Για πολλούς, ο αγώνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το αποκορύφωμα των αθλητικών επιτευγμάτων και το να φτάσεις εκεί απαιτεί χρόνια ιδρώτα, κόπους και θυσιών. Ωστόσο, είναι παιδικό παιχνίδι σε σύγκριση με την αντιπαράθεση στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη του Ray Dalio, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο, της Bridgewater Associates.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Dalio παρομοίασε το χρηματιστήριο με το πόκερ, όπου «κάποιος πρόκειται να πάρει χρήματα από κάποιον άλλο». Όχι μόνο αυτό, αλλά τα χαρτοφυλάκια είναι επίσης παρόμοια με τα καζίνο, όπου κερδίζεις μερικά και χάνεις μερικά.
Ο Dalio έχει κερδίσει πολλά στο χρηματιστήριο και παρόλο που μπορεί να μην είναι πλέον co-chief Investment Officer στην εταιρεία αφού άφησε τον ρόλο του τον περασμένο Οκτώβριο, έχει διατηρήσει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Bridgewater.
Εν τω μεταξύ, το hedge fund έχει ρίξει τα ζάρια σε ένα ζευγάρι μετοχών, πιστεύοντας ότι οι πιθανότητες στοιβάζονται υπέρ τους. Οι αναλυτές της Wall Street προφανώς το πιστεύουν επίσης. σύμφωνα με τη βάση δεδομένων TipRanks, και οι δύο αξιολογούνται ως Ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών. Ας δούμε τι τους κάνει καλές προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή.
Planet Labs PBC (PL)
Το πρώτο απόθεμα στο οποίο φορτώνει η Bridgewater είναι η Planet Labs, μια εταιρεία που στόχος της είναι να φέρει επανάσταση στη διαστημική απεικόνιση. Δηλαδή, ιδρύθηκε με στόχο την παροχή παγκόσμιων δορυφορικών εικόνων και γεωχωρικών λύσεων. Η Planet Labs αναπτύσσει και διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο παρατήρησης δορυφόρων απεικόνισης – περισσότερες από 200 δορυφορικές κάμερες βρίσκονται σε τροχιά – και συλλέγει δεδομένα από περισσότερες από 3 εκατομμύρια εικόνες κάθε μέρα. Η εταιρεία προσφέρει βελτιωμένα αναλυτικά στοιχεία, εικόνες και λογισμικό για εφαρμογές στη γεωργία, την κυβέρνηση, την ασφάλεια και πολλούς άλλους τομείς.
Η Planet Labs είναι σχετικά νέα στο χρηματιστήριο, αφού βγήκε στο χρηματιστήριο στα τέλη του 2021 μέσω της διαδρομής SPAC. Στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή της, για το 3ο τρίμηνο του 22, η εταιρεία σημείωσε έσοδα ρεκόρ ύψους 49.7 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 56.8% από έτος σε έτος και ξεπερνώντας την κλήση της Street κατά 2.51 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε επίσης ένα beat στην κάτω γραμμή, με adj. EPS -0.08 $ υπερισχύει της πρόβλεψης -0.11 $. Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει έσοδα στην περιοχή μεταξύ 4 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων, στο μέσον που αντιπροσωπεύει περίπου αύξηση 54% από έτος σε έτος.
Η Bridgewater πρέπει να βλέπει μεγάλες δυνατότητες εδώ. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, το hedge fund άνοιξε μια νέα θέση στην Planet Labs, με την αγορά 4 μετοχών. Αυτά τώρα αξίζουν περίπου 1,499,078 εκατομμύρια δολάρια.
Ο αναλυτής του Wedbush Daniel Ives είναι επίσης θαυμαστής και πέρα από την παροχή εικόνων, πιστεύει ότι η πρόσθετη αξία βρίσκεται αλλού.
«Η Διοίκηση επιδιώκει να τοποθετήσει την εταιρεία ώστε να παρέχει επίσης δεδομένα και να είναι αποτελεσματικός προμηθευτής back-end για εταιρείες που χρειάζονται δεδομένα δορυφορικής απεικόνισης», εξήγησε ο αναλυτής 5 αστέρων. «Με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την Planet ή ακόμη και να ξεκινήσουν τα δεδομένα της Planet ως μεμονωμένη οντότητα, δημιουργώντας μια τεράστια ευκαιρία κλιμάκωσης για το όνομα καθώς η Planet κατέχει τα δεδομένα. Κοιτάζοντας το μέλλον, βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία για την Planet να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη μαζική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά, καθώς η ανάγκη για ακριβή δορυφορική απεικόνιση επιταχύνεται».
Για το σκοπό αυτό, ο Ives βαθμολογεί το PL ως Outperform (δηλαδή Αγορά), παράλληλα με έναν στόχο τιμής 8 $, υποδηλώνοντας ότι οι μετοχές θα ανέβουν ~71% υψηλότερα το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσω το ιστορικό του Ives, κάντε κλικ εδώ)
Τι έχει να πει ο υπόλοιπος δρόμος; 4 Αγορές και 1 Αναμονή έχουν εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Επομένως, η PL λαμβάνει συναίνεση για ισχυρή αγορά. Με βάση τον στόχο μέσης τιμής των 8.40 $, οι μετοχές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά ~79% το επόμενο έτος. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Η επόμενη μετοχή που εξετάζουμε είναι η Schlumberger, ένας μεγάλος παίκτης στις υπηρεσίες πετρελαιοειδών. Στην πραγματικότητα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης στον κόσμο, η οποία παρέχει εξοπλισμό και υπηρεσίες κοιτασμάτων πετρελαίου για την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βρίσκεται σε περισσότερες από 120 χώρες, οι υπηρεσίες της Schlumberger περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων, δοκιμές πετρελαιοπηγών, αξιολόγηση εργοταξίου, εργασίες γεώτρησης και ανύψωσης. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και συμβουλευτικής.
Η Schlumberger ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο του 22ου Ιανουαρίου, και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26.5% σε ετήσια βάση στα 7.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ξεπέρασαν την έκκληση της Street κατά 110 εκατομμύρια δολάρια. Επίθ. Το EPS των 0.71 δολαρίων αυξήθηκε κατά 76% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και επίσης τα πήγε καλύτερα από τα 0.68 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Οι ταμειακές ροές του τέταρτου τριμήνου από δραστηριότητες έφθασαν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία δημιούργησε περίπου 1.6 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεάν ταμειακές ροές.
Φυσικά, ενεργειακά αποθέματα ήταν από τους λίγους που επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της περσινής αρκούδας και το ίδιο έκανε και η Schlumberger, κερδίζοντας 78% κατά τη διάρκεια του έτους. Η Bridgewater προφανώς πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για τρέξιμο. Το τέταρτο τρίμηνο, το hedge fund αγόρασε 4 μετοχές, αυξάνοντας το μερίδιο κατά 272,080%. Συνολικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει τώρα 74 μετοχές SLB, αξίας άνω των 644,781 εκατομμυρίων δολαρίων.
Επίσης, ο αναλυτής της Barclays, Ντέιβιντ Άντερσον, παρουσιάζει μια αισιόδοξη εικόνα, ο οποίος θεωρεί την SLB «Κορυφαία επιλογή».
«Με ένα άλλο εντυπωσιακό τρίμηνο, η SLB παρουσίασε για άλλη μια φορά μια συναρπαστική επενδυτική περίπτωση στους επενδυτές – όχι μόνο για τη δική της μετοχή, αλλά για ολόκληρο τον τομέα των Ενεργειακών Υπηρεσιών. Με κάθε μέτρο, το 2022 ήταν ένα από τα καλύτερα χρόνια της SLB σε μια δεκαετία, αλλά με τον κύκλο να εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, η ορατότητα για την ανάπτυξη και την επέκταση του περιθωρίου επεκτείνεται πλέον πέρα από το 2025 (δυνητικά πολύ πιο πέρα», σημείωσε ο Anderson.
«Σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε ο αναλυτής, «είναι δύσκολο να βρεις λάθος είτε στην ιστορία είτε στην προοπτική, ειδικά με τη Μέση Ανατολή και τους υπεράκτιους κύκλους να παίζουν στα δυνατά σημεία της SLB. Και με τη μόνη πραγματική ανταπόκριση για την SLB (εκτός από την καλή ιδιοκτησία) είναι η αποτίμηση, η αυξημένη ορατότητα στη διάρκεια του κύκλου παρέχει ένα ακόμη σκέλος ανοδικής δυνατότητας για τη μετοχή.»
Σύμφωνα με αυτήν την άποψη των δυνατών σημείων της SLB, ο Anderson βαθμολογεί τη μετοχή ως Overweight (δηλαδή Αγορά), με στόχο τιμής 74 $ που συνεπάγεται ανοδική πορεία 12 μηνών ~41%. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Anderson, κάντε κλικ εδώ)
Οι περισσότεροι στο δρόμο συμφωνούν. Εκτός από έναν σκεπτικιστή, και οι 11 άλλες πρόσφατες κριτικές αναλυτών είναι θετικές, καθιστώντας τη συναινετική άποψη εδώ μια ισχυρή αγορά. Στα 67.45 $, ο μέσος στόχος υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα έχουν αποδόσεις ~29% ετησίως από τώρα. Ως μπόνους, η εταιρεία καταβάλλει τακτικά μερίσματα που επί του παρόντος αποδίδουν 1.87%. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών Schlumberger)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html