«Υπεραγορασμένο και υπερτιμημένο»: Αυτός ο επενδυτής βλέπει μια φούσκα να σκάει για μια δημοφιλή ομάδα μετοχών

Αυτό μας φέρνει στο δικό μας κλήση της ημέρας από της TheoTrade ο επικεφαλής τεχνικός της αγοράς, ο καθηγητής Jeff Bierman, ο οποίος βλέπει μια φούσκα μπροστά για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία αποκαλεί έναν «τομέα εναλλαγής «ασφαλούς καταφυγίου» που είναι υπεραγορασμένος και υπερτιμημένος».

Ο Μπίρμαν δεν συγκρατείται με την προειδοποίησή του. «Οδεύουμε σε ύφεση και τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα αποτιμώνται όπως οι μετοχές ανάπτυξης όταν είναι στην πραγματικότητα μετοχές αξίας. Το Marubozo σηματοδοτεί ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ βαθύτερη διόρθωση στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα από ό,τι είχαμε βιώσει τις τελευταίες δύο ημέρες», λέει στους πελάτες (περισσότερα για το Marubozo παρακάτω).

Η ομάδα μετοχών για την οποία μιλάει περιλαμβάνει τη Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Φωλιάζω
NSRGY,
-0.42%,
Κόκα κόλα
ΚΟ,
+ 0.37%,
Campbell Σούπα
CPB,
-1.00%
και PepsiCo
ΖΩΝΤΑΝΙΑ,
-0.04%.
Μηδενίζοντας ένα ζευγάρι, επισημαίνει πώς η Campbell Soup διαπραγματεύεται με αναλογία τιμής/κέρδους 20 φορές, ωστόσο η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, ένας δείκτης του ρυθμού ανάπτυξης, είναι μόλις 7.5 φορές.

«Αυτή η μετοχή θα μπορούσε να κοπεί στο μισό και εξακολουθεί να είναι πολύ ακριβή», είπε ο Bierman, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει για την Coca-Cola, η οποία διαπραγματεύεται με 24 φορές τα κέρδη με απόδοση περιουσιακών στοιχείων μόλις 10.

«Κάθε τομέας του S&P πρέπει να φτάσει σε ένα μονοψήφιο πολλαπλάσιο προτού σηματοδοτήσει το κάτω μέρος της αγοράς. Ημιαγωγοί, λάδια και λιανική (σε ορισμένα μέρη) υπάρχουν. Βασικά είδη καταναλωτή — ούτε καν κοντά», είπε ο Bierman στους πελάτες.

Ο Bierman εξετάζει ένα σημαντικό σήμα για σημάδια της έκρηξης αυτής της φούσκας, που είναι το «μεγαλύτερο Marubozo στον τομέα SPDR ETF του Consumer Staples Select Sector
XLP,
+ 0.67%
τα έχουμε δει από τον Σεπτέμβριο».

Τι είναι το Marubozo; Ο Bierman εξηγεί ότι μέσω γραφημάτων κηροπήγιο, τα οποία χρησιμοποιούνται από τεχνικούς εμπόρους και παρακολουθούν το άνοιγμα και το κλείσιμο μιας μετοχής σε μία ημέρα. Ένα Marubozo - από την ιαπωνική λέξη, στενό περικομμένο - είναι ένα κηροπήγιο με μακρύ σώμα που δεν έχει σκιές - θεωρείται ως ισχυρό σήμα πεποίθησης από τους πωλητές ή τους αγοραστές ανάλογα με το αν είναι στραμμένο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ακολουθεί το διάγραμμα που δείχνει ότι το κερί κατέβηκε:

