Καθώς οδεύουμε προς την τελική ευθεία του 2022, με λιγότερο από τρεις εβδομάδες μέχρι να γυρίσουμε σελίδα στο 2023, οι αγορές και η οικονομία στέλνουν μια σειρά ανάμεικτων σημάτων. Οι μετοχές έχουν ισοπεδωθεί κάπως τον τελευταίο μήνα, με μειωμένη μεταβλητότητα σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τα οικονομικά σήματα – ιδιαίτερα τον επίμονο υψηλό πληθωρισμό και την αβεβαιότητα σχετικά με την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τη λήψη αποφάσεων μετοχών.
Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι ένα απλό εργαλείο που μπορεί να μειώσει τον θόρυβο και να δώσει ένα ευανάγνωστο σημάδι με βάση τα δεδομένα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο απόθεμα. Εκεί βρίσκονται οι TipRanks Έξυπνη βαθμολογία έρχεται, ένα αναλυτικό εργαλείο που λαμβάνει την πλημμύρα ακατέργαστων δεδομένων της αγοράς και τα αναλύει με μια σειρά 8 εύκολα αναγνωρίσιμων παραγόντων, καθένας από τους οποίους είναι γνωστό ότι ταιριάζει με μελλοντική υπεραπόδοση. Λαμβανόμενοι μαζί και αποσταγμένοι σε μονοψήφιο σκορ, αυτοί οι παράγοντες δίνουν έναν χρήσιμο δείκτη για κάθε απόθεμα. Η βαθμολογία Smart Score έρχεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το Perfect 10 να είναι η υψηλότερη και η πιο σαφής ένδειξη για τους επενδυτές.
Μερικές επιλεγμένες μετοχές θα λάβουν τη βαθμολογία «Τέλεια 10», την υψηλότερη βαθμολογία από την Έξυπνη βαθμολογία. Είναι αυτά τα κατάλληλα για το χαρτοφυλάκιό σας; Σύμφωνα με τους αλγόριθμους, ελέγχουν όλα τα πλαίσια για κέρδη το επόμενο έτος. Συγκεντρώσαμε λεπτομέρειες για τρία από αυτά για να μάθουμε τι τους κάνει να ξεχωρίζουν. Εδώ είναι, μαζί με σχόλια από τους αναλυτές του Street.
HubSpot, Inc. (HUBS)
Θα ξεκινήσουμε από τον κόσμο της τεχνολογίας όπου το HubSpot είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στο διαδικτυακό εισερχόμενο μάρκετινγκ και έχει φήμη ως καινοτόμου στον τομέα. Το HubSpot προσφέρει στους πελάτες του –ειδικούς στα social media, ειδικούς CRM, διαχειριστές περιεχομένου και βελτιστοποιητές SEO– μια ισχυρή σειρά προϊόντων ανάλυσης ιστού, χρησιμοποιώντας το μοντέλο freemium. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι βασικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους χρήστες δωρεάν, με επιλογές υψηλότερου επιπέδου και αναβαθμίσεις διαθέσιμες ως συνδρομές επί πληρωμή.
Το λογισμικό του HubSpot είναι σε 6 γλώσσες και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 120 χώρες από περισσότερους από 158,000 πελάτες που πληρώνουν. Αυτή η μέτρηση προέρχεται από τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 22ου έτους και αντιπροσωπεύει αύξηση 24% από έτος σε έτος. Το μοντέλο συνδρομής της εταιρείας είναι κερδοφόρο και το HubSpot έφερε πάνω από 11,000 $ κατά μέσο όρο, σε έσοδα από συνδρομές ανά πελάτη το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% για την περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα συνολικά έσοδα το 7ο τρίμηνο του 3 αναφέρθηκαν στα 22 εκατομμύρια δολάρια, με κέρδος 444% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από συνδρομές ανήλθαν σε 31 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το σύνολο και αυξήθηκαν κατά 435% από το 32ο τρίμηνο του 3ου.
Όσον αφορά τα κέρδη, η εταιρεία ανέφερε τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Σε όρους GAAP, το HubSpot σημείωσε τριμηνιαία καθαρή ζημιά 31.4 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 65 ανά μετοχή. Αυτό ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από ό,τι η καθαρή απώλεια GAAP που καταγράφηκε το 3ο τρίμηνο του 21ου. Από την άλλη πλευρά, σε μεγέθη εκτός GAAP, τα καθαρά έσοδα ήταν θετικά, στα 35.1 εκατομμύρια δολάρια, ή 69 σεντς ανά μειωμένη μετοχή, που αντιπροσωπεύει αύξηση 37% στο καθαρό και αύξηση 38% στα μειωμένα EPS.
Ωστόσο, η μετοχή, όπως και τόσες άλλες, σημείωσε μεγάλη επιτυχία φέτος και οι μετοχές διαπραγματεύονται πλέον με έκπτωση 56% σε σχέση με την τιμή στις αρχές του 2022.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία, σύμφωνα με τη διατριβή που εκπόνησε ο αναλυτής της Credit Suisse Ριτς Χίλικερ.
«Πιστεύουμε ότι το HubSpot τοποθετείται ως ο επόμενος ηγέτης λογισμικού front and μεσαίου γραφείου και ότι η στρατηγική ανάπτυξης με γνώμονα την αξία έχει ισχυρή απήχηση στους πελάτες σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη τυποποίηση και τελική επέκταση… Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός στοχαστικής , η επιμελής και συνεχής ανάπτυξη προϊόντων, σε συνδυασμό με μια καλή, φυσική κίνηση μετατροπής freemium σε πληρωμένη, οδήγησε σε έναν βαθιά συναρπαστικό αλγόριθμο ανάπτυξης προϊόντων και αξίας που προσελκύει τους πελάτες «Hooked on Hubs»», είπε ο Hilliker.
Για το σκοπό αυτό, η Hilliker βαθμολογεί το HUBS ως Outperform (δηλαδή Αγορά), με στόχο τιμής 400 $ που συνεπάγεται κέρδος ενός έτους 37%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Hilliker, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι εταιρείες τεχνολογίας όπως το HubSpot δεν στερούνται ποτέ την προσοχή των αναλυτών και οι μετοχές του HUBS έχουν καταγράψει 21 πρόσφατες κριτικές αναλυτών. Αυτά αναλύονται 19 προς 2 υπέρ του Buys over Holds, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Με τιμή διαπραγμάτευσης 291.38 $ και μέσο στόχο τιμής 380.38 $, η μετοχή μπορεί να υπερηφανεύεται για μια πιθανή ανοδική πορεία της τάξης του ~31%. (Δείτε την ανάλυση μετοχών HUBS στο TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Το επόμενο απόθεμα «τέλεια 10» που εξετάζουμε είναι η Vaxcyte, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που ασχολείται με την έρευνα εμβολίων, που εργάζεται σε προφυλακτικά εμβόλια κατά μιας σειράς σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονιοκοκκικής νόσου, του στρεπτόκοκκου της ομάδας Α και της περιοδοντίτιδας. Τα ερευνητικά κομμάτια της εταιρείας βασίζονται στην ιδιόκτητη πλατφόρμα πρωτεϊνικής σύνθεσης χωρίς κύτταρα της Vaxcyte, XpressCF, και στόχος είναι η δημιουργία εμβολίων που διαθέτουν διακριτά αντιγόνα και πρωτεϊνικούς φορείς – κρίσιμα δομικά στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα του vax.
Ο αγωγός έρευνας της εταιρείας περιλαμβάνει επί του παρόντος τέσσερις τροχιές, με τρεις από αυτές να βρίσκονται επί του παρόντος σε προκλινικά στάδια. Το τέταρτο, το VAX-24, βρίσκεται υπό ανάπτυξη ως προληπτικό για την επεμβατική πνευμονιοκοκκική νόσο και την πνευμονία. Το VAX-24 είναι ένα 24-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου (PCV) και τα δεδομένα που κυκλοφόρησαν στα τέλη Οκτωβρίου ήταν εξαιρετικά θετικά, ανταποκρινόμενα σε πολλαπλά ορόσημα. Τα βασικά δεδομένα από τη μελέτη απόδειξης σύλληψης Φάσης 1/2 έδειξαν θετικά αποτελέσματα για την ασφάλεια, την ανεκτικότητα και την ανοσογονικότητα σε όλες τις δόσεις και παρείχαν υποστήριξη στην εταιρεία να προχωρήσει σε μια δοκιμή Φάσης 3 με βάση τη δόση των 2.2 mcg. Η μελέτη διεξήχθη με υγιείς ενήλικες ηλικίας 18 έως 64 ετών. Κοιτάζοντας το μέλλον, η Vaxcyte σχεδιάζει να διεξαγάγει ρυθμιστικές συζητήσεις σχετικά με: Δοκιμή Φάσης 3 κατά το 2ο εξάμηνο του 23 και αναμένει να έχει διαθέσιμα δεδομένα Φάσης 3 το 2025.
Η αντίδραση της αγοράς στη δημοσιοποίηση δεδομένων δείχνει γιατί οι μετοχές βιοτεχνολογίας μπορούν να είναι δημοφιλείς στους επενδυτές – οι μετοχές εκτινάχθηκαν κατά 60% σε μια μέρα και τώρα διαπραγματεύονται περίπου στο διπλάσιο της αποτίμησής τους στις 20 Οκτωβρίου.
Η Vaxcyte εκμεταλλεύτηκε το άλμα της τιμής της μετοχής για να κάνει δημόσια προσφορά μετοχών. Η εταιρεία έθεσε στην αγορά 17,812,500 μετοχές κοινών μετοχών, στα 32 δολάρια η καθεμία, και με πλήρως εγγεγραμμένες τις επιλογές των ασφαλιστών, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 690 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση.
Κοιτάζοντας μπροστά, αναλυτής της BTIG Τόμας Σρέιντερ βλέπει αρκετή δύναμη στον αγωγό της εταιρείας και τη δυνητική αγορά με δυνατότητα διεύθυνσης. Γράφει, «Τα εμβόλια της εταιρείας φαίνονται έτοιμα να γίνουν τα καλύτερα στην κατηγορία τους στην αγορά εμβολίων για μολυσματικές ασθένειες σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων… Το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας αξίας της μετοχής βασίζεται στο κύριο πρόγραμμα VAX-24 και στην πρόσφατη ανάγνωση P1/2 αφήνει το εμβόλιο έτοιμο να είναι BIC σε αυτή την αγορά των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία…»
"Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ισχυρότερη ένδειξη από τα πρόσφατα δεδομένα P1/2 για το VAX-24 με και τις τρεις δόσεις να δείχνουν προφίλ που πιθανόν να υποστηρίζουν την έγκριση και και οι τρεις δόσεις να δείχνουν ένα προφίλ AE ουσιαστικά πανομοιότυπο με λιγότερο αποτελεσματικά αλλά ήδη εγκεκριμένα εμβόλια", Shrader προστέθηκε.
Ο Shrader προσθέτει μια αξιολόγηση Αγοράς στο σχόλιό του για το Vaxcyte και ολοκληρώνει την ανοδική του στάση με στόχο τιμής 69 $, υποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη του σε μια ανοδική τιμή ~63% για τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Shrader, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, η Vaxcyte έχει συγκεντρώσει 4 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, και όλες είναι θετικές – καθιστώντας ομόφωνη τη συναίνεση για το Strong Buy. Οι μετοχές έκλεισαν τελευταία στα 42.39 δολάρια και έχουν μέση τιμή στόχο 61.75, υποδηλώνοντας ανοδική πορεία ~46% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. (Δείτε ανάλυση μετοχών PCVX στο TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Πολλά άτομα γεννιούνται με διαταραχές για τις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία ή για τις οποίες υπάρχουν μόνο πενιχρές θεραπείες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ωστόσο, με τη γονιδιακή θεραπεία, λέγεται ότι ολόκληρες παθήσεις μπορούν να εξαλειφθούν μετά από μία μόνο θεραπεία που στοχεύει στην πηγή τους.
Η επόμενη μετοχή, η Rocket Pharma, είναι μια εταιρεία γονιδιακής θεραπείας που εμπλέκεται στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για σοβαρές ασθένειες με «υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες». Η εταιρεία χρησιμοποιεί μεθόδους γονιδιακής θεραπείας για να προσαρμόσει τους ιούς ως συστήματα διανομής, ικανά να εισάγουν νέες γενετικές πληροφορίες απευθείας στα προσβεβλημένα από τη νόσο κύτταρα, να αντικαθιστούν τα λανθασμένα ή κατεστραμμένα γονίδια και να μεταβάλλουν το κύτταρο σε γενετικό και μοριακό επίπεδο για να μειώσουν την εμφάνιση της νόσου. Δυνητικά, αυτές οι θεραπείες προσφέρουν δυνατότητες για ίαση των στοχευμένων ασθενειών, αντί για παρηγορητική φροντίδα.
