Ενθαρρυνμένες από την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Δεκεμβρίου εν μέσω ενδείξεων ότι ο πληθωρισμός μπορεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι μετοχές μπήκαν το Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους, με όλους τους κύριους δείκτες να βρίσκονται στο πράσινο στο τέλος της πρώτης εβδομάδας διαπραγμάτευσης του 2023. Παρόλα αυτά, η επικρατούσα διάθεση εξακολουθεί να είναι κλίμα αβεβαιότητας και το περιβάλλον συναλλαγών είναι ένα περιβάλλον που απαιτεί διορατικές επενδύσεις και επιδέξια επιλογή μετοχών. Το 2023 μπορεί να μην είναι μια εύκολη χρονιά για τους επενδυτές, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε την πορεία.
Η Έξυπνη βαθμολογία, ένα εργαλείο συλλογής και ταξινόμησης δεδομένων από την TipRanks, συλλέγει δεδομένα από χιλιάδες μετοχές που διαπραγματεύονται στο δημόσιο και αναλύει τις συσσωρευμένες πληροφορίες για κάθε μετοχή σύμφωνα με 8 ξεχωριστούς παράγοντες, όλοι αποδεδειγμένα συσχετίζονται με μελλοντική υπεραπόδοση. Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες αποστάζονται σε μια ενιαία βαθμολογία σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, από το χειρότερο στο καλύτερο, επιτρέποντας στους επενδυτές να πουν με μια ματιά την κύρια ευκαιρία για οποιαδήποτε μετοχή στο μέλλον.
Είναι μια σπάνια μετοχή που κερδίζει το «Perfect 10» από το Smart Score – αλλά αυτές οι μετοχές κάνουν ορθές επιλογές για επενδυτές που αναζητούν πιθανούς νικητές σε δύσκολες στιγμές. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μερικά λιγότερο γνωστά ονόματα που σημείωσαν Perfect 10s. Πρόκειται για μετοχές που έχουν πέσει κάτω από το ραντάρ, χωρίς τη διαφημιστική εκστρατεία που συνδέεται με μεγάλα ονόματα – αλλά διαθέτουν μια πρόσφατη ιστορία υπεραπόδοσης στην αγορά, ισχυρές συναινετικές αξιολογήσεις αγοράς από την Street και ισχυρές ανοδικές δυνατότητες για το μέλλον. Εδώ είναι τα στοιχεία τους, που παρουσιάζονται με σχόλια από το σώμα αναλυτών της Wall Street.
Iron Mountain, Inc. (IRM)
Πρώτος είναι ο Iron Mountain, ειδικός στην αποθήκευση πληροφοριών. Αυτή η εταιρεία είναι ηγέτης του κλάδου στη διαχείριση δεδομένων, με μια σταθερή εταιρική πελατειακή βάση που διαθέτει τις περισσότερες από τις εταιρείες του Fortune 1000 – μεταξύ περισσότερων από 220,000 άλλων. Η Iron Mountain, με ανώτατο όριο αγοράς άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ετήσια έσοδα άνω των 4.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εντυπωσιακό ποσοστό διατήρησης πελατών 98%, έχει σαφώς κερδίσει την ηγετική της θέση στην αγορά και είναι εταιρεία συστατικού του S&P 500.
Ο S&P, όπως όλοι οι δείκτες, είναι ένας μέσος όρος – και ο Iron Mountain ήταν σαφώς στην πλευρά του με καλύτερες επιδόσεις πέρυσι. Κατά τη διάρκεια του 2022, οι μετοχές της IRM παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με την πτώση 19% του συνολικού δείκτη S&P 500. Αυτή η υπεραπόδοση της μετοχής ενισχύθηκε από τις ανοδικές τάσεις στις κορυφαίες και κάτω γραμμές εσόδων και κερδών της εταιρείας.
Στην κορυφή, το τελευταίο τρίμηνο του Iron Mountain που αναφέρθηκε, το 3ο τρίμηνο του 22, παρουσίασε συνολικά έσοδα 1.29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση και καθαρά έσοδα 193 εκατομμυρίων δολαρίων – σχεδόν τριπλάσια από τα καθαρά έσοδα 68 εκατομμυρίων δολαρίων από το τρίτο τρίμηνο του 3ου. Το προσαρμοσμένο EPS αναφέρθηκε στα 21 σεντς, αυξημένο κατά 48% σε ετήσια βάση.