«Η μεγαλύτερη ευκαιρία για σύντομο χρονικό διάστημα στη Wall Street, σύμφωνα με τον κίνδυνο/ανταμοιβή, είναι τα βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές. Αυτή είναι η αρχή της κατάρρευσης των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Σημειώστε ότι ο Bierman κάρφωσε τρεις μεγάλες κινήσεις για τον S&P 500 το 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2021, προέβλεψε μια πιθανή πτώση 20% στα 3,900 για τον S&P 500 μέσα σε έξι μήνες και έφτασε τα 3,930 στις αρχές Μαΐου. Τον περασμένο Ιούνιο προέβλεψε ράλι και ανάκαμψη στους 4,300 — έφτασε τις 4,315 στα μέσα Αυγούστου. Μιλώντας σε MarketWatch στις 25 Αυγούστου, ο Bierman προέβλεψε επανέλεγχο περίπου 3,600 για τον δείκτη, ο οποίος έκλεισε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο νέο χαμηλό του 2022 των 3,585.

Οι αγορές

αποθέματα
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
άνοιξε ελαφρώς υψηλότερα, με επικεφαλής τον Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
χάρη στα κέρδη για τα βαρέων βαρών Alphabet και Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
και αποδόσεις 2ετούς ομολόγου
TMUBMUSD02Y,
4.198%
ανεβαίνει μετά σημειώνοντας περίπου τα χαμηλά τεσσάρων μηνών την Πέμπτη. Το δολάριο
DXY,
-0.06%
αυξάνεται, μαζί με τις τιμές του πετρελαίου
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
και με τα δύο σετ για μια νικηφόρα εβδομάδα.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
είναι ελαφρώς ανοδική και κυμαίνεται σε κάτι λιγότερο από 21,000 $. Στο τελευταίο κρυπτοντόμινο που έπεσε, ο δανειστής Genesis έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης, λέγοντας ότι έχει υποχρεώσεις έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το βουητό

Μητρική Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
ανακοίνωσε ότι θα l12,000 εργαζόμενοι παγκοσμίως, ή το 6% του εργατικού δυναμικού της, εντάσσεται ένα σύμπλεγμα άλλων μεγάλων τεχνολογικών ονομάτων κοπή κεφαλής. Οι μετοχές ανεβαίνουν.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
Η μετοχή ανεβαίνει μετά την αναφορά του γίγαντα streaming-video Οι συνδρομητές που ξεπερνούν τις προβλέψεις προστίθενται 7.7 εκατομμύρια, και ο ιδρυτής Reed Hastings είπε ότι θα μεταβεί σε εκτελεστικός πρόεδρος και διορίστηκε νέος συν-CEO.

Γνώμη: Ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, έδειξε στη Σίλικον Βάλεϊ τη σωστή ηγετική πορεία

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
Η μετοχή υποχωρεί μετά την προειδοποίηση του σουηδικού κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για αβέβαιες βραχυπρόθεσμες προοπτικές και ανέφερε απογοητευτικά κέρδη εν μέσω αδύναμων παραγγελιών. Μετοχές της ανταγωνιστικής Nokia
ΝΟΚ,
-2.46%

ΝΟΚΙΑ,
-3.68%
είναι επίσης κάτω.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέα από μια τεράστια σειρά blue-chip, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
ΜΜΜ,
+ 1.23%,
Τέσλα
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald 's
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
και πολλά άλλα.

Ομάδα Genius
GNS,
+ 53.06%
εκτινάσσεται στα ύψη άλλο ένα 150%, μια μέρα μετά την άνοδο 200% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της εκπαιδευτικής εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη είχε διορίσει έναν πρώην αξιωματούχο του FBI για να ερευνήσει φερόμενη παράνομη διαπραγμάτευση των μετοχών της.

Μπάνιο με κρεβάτι και πέρα
BBBY,
-10.42%
έλαβε μια προειδοποίηση διαγραφής από τον Nasdaq, ο οποίος είπε ότι δεν έχει ακόμη καταθέσει την τριμηνιαία έκθεσή του στο Έντυπο 10-Q στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η μετοχή έχει πέσει.

Costco Χονδρική
ΚΟΣΤΟΣ,
+ 2.11%
επιτροπή επανεγκρίνει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το απόθεμα είναι ανοδικό.

