Το Shopify μειώνει τα κέρδη πριν από τα κέρδη του 4ου τριμήνου. Ταχέως αναπτυσσόμενο τοστ, 4 κορυφαίες μετοχές τσιπ έχουν επίσης οριστεί για αναφορά

Η σεζόν κερδών του τέταρτου τριμήνου τελειώνει, αλλά η μετοχή της Shopify συγκαταλέγεται σε μια ομάδα κορυφαίων εταιρειών ανάπτυξης που πρόκειται να αναφέρουν κέρδη την ερχόμενη εβδομάδα. Shopify (SHOP) έχει ένα τέλειο Βαθμολογία συσσώρευσης/κατανομής του Α+, που τροφοδοτείται από κέρδη άνω του μέσου όρου τις τελευταίες εβδομάδες.

X

Μετά από ανοδικές αναφορές κερδών από μετοχές ημιαγωγών Μονολιθικά συστήματα ισχύος (MPWR) Και Axcelis Technologies (ACLS), παρακολουθήστε τις επερχόμενες αναφορές στον τομέα των chip από Lattice Semiconductor (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Αναλογικές συσκευές (ADI) Και Applied Materials (AMAT).

Η μετοχή LSCC αρχικά αντιμετώπισε πρόβλημα με την εκκαθάριση μιας καταχώρησης 76.57 τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο σχεδιαστής τσιπ εκτινάχθηκε πάνω από την είσοδο σε μεγάλο τζίρο την 1η Φεβρουαρίου. Η μετοχή ανέβηκε πριν από τα κέρδη που αναμένονται τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο, αλλά οι μετοχές GFS, ADI και AMAT είναι πιο κοντά στις σωστές εγγραφές. Αυτά μπορεί να λειτουργούν καλύτερα με συναλλαγές με δυνατότητα κλήσης πριν από τα αποτελέσματα.

Το Shopify δείχνει δύναμη

Μετά από έξι συνεχόμενα εβδομαδιαία κέρδη, η μετοχή του Shopify άρχισε να υποχωρεί σε ελαφρύ όγκο μετά την εκτίναξη του κύπελλου τον Ιανουάριο.

Το Shopify, ένας πάροχος εργαλείων ηλεκτρονικού εμπορίου για εμπόρους λιανικής, δεν είναι ξένο για την ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο 17% στις 27 Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία ανέφερε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έδειξαν χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζημιά και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 22% στα 1.37 δισεκατομμύρια δολάρια, λίγο πάνω από τη συναίνεση των 1.33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ακαθάριστος όγκος εμπορευμάτων αυξήθηκε 11% στα 46.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά το τρέχον τρίμηνο, η συναινετική εκτίμηση του Zack είναι για τα νεκρά κέρδη, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 19% στα 1.64 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει τις υπηρεσίες εφοδιαστικής της. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Shopify πλήρωσε 450 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει την εταιρεία αυτοματισμού αποθήκευσης 6 River Systems. Τον Μάιο του 2022, αγόρασε τον πάροχο ναυτιλιακών υπηρεσιών Deliverr για 2.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Crocs Orderly Pullback

Κατασκευαστής υποδημάτων Crocs (CROX), λόγω της αναφοράς των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου την Πέμπτη, έχει απομακρυνθεί από τα υψηλά και είναι κοντά σε άλλη μια δοκιμή του κινητού μέσου όρου των 4 ημερών.

Μετά από αρκετά συνεχόμενα τρίμηνα ισχυρής αύξησης εσόδων, το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% στα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Στις αρχές του περασμένου έτους, η Crocs ολοκλήρωσε την εξαγορά του ιδιόκτητου Hey Dude για 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές.

Το Crocs βρίσκεται στο Leaderboard λίστα παρακολούθησης.

Εν τω μεταξύ, δύο μετοχές στη λίστα ηγετών — Visteon (VC) Και Medspace (MEDP) — βρίσκονται επίσης στο ταμείο κερδών.

Ο προμηθευτής αυτοκινήτων Visteon έχει ένα γραμμή σχετικής αντοχής σε νέο υψηλό έδαφος ενόψει της έκθεσής του, που αναμένεται την Πέμπτη πριν από το open.

Η Medpace, ένας πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης φαρμάκων και ιατρικών συσκευών που βασίζονται στην κλινική έρευνα, βρίσκεται υπό πίεση πωλήσεων εν όψει των κερδών που αναμένονται τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο και σημείωσαν άνοδο 38% στις 25 Οκτωβρίου μετά την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου από το προηγούμενο τρίμηνο.

Τοστ (ΤΟΣΤ), εμφανίζεται στο Η Νέα Αμερική, αναφέρει την Πέμπτη πριν από τα ανοιχτά. Το τοστ δεν είναι ακόμη κερδοφόρο, αλλά η ιδιοκτησία κεφαλαίων έχει εκτοξευθεί τα τελευταία τρίμηνα εν μέσω εκρηκτικής αύξησης των εσόδων.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να διακινδυνεύσετε πολύ. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν πρόσφατα μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για τη μετοχή Shopify.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Shopify Εμπορία δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων κλήσης για το Shopify.

Όταν η μετοχή του Shopify διαπραγματεύτηκε γύρω στα 49.70, ένα ελαφρώς άχρηστο εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 50 (λήξη 24 Φεβρουαρίου) είχε ασφάλιστρο περίπου 3.05 $ ανά συμβόλαιο ή 6.1% της υποκείμενης τιμής μετοχής στο χρόνος. Ήταν μια ακριβή συναλλαγή, που ξεπερνούσε το όριο κινδύνου του 4%, αλλά η λήξη ήταν ακόμα διέξοδος.

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές του Shopify με 50 ανά μετοχή. Το περισσότερο που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 305 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, το Shopify θα έπρεπε να ξεπεράσει το 53.05 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (50 τιμή εξάσκησης συν 3.05 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα