Κανόνες πώλησης στην ανάπτυξη επενδύσεων: Γιατί πολύς χρόνος κάτω από αυτό το βασικό επίπεδο υποδεικνύει περαιτέρω μειώσεις στο μέλλον

Ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες πώλησης στις επενδύσεις ανάπτυξης είναι απλός. Κλείδωμα στα κέρδη όταν ηγέτης στο χρηματιστήριο καταδύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων σε τεράστιο όγκο. Αυτός ο κανόνας αποκτά μεγαλύτερη αμεσότητα όταν μια τέτοια μετοχή υποβιβάζει απότομα αυτό το τεχνικό επίπεδο και δεν ανακάμπτει γρήγορα.

X

Τι πρέπει να κάνετε όμως όταν έχετε μεγάλο κέρδος στην ίδια μετοχή;

Ίσως αποφασίσετε ότι αξίζει να κρατήσετε τις μετοχές εάν κάνει μια κανονική διόρθωση, φτάσει στο κάτω μέρος και κατευθυνθεί ψηλά. Εάν έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά CAN SLIM, και η μετοχή βρίσκεται ακόμα στην πρώιμη φάση της ανάκαμψής της, τότε τελικά θα ανέβει ξανά σε νέα υψηλά. Ένα νέο ξεκαθάρισμα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την προσθήκη ακόμη περισσότερων μετοχών, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αυξήσετε τη συνολική σας απόδοση.

Εδώ είναι ένα τεστ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τους μακροπρόθεσμους νικητές σας. Εάν τερματίσει κάτω από τη γραμμή των 10 εβδομάδων λιγότερο από εννέα συνεχόμενες εβδομάδες, και στη συνέχεια ανακάμψει έντονα, η μετοχή δείχνει ανθεκτικότητα. Ωστόσο, η έρευνα της IBD διαπίστωσε ότι εάν το σερί εβδομαδιαίων κλεισίματος κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων εκτείνεται για εννέα εβδομάδες ή περισσότερο, η διολίσθηση των τιμών θα μπορούσε να επιμηκυνθεί περαιτέρω και να βαθύνει.

Κανόνες πώλησης για γνώση και χρήση

Εξετάστε Αχυρώνας για μπότες (BOOT), η οποία έκανε μια θεαματική πορεία από τότε που έληξε το κραχ της αγοράς του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020. Η αλυσίδα δυτικών υποδημάτων και ένδυσης με έδρα το Irvine της Καλιφόρνια ξέσπασε μετά από 16 εβδομάδες κύπελλο με λαβή στις 30.77 στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στη συνέχεια σημείωσε ράλι 337% στο ανώτατο όριο των 134.50 σε 13 μήνες. Στην πορεία, η μετοχή σχημάτισε αρκετές νέες βάσεις που προσέφεραν νέους πόντους αγοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης έξι εβδομάδων που επισήμανε μια καταχώρηση 69.28. Ακόμη και από εκείνο το σημείο, οι μετοχές κέρδισαν 94%.

Ο πρώτος κανόνας πώλησης που συνδέεται με τον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων έφτασε την εβδομάδα που έληξε στις 17 Δεκεμβρίου 2021 (1). Το Boot Barn σημείωσε πτώση 13.5% εκείνη την εβδομάδα και έκλεισε τη γραμμή 10 εβδομάδων, η οποία ανέβηκε στο 115.09. Ο όγκος πωλήσεων εκτινάχθηκε απότομα πάνω από τον μέσο όρο των 10 εβδομάδων της μετοχής και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Σαφώς, οι θεσμικοί επενδυτές κλειδώθηκαν στα κέρδη.

Μια ανάκαμψη δύο εβδομάδων ήρθε στο φθίνον εμπόριο (2). Η μετοχή άρχισε να σχηματίζει μια νέα βάση. Ωστόσο, η μετοχή κύλησε και πάλι κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων λίγες εβδομάδες αργότερα. Στη συνέχεια, η Boot Barn δημοσίευσε εννέα εβδομάδες στη σειρά στις οποίες έκλεινε κάθε εβδομάδα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων (3). Ένα άλλο μεγάλο ράλι έφτασε την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου καθώς το BOOT έκανε άλμα 19.5%. Οι μετοχές επέστρεψαν στο 21% της κορύφωσής τους. Αλλά καθώς οι κύριοι δείκτες άρχισαν να κάνουν backpedaling ξανά τον Απρίλιο, το ίδιο έκανε και το Boot Barn.

Microsoft (MSFT) Και Daqo Νέα Ενέργεια (DQ) ενεργοποίησε επίσης τους ίδιους κανόνες πώλησης.

Από την πρώτη πλήρη εβδομάδα του Ιανουαρίου, η Microsoft καταγράφει 10 εβδομάδες στη σειρά κάτω από τη γραμμή 10 εβδομάδων της. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 31% κάτω από το ανώτατο όριο των 349.67. Από την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουνίου 2021, η Daqo έκλεισε 11 συνεχόμενες εβδομάδες κάτω από το ίδιο τεχνικό επίπεδο. το ηλιακό παιχνίδι έχει βυθιστεί κατά 75% από το υψηλό του Φεβρουαρίου 2021 στα 130.33.

Ακολουθήστε τον Chung στο Twitter: @saitochung και @IBD_DChung

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Εδώ είναι οι τρέχοντες μακροπρόθεσμοι ηγέτες

50 αποθέματα IBD για παρακολούθηση

Αυτός είναι ακόμα ο χρυσός κανόνας της επένδυσης

Θέλετε να βρείτε νέα ξεσπάσματα; Συμβουλευτείτε αυτήν τη λίστα κάθε μέρα

Δείτε τις μετοχές στη λίστα των κορυφαίων αγορών με το IBD Leaderboard