Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν μετά τις ώρες, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, οδεύοντας προς την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του 2022. Οι κύριοι δείκτες ενισχύθηκαν έντονα την Πέμπτη λόγω των δεδομένων για τις θέσεις εργασίας, Apple (AAPL) iPhone νέα και Τέσλα (TSLA) συνεχίζει να αναπηδά.
X
Όμως η αγορά βρίσκεται σε διόρθωση μετά το σπάσιμο των βασικών επιπέδων την Τετάρτη. Η Πέμπτη σηματοδότησε μόλις την πρώτη μέρα μιας νέας προσπάθειας ράλι στο χρηματιστήριο. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη λήψη νέων θέσεων.
Medspace (MEDP) άναψε σήμα αγοράς την Πέμπτη, ενώ KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), Ηνωμένες Ενοικιάσεις (URI), mobileye (MBLY), Super Micro Υπολογιστής (SMCI) και φθόριο (FLR) ρυθμίζονται. Αλλά αυτές οι μετοχές πιθανότατα θα ανέβουν ή θα πέφτουν με την αγορά.
Οι μετοχές MEDP, Fluor και United Rentals είναι ενεργοποιημένες Πίνακας κατάταξης IBD. Η μετοχή της KLAC είναι ανοιχτή IBD Long-Term Leaders. Η μετοχή της MBLY βρίσκεται στο 50 IBD. Οι μετοχές της KLA Corp. και της URI βρίσκονται στο IBD Big Cap 20.
Εν τω μεταξύ, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι πολλά οχήματα Model Y δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπτώσεις φόρου στις ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου χωρίς απότομες μειώσεις τιμών. Ωστόσο, υπάρχει ένα κενό που μπορεί να επιτρέψει σε όλα τα οχήματα της Tesla — και σε κάθε ηλεκτρικό όχημα — να πληρούν τις προϋποθέσεις για βαριές φορολογικές εκπτώσεις σε οποιαδήποτε τιμή.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.1% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.2%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Προσπάθεια Ράλι Αγοράς
Η χρηματιστηριακή αγορά είχε μια ισχυρή ανάκαμψη, σημειώνοντας άνοδο το πρωί και στη συνέχεια διατηρώντας αυτά τα κέρδη το απόγευμα.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 1% την Πέμπτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 1.75%. Ο σύνθετος Nasdaq και ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν άλμα 2.6%.
Οι αρχικές αιτήσεις για ανεργία αυξήθηκαν ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο την εβδομάδα που έληξε στις 24 Δεκεμβρίου, αλλά παραμένουν χαμηλά στις 225,000. Οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις ανέβηκαν κατά 41,000 στα 1.71 εκατομμύρια την τελευταία εβδομάδα, το υψηλότερο από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Η μετοχή της AAPL σημείωσε πτώση 2.8% στις 129.61 μονάδες μετά από ολίσθηση 3.1% την Τετάρτη σε πτητικό χαμηλό στην αγορά. Η παραγωγή iPhone της Apple ανακάμπτει, σύμφωνα με την The Wall Street Journal, μετά από μια ακόμη αναφορά για πρόσφατα προβλήματα παραγωγής iPhone.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 0.7% στα 78.40 δολάρια το βαρέλι.
Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 5 μονάδες βάσης στο 3.83%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.1%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ανέβηκε 0.9%. ISShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) αναπήδησε 3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 3.3%. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άλμα 5.2% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 4.1%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ενισχύθηκε 1.9%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ανέβηκε 2.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 1% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) ανέβηκε 1.4%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) αυξήθηκε κατά 1.1%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε 8.1% στις 121.82 μονάδες μετά την ανάκαμψη 3.3% της Τετάρτης. Η μετοχή της TSLA εξακολουθεί να υποχωρεί ελαφρά για την εβδομάδα και 37% τον Δεκέμβριο. Μετά από ένα τόσο τεράστιο sell-off, η μετοχή της Tesla επρόκειτο να ανακάμψει, αλλά παραμένει πολύ κάτω από τα βασικά επίπεδα.
Εκπτώσεις φόρου Tesla Model Y
Η υπόθεση ταύρου της Tesla για το 2023 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε νέες εκπτώσεις φόρου στις ΗΠΑ έως και 7,500 $ βάσει του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού που τροφοδοτεί εγχώριες πωλήσεις υψηλού περιθωρίου, αντισταθμίζοντας την ασθενέστερη ζήτηση και τιμές στην Κίνα και πιθανώς στην Ευρώπη.
