Οι γνώστες του Peloton πούλησαν σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε απόθεμα πριν από τη μεγάλη πτώση του

Στελέχη και στελέχη της Peloton πούλησαν τις μετοχές τους αξίας σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη μεγάλη πτώση της, σύμφωνα με τις καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η μετοχή της Peloton υποχώρησε περισσότερο από 80% από τα υψηλά της πέρυσι και έφτασε στο χαμηλό 52 εβδομάδων στα 29.11 δολάρια την Τρίτη. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και άλλα στελέχη πούλησαν εκατομμύρια μετοχές σε τιμές άνω των 100 δολαρίων ανά μετοχή τους μήνες πριν από τη μεγάλη πτώση.

Στελέχη και στελέχη της εταιρείας πούλησαν τις μετοχές τους αξίας 496 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021, σύμφωνα με το SmartInsider, επικαλούμενο καταθέσεις της SEC. Σχεδόν όλες οι πωλήσεις αποτελούσαν μέρος των σχεδίων 10b5-1, ή προκαθορισμένων προγραμμάτων πωλήσεων. Δεν είναι σαφές πόσες από τις πωλήσεις συνδέθηκαν επίσης με ασκήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης ή φορολογικές πωλήσεις που σχετίζονται με δικαιώματα προαίρεσης.

Οι μεγάλες πωλήσεις ξεκίνησαν όταν η μετοχή άρχισε να ξεπερνά τα 80 δολάρια ανά μετοχή το φθινόπωρο του 2020 και κέρδισε δυναμική το 2021 καθώς η μετοχή διατηρήθηκε πάνω από τα 100 δολάρια, δείχνουν οι καταθέσεις.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Οι μετοχές της Peloton εκτινάχθηκαν στα ύψη καθώς οι πωλήσεις και οι συνδρομητές αυξήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι καταναλωτές συνέρρεαν στο προϊόν καθώς έψαχναν τρόπους να ιδρώσουν χωρίς να έχουν συνδρομή στο γυμναστήριο. Για να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση, η Peloton επένδυσε στις δραστηριότητές της, σπεύδοντας να ενισχύσει την παραγωγή και να επισπεύσει την εκπλήρωση των παραγγελιών. Αλλά καθώς κυκλοφόρησαν τα εμβόλια Covid, η εταιρεία είδε τη ζήτηση να αποδυναμώνεται και το απόθεμά της άρχισε να βυθίζεται.

Ο John Foley, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, πούλησε μετοχές αξίας 119 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με το SmartInsider. Οι περισσότερες από τις πωλήσεις του ήταν για $110 ανά μετοχή ή υψηλότερο. Οι πωλήσεις ήταν μέρος ενός προκαθορισμένου σχεδίου 10b5-1 για «πώληση περιορισμένου ποσού των μετοχών της εταιρείας για προσωπικούς σκοπούς οικονομικής διαχείρισης», σύμφωνα με μια κατάθεση της SEC.

Αν και το σχέδιο προέβλεπε την πώληση έως και 2.4 εκατομμυρίων μετοχών έως τον Οκτώβριο του 2022, ο Φόλεϊ ειδοποίησε το διοικητικό συμβούλιο ότι είχε τερματίσει το σχέδιο πώλησης στις 30 Αυγούστου 2021, αφού πούλησε συνολικά 1 εκατομμύριο μετοχές. Δεν δόθηκε λόγος για τον τερματισμό, αλλά στις 4 Νοεμβρίου 2021, η εταιρεία μείωσε τις προβλέψεις των πωλήσεών της και οι μετοχές υποχώρησαν.

Οι πωλήσεις μετοχών αντιπροσώπευαν περίπου το 16% του συνολικού μεριδίου της Foley στην εταιρεία, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης. Συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, η πώληση ισοδυναμούσε περίπου με το 5% των συμμετοχών του, σύμφωνα με το SmartInsider.

Πολλά κορυφαία στελέχη εξαργύρωσαν επίσης ένα μέρος των συμμετοχών τους με πωλήσεις σε εύθετο χρόνο. Ο William Lynch, ο πρόεδρος της εταιρείας, πούλησε περισσότερα από 105 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές πέρυσι, με 72 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο σε μέση τιμή 144.95 δολάρια.

Ο Hisao Kushi, συνιδρυτής και επικεφαλής νομικός και πολιτιστικός υπεύθυνος, πούλησε περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές του - οι περισσότερες σε τιμές πάνω από 110 δολάρια ανά μετοχή. Άλλοι μεγάλοι πωλητές ήταν ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας, Tom Cortese, ο οποίος πούλησε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές του, και η Mariana Garavaglia, διευθύνουσα σύμβουλος λειτουργίας, η οποία σημείωσε περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν επίσης εξαργυρώσει τις συμμετοχές τους, συμπεριλαμβανομένης της Karen Boone, η οποία πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε απόθεμα τον περασμένο Φεβρουάριο σε τιμές άνω των 140 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με τις καταθέσεις.

Σίγουρα, οι γνώστες της Peloton δεν ήταν οι μόνοι που πούλησαν τη μετοχή κατά την περσινή περίοδο. Με μεγάλες πωλήσεις μετοχών από εξέχοντα στελέχη όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Έλον Μασκ, οι συνολικές πωλήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών έφτασαν το ρεκόρ των 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, από 94 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, σύμφωνα με το SmartInsider. Ιστορικά, τα εταιρικά στελέχη και οι εμπιστευτικοί πωλούν κατά τη διάρκεια ή κοντά σε υψηλά της τιμής της μετοχής τους.

«Ένα από τα πιο καλά αποδεκτά γεγονότα από δεκαετίες έρευνας σχετικά με τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ότι οι εταιρικοί πελάτες αγοράζουν κοντά στο κάτω μέρος και πωλούν κοντά σε κορυφές», δήλωσε ο Daniel Taylor, αναπληρωτής καθηγητής στο Wharton School.

Αυτή τη στιγμή ο Peloton φλερτάρει με νέα χαμηλά. Η μετοχή έφτασε πολύ κοντά στο να πέσει κάτω από την τιμή της IPO των 29 δολαρίων ανά μετοχή, αφού το CNBC ανέφερε ότι η εταιρεία είχε προσλάβει τη McKinsey καθώς επανεξετάζει τη δομή του κόστους της, μια προσπάθεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο καταστημάτων. Η Peloton αυξάνει επίσης αποτελεσματικά τις τιμές των προϊόντων αργότερα αυτόν τον μήνα, όταν αρχίζει να χρεώνει για τη ναυτιλία και την εγκατάσταση.