Η Oracle Stock, Lennar Surge Off χαμηλά με τα κέρδη να αναμένονται σύντομα. Το Darden Restaurants στήνεται μπροστά από τα αποτελέσματα

μαντείο (ORCL) πρόκειται να αναφέρει κέρδη την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με μια χούφτα άλλες εταιρείες, καθώς οι ταύροι του χρηματιστηρίου διατηρούν ελπίδες για ένα ράλι του Άγιου Βασίλη. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η μετοχή της Oracle έχει σημειώσει ράλι περίπου 31%, καταστρέφοντας ένα κέρδος περίπου 3% για το Nasdaq composite.

X

Οι συνθήκες στις χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν ασταθείς εν όψει της αναμενόμενης αύξησης 50 μονάδων βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την Τετάρτη. Είναι ένα περιβάλλον όπου πολλές ανοδικές τεχνικές ρυθμίσεις δεν έχουν λειτουργήσει πολύ καλά, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές γενικά βρίσκονται στο περιθώριο. Αυτό που μοιάζει με δύναμη τη μια μέρα ακολουθείται από αδυναμία την επόμενη.

Η Oracle Stock δείχνει δύναμη

Η Oracle έχει υποχωρήσει κοντά στον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 21 ημερών με α γραμμή σχετικής αντοχής κοντά στα ύψη.

Όταν ο γίγαντας λογισμικού ανέφερε κέρδη τον Σεπτέμβριο, οι επενδυτές αρχικά ανταποκρίθηκαν θετικά στην έκθεση. Η μετοχή της Oracle έκανε άλμα 3%, αλλά στο τέλος της ημέρας αντιστράφηκε χαμηλότερα με την ευρεία αγορά.

Οι μετοχές της Oracle έχασαν λίγο περισσότερο από 1% στις 13 Σεπτεμβρίου μετά την αναφορά κερδών, αλλά η μετοχή της Oracle διατηρήθηκε πολύ καλύτερα από το Nasdaq composite, το οποίο σημείωσε ημέρα διανομής, με πτώση 5.1% σε υψηλότερο όγκο.

Η Oracle ανέφερε αύξηση 18% στα έσοδα, βοηθούμενη από την εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρονικών αρχείων υγείας Cerner, ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έκλεισε τον Ιούνιο. Το τμήμα υπηρεσιών cloud και υποστήριξης αδειών της Oracle συνεισέφερε σε έσοδα 8.42 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 14%. Ο τομέας αποτελούσε σχεδόν το 75% των συνολικών εσόδων το τρίμηνο.

Τον Οκτώβριο, η Oracle επέκτεινε τη συμμαχία της με Nvidia (NVDA), ανακοινώνοντας μια πολυετή συνεργασία για να βοηθήσει τους πελάτες να αντιμετωπίσουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις με επιταχυνόμενους υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη.

Τα αποτελέσματα από την Oracle αναμένονται τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο. Η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι για προσαρμοσμένο κέρδος 1.17 $ ανά μετοχή, μειωμένο κατά 3% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 16% στα 12.04 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρακολούθηση κερδών: Lennar, DRI, NDSN

Εκτός από τις μετοχές της Oracle, αρκετές άλλες εταιρείες έχουν δείξει σχετική ισχύ πριν από τις επερχόμενες εκθέσεις κερδών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών Lennar (LEN), Εστιατόρια Darden (DRI) Και Nordson (NDSN). Ο Lennar και ο Nordson αναφέρουν την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Ο Darden αναφέρει νωρίς την Παρασκευή.

Οι οικοδόμοι έχουν κάνει ράλι εν μέσω πτώσης των επιτοκίων. Στο τακούνια μιας ισχυρής αναφοράς κερδών από κατασκευαστή υψηλής ποιότητας Toll Brothers (TOL) Την Τρίτη, η Lennar αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένο κέρδος 4.92 $ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τα έσοδα φαίνεται να αυξάνονται κατά 21.5% στα 10.24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της LEN βρίσκεται κοντά στην είσοδο 90.10 σε μια βάση βυθού.

Η Darden Restaurants — η μητρική εταιρεία των Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen and Yard House — δημιουργεί ένα μεγάλο βάση κύπελλου με λαβή με είσοδο 149.90.

Η Nordson, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό διανομής για καταναλωτικές και βιομηχανικές κόλλες, στεγανοποιητικά και επιστρώσεις, διατίθεται στο εμπόριο. Ο μέσος ημερήσιος όγκος της είναι λίγο πάνω από 200,000 μετοχές. Αλλά είναι μια μετοχή με υψηλή τιμή, γεγονός που την καθιστά ένα όνομα θεσμικής ποιότητας με μέσο ημερήσιο όγκο δολαρίων μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η Nordson διατηρείται πάνω από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους, καθώς βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια καταχώρηση λαβής 242.53.

Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές συμβάσεων ηλεκτρονικών έχουν πάρει φωτιά, μεταξύ των οποίων Jabil (JBL). Η μετοχή συνεχίζει να διατηρείται κοντά στα υψηλά μετά τη διεκδίκηση μιας εισόδου 65.98 στις 11 Νοεμβρίου.

Νωρίς την Πέμπτη, η Jabil αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένα κέρδη 2.21 $ ανά μετοχή, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, με έσοδα 8% σε 9.28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο βιομηχανικός όμιλος του Jabil εμφανίστηκε σε ένα Στιγμιότυπο βιομηχανίας τον περασμένο μήνα.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Oracle.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Η μετοχή της Oracle θα μπορούσε να είναι υποψήφια για διαπραγμάτευση με δυνατότητα κλήσης, καθώς επανεξετάζει μια περιοχή προηγούμενης αγοράς κοντά στο 80.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Oracle Stock Option Trade

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων αγοράς για την Oracle.

Όταν η μετοχή της Oracle διαπραγματευόταν γύρω στα 80, ένα εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς στο χρήμα με τιμή εξάσκησης 80 (λήξη 30 Δεκεμβρίου) είχε premium περίπου 3.50 $ ανά μετοχή ανά συμβόλαιο ή 4.4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή . Ήταν μια συναλλαγή σε λογικές τιμές, δεδομένου ότι ήταν μια επιλογή στα χρήματα και η ημερομηνία λήξης ήταν ακόμα μια διέξοδος.

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της Oracle προς 80 ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 350 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Oracle θα έπρεπε να ξεπεράσει το 83.50 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (80 τιμή εξάσκησης συν 3.50 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Το ράλι της αγοράς περιμένει την έκθεση πληθωρισμού, συνεδρίαση της Fed. Τι να κάνουμε τώρα