Σχεδόν όλοι οι βαρέων βαρών της αγοράς έχουν αναφέρει τα οικονομικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου, αλλά την Τετάρτη (3 Νοεμβρίου) θα δούμε ένα καταρρεωμένο μεγαθήριο να βρίσκεται στο επίκεντρο των κερδών.
Nvidia (NVDA) θα παραδώσει την αναφορά F3Q καταλαμβάνοντας ένα άγνωστο σημείο. Σε έντονη αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται κατά 43% σε αρνητικό έδαφος, μειώνονται από την πτώση των πωλήσεων Gaming και την άμβλυνση των τάσεων του Data Center που επηρεάζονται από τον νέο περιορισμό στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ κέντρων δεδομένων στην Κίνα. Αυτά πρόκειται να επηρεάσουν τις πωλήσεις των κέντρων δεδομένων έως και 400 εκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο.
Ως εκ τούτου, με κατεύθυνση προς την εκτύπωση, του Oppenheimer Ρικ Σάφερ βλέπει μια "soft setup" για F3Q/F4Q (τρίμηνα Οκτωβρίου/Ιανουαρίου).
Από πλευράς τμημάτων, δεδομένων των προωθήσεων επιχειρηματικών έργων και των περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ που αντισταθμίζουν τις «στιβαρές δαπάνες υπερκλίμακας των ΗΠΑ», ο Schafer αναμένει τώρα ότι το Data Center (το οποίο αντιπροσωπεύει το 57% των εσόδων) θα αυξηθεί κατά 19% από έτος σε έτος, αλλά θα μειωθεί κατά 9% διαδοχικά .
Όσον αφορά το Gaming, πριν από λίγο καιρό η Nvidia ήταν ο κύριος νικητής του ψωμιού της Nvidia, αλλά τώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των εσόδων, η προσδοκία είναι η «διόρθωση» να συνεχιστεί το 1ο εξάμηνο του 23, με τη διοίκηση να συνεργάζεται τώρα με συνεργάτες καναλιού για να «καψει το υπερβολικό απόθεμα». Στα θετικά, τονίζοντας την «ανθεκτικότητα» των σκληροπυρηνικών παικτών με επιδόσεις/λάτρεις της απόδοσης, το RTX 4090 που κυκλοφόρησε πρόσφατα είναι sold out, έχοντας προφανώς καλή αποδοχή.
Κατά τα άλλα, το τμήμα Auto αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση 66% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ενώ το τμήμα αντιπροσωπεύει μόνο το 3% των συνολικών εσόδων, ο Schafer το θεωρεί «βασικό πυλώνα» της μελλοντικής ανάπτυξης, με την αναδυόμενη αυτοκινητοβιομηχανία να καθοδηγείται από την «αύξηση της υιοθέτησης του ADAS».
Ενώ το βραχυπρόθεσμο παρουσιάζει συνεχείς δυσκολίες, ο Schafer θεωρεί τους τρέχοντες αντίθετους ανέμους ως «παροδικούς», πιστεύοντας ότι η διαρθρωτική ανάπτυξη της εταιρείας που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει «άθικτη».
«Η NVDA έχει ένα καθιερωμένο οικοσύστημα υλικού/λογισμικού DC AI», συνόψισε ο αναλυτής 5 αστέρων. «Αναμένουμε mgmt. για να αξιοποιήσει την ηγετική θέση της NVDA σε ραγδαία/υλικά κέρδη μεριδίου CPU μετά την κυκλοφορία 1H της Grace που βασίζεται σε ARM».
Συνολικά, ο Schafer λέει ότι παραμένει «μακροπρόθεσμος αγοραστής» και επαναλαμβάνει μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά) στις μετοχές της NVDA. Αυτή η αξιολόγηση συνοδεύεται από στόχο τιμής 225 $, υποδηλώνοντας ότι οι μετοχές έχουν πλέον περιθώριο για ανάπτυξη 34% στον ορίζοντα ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Schafer, κάντε κλικ εδώ)
Τους τελευταίους 3 μήνες, 31 αναλυτές συμμετείχαν σε κριτικές NVDA, οι οποίες κατανέμονται σε 23 έως 8 υπέρ των Buys over Holds, με αποκορύφωμα τη συναίνεση για μέτρια αγορά. Ο μέσος στόχος βρίσκεται επί του παρόντος στα 191.96 $, αφήνοντας χώρο για ανατίμηση της μετοχής ~15% τους επόμενους μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Nvidia στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html