T-Mobile ΗΠΑ
TMUS,
-0.11%
είπε ότι μια κυβερνοεπίθεση αποκάλυψε περιορισμένα προσωπικά στοιχεία περίπου 37 εκατομμυρίων πελατών, αλλά όχι «το πιο ευαίσθητο είδος».

Ο Πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας Πάτρικ Χάρκερ πρόκειται να μιλήσει στις 9 π.μ., θα ακολουθήσουν οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών και στη συνέχεια ο κυβερνήτης της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ θα κάνει παρατηρήσεις αργότερα.

Διαβάστε: Οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 10% στο Σαν Φρανσίσκο, λέει ο Redfin — και οι τιμές πέφτουν επίσης σε αυτές τις πόλεις

Τα καλύτερα του διαδικτύου

Πώς σχεδιάζουν οι Πρόσκοποι να κρατήσουν γυναίκες κυλώντας σε ζύμη σε όλη τους τη ζωή — πέρα ​​από την πώληση μπισκότων

Λένε επιφανείς πολιτικοί της Νέας Ζηλανδίας «Συνεχής δυσφήμιση», κακοποίηση και προσωπικές επιθέσεις οδήγησε στην εξουθένωση και την παραίτηση της πρωθυπουργού Jacinda Ardern.

Ανατριχιαστικές σκηνές από μια γειτονιά της Φιλαδέλφειας δείχνουν εθισμένους να σκοντάφτουν καθώς ένα πρόσφατα δημοφιλές και επικίνδυνο ναρκωτικό κυριαρχεί.

Το διάγραμμα

Ένα δημοφιλές απόθεμα μιμιδίων — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— γίνεται λιγότερο δημοφιλής στους ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με αυτό το γράφημα της Vanda Research.

«Δεδομένου του συνεχιζόμενου φτωχού επενδυτικού κλίματος και του εξασθενημένου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε σποραδικές βραχυπρόθεσμες συμπιέσεις που οδηγούνται και στη συνέχεια κυνηγούνται από μικροεπενδυτές», δήλωσε ο Marco Iachini, ανώτερος αντιπρόεδρος, Giacomo Pierantoni, επικεφαλής δεδομένων και Lucas Mantle, δεδομένα. επιστημονικός αναλυτής της Vanda Research, σε σημείωμα.

«Σε γενικές γραμμές, εξακολουθούμε να θεωρούμε απίθανο οποιοδήποτε διαρκές ράλι του meme, εκτός εάν οι αγορές εισέλθουν σε ένα πιο φιλικό μακροοικονομικό καθεστώς (χρυσοχοΐας ή ανάκαμψη μετά την ύφεση). Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι η BBBY θα ξεπουλήσει τις επόμενες ημέρες καθώς οι έμποροι λιανικής σπεύδουν να εξασφαλίσουν κέρδη πριν πολύ αργά», ανέφεραν.

Τα τικεράκια

Αυτοί ήταν οι δείκτες με τις περισσότερες αναζητήσεις στο MarketWatch από τις 6 π.μ. Eastern:

Τυχαίες αναγνώσεις

Ποια επιβράδυνση των ακινήτων; Το εμβληματικό αρχοντικό του Joshua tree με τοίχους με καθρέφτες κυκλοφορεί στην αγορά για 18 εκατομμύρια δολάρια

Οι κυνηγοί θησαυρών προσπαθούν να βρουν θαμμένα ράβδοι, δολάρια και κοσμήματα κάποτε ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Το Need to Know ξεκινά νωρίς και ενημερώνεται μέχρι το κουδούνι έναρξης, αλλά εγγραφείτε εδώ για να το παραδώσετε μία φορά στο πλαίσιο email σας. Η ηλεκτρονική έκδοση θα σταλεί στις 7:30 π.μ. Ανατολική.

Ακουσε το Το podcast Best New Ideas in Money με τον δημοσιογράφο του MarketWatch Charles Passy και την οικονομολόγο Stephanie Kelton.