Πρόβλεψη του δείκτη Nikkei 225 καθώς οι μετοχές των τραπεζών της Ιαπωνίας υποχωρούν

Η Nikkei 225 ευρετήριο (NI225) βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 24 Φεβρουαρίου καθώς συνεχίστηκαν οι ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική αγορά. Κατέρρευσε στο χαμηλό των 27,075 ¥, το οποίο ήταν ~5.50% κάτω από το υψηλότερο επίπεδο αυτού του μήνα. Άλλοι ασιατικοί δείκτες όπως ο KOSPI, ο Nifty 50 και ο Hang Seng υποχώρησαν επίσης

Οι μετοχές των τραπεζών της Ιαπωνίας πέφτουν

Οι περισσότερες εταιρείες του Nikkei 225 ήταν βαθιά στο κόκκινο το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι οι τράπεζες και άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επλήγησαν περισσότερο. 

Η T&D Holdings, μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, ήταν η μετοχή με τη χειρότερη απόδοση στον δείκτη Nikkei καθώς υποχώρησε πάνω από 8.40%. Η Resona Holdings, η οποία κατέχει την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιαπωνία, υποχώρησε περισσότερο από 8%.

Άλλες μετοχές των τραπεζών της Ιαπωνίας ήταν στο κόκκινο καθώς επιταχύνθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τις τραπεζικές κινήσεις. Η Mitsubishi UFJ, η Sumitomo Mitsui Financial, η Mizuho Financial και η Concordia Financial ήταν μεταξύ των μετοχών με τη χειρότερη απόδοση στον δείκτη Nikkei 225. Άλλες εταιρείες όπως η Fukuoka Financial, η Chiba Bank και η Aozora επίσης υποχώρησαν. 

Η κύρια ανησυχία είναι ότι ο τραπεζικός τομέας στον ανεπτυγμένο κόσμο βρίσκεται στα άκρα μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο εταιρείες θεωρούνταν πάντα ασφαλείς εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές φοβούνται ότι άλλες τράπεζες θα μπορούσαν να δουν μια τράπεζα να λειτουργεί τις επόμενες ημέρες. 

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αντέδρασαν γρήγορα για να αποτρέψουν τη μετάδοση στον τραπεζικό τομέα. Ανακοίνωσαν ένα μεγάλο backstop που εξασφάλιζε ότι όλοι οι καταθέτες θα μπορούσαν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από τη Silicon Valley Bank και την Signature Bank. Ήταν η μεγαλύτερη τραπεζική διάσωση από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση. Παρά τα μέτρα αυτά, μετοχές περιφερειακών τραπεζών όπως η Western Alliance και η PacWest σημείωσαν απότομη πτώση τη Δευτέρα. 

Υπήρχαν πολλά στοιχεία του Nikkei 225 στο πράσινο την Τρίτη. Οι εταιρείες Eisai, East Japan Railway, Terumo και Central Japan Railway αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2%. 

Ωστόσο, υπάρχει μια ασημένια επένδυση στην κατάρρευση της Silicon Valley Bank. Οι αναλυτές πιστεύουν τώρα ότι οι κεντρικές τράπεζες, όπως η Federal Reserve, θα πάρουν έναν μετρημένο τόνο όταν λαμβάνουν τις επόμενες αποφάσεις τους για τα επιτόκια. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Fed είτε θα αυξηθεί κατά μόλις 0.25% είτε δεν θα αυξηθεί καθόλου την επόμενη εβδομάδα. 

Δείκτης Nikkei 225 

Διάγραμμα NI225 από το TradingView

Σε αυτό προειδοποίησα για τον δείκτη Nikkei άρθρο Την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό, έγραψα ότι ο δείκτης πιθανότατα θα υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες μετά την απώλεια του ΑΕΠ. Αυτή η άποψη ήταν ακριβής. 

Στο διάγραμμα τεσσάρων ωρών, βλέπουμε ότι ο δείκτης Nikkei υποχώρησε απότομα την Τρίτη. Καθώς έπεσε, κατάφερε να κινηθεί κάτω από το βασικό επίπεδο υποστήριξης στα 27,826 ¥, το υψηλότερο επίπεδο στις 3 Φεβρουαρίου. 

Ο δείκτης Nikkei υποχώρησε επίσης κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 25 και 50 περιόδων, ενώ ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) πλησιάζει το επίπεδο υπερπώλησης. Ως εκ τούτου, ο δείκτης πιθανότατα θα συνεχίσει την ανοδική τάση καθώς το sell-off υποχωρεί. Έχουμε δει επίσης αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης όπως ο Dow Jones και ο Nasdaq 100 ριμπάουντ.