Οι τιμές του ασημιού και του χαλκού σε άνοδο εν μέσω ελλείψεων προσφοράς

Βασικά καραβάνια

• Ανεπαρκείς προμήθειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την τιμή του αργύρου ανά ουγγιά σε υψηλό εννέα ετών, 30 $
• Εν τω μεταξύ, η τιμή του χαλκού ανά λίβρα έχει αυξηθεί καθώς οι διαταραχές του εφοδιασμού και η οικονομική αναζωπύρωση της Κίνας μειώνουν τις παγκόσμιες προμήθειες
• Το κιτ πολύτιμων μετάλλων της Q.ai παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων

Οι τιμές του χαλκού και του αργύρου αυξάνονται το 2023 λόγω της ανεπαρκούς προσφοράς έναντι της αυξανόμενης ζήτησης. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν ότι αυτά τα πολύτιμα μέταλλα απολαμβάνουν μέτρια έως μεγαλύτερα κέρδη φέτος. Εδώ είναι η σέσουλα πίσω από τις αυξανόμενες τιμές – και πώς να επενδύσετε αν θέλετε να επωφεληθείτε από αυτά τα λαμπερά μέταλλα.

Η τιμή του αργύρου ανά ουγγιά σε άνοδο

Ασημένια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκε από 23.42 $ στις 5 Ιανουαρίου σε 23.94 $ έως τις 20 Ιανουαρίου, μια μέτρια αύξηση για το λαμπερό μέταλλο. Ωστόσο, μια έκθεση του CNBC διαπίστωσε ότι ορισμένοι αναλυτές βλέπουν ότι η τιμή του αργύρου ανά ουγγιά αγγίζει τα 30 δολάρια το 2023. Εάν ναι, αυτή θα ήταν η υψηλότερη τιμή του ασημιού σε εννέα χρόνια από τότε που επισκιάστηκε το ίδιο τον Φεβρουάριο του 2013.

Η Janie Simpson, διευθύνων σύμβουλος στο ABC Bullion, δήλωσε στο CNBC ότι το ασήμι έχει συχνά κέρδη κοντά στο 20% σε χρόνια με υψηλό πληθωρισμό. «Δεδομένου αυτού του ιστορικού», είπε, «…δεν θα ήταν έκπληξη να δούμε το ασήμι να κατευθύνεται προς τα 30 δολάρια ανά ουγγιά φέτος, αν και αυτό πιθανότατα θα προσφέρει σημαντική αντίσταση».

Ο Randy Smallwood, πρόεδρος της Wheaton Precious Metals, συμφωνεί ότι τα $30 θα αποδειχτούν δύσκολο να φτάσουν στην κορυφή. Ωστόσο, βλέπει τις τιμές να παραμένουν «άνετα πάνω από 20 δολάρια ανά ουγγιά».

Άλλοι αναλυτές προβλέπουν ότι οι φόβοι ύφεσης και η πτώση του πληθωρισμού θα μπορούσαν να αμβλύνουν τη βιομηχανική ζήτηση, η οποία μπορεί να φτάσει την τιμή του αργύρου ανά ουγγιά στα 18 δολάρια.

Γιατί η αναρρίχηση του ασημιού;

Οι αναλυτές αποδίδουν τις χαμηλές προμήθειες αργύρου και την τάση του να υπερτερεί του χρυσού σε περιβάλλοντα υψηλού πληθωρισμού στην επιτυχία του μετάλλου στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με Το Ινστιτούτο Αργυρού, τα ορυχεία παρήγαγαν 843.2 εκατομμύρια ουγγιές ασημιού το 2022. Αυτή είναι μια όχι ουσιαστική πτώση από τα 2016 εκατομμύρια ουγγιές του 900.

Επειδή το ασήμι είναι συχνά υποπροϊόν της εξόρυξης άλλων μετάλλων, είναι πιο δύσκολο να αυξηθεί η παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση. Η αυξημένη ανάγκη στις βιομηχανίες τεχνολογίας αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί επίσης να συμβάλει στην αυξανόμενη ζήτηση.

Η τιμή του χαλκού ανά λίβρα εκτινάχθηκε τον Ιανουάριο

Η τιμή χαλκού ανά λίβρα Αυξήθηκε επίσης τον Ιανουάριο, από 3.74 $ στις 4 Ιανουαρίου σε 4.25 $ στις 20 Ιανουαρίου. Και εδώ, οι αναλυτές επισημαίνουν ζητήματα προσφοράς και ζήτησης που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές.

Μια πρόσφατη Πρόβλεψη για τα εμπορεύματα της Goldman Sachs υποδηλώνει ότι ο χαλκός θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 4.42 δολάρια ανά λίβρα το 2023. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 5.54 δολάρια το επόμενο έτος. Κατηγορούν τα δεινά της προσφοράς, τις διακοπές των ορυχείων και τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών στις εταιρείες εξόρυξης για την αύξηση των τιμών των μετάλλων.

Ο John E. Gross της συμβουλευτικής εταιρείας διαχείρισης μετάλλων John E Gross Consulting κατηγόρησε ζητήματα ειδικά στα ορυχεία της Νότιας Αμερικής.

Ενώ οι διαμαρτυρίες στο Περού έχουν εκτροχιάσει την παραγωγή σε δύο εγκαταστάσεις στη χώρα, μια διαφωνία για συμβάσεις στον Παναμά απειλεί να μειώσει 300,000 μετρικούς τόνους από την παγκόσμια προσφορά.

Και στη Χιλή, η μείωση των ποιοτήτων μεταλλεύματος, η έλλειψη νερού και τα προβλήματα συντήρησης έχουν μειώσει την παραγωγή χαλκού.

