Τα σύννεφα μαζεύονται στον παγκόσμιο οικονομικό ορίζοντα. Σε ένα σαφές σημάδι ότι οι καλές εποχές του εύκολου χρήματος έχουν τελειώσει, την περασμένη εβδομάδα τρεις μεγάλες κεντρικές τράπεζες – η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας – ενέκρινε όλες αυξήσεις επιτοκίων. Για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ήταν μια αύξηση 0.75%, η μεγαλύτερη άνοδος από το 1994, ως αντίδραση στην είδηση ότι ο ετήσιος πληθωρισμός είχε φτάσει σε υψηλό 40+ ετών, 8.6%.
Λοιπόν, πώς μπορούν οι επενδυτές να ξεπεράσουν αυτό το εχθρικό περιβάλλον;
Μια απλή απάντηση είναι, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες απασχολούν στελέχη έμπειρων, επαγγελματιών αναλυτών μετοχών, οι οποίοι σαρώνουν τις αγορές αναζητώντας τα μεγαλύτερα μοτίβα, αλλά και αναζητώντας μεμονωμένες μετοχές που θα ξεχωρίσουν.
Η Goldman Sachs, ο κολοσσός της Wall Street, έβαλε το σώμα αναλυτών της να κάνει ακριβώς αυτό. Έχουν επισημάνει τις μετοχές που αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικά κέρδη στο μέλλον, παρόλο που οι γενικές προβλέψεις της αγοράς υποχωρούν. Έχουμε χρησιμοποιήσει Βάση δεδομένων TipRanks να ταξινομήσει μερικές από τις επιλογές της Goldman και βρήκαν 3 που η εταιρεία πιστεύει ότι θα φέρει πάνω από 40% απόδοση το επόμενο έτος. Εδώ είναι οι λεπτομέρειες, μαζί με το σχόλιο της Goldman.
Global-e Online (GLBE)
Η πρώτη επιλογή της Goldman που θα εξετάσουμε είναι η Global-e Online, μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Global-e λειτουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο απευθείας στους καταναλωτές στις διασυνοριακές αγορές. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους εμπόρους να εξομαλύνουν τις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές μεταξύ πωλητών και αγοραστών και επιτρέπει στους λιανοπωλητές να εξορθολογίσουν τις ηλεκτρονικές αγορές των διεθνών πελατών τους σε περισσότερες από 200 τοπικές αγορές, προσαρμόζοντας τις διαφορές στις γλώσσες, τα νομίσματα, τη ναυτιλία και τις ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρικούς πελάτες στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας.
Η Global-e έκανε καλή χρήση της ανοδικής αγοράς του περασμένου έτους. Τον Μάιο του 2021, η Global-e συγκέντρωσε 431 εκατομμύρια δολάρια στην IPO της. Η μετοχή έκλεισε τη διαπραγμάτευση της πρώτης ημέρας στα 25.50 δολάρια και έκτοτε σημειώθηκε ασταθής διαπραγμάτευση, που κορυφώθηκε στα 81 δολάρια τον Σεπτέμβριο και υποχώρησε 70% μόνο φέτος.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η Global-e βίωσε ένα χονδροειδές τρίμηνο του 1ου έτους. Το EPS της εταιρείας, με ζημία 22 σεντ ανά απομειωμένη μετοχή, ήταν περισσότερο από 35 φορές πιο απότομη από την ζημιά 4 σεντ πέρυσι. Τα έσοδα της κορυφαίας γραμμής ήταν καλύτερα, έφτασαν τα 8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 76.3% από έτος σε έτος. Η ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων της εταιρείας (GMV), ένα μέτρο του τι συλλέγει η Global-e από τους εμπόρους και τους αγοραστές σε κάθε συναλλαγή, αυξήθηκε εντυπωσιακά 65% ετησίως το 71ο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1 εκατομμύρια δολάρια.
Έτσι, ενώ τα κέρδη μειώνονται, οι επιχειρήσεις αυξάνονται. Αναλυτής Goldman Γουίλ Νανς Το σημειώνει αυτό στην κριτική του για τη μετοχή, γράφοντας: «Ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, η εταιρεία πιστεύει ότι τα χαμηλά διψήφια περιθώρια EBITDA, οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, το αποτελεσματικό μοντέλο απόκτησης πελατών και οι ισχυροί κοσμικοί άνεμοι είναι πιθανό να υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην επιχείρηση, ακόμη και αν δούμε επιβράδυνση στις ευρύτερες τάσεις 2H22».
«Επιπλέον, η εταιρεία σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη γεωγραφική της επέκταση και διαφοροποίηση, η αποκλειστική στρατηγική της συνεργασία με το Shopify και η συνεχής ζήτηση των εμπόρων που έχει δει η εταιρεία θα συνεχίσουν να οδηγούν σε ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε ο Nance.
