Σιρίτι(CVX) γιγάντια κέρδη 36.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 σίγουρα γύρισε το κεφάλι — συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου. Αλλά πολλές εταιρείες του S&P 500 θα κερδίσουν ακόμη περισσότερα από τον πετρελαϊκό γίγαντα.
X
Ο μεγαλύτερος όγκος των εταιρειών του S&P 500 αυτή την εβδομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες 2022. Και πέντε από αυτά, συμπεριλαμβανομένων Apple (AAPL), Αλφάβητο (GOOGL) Και Exxon Mobil (XOM), θα καταλήξει να κερδίσει ακόμη περισσότερα από την ιστορική ανάσυρση της Chevron, λέει μια ανάλυση των δεδομένων Investor's Business Daily από την S&P Global Market Intelligence και MarketSmith. Στην πραγματικότητα, η Apple φαίνεται να κερδίζει περισσότερα από 96 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 — ή 163% περισσότερα από τη Chevron.
Η γνώση από πού προέρχεται η κερδοφορία του S&P 500 είναι επιτακτική ανάγκη για τους επενδυτές, ειδικά εάν η ύφεση είναι καθ' οδόν. Ακολουθήστε τα χρήματα, όχι τις ανακοινώσεις απολύσεων.
«Ένα από τα άγνωστα θα απαντηθεί σύντομα καθώς η σεζόν κερδών (τέταρτο τρίμηνο) προχωρά. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό κέρδους ήταν αξιοπρεπές, ενώ η κατάσταση καθοδήγησης ήταν λίγο καλύτερη από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε η Christine Short της Wall Street Horizon, μιας ερευνητικής εταιρείας.
Βάζοντας το Chevron στη θέση του
Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν κερδών του τέταρτου τριμήνου και του 500 του S&P 2022. Μόλις 137 από τους S&P 500, ή λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο, έχουν αναφέρει τα αποτελέσματά τους.
Και μεταξύ εκείνων των εταιρειών που πραγματικά ανέφεραν, η Chevron ξεχωρίζει μέχρι στιγμής. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της ύψους 36.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 18.83 δολαρίων ανά μετοχή, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι μόνο δεύτερο σε Microsoft (MSFT), η οποία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 67.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, ή 9 δολάρια ανά μετοχή. Και τα κέρδη της Chevron ξεπέρασαν τα κέρδη των 35.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων JPMorgan Chase (JPM) πέρυσι.
Αλλά μην νομίζετε ότι έχετε δει τα κορυφαία κέρδη του S&P 500. Οι περισσότεροι από τους γίγαντες πρέπει ακόμα να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους.
Ο μεγάλος σκύλος για τα κέρδη του 2022: Apple
Αν θέλετε να δείτε απίστευτα κέρδη, απλά περιμένετε μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Τότε είναι που ο κατασκευαστής gadget Apple πρόκειται να αναφέρει τα αποτελέσματα του ημερολογίου του 2022. Και θα είναι supersize.
Οι αναλυτές πιστεύουν επί του παρόντος ότι η Apple θα πραγματοποιήσει κέρδη 2022 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 96. Αυτό θα την έκανε εύκολα την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον S&P 500 και πάλι το 2022, φτάνοντας στην κορυφή της Microsoft κατά 42%.
Και με μια τέτοια βάση κερδών, η Apple είναι μακράν ο μεγαλύτερος αγοραστής της δικής της μετοχής. Τους τελευταίους 12 μήνες που έληξαν τον Σεπτέμβριο (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία), η Apple αγόρασε πίσω 95.6 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δική της μετοχή, λέει ο S&P Dow Jones Indices. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία S&P 500 αγόρασε τη δική της μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της Νο. 2 της Alphabet στα 57.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης περισσότερα από τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια μετοχών που η Chevron λέει ότι εξαγοράζει.
Ακόμα κι έτσι, οι επενδυτές του S&P 500 είναι απογοητευμένοι με τα κέρδη της Apple. Σε βάση ανά μετοχή, τα ημερολογιακά κέρδη του 2022 φαίνεται να μειώνονται περίπου κατά 1% από το 2021. Γι' αυτό οι μετοχές μειώνονται κατά 8% σε ένα χρόνο. Με αυτά τα λόγια, τα κέρδη της Apple φαίνεται να αυξάνονται κατά 6% το 2023.
Δίνοντας τη Chevron για τα χρήματά της
Η Chevron συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της προσοχής καθώς είναι η πρώτη γιγάντια εταιρεία ενέργειας στον S&P 500 που αναφέρει. Αλλά πρόκειται να επισκιαστεί από Exxon Mobil (XOM).
Η Exxon Mobil φαίνεται να αναφέρει τα τριμηνιαία κέρδη της και το 2022 στις 31 Ιανουαρίου. Και όταν το κάνει, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο ενεργειακός γίγαντας θα παρουσιάσει ακόμη υψηλότερα κέρδη το 2022 από τη Chevron: 56.8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 13.89 δολάρια ανά μετοχή. Αν αυτό είναι σωστό, έχει αυξηθεί κατά 158% από την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Και είναι επίσης 60% περισσότερο από τη Chevron.
Εν τω μεταξύ, η Exxon Mobil αγοράζει ήδη επιθετικά τη δική της μετοχή. Αγόρασε 10.6 δισεκατομμύρια δολάρια από τη δική της μετοχή στους 12 μήνες που έληξαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Από πολλές απόψεις, η Chevron, η οποία αγόρασε μόνο 5.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το διάστημα, παίζει να καλύψει τη διαφορά τώρα.
Μια άλλη τεράστια έκθεση κερδών δημοσιεύεται στις 2 Φεβρουαρίου. Τότε είναι που η μητρική Alphabet της Google αναμένεται να δημοσιεύσει κέρδη 2022 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 62.5 δολάρια ανά μετοχή το 4.75. Αυτό το κέρδος θα έκανε την Alphabet την Νο. 3 πιο κερδοφόρα εταιρεία στον S&P 500, παρόλο που οι μετοχές της υποχωρούν κατά 23% φέτος καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται.
Έτσι, ενώ η Chevron είχε μια καλή χρονιά, αναμφίβολα, δεν είναι ακόμα ο μεγαλύτερος κινητήρας κέρδους στον S&P 500.
Πρωταθλητές κερδών S&P 500 το 2022
Τα μεγαλύτερα κέρδη για ολόκληρο το έτος αναμένεται φέτος
Εταιρεία | Καρδιά | Καθαρά κέρδη 2022 (δισεκατομμύρια δολάρια)* | Sector |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Πληροφορική |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Πληροφορική |
Αλφάβητο | (GOOGL) | 62.5 | Υπηρεσίες Επικοινωνίας |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Ενέργεια |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Φροντίδα Υγείας |
Σιρίτι | (CVX) | 36.5 | Ενέργεια |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Οικονομικά |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Οικονομικά |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Φροντίδα Υγείας |
Η Bank of America | (ΠΑ) | 26.0 | Οικονομικά |
Πηγές: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται όταν οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη αναφέρει)
Ακολουθήστε τον Matt Krantz στο Twitter @ματκράντζ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Η Vanguard προβλέπει επιστροφές μετοχών — Δεν πρόκειται να σας αρέσουν
Αυτές θα είναι οι καλύτερες 9 μετοχές το 2023, λένε οι αναλυτές
Μάθετε πώς να χρονίζετε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Πηγή: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo