Ο σύγχρονος κόσμος μας έχει μια αδηφάγα όρεξη για μέταλλα και οι έξυπνοι επενδυτές μπορούν να το αξιοποιήσουν για κέρδη. Ο κατάλογος των μετάλλων είναι εκτενής και κυμαίνεται από λιγότερο γνωστά σπάνια στοιχεία όπως το σκάνδιο, το ύττριο και το γαδολίνιο έως το ζωτικό συστατικό κάθε μπαταρίας σε κάθε ψηφιακή συσκευή, το λίθιο. Η αξία του λιθίου αυξάνεται καθώς οι φορητοί υπολογιστές, τα iPad και τα smartphone, με μπαταρίες ιόντων λιθίου, έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά τα τελευταία χρόνια η επέκταση των ηλεκτρικών οχημάτων – και οι πολύ μεγαλύτερες συστοιχίες μπαταριών τους – έχει ωθήσει την τιμή του λιθίου στα ύψη.
Από την σκοπιά των επενδυτών, αυτό ανοίγει πολλούς δρόμους για ευκαιρίες, ιδιαίτερα στην εξόρυξη λιθίου και την επεξεργασία λιθίου.
Σε μια έκθεση από την B. Riley Securities, ο αναλυτής Matthew Key περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία προς τα εμπρός για τη βιομηχανία λιθίου: «Το λίθιο είναι αναμφισβήτητα το προϊόν με τις καλύτερες επιδόσεις από την αρχή του 2021, με την τρέχουσα τιμή για ανθρακικό και υδροξείδιο στα 74,000 δολάρια /Mt και 80,500 $/Mt, αντίστοιχα, κυρίως από τη ζήτηση μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Συνολικά, πιστεύουμε ότι οι ισχυρές προοπτικές για τις πωλήσεις EV θα υποστηρίξουν την ισχυρή τιμολόγηση βραχυπρόθεσμα…”
Η περιγραφή του Key δείχνει γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τους επενδυτές να εξετάσουν το λίθιο, ως επιλογή χαρτοφυλακίου. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε δύο μετοχές λιθίου που ο αναλυτής έδωσε αξιολογήσεις Αγοράς μαζί με διψήφιο δυναμικό ανόδου – της τάξης του 40% ή περισσότερο. Στην πραγματικότητα, η άποψη του Key δεν είναι ακραία. Εκτέλεση των tickers Βάση δεδομένων TipRanks, ανακαλύψαμε ότι το καθένα μπορεί να υπερηφανεύεται για τη συναινετική βαθμολογία «Ισχυρή Αγορά» από την ευρύτερη κοινότητα των αναλυτών.
Λίθιο Αμερικής (ΛΑΚ)
Πρώτα, η Lithium Americas αναπτύσσει δύο μεγάλα έργα εξόρυξης και επεξεργασίας λιθίου, το ορυχείο Cauchari-Olaroz στη βόρεια Αργεντινή και το ορυχείο Thacker Pass στη Νεβάδα. Το Thacker Pass είναι δυνητικά το καλύτερο ορυχείο λιθίου της Βόρειας Αμερικής, με τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα λιθίου στις ΗΠΑ. Μεταξύ των δύο έργων, το Lithium Americas αναμένει να παράγει περίπου 100,000 τόνους χρησιμοποιήσιμου λιθίου ετησίως.
Προς το παρόν, η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε στάδια ανάπτυξης, προχωρώντας τόσο τα έργα προς την ολοκλήρωση όσο και την έναρξη της παραγωγής. Στην έκθεσή της για το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους, που κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου, η εταιρεία ανέφερε συνεχή πρόοδο στο Cauchari-Olaroz, με μια ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αύξησης της παραγωγής να αναμένεται πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όσον αφορά το Thacker Pass, η Lithium Americas ανέφερε ότι, μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, είχε στείλει 100 τόνους μεταλλεύματος από το ορυχείο για την παραγωγή δειγμάτων προϊόντων που μπορούν να παρουσιαστούν σε πιθανούς πελάτες και συνεργάτες. Η μελέτη σκοπιμότητας, που απαιτείται πριν ανοίξει το ορυχείο, έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 23ου.
Ενώ το Lithium Americas εξακολουθεί να είναι προ-εσόδων, βρίσκεται σε καλή οικονομική θέση. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία είχε διαθέσιμα 392 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, μαζί με 75 εκατομμύρια δολάρια σε διαθέσιμη πίστωση.
Κάνοντας check-in με τον B. Riley's Key, διαπιστώνουμε ότι είναι ανοδικός για το Lithium Americas, λέγοντας για τη μετοχή: «Η LAC συνεχίζει να είναι ένα από τα αγαπημένα μας ονόματα στην ομάδα κάλυψης και πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση του Cauchari στις αρχές του 2023 θα εξυπηρετήσει ως βασικός καταλύτης για τη μετοχή. Είναι σημαντικό ότι η αύξηση της βραχυπρόθεσμης τιμολόγησης των ανθρακικών ωφέλησε σημαντικά τις δυνατότητες κερδών της Cauchari και τώρα υπολογίζουμε $332 εκατομμύρια σε EBITDA για το 2023E και $385 εκατομμύρια για το 2024E.
Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η βασική βαθμολογία LAC με Αγορά. Για να μην αναφέρουμε τη στόχευση τιμής των 41 δολαρίων βάζει το δυναμικό ανόδου στο ~48%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Key, κάντε κλικ εδώ)
Είναι σαφές από τη συναινετική αξιολόγηση, μια ισχυρή αγορά που υποστηρίζεται από αξιολογήσεις 5 Αγοράς από 6 κριτικές αναλυτών, ότι η Wall Street είναι ανοδική σε αυτήν την εταιρεία λιθίου. Όσον αφορά την ανοδική πορεία, οι μετοχές διαπραγματεύονται στα 26.43 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 35.96 δολαρίων υποδηλώνει κέρδος 36% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών LAC στο TipRanks)
Λιθίου Piedmont (PLL)
Το επόμενο απόθεμα που θα εξετάσουμε είναι η Piedmont Lithium, μια εταιρεία εξόρυξης και επεξεργασίας λιθίου η οποία, όπως και η LAC παραπάνω, βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ανάπτυξης. Στόχος της εταιρείας είναι να μετατρέψει τις ΗΠΑ σε σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού λιθίου. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου το 17% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων λιθίου, και με την τρέχουσα παραγωγή των ΗΠΑ κατά μέσο όρο μόλις το 2% της τρέχουσας προσφοράς, υπάρχει αρκετός χώρος για επέκταση εδώ.
Το Piedmont εργάζεται για να φέρει ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία εξόρυξης στη Βόρεια Καρολίνα και οι κύριες δραστηριότητές του βρίσκονται στη ζώνη Carolina Tin Spodumene, όχι μακριά από τη Charlotte. Η εταιρεία κατέχει 1,100 στρέμματα σε αυτήν την περιοχή και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει οι κατασκευαστικές δραστηριότητες το 2024. Η παραγωγή συμπυκνώματος Spodumene έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2026, με στόχο τους 30,000 τόνους ετησίως με πλήρη παραγωγική ικανότητα.
Το άλλο μεγάλο έργο της εταιρείας βρίσκεται στο Τενεσί, όπου η εταιρεία έχει επιλέξει μια τοποθεσία για μια μονάδα υδροξειδίου του λιθίου χωρητικότητας 30,000 τόνων, με στόχο την παραγωγή για το 2025. Το έργο λιθίου της εταιρείας στο Τενεσί επιλέχθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λάβει 141.7 εκατομμύρια δολάρια επιχορήγηση από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ως μέρος του πρόσφατου νόμου για τις υποδομές της κυβέρνησης Μπάιντεν.
Εκτός των ΗΠΑ, το Piedmont έχει συνεργασίες με έργα εξόρυξης λιθίου στο Κεμπέκ, στο έργο λιθίου της Βόρειας Αμερικής (NAL) στο Val d'Or και στην Γκάνα, στο έργο Ewoyaa. Το Piedmont επένδυσε σε αυτά τα έργα το 2021 και αναμένει να επωφεληθεί από 168,000 τόνους ετήσια παραγωγή συμπυκνώματος σποντουμίνης στο Κεμπέκ, αρχής γενομένης από το 2023, και από 30.1 εκατομμύρια τόνους γνωστών αποθεμάτων Li2O στο ορυχείο Ewoyaa. Ενώ τα έργα του Κεμπέκ και της Γκάνας βασίζονται σε μικρότερα αποθέματα από αυτά που έχει το Πιεμόντε στην Καρολίνα, αναμένεται να τεθούν στο διαδίκτυο σε νωρίτερα ημερομηνία.
Ο αναλυτής Matthew Key πρόσφατα αύξησε τον στόχο τιμής του για τη μετοχή του Piedmont Lithium και έγραψε για την απόφασή του: «Το PT μας για το Piedmont αυξήθηκε για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η αύξηση των μακροπρόθεσμων τιμών του υδροξειδίου από 16,000 $/Mt σε 18,000 $/Mt ήταν ιδιαίτερα αυξητική για τα έργα υδροξειδίου του Piedmont στην Καρολίνα και το Τενεσί. Συνολικά, η προσαρμογή πρόσθεσε περίπου 338 εκατομμύρια $ σε αξία ΚΑΕ και για τα δύο περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, η αύξηση των μακροπρόθεσμων τιμών spodumene από $900/Mt σε $1,200/Mt ωφέλησε επίσης την ΚΑΕ των δύο περιουσιακών στοιχείων spodumene της εταιρείας.”
Για το σκοπό αυτό, ο Key βαθμολογεί τις μετοχές με Αγορά και ο νέος στόχος τιμής του, που έχει οριστεί στα 108 $, δείχνει χώρο για ~75% ανοδικό δυναμικό στις μετοχές.
Συνολικά, υπάρχουν 4 κριτικές αναλυτών για αυτήν την εταιρεία λιθίου προ-παραγωγής και όλες είναι θετικές, γεγονός που καθιστά ομόφωνη τη συναίνεση για το Strong Buy. Οι μετοχές διατιμώνται στα 61.56 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 108.75 δολαρίων υποδηλώνει κέρδος ~77% τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών PLL στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών λιθίου σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-lithium-stocks-could-blast-234637974.html