Ανεξάρτητα από το πώς το ψάξετε, το 2022 δεν ήταν μια καλή χρονιά για τα χρηματιστήρια – και η χρονιά που έρχεται δεν φαίνεται και τόσο υπέροχη. Οι αντίθετοι άνεμοι που είναι βέβαιο ότι θα πλήξουν τις αγορές με ποικίλη ισχύ τους επόμενους μήνες περιλαμβάνουν τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την Federal Reserve και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά μπορεί να αντισταθμιστούν εν μέρει από το σταδιακό άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας, καθώς το Πεκίνο αποσύρεται από τις πολιτικές του για μηδενικό COVID-XNUMX.
Η αβεβαιότητα είναι η μόνη σταθερά εδώ. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα συμβεί, και η τρέχουσα συννεφιασμένη εικόνα κάνει τις προβλέψεις ακόμα πιο δύσκολες. Όπως ο Γιόγκι Μπέρα ήθελε να λέει, «είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, ειδικά για το μέλλον». Και αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές θέλουν να μάθουν για το μέλλον.
Οι επαγγελματίες αναλυτές μετοχών της Wall Street κοιτάζουν επίσης προς το μέλλον – και κοιτάζουν με βλέμμα προς τις μετοχές που έχουν καλύτερη απόδοση και έχουν ακόμη περιθώριο να τρέξουν. Τώρα, μετά τις μεγάλες απώλειες της αγοράς που είδαμε φέτος, η «υπεραπόδοση» είναι χαμηλός πήχης – αλλά ο αναλυτής της RBC Σκοτ Χάνολντ, ο οποίος κατατάσσεται στο Τα πρώτα δέκα των αναλυτών της Street, στηρίζει δύο μετοχές που κατάφεραν να σημειώσουν ισχυρά κέρδη φέτος. Και πιστεύει ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κερδίσει άλλο 60% ή περισσότερο το 2023.
Ο Χάνολντ είναι ένας κορυφαίος αναλυτής του οποίου το ρεκόρ επιτυχίας τον βάζει κεφάλι και ώμους πάνω από τους συνομηλίκους του. Τον περασμένο χρόνο, οι συστάσεις του σημείωσαν ποσοστό ακρίβειας 58% και οι επενδυτές που τις ακολούθησαν θα είχαν απόδοση 20%.
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τις συστάσεις του Hanold. Αναζητήσαμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα για αυτές τις μετοχές με αξιολόγηση αγοράς από τη βάση δεδομένων TipRanks και θα προσθέσουμε μερικά από τα σχόλια του Hanold.
EQT Corporation (EQT)
Θα ξεκινήσουμε από την Πενσυλβάνια, όπου η EQT με έδρα το Πίτσμπουργκ λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος από τους ανεξάρτητους παραγωγούς φυσικού αερίου «καθαρού παιχνιδιού» στην αμερικανική σκηνή. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας επικεντρώνονται στον πυρήνα της πλούσιας σε φυσικό αέριο περιοχής των Αππαλαχίων και η EQT δραστηριοποιείται στην Πενσυλβάνια, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Οχάιο. Το αποτύπωμά της σε αυτήν την περιοχή καλύπτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα γης και η εταιρεία μπορεί να καυχηθεί ότι διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου περίπου 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι μετοχών έπεσαν σε ύφεση, οι εταιρείες φυσικού αερίου μπόρεσαν να επωφεληθούν από την αύξηση των τιμών και τη σταθερή ζήτηση, διπλούς παράγοντες που στήριξαν τη βιομηχανία φυσικού αερίου των ΗΠΑ. Το τελευταίο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο του 3ου έτους, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 22 εκατομμύρια δολάρια, μια δραματική ανάκαμψη από τις ζημίες 683.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Η εταιρεία είχε καθαρή ταμειακή ροή 1.97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 1.15 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 48ου.
Πιο πρόσφατα, το EQT επλήγη από τις συνθήκες παγώματος που η εταιρεία είπε ότι προκάλεσαν μεγάλη προσωρινή πτώση της παραγωγής - έως και 30%. Οι μετοχές υποχώρησαν πάρα πολύ μετά την είδηση, αλλά ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η πτώση, οι μετοχές του EQT έχουν κερδίσει 54% μέχρι στιγμής φέτος.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα μετρητά της για να επιστρέψει κέρδη στους μετόχους, μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών και μικρού μερίσματος. Το τελευταίο δηλωθέν μέρισμα, 15 σεντ ανά κοινή μετοχή, καταβλήθηκε την 1η Δεκεμβρίου. Με αυτόν τον ρυθμό, ετησίως διαμορφώνεται στα 60 σεντ ανά μετοχή και αποδίδει μέτρια 1.76%. Η εξουσιοδότηση επαναγοράς της εταιρείας ορίζεται επί του παρόντος στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κατά την άποψη του Hanold, αυτή η εταιρεία βρίσκεται σε ισχυρή θέση να συνεχίσει να παρουσιάζει κέρδη στο μέλλον, καθώς ανεβάζει την παραγωγή σε υψηλότερα επίπεδα αφού αντιμετώπισε αντίθετους ανέμους στην εφοδιαστική αλυσίδα νωρίτερα φέτος. Ο αναλυτής γράφει: «Το EQT δεν έχει ανοσία στα προβλήματα της μεσαίας ροής και της εφοδιαστικής αλυσίδας που επηρεάζουν τους παραγωγούς της Appalachia. Μπορεί να χρειαστεί μέχρι τα μέσα του 2023 για να επιστρέψουμε στο τριμηνιαίο επίπεδο συντήρησης των 500 Bcfe, αλλά η FCF θα πρέπει να παραμείνει ισχυρή και η διοίκηση φαίνεται δεσμευμένη σε εξαγορές μετοχών», δήλωσε ο 5 αστέρων αναλυτής. «Το EQT βρίσκεται σε καλή θέση με μια μεγάλη βάση περιουσιακών στοιχείων που επικεντρώνεται στη λεκάνη των Αππαλαχίων. Πιστεύουμε ότι η εταιρεία διαθέτει μερικά από τα πιο οικονομικά περιουσιακά στοιχεία φυσικού αερίου στη Βόρεια Αμερική και επωφελείται από τα χαμηλά ποσοστά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, το χαμηλό λειτουργικό κόστος και τη γεωλογία υψηλής ποιότητας».
