυτή η πτωτική τεχνική ρύθμιση για το χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με το υπερβολικά ανοδικό επενδυτικό συναίσθημα ενόψει της αύξησης των επιτοκίων της Fed σε ύφεση, υποδηλώνει ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι πιθανό να ξεκινήσει μια άλλη σημαντική πτώση στην αγορά σύντομα», δήλωσε ο Wolfenbarger, ο οποίος βλέπει αυτή η ύφεση που ξεκινά οποιαδήποτε μέρα και τελειώνει γύρω στα τέλη του 2023 ή στις αρχές του 2024.

Μακριά από πιο αισιόδοξες προβλέψεις που παρατηρούνται αλλού στη Wall Street, ο διαχειριστής χρημάτων στοχεύει 2,250 για τον S&P 500, πτώση 43% από τα τρέχοντα επίπεδα, αν και πέφτει στα μέσα του 2023. Αυτή η bear market θα διαρκέσει συνολικά 18 μήνες, όχι πολύ μακριά από την πτωτική αγορά 17 μηνών που παρατηρήθηκε στην Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση.

Αλλά μην ανεβάζετε στροφές ακόμα τα καλάθια αγορών. «Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης για το χρηματιστήριο που είναι κοντά στις κορυφές του 2000 Tech Bubble και του 1929, ο S&P 500 είναι πιθανό να είναι τουλάχιστον 25% χαμηλότερος σε 10 έως 12 χρόνια», προβλέπει.

Η συμβουλή του; Πουλήστε περιουσιακά στοιχεία «κίνδυνου» όπως μετοχές, εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αποθεμάτων, τα οποία θα πέφτουν μαζί με το πετρέλαιο καθώς ξεκινά η ύφεση) και κρυπτονομίσματα — σε μεγάλη συσχέτιση με τις μετοχές τεχνολογίας. Τα ομόλογα του δημοσίου θα είναι πιο επικίνδυνα από το κανονικό κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης λόγω του υψηλού πληθωρισμού, προσθέτει.

«Για εκείνους που αποστρέφονται τον κίνδυνο και θέλουν να περιμένουν αυτή την bear market μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη ανοδική αγορά, μπορείτε να αγοράσετε ασφαλή και σχετικά υψηλής απόδοσης γραμμάτια του Δημοσίου και γραμμάτια κυμαινόμενου επιτοκίου», δήλωσε ο Wolfenbarger, ο οποίος προτείνει ETFs, όπως το SPDR. Bloomberg ETF 3-12 μηνών κρατικού λογαριασμού
BILS,
+ 0.04%
και το WisdomTree Floating Rate Treasury Fund ETF
USFR,
+ 0.04%.

Για επιθετικούς επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν περισσότερο από μια bear market, προτείνει αντίστροφα ETF που αυξάνονται όταν πέφτουν οι μετοχές, όπως το ProShares Short S&P 500 ETF
SH,
-0.50%
και ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Όσοι θέλουν να είναι ακόμα πιο επιθετικοί, μπορούν να αγοράσουν διπλά αντίστροφα ETF όπως το ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
και ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Ένας επενδυτής που θέλει να κερδίσει από την πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να αγοράσει διπλό αντίστροφο πετρέλαιο ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO,
-3.52%.

«Αφού η Fed αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια και η ύφεση εδραιωθεί καλά, θα αναζητήσουμε οι μετοχές να γίνουν πολύ υπερπουλημένες (εστιάζουμε σε βασικούς τεχνικούς δείκτες για αυτό, όπως Weekly & Monthly RSI και Bollinger Bands) για να αντλήσουμε κέρδη από αυτήν την bear market και στη συνέχεια θέση για την επόμενη ανοδική αγορά με μεμονωμένες μετοχές και ETFs long και levered-long», λέει.

Διαβάστε: Ένας από τους μεγαλύτερους ταύρους της Wall Street βλέπει τώρα τις μετοχές να πέφτουν στις αρχές του επόμενου έτους καθώς η Fed «σφίγγει υπερβολικά»

Οι αγορές

αποθέματα
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
είναι επίπεδα έως ελαφρώς χαμηλότερα δεδομένα ανάρτησης. Το δολάριο
DXY,
-1.05%
είναι υπό πίεση και λάδι
CL.1,
+ 2.81%
έχει εδραιωθεί σε κέρδη. Διαβάστε περισσότερα στο MarketWatch's ζωντανό ιστολόγιο.