Αλλά η μείωση της προσφοράς είναι μόνο το ήμισυ της εξίσωσης. Καθώς η Κίνα χαλαρώνει πολλούς από τους περιορισμούς της πολιτικής «μηδενικού Covid», η αυξανόμενη βιομηχανική δραστηριότητα συσσωρεύει περισσότερη ζήτηση στην παγκόσμια δεξαμενή.

Πώς να επενδύσετε σε πολύτιμα μέταλλα

Οι επενδυτές συχνά βασίζονται σε πολύτιμα μέταλλα όπως το ασήμι και ο χαλκός διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους από πιο παραδοσιακές επενδύσεις. Επειδή αντιμετωπίζουν διαφορετικές πιέσεις της αγοράς, μπορεί κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις από μετοχές ή ομόλογα. Αυτό δίνει στους επενδυτές ένα χρηματοοικονομικό απόθεμα έναντι ορισμένων οικονομικών γεγονότων ή γεγονότων της αγοράς.

Αν αναρωτιέστε πώς να επενδύσετε σε πολύτιμα μέταλλα, εδώ είναι τέσσερα μέρη για να ξεκινήσετε.

Αποθέματα που σχετίζονται με πολύτιμα μέταλλα

Τα αποθέματα πολύτιμων μετάλλων διατρέχουν τη γκάμα από εταιρείες εξόρυξης και διυλιστήρια έως – ανάλογα με τον ορισμό σας – εταιρείες κοσμημάτων. Η κατοχή μετοχών σάς επιτρέπει να επωφεληθείτε τόσο από πιθανά μερίσματα όσο και από την ανατίμηση των τιμών των μετοχών.

Ωστόσο, οι μετοχές πολύτιμων μετάλλων εγκυμονούν κινδύνους, από την πτώση της αγοράς έως την επιλογή ενός χρόνιου χαμένου. Ειδικότερα, τα αποθέματα εξόρυξης προκαλούν ανησυχίες όπως φυσικές καταστροφές, κλείσιμο ορυχείων και κατηγορίες για χρήση παιδικής εργασίας.

Και επειδή η απόδοση των αποθεμάτων εξόρυξης μπορεί να επηρεαστεί από την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, αυτές οι επενδύσεις ενέχουν επιπλέον κίνδυνο μεταβλητότητας.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πολύτιμων μετάλλων

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμβόλαια που καθορίζουν τους όρους μιας μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πολύτιμων μετάλλων για να στοιχηματίσουν στις κυμαινόμενες τιμές μετάλλων χωρίς την ταλαιπωρία να κατέχουν φυσικά αγαθά. Όταν λήξει το συμβόλαιο, μπορεί να έχετε την επιλογή να εξαργυρώσετε ή να αποκτήσετε το φυσικό μέταλλο.

Προσοχή όμως: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των μεγεθυσμένων ζημιών εάν αξιοποιήσετε την επένδυσή σας. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ο προμηθευτής να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σύμβαση όταν έρθει η ώρα.

ETF χαλκού και ασημιού

Τα ETF πολύτιμα μέταλλα μπορούν αγοράζουν και διατηρούν φυσικά εμπορεύματα, εμπορεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πολύτιμων μετάλλων ή κατέχουν μετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Γενικά, τα ETF χαλκού και αργύρου δεν αναμένεται να έχουν καλύτερη απόδοση – χρησιμοποιούνται ως διαφοροποιημένος, υγρός αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού ή της αναταραχής της αγοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ETF για να παρακάμψετε τους κινδύνους κλοπής και έλλειψης ρευστότητας (για φυσικά μέταλλα) ή συγκεντρωμένης μεταβλητότητας (για μέταλλα και μετοχές).

Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν ή ότι οι τιμές τους δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές προσφοράς και ζήτησης.

Νομίσματα και ράβδοι

Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν τα συναισθηματικά οφέλη από την κατοχή φυσικών μετάλλων. Ωστόσο, αυτή η μορφή επένδυσης πολύτιμων μετάλλων είναι γενικά η λιγότερο ρευστή και η πιο ακριβή. Τα φυσικά μέταλλα δεν παράγουν ταμειακές ροές και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με υψηλότερο κόστος για την αγορά, την αποθήκευση και την ασφάλιση της επένδυσής σας.

Μην ξεχνάτε το κιτ πολύτιμων μετάλλων της Q.ai

Η επένδυση σε ασήμι, χαλκό και οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο μέταλλο έχει τους δικούς του κινδύνους, όπως και κάθε επένδυση. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές βασίζονται στα πολύτιμα μέταλλα ως ένα πραγματικό «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους ταραχών. Προσφέρουν επίσης μοναδικές δυνατότητες διαφοροποίησης που δυσκολεύεστε να βρείτε σε άλλα στοιχεία.

Εάν είστε ένας από αυτούς τους επενδυτές αλλά δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε την ταλαιπωρία της διαχείρισης των δικών σας μετάλλων, δεν σας κατηγορούμε.

Γι' αυτό το Q.ai προσφέρει το Κιτ πολύτιμων μετάλλων. Αυτό το κιτ προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο με ισορροπία τεσσάρων ETF προσαρμοσμένων ως προς τον κίνδυνο. Μπορείτε να το προσθέσετε στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιό σας για να αντισταθμίσετε τον πληθωρισμό, Μεταβλητότητα της αγοράς ή απλώς φέρτε μια μοναδική ποικιλομορφία.

Για τους επενδυτές που αναζητούν πολύτιμα μέταλλα, με τον εύκολο τρόπο, αυτό το κιτ μπορεί να ταιριάζει στο λογαριασμό. (Ή νόμισμα, όπως ήταν.)

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.