Την Πέμπτη, το Υπουργείο Οικονομικών κατέγραψε οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τις πιστώσεις EV των ΗΠΑ. Οι περισσότερες εκδόσεις του Model Y θα έχουν ανώτατο όριο τιμής 55,000 $ για να λάβουν πιστώσεις EV, έναντι ανώτατου ορίου 80,000 $ για SUV, φορτηγά και φορτηγά.
Ωστόσο, τα επταθέσια οχήματα Model Y, τα οποία δεν έχουν κάνει μεγάλες πωλήσεις, θα είναι επιλέξιμα έως και 80,000 $.
Το τρέχον βασικό μοντέλο Y στις ΗΠΑ ξεκινά από τα 65,990 $, η Tesla θα πρέπει να μειώσει την τιμή, ίσως με την επανεισαγωγή ενός μοντέλου Y SR+ χαμηλότερης εμβέλειας, για να λάβει εκπτώσεις φόρου — εκτός αν πρόκειται για παραλλαγή επτά θέσεων.
Όμως, υπάρχει άλλη μια ανατροπή! Το Υπουργείο Οικονομικών είπε επίσης ότι τα ηλεκτρικά οχήματα που μισθώνονται από καταναλωτές μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για εμπορικές εκπτώσεις φόρου για EV. Αυτό καθιστά τα EV που συναρμολογούνται εκτός της Βόρειας Αμερικής κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai Ioniq 5 και Kia EV6. Οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Ασία είχαν αντιταχθεί σθεναρά στην απαίτηση συναρμολόγησης στη Βόρεια Αμερική. Αλλά οι κανόνες μίσθωσης φαίνεται επίσης να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε EV να πληροί τις προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε τιμή, χωρίς επίσης όρια εισοδήματος.
Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν η Tesla και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες όσον αφορά τις παραλλαγές και την τιμολόγηση για να μεγιστοποιήσουν το όφελος από τις νέες εκπτώσεις φόρου.
Αλλά οι επενδυτές φάνηκαν να είναι ικανοποιημένοι με τη συνολική εικόνα.
Η μετοχή της TSLA σημείωσε άνοδο.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή της Medpace σημείωσε άνοδο 3.4% στις 215.62 μονάδες, σπάζοντας μια πτωτική γραμμή καθώς ανέκαμψε από τη γραμμή 21 ημερών και 50 ημερών. Το απόθεμα MEDP έχει ενοποιηθεί καλά, διαμορφώνοντας μια ενοποίηση 16% σε βάθος δίπλα στην κορυφή μιας μεγάλης, βαθιάς βάσης. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 235, αλλά η Πέμπτη προσέφερε μια πρόωρη είσοδο.
Η μετοχή της KLAC σκαρφάλωσε 3.3% στις 379.86 μονάδες, αναπηδώντας από τη γραμμή 10 εβδομάδων της. Μια κίνηση πάνω από τη γραμμή των 21 ημερών μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία να αγοράσετε μετοχές της KLAC ως μακροπρόθεσμος ηγέτης.
Η μετοχή της SBUX σημείωσε άνοδο 1.2% στις 99.77 μονάδες, ανακάμπτοντας από την 10η εβδομάδα και περνώντας πάνω από την 21η ημέρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρώιμη είσοδος σε μια σύντομη, όχι αρκετά-βάση. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χειρισμός για μια βαθιά ενοποίηση 17 μηνών για τη μετοχή Starbucks.
Η μετοχή URI σημείωσε άνοδο 1.2% στις 356.21 μονάδες, με ανάκαμψη από τη γραμμή των 21 ημερών. Η United Rentals πλησιάζει το σημείο αγοράς 368.04 σε μια ενοποίηση 13 μηνών, που ξεπέρασε για λίγο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η μετοχή URI έχει διαπραγματευτεί πολύ στενά στη λαβή της. ο γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται σε νέο υψηλό, αντανακλώντας την υπεραπόδοση της μετοχής της United Rentals έναντι του δείκτη S&P 500.
Η μετοχή της MBLY σημείωσε άνοδο 2.8% στις 34.51 μονάδες, ανακάμπτοντας από την ενδοημερήσια πτώση του κινητού της μέσου όρου 21 ημερών. Το Mobileye IPO κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου με τιμή 21 ανά μετοχή. Η μετοχή της MBLY έχει δείξει ισχύ σε μια αδύναμη αγορά, αλλά όπως πολλές νέες IPOs είχε μεγάλες κινήσεις. Οι μετοχές αρχίζουν να ηρεμούν. Ένας επιθετικός επενδυτής θα μπορούσε να αναζητήσει ένα σπάσιμο της γραμμής τάσης για μια είσοδο, αλλά ιδανικά η μετοχή Mobileye θα δημιουργήσει μια νέα βάση.
Η μετοχή της FLR σημείωσε άνοδο 0.8% στα 34.95, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται στενά, δουλεύοντας σε μια πιθανή επίπεδη βάση, που θα ήταν α μοτίβο βάσης-βάσης. Τα κέρδη φθοριού φαίνεται να αυξάνονται κατά 80% το 2023, καθώς τα αποθέματα υποδομής δείχνουν ισχύ σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Η μετοχή της SMCI αναρριχήθηκε 1.6% στις 81.91 μονάδες, ανακάμπτοντας από τη γραμμή των 50 ημερών αλλά βρίσκοντας αντίσταση στις 21 ημέρες. Μια ισχυρή κίνηση πάνω από το 21ήμερο, ξεπερνώντας το υψηλό της Τετάρτης στα 84.35, θα μπορούσε να προσφέρει μια πρόωρη είσοδο. Μία από τις μετοχές με την ισχυρότερη ανάπτυξη του 2022, η μετοχή της Super Micro Computer ενοποιείται εδώ και αρκετές εβδομάδες μετά το ξεκαθάρισμα της διαφοράς κερδών στις 2 Νοεμβρίου, με την άνοδο να συνεχίζεται στο 95.22 στις 25 Νοεμβρίου. Η μετοχή SMCI θα μπορούσε να έχει νέα βάση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Ανάλυση Αγοράς
Το χρηματιστήριο σημείωσε σταθερή ανάκαμψη μετά το sell-off της Τετάρτης. Μετά την πτώση από το υψηλό της 13ης Δεκεμβρίου, οι κύριοι δείκτες σίγουρα «όφειλαν» να ανακάμψουν.
Το ερώτημα είναι αν θα δώσουν συνέχεια τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Η αγορά κινήθηκε σε διόρθωση την Τετάρτη, καθώς ο Dow Jones υποχώρησε τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και ο Nasdaq σημείωσε χαμηλό κλεισίματος δύο ετών.
Έτσι, η Πέμπτη ήταν μόνο η πρώτη μέρα μιας νέας προσπάθειας ράλι αγοράς. Θα χρειαστούν πολλά περισσότερα από αυτό για να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Ο Dow Jones είναι και πάλι πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών.
Ο S&P 500 εξακολουθεί να είναι κάτω από τις 50 ημέρες, με περαιτέρω αντίσταση στη γραμμή των 200 ημερών και στις κορυφές του Δεκεμβρίου.
Ενώ οι μετοχές της Tesla, η Apple και πολλές κατεστραμμένες ονομασίες τσιπ και λογισμικού οδήγησαν στην ανάκαμψη της Πέμπτης, ορισμένες κορυφαίες μετοχές έλαμψαν σήματα αγοράς ή κινήθηκαν σε θέση, όπως η μετοχή MEDP.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Είναι δελεαστικό να επιστρέψετε στην αγορά όταν οι δείκτες είναι απότομα ανοδικά και υπάρχει πράσινος ανάμεσα σε κορυφαίες και αξιόλογες μετοχές.
Αλλά από τότε που σημείωσε πτώση στην αγορά στις 13 Οκτωβρίου, τα ξεσπάσματα και τα σήματα αγοράς έχουν σε μεγάλο βαθμό σβήσει.
Ορισμένοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού, του μετάλλου και των ιατρικών, παρουσίασαν καλύτερα τις τελευταίες εβδομάδες, επομένως είναι ευκολότερο να δικαιολογηθεί το τσιμπολόγημα σε αυτούς τους τομείς, είτε με συγκεκριμένες μετοχές είτε με κλαδικά ETF. Διατηρήστε, όμως, κάθε έκθεση μικρή και βιαστείτε να κερδίσετε και να μειώσετε τις ζημίες.
Κατώτατη γραμμή: Αυτή είναι μια διόρθωση της αγοράς. Μην λειτουργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της ανοδικής αγοράς, ειδικά τους κανόνες του 2020 για τους τρελούς ταύρους.
Επενδύστε σαν να οδηγείτε σε παγωμένο δρόμο με άνεμο, όχι σε ανοιχτό αυτοκινητόδρομο. Προχωρήστε προσεκτικά ή περιμένετε στην άκρη του δρόμου.
Είναι περισσότερο καιρός για να σχεδιάσετε το ταξίδι σας αντί να βγείτε έξω. Εργαστείτε σε λίστες παρακολούθησης. Ορισμένες μετοχές από διάφορους κλάδους παρουσιάζουν ισχύ.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Τι προβλέπει η πρόβλεψη της χρηματιστηριακής αγοράς για το 2023;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-attempt-begins-tesla-jumps-new-ev-credit-guidelines/?src=A00220&yptr=yahoo