Η Tesla Stock Broken Wing Butterfly μπορεί να κερδίσει σχεδόν 1,000 $

Τέσλα (TSLA) έχει πέρασε δύσκολα τελευταία, με τη μετοχή να υποχωρεί 43% τους τελευταίους τρεις μήνες.

X

Σήμερα, θέλω να εξετάσω μια στρατηγική χωρίς ρίσκο προς τα πάνω και μια υγιή ζώνη κέρδους στην αρνητική πλευρά.

Η στρατηγική ονομάζεται πεταλούδα με σπασμένο φτερό. Θα χρησιμοποιήσουμε puts επειδή οι απεργίες θα είναι όλες κάτω από την τιμή της μετοχής. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου ανάθεσης.

Με ένα κανονικό εμπόριο επιλογής πεταλούδας, τα φτερά τοποθετούνται σε ίση απόσταση από το σύντομο χτύπημα. Αλλά με ένα σπασμένο φτερό πεταλούδα αφήνουμε ένα μεγαλύτερο κενό σε μια συγκεκριμένη πλευρά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο κίνδυνο από τη μία πλευρά και μεγαλύτερο κίνδυνο από την αντίθετη πλευρά. 

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα εμπόριο πεταλούδας με σπασμένα φτερά στη μετοχή της Tesla.

• Αγορά 1 Δεκ. 16, 140 με 3.15
• Πώληση 2 Δεκ. 16, 155 στα 6.70
• Αγορά 1 Δεκ. 16, 165 με 10.50

Οι τιμές απεργίας διαφέρουν σε απόσταση

Παρατηρήστε ότι το επάνω χτύπημα απέχει 10 πόντους από το μεσαίο και το κάτω 15 πόντους.

Αυτό το εμπόριο πεταλούδας με σπασμένα φτερά θα οδηγήσει σε καθαρή πίστωση 25 $, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρός κίνδυνος εάν η μετοχή της Tesla αναπηδήσει.

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ότι όλες οι θέσεις λήγουν χωρίς αξία, κάτι που θα άφηνε τον έμπορο με απώλεια 25 $.

Από την άλλη πλευρά, η μέγιστη απώλεια μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας τη διαφορά στα πλάτη (5) πολλαπλασιαζόμενη επί 100, συν το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε. Αυτό μας δίνει 5 x 100 + 25 = 525 $.

Μέγιστο κέρδος Σχεδόν $1,000

Το μέγιστο κέρδος μπορεί να υπολογιστεί ως 10 x 100 — 25 = 975 $.

Το ιδανικό σενάριο για τις συναλλαγές είναι ότι η μετοχή της Tesla παραμένει σταθερή αρχικά και στη συνέχεια σιγά-σιγά πέφτει χαμηλότερα για να κλείσει γύρω στα 155 στη λήξη. Η συνολική ζώνη κέρδους είναι μεταξύ 145 και 165.

Η διαπραγμάτευση ξεκινά με δέλτα 2, επομένως έχει μια μικρή ανοδική προκατάληψη για να ξεκινήσει, αλλά αυτό θα μετατραπεί στο αρνητικό δέλτα πιο κοντά στη λήξη εάν η μετοχή είναι ακόμα πάνω από 165.

Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, θα έβαζα stop loss του 20% του κεφαλαίου σε κίνδυνο ή εάν το TSLA έπεφτε κάτω από το 145.

Σύμφωνα με το Έλεγχος αποθεμάτων IBD, η μετοχή της Tesla κατατάσσεται στην 4η θέση στον βιομηχανικό της όμιλο και έχει α Σύνθετη βαθμολογία του 45, αν Αξιολόγηση EPS των 75 και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης της 12.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους.

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι για εμπορική σύσταση. Θυμηθείτε να κάνετε πάντα τη δική σας επιμέλεια και να συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο πριν λάβετε οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις.

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στην εμπορία εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για την επιτυχή συναλλαγή. Ακολουθήστε τον στο Twitter στο @OptiontradinIQ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

VIX Σήμερα: Πώς να ρυθμίσετε μια κλίμακα επιλογής κλήσεων για να προστατεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας

Με την αστάθεια Sky-High, Δείτε πώς να δημιουργήσετε εισόδημα από το Bitcoin

Goldman Sachs Stock Today: Γιατί αυτό το Iron Condor Options Trade μπορεί να έχει καθαρά $165

Η επιλογή αγοράς μετοχών της ANET παρέχει μόχλευση έκθεσης με λιγότερα κεφάλαια