Ο Hanold έχει βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά) στις μετοχές και ο στόχος τιμής των 55 $ συνεπάγεται ανοδική πορεία 62% στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Hanold, κάντε κλικ εδώ.)
Συνολικά, η EQT διατηρεί μια ισχυρή συναίνεση αγοράς από τους αναλυτές της Street, με βάση 13 πρόσφατες κριτικές που περιλαμβάνουν 11 για αγορά και μόλις 2 για κράτημα. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $33.587 και η μέση τιμή στόχος των 60.36 $ υποδηλώνει πιθανότητες για ένα έτος κέρδος 78%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της EQT στο TipRanks.)
Ειδική προσφορά στο τέλος του έτους: Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία TipRanks Premium για μια πάντα χαμηλή τιμή! Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα.
Range Resources Corporation (RRC)
Ακολουθεί μια εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής φυσικού αερίου με έδρα την Πενσυλβάνια, η Range Resources. Το Range είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στον σχηματισμό σχιστόλιθου Marcellus, ο οποίος είναι εξαπλωμένος στα βουνά των Αππαλαχίων της δυτικής Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της Πενσυλβάνια, της Δυτικής Βιρτζίνια και του Οχάιο. Το Marcellus είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Range έχει ηγετική θέση σε αυτό, σχεδόν ενός εκατομμυρίου στρεμμάτων στη νοτιοδυτική Πενσυλβάνια.
Αυτό το εκτεταμένο αποτύπωμα σε ένα από τα κορυφαία κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής έχει φέρει τη Range σε καλή θέση για να δημιουργεί έσοδα, κέρδη και μετρητά. Στην τελευταία τριμηνιαία οικονομική έκδοση, για το 3ο τρίμηνο του 22, η εταιρεία σημείωσε κορυφαία γραμμή 1.11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εντυπωσιακό κέρδος 267% σε ετήσια βάση, μαζί με καθαρό εισόδημα εκτός GAAP ανά μειωμένη μετοχή 1.37 δολαρίων. Το κέρδος αυτού του ποσοστού EPS δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο η αύξηση των εσόδων, αλλά εξακολουθεί να είναι ισχυρό στο 163%. Οι αριθμοί ταμειακών ροών της Range ήταν επίσης ισχυροί κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι ταμειακές ροές από τη λειτουργική δραστηριότητα ήταν ρεκόρ εταιρείας, στα 521 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη σταθερή παραγωγή, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 2.13 Bcfe (ισοδύναμο δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών) την ημέρα. Περίπου το 70% της συνολικής παραγωγής ήταν φυσικό αέριο.
Παρά την πρόσφατη απόσυρση, οι μετοχές παρείχαν αποδόσεις 38% το 2022. Η εταιρεία υποστήριξε τη μετοχή της μέσω ενός συνδυασμού επαναγορών μετοχών και πληρωμών μερισμάτων. Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Range αύξησε την εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σε συνολικά 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Hanold πιστεύει ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι η εταιρεία έχει μια σίγουρη διάθεση. Μετά την εκτύπωση του τρίτου τριμήνου, έγραψε: «Η RRC αύξησε την πεποίθηση στις δραστηριότητές της με υψηλότερα επίπεδα εξαγορών και μεγάλη αύξηση στην εξουσιοδότησή της. Η μείωση του χρέους στα 3-1.0 δισεκατομμύρια δολάρια παραμένει η προτεραιότητα, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μαζί με υψηλότερες αποδόσεις των μετόχων μέχρι τις αρχές του 1.5. Η διοίκηση παραμένει ανένδοτη ότι οι μετοχές της RRC παραμένουν ελκυστικές δεδομένης της έκπτωσης των μετοχών σε εγγενή αξία, κάτι που συμφωνούμε».
Για άλλη μια φορά, εξετάζουμε μια μετοχή την οποία αυτός ο κορυφαίος αναλυτής βαθμολογεί ως Υπεραπόδοση (μια Αγορά). Ο στόχος τιμής του, τον οποίο έχει θέσει στα 44 $, δείχνει την εμπιστοσύνη του σε ανοδικές δυνατότητες 75% τους επόμενους 12 μήνες.
Εξετάζοντας τη συναινετική ανάλυση, με βάση 5 αγορές, 5 κρατήσεις και 1 πώληση, οι αναλυτές θεωρούν αυτή τη μετοχή ως μέτρια αγορά. Ο μέσος στόχος τιμής των 35.5 $ υποδηλώνει αύξηση 42% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Range Resources Corporation στο TipRanks.)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html