Ενώ το αποτέλεσμα του EPS ξεπέρασε την πρόβλεψη των 44 σεντ, το σύνολο των εσόδων έχασε. η Street περίμενε 1.31 δισεκατομμύρια δολάρια στην κορυφή. Ωστόσο, η εταιρεία σημείωσε καλή προοπτική εσόδων για ολόκληρο το έτος, τηρώντας τον οδηγό της μεταξύ 5.125 δισεκατομμυρίων δολαρίων – 5.275 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο μέσο όρο πάνω από τη συναίνεση στα 5.19 δισεκατομμύρια δολάρια.
Όσον αφορά το Έξυπνη βαθμολογία Ανησυχούμε, τα hedge funds αύξησαν τις συμμετοχές τους κατά σχεδόν 53,000 μετοχές το περασμένο τρίμηνο, οι οικονομικοί bloggers είναι αναμφισβήτητα ανοδικοί (86%), ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων δείχνει 66% κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο Nate Crossett, στην κάλυψη του Iron Mountain για την BNP Paribas, μένει σταθερά στην ανοδική πλευρά, περιγράφοντας την εταιρεία και τη θέση της ως «μια φτηνή αγελάδα μετρητών» και γράφοντας: «Δεδομένης της μεγάλης συνολικής διευθυνσιοδοτούμενης αγοράς και των δύο τομέων του κλάδου – κέντρο δεδομένων και ALM (διαχείριση κύκλου ζωής περιουσιακών στοιχείων) – σε σχέση με την τρέχουσα θέση της IRM, καθώς και με μια μεγάλη πελατειακή βάση αποθήκευσης για «διασταυρούμενες πωλήσεις», πιστεύουμε ότι η IRM μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά τις ταμειακές ροές αυτών των επιχειρηματικών τμημάτων για τα επόμενα αρκετά χρόνια… Με Μια επιχείρηση αποθήκευσης με δείκτη πληθωρισμού, μια αναπτυσσόμενη πλατφόρμα κέντρου δεδομένων, σχετικά χαμηλότερες ανάγκες χρηματοδότησης και ένα πιο ελκυστικό προφίλ αποτίμησης, είμαστε θετικοί για τα μερίδια IRM σε αυτά τα επίπεδα».
Ακολουθώντας αυτή τη στάση προς τα εμπρός, ο Crossett έχει βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά) για τις μετοχές και ο στόχος τιμής των 66 $ υποδηλώνει ότι έχει περιθώριο να ανέβει άλλο 30% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Crossett, κάντε κλικ εδώ)
Οι 4 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών για τις μετοχές της IRM κατανέμονται 3 προς 1 υπέρ των Buys over Hold, υποστηρίζοντας τη συναίνεση των αναλυτών Strong Buy. Η μετοχή έχει τιμή διαπραγμάτευσης 50.69 $ και ο μέσος στόχος της τιμής των 59 $ υποδηλώνει ανοδική δυνατότητα 16% για ένα έτος. (Δείτε την ανάλυση μετοχών IRM στο TipRanks)
OneSpaWorld Holdings (OSW)
Στη συνέχεια, το OneSpaWorld, υπάρχει στον τομέα της υγείας, της ευεξίας και της ομορφιάς. Η εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών, λειτουργώντας 20 μάρκες σπα γραμμών κρουαζιέρας – και 4 ακόμη στην ξηρά σε 67 διεθνή θέρετρα σπα. Η εταιρεία υπερηφανεύεται ότι επισκέπτεται πάνω από 1,100 λιμάνια κάθε χρόνο, σε περισσότερα από 7,900 ταξίδια. Το OneSpaWorld παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σπα, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών και εναλλακτικών μασάζ, θεραπειών μαλλιών και νυχιών, περιποίησης σώματος και δέρματος, γυμναστικής, βελονισμού και ιατρικών σπα.
