Η σεζόν κερδών δεύτερου τριμήνου βρίσκεται σε εξέλιξη εν μέσω νέας δυναμικής στους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη από αναφορές κερδών υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από Qualcomm (QCOM). Η μετοχή της QCOM έχει εκτιναχθεί σε χαμηλά επίπεδα μαζί με πολλές άλλες μετοχές ημιαγωγών, βοηθώντας το Nasdaq Composite να ανέβει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών.
X
Το κλίμα ήταν θετικό γύρω από τις μετοχές της QCOM και άλλες μετοχές τσιπ, καθώς ο λογαριασμός των 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μάρκες περνάει μέσα από τη Γερουσία. Είναι ένα δικομματικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά επιδοτεί την εγχώρια παραγωγή τσιπ.
Η μετοχή της QCOM ενισχύεται
Η μετοχή της QCOM αυξήθηκε σχεδόν κατά 10% στα τέλη Απριλίου, όταν ανέφερε επιτάχυνση της αύξησης των κερδών και των πωλήσεων. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 69% στα 3.21 δολάρια ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 41% στα 11.16 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές πωλήσεις chip αυξήθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση. Αλλά τα έσοδα από τις άδειες μειώθηκαν κατά 2% στα 1.58 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στους επενδυτές άρεσε επίσης η ανοδική καθοδήγηση εσόδων από την QCOM, με την καθοδήγηση να έρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια πάνω από τις προσδοκίες.
Η Qualcomm εξακολουθεί να λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τσιπ ακουστικών. Η επιχείρηση RF front-end της εταιρείας, η οποία παρέχει τεχνολογία που επιτρέπει συνδέσεις 5G, απέφερε έσοδα 1.16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα αποτελέσματα από την Qualcomm αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι για προσαρμοσμένο κέρδος 2.86 $ ανά μετοχή, αύξηση 49%, με έσοδα 35% σε 10.88 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παρακολουθώντας τις μετοχές της FAANG
Οι αγοραστές πίεσαν Netflix (NFLX) υψηλότερες μετοχές μετά την έκθεσή της για το δεύτερο τρίμηνο. Το υπόλοιπο των Αποθέματα FAANG αναφορά την ερχόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Facebook-γονέα Meta Πλατφόρμες (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) και Google-parent Αλφάβητο (GOOGL).
Από τις τέσσερις, οι Meta Platforms και το Alphabet είναι οι καθυστερημένοι σε αυτό το σημείο. Και οι δύο μετοχές εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στις γραμμές 50 ημερών τους, ενώ η Apple και η Amazon έχουν σημειώσει απότομα ράλι πάνω από τις γραμμές 50 ημερών τους.
Η Apple αναφέρει κέρδη αργά την Πέμπτη, όπως και η Amazon.
Η Apple σημείωσε ράλι για λίγο και στη συνέχεια αντιστράφηκε σημαντικά χαμηλότερα όταν η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη τον Απρίλιο. Τα κέρδη, τα συνολικά έσοδα, τα έσοδα από iPhone και τα έσοδα από Υπηρεσίες ήταν όλα καλύτερα από το αναμενόμενο, αλλά ο CFO Luca Maestri είπε ότι οι περιορισμοί εφοδιασμού που σχετίζονται με τον Covid θα μπορούσαν να βλάψουν τις πωλήσεις το τρέχον τρίμηνο κατά 4 έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για το τρέχον τρίμηνο, η Apple αναμένεται να κερδίσει 1.13 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένη κατά 13% σε ετήσια βάση. Αναζητήστε τα έσοδα να αυξηθούν λιγότερο από 1% στα 81.86 δισεκατομμύρια δολάρια.
Εκτός από τα αποθέματα FAANG, εταιρεία δομικών προϊόντων Εταιρείες της Κάρλαςλ (CSL) βρίσκεται σε καλό στήσιμο, με τα αποτελέσματα να αναμένονται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Σχηματίζει ένα βάση με διπλό πάτο και θα μπορούσε να έχει νόημα για μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης κερδών, αν και διαπραγματεύεται ελαφρά στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.
Διαβήτη εταιρεία dexcom (DXCM) αναφέρει την Πέμπτη μετά το κλείσιμο.
Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών
Μια βασική στρατηγική διαπραγμάτευσης επιλογών γύρω από τα κέρδη χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε μια προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης.
Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής.
Αρχικά, εντοπίστε μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση, όπως η QCOM, με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν υποστήριξη Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Κάποιοι μπορεί να διαπραγματεύονται σφιχτά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν πολύ έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.
Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή. Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.
Ελέγξτε τις τιμές απεργίας
Αφού προσδιορίσετε ορισμένες ανοδικές ρυθμίσεις κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με τη μεσιτεία σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Το premium ιδανικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.
Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας. Αλλά να έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά επιλογών. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.
Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard
Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το μεγαλύτερο μέρος που μπορεί να χαθεί είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.
Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής.
Πέρα από τη μετοχή QCOM: Το Option Trade In Dexcom
Δείτε πώς αναζήτησε πρόσφατα μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για την Dexcom.
Όταν η Dexcom διαπραγματευόταν γύρω στα 83.75, ένα ελαφρώς εκτός χρήματος μηνιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 85 (λήξη 19 Αυγούστου) είχε ασφάλιστρο περίπου 5 $ ή 6% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Επιφανειακά, ήταν ένα ακριβό εμπόριο, αλλά είναι επίσης μια μηνιαία επιλογή, οπότε υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τη λήξη.
Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της Dexcom προς 85 ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 500 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Dexcom θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 90 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (85 τιμή εξάσκησης συν 5 $ premium).
Μια επιλογή κλήσης για την Apple δεν ήταν τόσο ακριβή. Όταν η Apple διαπραγματεύτηκε γύρω στα 155.25, ένα ελαφρώς εισπρακτικό εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 155 (λήξη 5 Αυγούστου) προσέφερε premium 4.70 $, ή 3% της υποκείμενης τιμής της μετοχής.
Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε μια δωρεάν δοκιμή του IBD Leaderboard
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo