Η μετοχή της Nike μεταξύ των επιλογών του 2023 για τις «υψηλές πεποιθήσεις» από την UBS πριν από τα τριμηνιαία αποτελέσματα

Η συζήτηση των αναλυτών ήταν κυρίως θετική για τη μετοχή της Nike εν όψει της έκθεσης κερδών της εταιρείας την Τρίτη.

X

Η Deutsche Bank την Πέμπτη ανέβηκε Nike(NKE) στόχος τιμής στο 126 από 99. Η Telsey Advisory Group διατήρησε την Τετάρτη μια αξιολόγηση υπεραπόδοσης για τη Nike και αύξησε τον στόχο τιμής της στο 130. Εν τω μεταξύ, η UBS χαρακτήρισε τη μετοχή της Nike μία από τις επιλογές της με τις «υψηλές πεποιθήσεις» για το 2023.

Η Nike είναι τίτλος μιας ήσυχης εβδομάδας κερδών, μαζί με Γενικά Μιλς (GIS), Cintas (CTAS), Ταύρος (TTC) Και Μικρόν (MU).

Αρνητικό ήταν το κλίμα στη μετοχή της Micron την Πέμπτη μετά την υποβάθμιση της Goldman Sachs από ομοτίμους του ομίλου Western Digital (WDC) προς πώληση από ουδέτερο. Η Goldman μείωσε επίσης τον στόχο τιμής της WDC στα 31 από 43.

Τον περασμένο μήνα, η Micron μείωσε τον στόχο παραγωγής της τσιπ μνήμης κατά περίπου 20% για το τρέχον τρίμηνο. Τον Αύγουστο, εξέδωσε προειδοποίηση εσόδων, μια μέρα μετά Nvidia (NVDA) προειδοποίησε για μαλακότητα στην επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών της.

Η Micron αναφέρει την Τετάρτη μετά το κλείσιμο. Με τη μετοχή κοντά στο 50% έκπτωση στο υψηλό της, πολλά άσχημα νέα έχουν ήδη τιμολογηθεί στη μετοχή. Ωστόσο, η μετοχή της MU εξακολουθεί να βρίσκεται σε πτωτική τάση, πληγωμένη από τις επαναλαμβανόμενες ενδείξεις θεσμικών πωλήσεων που την έχουν χτυπήσει Βαθμολογία συσσώρευσης/κατανομής μέχρι D-.

Η μετοχή της Nike ανεβαίνει σε χαμηλά επίπεδα

Η Nike πούλησε σκληρά τον Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία ανέφερε κέρδη και είπε ότι τα αποθέματα αυξήθηκαν 44% σε ετήσια βάση στα 9.7 δισεκατομμύρια δολάρια, πληγωμένα από ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αποθέματα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 65%.

Εκείνη την εποχή, η Nike δήλωσε ότι αναμένει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους για το τρέχον οικονομικό έτος που έληξε τον Μάιο θα μειωθεί κατά 200 έως 250 μονάδες βάσης έναντι προηγούμενης εκτίμησης για σταθερή πτώση σε 50 μονάδες βάσης.

Ένα φωτεινό σημείο στην έκθεση ήταν ότι τα έσοδα στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 13% στα 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Nike είπε ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή στη Βόρεια Αμερική παρά τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό.

Τα έσοδα της Κίνας μειώθηκαν κατά 16% στα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, εν μέρει πληγωμένα από τα lockdown για τον Covid.

Τα αποτελέσματα από τον γίγαντα των sneaker αναμένονται την Τρίτη μετά το κλείσιμο. Η συναινετική εκτίμηση του Zacks είναι για προσαρμοσμένο κέρδος 65 σεντς ανά μετοχή, μειωμένο κατά 22%. Η αύξηση των εσόδων αναμένεται να επιταχυνθεί για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 11% στα 12.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Nike έχει κάνει ράλι από τα χαμηλά, αλλά αποκτά κάποια αντίσταση τώρα στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, όπως και ο S&P 500.

GIS, CTAS, TTC Ρύθμιση αναφοράς

Ο κατασκευαστής ομοιόμορφων Cintas ήταν μια εξαιρετική απόδοση τιμών στο χρηματιστήριο. Όμως, η μετοχή έπεσε Εκθετικός κινητός μέσος όρος 21 ημερών Πέμπτη σε βαρύ όγκο. Η αδυναμία προέκυψε μετά από ένα ξέσπασμα μεγάλου όγκου από μια ρηχή βάση κυπέλλου στις 10 Νοεμβρίου.

Τα κέρδη της Cintas αυξάνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον από το 2017. Για το τρέχον οικονομικό έτος 2023, τα κέρδη παρατηρούνται αυξημένα κατά 12%, με αύξηση 11% το 2ο24. Οι εκτιμήσεις έχουν ανέβει.

Για το τρέχον τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% στα 3.03 δολάρια ανά μετοχή, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 11% στα 2.13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Στρατηγός Μιλς και ο Τόρο έχουν επίσης εμφανιστεί σχετική αντοχή πριν από τα αποτελέσματα. Η μετοχή GIS έκλεισε σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του sell-off της Πέμπτης, μειώνοντας την απώλεια 2% σε μόλις 0.4%. Τα αποτελέσματα αναμένονται νωρίς την Τρίτη.

Η Toro, πάροχος εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης χλοοτάπητα, δείχνει επίσης σχετική αντοχή, εν μέσω ανανεωμένης αντοχής σε οικοδόμοι σπιτιού, μαζί με αλυσίδες οικιακής βελτίωσης όπως Home Depot (HD) Και Το Lowe (LOW).

Η Toro αναφέρει την Τετάρτη πριν από το open, με ισχυρή ανάπτυξη να αναμένεται στην κάτω γραμμή και στην κορυφή. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 98% στα 1.11 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα φαίνονται να αυξάνονται κατά 24% στα 1.19 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να αναλάβετε μεγάλο ρίσκο. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης και πώς φαινόταν πρόσφατα μια συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για τη μετοχή Nike.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να έχουν την υποστήριξη τους Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Εμπορία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Nike

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για τη Nike.

Όταν η μετοχή της Nike διαπραγματευόταν γύρω στα 107.90, ένα εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς εκτός χρήματος με τιμή εξάσκησης 108 (λήξη 30 Δεκεμβρίου) είχε premium περίπου 4.55 $ ανά μετοχή ανά συμβόλαιο, ή 4.2% της υποκείμενης τιμής μετοχής εκείνη τη στιγμή .

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της Nike με τιμή 108 ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 455 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Nike θα έπρεπε να ξεπεράσει το 112.55 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (108 τιμή εξάσκησης συν 4.55 $ ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο).

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Futures: After Ugly Week, Δείτε τι πρέπει να κάνετε