Οι μετοχές διαπραγματεύονται στο NASDAQ, το οποίο σημείωσε πτώση 30% τους τελευταίους 12 μήνες – αλλά οι μετοχές του OSW υποχώρησαν μόνο κατά 9.5% την ίδια περίοδο.
Η εποχή της πανδημίας του COVID ήταν δύσκολη για το OneSpaWorld, καθώς το lockdown και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί κράτησαν τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι και επηρέασαν τα παγκόσμια ταξίδια για περισσότερο από ένα χρόνο – αλλά τα έσοδα της εταιρείας ανέκαμψαν από το 2ο εξάμηνο του 21 και το 3ο τρίμηνο του 22ου OSW ανέφερε επιστροφή σε θετικά κέρδη ενώ η εταιρεία ξεπέρασε και τις προβλέψεις για έσοδα και έσοδα.
Τα τριμηνιαία καθαρά έσοδα αναφέρθηκαν σε 162.3 εκατομμύρια δολάρια, από μόλις 43.6 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη περίοδο – και ρεκόρ εταιρείας για κορυφαία γραμμή ενός τριμήνου. Τα συνολικά έσοδα ήταν επίσης πάνω από 20% πάνω από την πρόβλεψη. Η εταιρεία είδε θετική τριμηνιαία ταμειακή ροή από εργασίες ύψους 12.5 εκατομμυρίων δολαρίων και ολοκλήρωσε το τρίμηνο με συνολική ρευστότητα 57.1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα κέρδη, ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη είδηση. Μετά από έντονες τριμηνιαίες ζημίες για αρκετά χρόνια, το γ' τρίμηνο του 3 έδειξε θετικό αποτέλεσμα 22 σεντς ανά μειωμένη μετοχή στα προσαρμοσμένα έσοδα. Αυτό ήταν υπερδιπλάσιο από το 13 σεντ αραιωμένο EPS που είχε προβλεφθεί.
Όσον αφορά το Smart Score, το OneSpaWorld έχει 100% ανοδική διάθεση από τους οικονομικούς bloggers – οι οποίοι είναι συνήθως πολύ ευμετάβλητοι. Οι αντισταθμιστές που παρακολουθήθηκαν για τη βαθμολογία αύξησαν τις συμμετοχές τους στο OSW το τελευταίο τρίμηνο – κατά περισσότερες από 370,000 μετοχές. Και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ήταν μεγαλύτερη από 13% κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο αναλυτής της Cowen, Max Rakhlenko, του αρέσει αυτό που βλέπει στο OneSpaWorld και σημειώνει τα πλεονεκτήματα της εταιρείας για τους επενδυτές: «Η OSW είναι ο κυρίαρχος ηγέτης μετοχών στην αγορά σπα που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες σε κρουαζιερόπλοια με λειτουργικές τάφρους και ένα ελαφρύ επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να υποστηρίζει αυξημένα μετρητά γενιά. Είμαστε εποικοδομητικοί όσον αφορά τις ευκαιρίες ανάπτυξης που οδηγούνται από κοσμικούς ανεμογενείς ανέμους και καταλύτες και διαμορφώνουμε αύξηση εσόδων +6.2% CAGR & 7.3% αύξηση EBITDA».
Η ανοδική στάση του Rakhlenko υποστηρίζει τη βαθμολογία του Υπεραπόδοση (Αγορά) εδώ και ο στόχος τιμής του, που ορίστηκε στα 13 $, υποδηλώνει ότι επιφυλάσσει κέρδος 42% για τις μετοχές στο μέλλον. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Rakhlenko, κάντε κλικ εδώ)
Αν και αυτή η μετοχή έχει στο αρχείο μόνο 3 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, είναι όλες θετικές – για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Η τιμή της μετοχής των 9.12 δολαρίων και ο μέσος στόχος τιμής των 14 δολαρίων συνδυάζονται για να δώσουν ανοδική δυνατότητα 53% στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Δείτε την ανάλυση μετοχών OSW στο TipRanks)
Μείνετε ενήμεροι για το καλύτερο από το Smart Score του TipRanks έχει να προσφέρει.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-222140237.html