Για το σκοπό αυτό, ο Nance πιστεύει ότι οι δυνατότητες του Global-e δικαιολογούν μια αξιολόγηση Αγοράς και ο στόχος τιμής των 28 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία ενός έτους 43%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Nance, κάντε κλικ εδώ)
Η άποψη της Goldman δεν είναι ακραία σε αυτήν την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 9 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών της GLBE είναι όλες ομόφωνες, ως Buys, για μια συναινετική αξιολόγηση ισχυρής αγοράς. Οι μετοχές πωλούνται για 19.57 δολάρια και ο μέσος στόχος τιμής των 29.89 δολαρίων είναι ακόμη πιο ανοδικός από ό,τι επιτρέπει η Goldman Sachs – υποδηλώνοντας ανοδική πορεία ~53% τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών GLBE στο TipRanks)
Τεχνολογίες Innoviz (INVZ)
Στη συνέχεια, η Innoviz, παράγει συστήματα LiDAR, ένα προηγμένο σύστημα αισθητήρων που χρησιμοποιείται σε GPS και αερομεταφερόμενη χαρτογραφία, τοπογραφία και τοπογραφία, αλλά έχει επίσης εφαρμογές στην πλοήγηση και στα αυτόνομα οχήματα. Τα συστήματα LiDAR χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία λέιζερ (το ακρωνύμιο σημαίνει «ανίχνευση φωτός και εμβέλεια») για να λειτουργήσουν ως τα μάτια των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων και, μαζί με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης υψηλής τεχνολογίας, αποτελούν μέρος της βασικής τεχνολογίας που θα κάνει τα αυτόνομα οχήματα πραγματικότητα.
Η Innoviz έχει επί του παρόντος διαθέσιμα δύο συστήματα υλικού LiDAR, το InnovizOne πρώτης γενιάς και το InnovizTwo δεύτερης γενιάς. Αυτά τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά εφαρμογών και συνθηκών οδήγησης, όπως ρομποταξί, τεχνολογία παράδοσης πεζοδρομίου, βιομηχανικά drones και καταναλωτικά οχήματα – καθώς και βαρέα φορτηγά, βιομηχανικό εξοπλισμό και εμπορικά drones. Και τα δύο συστήματα είναι συμβατά με αυτόνομα οχήματα Επιπέδου 3-5. Τα συστήματα LiDAR της Innoviz μπορούν να συμπληρωθούν από το πακέτο λογισμικού Perceptions της εταιρείας.
Το επόμενο κύριο προϊόν της εταιρείας, η «επόμενης γενιάς» Innoviz360, βρίσκεται υπό τελική ανάπτυξη τόσο για εφαρμογές αυτοκινήτου όσο και για μη. Έχει προγραμματιστεί για μάρκετινγκ το 4ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η Innoviz έκανε μια σημαντική ανακοίνωση – ότι έχει συνάψει συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ομίλους αυτοκινήτων για την κατασκευή συστημάτων LiDAR. Η συμφωνία αύξησε το μελλοντικό βιβλίο παραγγελιών της Innoviz κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα νέο σύνολο που ξεπερνά τα 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το όνομα του συνεργάτη της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν αποκαλύφθηκε, αν και η Innoviz αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την BMW στη μαζική παραγωγή LiDAR για αυτόνομα οχήματα επιπέδου 3-5, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία LiDAR που συνεργάζεται με μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία στον τομέα.
Η Innoviz βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια εμπορευματοποίησης των προϊόντων της. Το σύστημα InnovizOne παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων και η εταιρεία αναμένει να δει τις πρώτες πωλήσεις InnovizTwo αργότερα φέτος. Τα έσοδα, αν και χαμηλά, αυξάνονται. η κορυφαία γραμμή του 1ου τριμήνου του 22, των 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν υπερδιπλάσια από 0.7 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.
Αναλυτής Mark Delaney καλύπτει αυτή τη μετοχή για την Goldman και βλέπει μια ξεκάθαρη πορεία προς τα εμπρός με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις συμβάσεων της εταιρείας και τη σταθερή της βάση στη θέση.
«Η Innoviz γνώρισε ισχυρή δυναμική με δεσμεύσεις από τότε που κέρδισε το πρόγραμμα παραγωγής σειράς με κορυφαίο παγκόσμιο OEM ως προμηθευτή πρώτης βαθμίδας… Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η πιο πρόσφατη νίκη της υπογραμμίζει την ισχυρή της θέση στην αγορά, καθώς τώρα έχει 1 νίκες παραγωγής σειρών που συμβάλλουν σε ένα μελλοντικό βιβλίο παραγγελιών $3 δισ. )», έγραψε ο Ντελάνεϊ.