Ο αγωγός της εταιρείας περιλαμβάνει ενεργά προγράμματα που εργάζονται σε γονιδιακές θεραπείες για αρκετούς τερματικούς καρκίνους και σοβαρές παιδιατρικές παθήσεις. Οι στοχευμένες ασθένειες περιλαμβάνουν τη νόσο Danon, την αναιμία Fanconi (FA), την ανεπάρκεια προσκόλλησης λευκοκυττάρων (LAD-I) και την ανεπάρκεια πυροσταφυλικής κινάσης (PKD), και η εταιρεία εργάζεται μέσω ιχνών σχετικών ιικών φορέων (AAV) και λεντοϊού φορέα (LVV) για τη δημιουργία συστήματα χορήγησης για τους γενετικούς θεραπευτικούς παράγοντες.
Με βάση τα πρόσφατα ισχυρά κλινικά αποτελέσματα, η Rocket αναμένει να υποβάλει ρυθμιστικές καταθέσεις τόσο για τις πίστες LAD-I όσο και για τις πίστες FA κατά τη διάρκεια του 2023. Η κατάθεση LAD-I έχει προγραμματιστεί για το 1H23 και η κατάθεση FA για το 2H23. Τα κλινικά δεδομένα και για τις δύο διαδρομές θα πρέπει να παρουσιαστούν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Σε άλλες κλινικές ενημερώσεις, η Rocket ανέφερε θετικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 1 του RP-A501 κατά της νόσου Danon. Η μελέτη έδειξε ότι το υποψήφιο φάρμακο έδωσε ένα ανθεκτικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και οι παιδιατρικοί και ενήλικες ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση της νόσου από 9 έως 36 μήνες. Ο υποψήφιος φάρμακο ήταν επίσης καλά ανεκτός. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει μια βασική μελέτη Φάσης 2 και συνεργάζεται με τον FDA για να λάβει ρυθμιστικά σχόλια.
Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, η Rocket έχει επίσης κινηθεί για να επεκτείνει το πρόγραμμα γονιδιακής θεραπείας που βασίζεται σε AAV στην καρδιαγγειακή νόσο μέσω απόκτηση της Renovacor. Η κίνηση δίνει στην Rocket ιδιοκτησία του αγωγού της Renovacor προϊόντων γονιδιακής θεραπείας που βασίζονται σε AAV. Οι όροι της συγχώνευσης διενεργήθηκαν σε όλες τις μετοχές και οι μετοχές της Renovacor σταμάτησαν να διαπραγματεύονται την 1η Δεκεμβρίου.
Οι μετοχές της Rocket υποχώρησαν τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αλλά έκτοτε έχουν σημειώσει άνοδο 139%. Ωστόσο, αναλυτής της Canaccord Whitney Ijem βλέπει την εταιρεία σε ισχυρή θέση για να συνεχίσει τα κέρδη της.
«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι μετοχές της RCKT αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία στον χώρο της γονιδιακής θεραπείας. Μας αρέσει ο αγωγός διαφοροποιημένης γονιδιακής θεραπείας της εταιρείας… Ο αγωγός τελευταίου σταδίου παρέχει οπτική επαφή με την εμπορευματοποίηση τόσο για το RP-L201 όσο και για το RP-L102, με αρχειοθετήσεις BLA+MAA που αναμένονται το 1H23 και το 2H23, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, ο αγωγός προγενέστερου σταδίου της RCKT θα συνεχίσει να παρέχει κλινικούς καταλύτες βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι προσθήκες στον αγωγό – το λεγόμενο «Wave 2» το 2023 – θα προσθέσουν περαιτέρω την αποτίμηση και την πλευρά της ιστορίας που βασίζεται στον καταλύτη», είπε ο Ijem.
Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν την αξιολόγηση Αγοράς της Ijem και ο στόχος τιμής της, των 49 $, υποδηλώνει ανοδική δυνατότητα 157% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Ijem, κάντε κλικ εδώ)
Οι ταύροι τρέχουν σίγουρα για RCKT. η μετοχή έχει 11 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, και όλες είναι θετικές – για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Η τιμή της μετοχής είναι 19 $ και η μέση τιμή στόχος της στα 54.90 $ είναι ακόμη πιο ανοδική από την άποψη του Canaccord, υποδηλώνοντας ~187% κέρδος τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την ανάλυση μετοχών RCKT στο TipRanks)
Μείνετε ενήμεροι για το καλύτερο από το Smart Score του TipRanks έχει να προσφέρει.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html