Διαβάστε: Η πιο βαθιά ανεστραμμένη καμπύλη του Treasury σε περισσότερες από 4 δεκαετίες έχει μια αισιόδοξη πρόταση για τους επενδυτές

Για περισσότερες ενημερώσεις της αγοράς και για δραστικές εμπορικές ιδέες για μετοχές, επιλογές και κρυπτογράφηση, εγγραφείτε MarketDiem από την Investor's Business Daily.

Το βουητό

Ο πληθωρισμός των τιμών PCE αυξήθηκε μέτρια κατά 0.3% τον Οκτώβριο, υποδεικνύοντας μεγαλύτερη ευκολία στις πιέσεις τιμώνκαι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν ξανά, αλλά σε βάρος της αποταμίευσης, Ενώ Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας υποχώρησαν. Έρχεται ακόμη ο δείκτης παραγωγής και οι κατασκευαστικές δαπάνες του Institute for Supply Management. Και περισσότερα Fedspeak: Κυβερνήτης Φεβρουαρίου Michelle Bowman στις 9:30 π.μ. και Αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία Michael Barr στις 3 μ.μ.

Μετοχές Salesforce
crms,
-9.63%
πέφτουν μετά απογοητευτικά έσοδα guχορεύω. Ο γίγαντας λογισμικού cloud για τις σχέσεις με τους πελάτες είναι επίσης χάνοντας άλλον CEO. Κατασκευαστής λογισμικού Splunk
SPLK,
+ 13.92%
ανεβαίνει αισιόδοξες προβλέψεις, και Okta
ΟΚΤΑ,
+ 22.82%
εμφανίζεται μετά την ομάδα ασφαλείας λογισμικού υποσχέθηκε κέρδος το 2023.

Orthofix Medical stock
OFIX,
+ 5.34%
είναι επάνω αφού ο κατασκευαστής ιατρικών συσκευών για χειρουργική επέμβαση πλάτης είπε ότι πήρε ένα αυτόκλητη προσφορά εξαγοράς 23$ ανά μετοχή από δύο ιδιωτικές εταιρείες.  

Netflix
NFLX,
+ 3.02%
Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Reed Hastings παραδέχτηκε τον γίγαντα του streaming θα έπρεπε να είχε προσθέσει διαφημίσεις πριν από χρόνια.

Τέσλα
TSLA,
+ 0.45%
θα παρουσιάσει το 18τροχο βαρύ επαγγελματικό της όχημα την Πέμπτη. Ο πρώτος πελάτης της θα είναι η PepsiCo
ΖΩΝΤΑΝΙΑ,
+ 0.90%

Οι νομοθέτες φαίνονται έτοιμοι να παρέμβουν και να σταματήσουν αυτό που θα μπορούσε να συμβεί μια ακρωτηριαστική απεργία των σιδηροδρόμων.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περισσότερες αναταραχές, το Πεκίνο θα το κάνει σύμφωνα με πληροφορίες επιτρέψτε σε μολυσμένα άτομα χαμηλού κινδύνου να απομονωθούν στο σπίτι, αλλά πρώτα πρέπει να υποσχεθούν ότι δεν θα φύγουν εγγράφως, υποστηριζόμενοι από τοποθετημένους μαγνητισμένους αισθητήρες στις πόρτες τους.

Τα καλύτερα του διαδικτύου

Ο Sam Bankman-Fried είπε ότι νοιάζεται περισσότερο για να βοηθήσει την ανθρωπότητα προσπαθώντας να εξηγήσει την κατάρρευση του FTX.

Ο Έλον Μασκ λέει ότι τα εγκεφαλικά του εμφυτεύματα Neuralink θα μπορούσαν να είναι έτοιμα για δοκιμές σε ανθρώπους σε έξι μήνες. Η θεραπεία της παράλυσης είναι ένας από τους στόχους.

Τα οφέλη του «freudenfreude» — να βρεις την ευτυχία στην καλή τύχη κάποιου άλλου

Το διάγραμμα

Τα τικεράκια

Αυτά ήταν τα στοιχεία με τις κορυφαίες αναζητήσεις στο MarketWatch από τις 6 π.μ. Eastern:

Τυχαίες αναγνώσεις

Οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τη στήριξη του παιδιού του Kanye West; $200,000

Το καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO φτάνει επιτέλους για η γαλλική μπαγκέτα

Το Need to Know ξεκινά νωρίς και ενημερώνεται μέχρι το κουδούνι έναρξης, αλλά εγγραφείτε εδώ για να το παραδώσετε μία φορά στο πλαίσιο email σας. Η ηλεκτρονική έκδοση θα σταλεί στις 7:30 π.μ. Ανατολική.

Ακουσε το Το podcast Best New Ideas in Money με τον δημοσιογράφο του MarketWatch Charles Passy και την οικονομολόγο Stephanie Kelton.