«Ενώ η πρόσφατα ανακοινωθείσα νίκη ως επίπεδο 1 αντιπροσωπεύει μια σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία εσόδων, μεσοπρόθεσμα η Innoviz πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα το 2023 και από τις δύο προηγουμένως ανακοινωθείσες νίκες της σειράς (με BMW και ένα αυτόνομο πρόγραμμα λεωφορείων L4), καθώς και από τελικές αγορές εκτός αυτοκινήτου», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Σύμφωνα με αυτήν την προοπτική, ο Delaney βαθμολογεί το INVZ που μοιράζεται ένα Buy και ο στόχος τιμής των 7 $ συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα ενός έτους ~69%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Delaney, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, οι μετοχές της Innoviz τυγχάνουν ομόφωνης συγκατάθεσης, με 3 αγορές να υποστηρίζουν τη συναίνεση για την ισχυρή αγορά της μετοχής. Οι μετοχές πωλούνται για 4.13 $ και ο μέσος στόχος τιμής των 8 $ υποδηλώνει ανοδική πιθανότητα ~94%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών INVZ στο TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Ας ολοκληρώσουμε με ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στο λογισμικό, την Adobe. Αυτή η εταιρεία έχει επιτύχει δύο από τους κύριους στόχους για κάθε εταιρεία: μια σταθερή σειρά προϊόντων με ισχυρούς ακόλουθους και μια καλή επωνυμία για να την υποστηρίξει. Η Adobe είναι γνωστή ως ο προγραμματιστής της μορφής PDF, καθώς και προϊόντων όπως το Photoshop, το Illustrator και το InDesign, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα ως προσφορές SaaS μέσω του αποκλειστικού Creative Cloud.
Εκτός από αυτό, η Adobe έφερε ισχυρά έσοδα και κέρδη. Στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2, το οποίο έληξε στις 2022 Ιουνίου, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επίπεδο ρεκόρ, αυξημένα κατά 4.39% από έτος σε έτος. Το EPS εκτός GAAP των 14 δολαρίων έφτασε λίγο πάνω από την πρόβλεψη των 3.35 δολαρίων και οι ταμειακές ροές της εταιρείας από δραστηριότητες έφθασαν τα 3.31 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν μια σταθερή απόδοση από μια εταιρεία που έχει ιστορικό σταθερών τριμηνιαίων εκθέσεων.
Στην ενημερωμένη καθοδήγησή της, ωστόσο, η διοίκηση μείωσε την πρόβλεψή της για τα έσοδα και το EPS για το 2022. Η Adobe είχε δημοσιεύσει προηγουμένως καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος 13.70 $ EPS και 17.9 δισεκατομμύρια $ σε έσοδα. που μειώθηκε σε αυτήν την αναφορά σε 13.50 $ EPS και 17.65 $ σε έσοδα. Η μείωση τρόμαξε τους επενδυτές, τουλάχιστον προσωρινά.
Κάλυψη της Adobe for Goldman Sachs, αναλυτής 5 αστέρων Kash Rangan δεν ενοχλήθηκε πολύ από τη μειωμένη καθοδήγηση. Πιστεύει ότι η Adobe θα συνεχίσει να παραδίδει τα αγαθά μακροπρόθεσμα και έγραψε: «Παρά την πλοήγηση σε πρόσθετους αντίθετους ανέμους FX, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στη δύναμη της υποκείμενης επιχείρησης, η οποία παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση και ανθεκτικό μοντέλο λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι η Adobe βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αυξήσει τις στροφές 2 φορές στο LT, δυνητικά εισερχόμενος στις κορυφαίες θέσεις των εταιρειών λογισμικού για να φτάσει τα 40 δισεκατομμύρια $+ έσοδα».
Ο Rangan δεν έγραψε απλώς μια αισιόδοξη προοπτική. το υποστήριξε με αξιολόγηση Αγοράς και στόχο τιμής 540 $ που έδειξε την εμπιστοσύνη του σε μια ανοδική πορεία 48% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Rangan, κάντε κλικ εδώ)
Τα γιγάντια ονόματα τεχνολογίας όπως η Adobe δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις κριτικές αναλυτών – και υπάρχουν 25 τέτοιες κριτικές για τις μετοχές της ADBE. Αναλύονται σε 20 Buys και 5 Hold, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Η μετοχή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται για $365.33 και έχει μέσο στόχο τιμής 472.58 $, υποδηλώνοντας δυνητικό κέρδος ενός έτους ~30%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Adobe στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html