Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν ένα συγκεχυμένο περιβάλλον, με μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μηνύματα που στέλνουν διαφορετικά μηνύματα. Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, πάνω από το ετήσιο επιτόκιο 8%, και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει καταστήσει σαφές ότι πλησιάζουν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων. Οι μετοχές βρίσκονται πολύ μακριά από τα υψηλά τους και παρά τα κέρδη της περασμένης Παρασκευής, ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν την έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλειά τους.
Υπάρχουν όμως και θετικά. Η σεζόν κερδών του 1ου τριμήνου του 22 έδωσε μια αισιόδοξη ατμόσφαιρα, καθώς περισσότερα από τα τρία τέταρτα των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο S&P ανέφεραν θετικές εκπλήξεις κερδών. Ωστόσο, ενώ τα εταιρικά κέρδη είναι προς το παρόν ανοδικά, ο δείκτης υπευθύνων αγορών (PMI), ένα μέτρο του πληθωρισμού από την πλευρά της παραγωγής, βρίσκεται στο 11%, υποδηλώνοντας υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού καταναλωτή αργότερα μέσα στο έτος.
Πώς θα βρείτε λοιπόν την επόμενη καυτή μετοχή για αγορά σε αυτό το περιβάλλον; Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι ο έλεγχος για μετοχές που έχουν εγκριθεί από αναλυτές σε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες ειδικότερα, όπως ο τραπεζικός κολοσσός της Wall Street, Morgan Stanley.
Οι αναλυτές μετοχών της εταιρείας δείχνουν τις αισιόδοξες προοπτικές τους επιλέγοντας τις μετοχές που βλέπουν ως νικητές για το επόμενο έτος – και νικητές με σημαντική ανοδική πορεία, της τάξης του 60% ή καλύτερα. Χρησιμοποιώντας την Βάση δεδομένων TipRanks, αναζητήσαμε τρεις από αυτές τις επιλογές της Morgan Stanley, για να δούμε τι τις κάνει να ξεχωρίζουν.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Θα ξεκινήσουμε στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, με την SI-Bone, μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας και συσκευών. Το SI-bone δρα στον τομέα του πόνου και της διάγνωσης της ιερολαγόνιας άρθρωσης ή στη θεραπεία προβλημάτων της μέσης όπου η σπονδυλική στήλη συνδέεται με τη λεκάνη. Οι μυοσκελετικές διαταραχές της ιεροπυελικής περιοχής έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, η αποστολή του SI-Bone είναι να αναπτύξει νέες χειρουργικές συσκευές και διαδικασίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Το κύριο προϊόν της εταιρείας είναι το σύστημα χειρουργικών εμφυτευμάτων iFuse. Αυτή η συσκευή ορθοπεδικών εμφυτευμάτων έχει σχεδιαστεί για χειρουργικές επεμβάσεις με μικρότερες τομές και ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης και το τριγωνικό της σχήμα έχει αποδειχθεί ότι παράγει πιο αποτελεσματικό αποτέλεσμα στην ανάρρωση του ασθενούς. Το SI-Bone είδε σημαντική πίεση στις αρχές του έτους, όταν οι αναβολές των ιατρικών διαδικασιών γενικά κορυφώθηκαν. Οι συνολικές αναβολές της SI-Bone τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έφτασαν περίπου τις 140 – αλλά ήταν λιγότερες από 20 τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας επιτάχυνση των εργασιών.
Τα παγκόσμια έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 22% το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός ο αριθμός περιελάμβανε μικτό κέρδος 20.4 εκατομμυρίων δολαρίων, με μικτό περιθώριο 18.2%. Αυτό συγκρίθηκε ευνοϊκά με τα έσοδα 89 εκατομμυρίων δολαρίων και τα κέρδη 16.8 εκατομμυρίων δολαρίων από το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Το EPS, ωστόσο, ήταν αρνητικό. Η καθαρή απώλεια 14.8 σεντ ανά μετοχή ήταν μια βελτίωση, ωστόσο, σε σχέση με την απώλεια 37 σεντς του EPS το προηγούμενο τρίμηνο. Η SI-Bone ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο με μετρητά και βραχυπρόθεσμα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος, ύψους 47 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αναλυτής της Morgan Stanley Ντρου Ρανιέρι έχει θετική προοπτική για το άμεσο μέλλον της SI-Bone, γράφοντας: «Ενώ το 1ο τρίμηνο ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες μας, οι τάσεις ανάκαμψης μετά το τρίμηνο παραμένουν ελπιδοφόρες για το ισοζύγιο του 2022 και βλέπουμε μια θετική ρύθμιση για ανοδική πορεία μέσω του ισοζυγίου του εάν συνεχίσουν να μειώνονται οι πιέσεις στις διαδικασίες πανδημίας. Σε γενικές γραμμές, η διατριβή μας για το εμπορικό σημείο καμπής παραμένει άθικτη και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πιο ορατό καθώς η ανάκαμψη της διαδικασίας συνεχίζεται περαιτέρω μέχρι το 2022.»
Για το σκοπό αυτό, ο Ranieri βαθμολογεί τη SIBN shares Overweight (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 22 $ συνεπάγεται ανοδική πορεία ενός έτους 76% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ρεκόρ του Ρανιέρι, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, υπάρχουν 5 επιπλέον κριτικές αναλυτών για αυτήν την εταιρεία medtech και όλοι συμφωνούν με την ανοδική άποψη της Morgan Stanley – για μια ομόφωνη συναίνεση για την αξιολόγηση Strong Buy. Οι μετοχές πωλούνται για 12.50 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 27.50 δολαρίων υποδηλώνει χώρο για ανοδική δυνατότητα 120% ενός έτους. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών SIBN στο TipRanks)
Δίκτυα Palo Alto (PANW)
Η επόμενη μετοχή κάτω από το ραντάρ της Morgan Stanley είναι η Palo Alto Networks, ηγέτης στον τομέα ασφάλειας του ψηφιακού κόσμου. Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της προστασία από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού μέσω της τελευταίας τεχνολογίας τείχους προστασίας δικτύου. Η σειρά προϊόντων του Palo Alto επιτρέπει στους πελάτες να αυτοματοποιούν τις λειτουργίες ασφάλειας στο διαδίκτυο και δικτύου, να ασφαλίζουν δραστηριότητες και εφαρμογές cloud, ακόμη και σε οικιακά και δίκτυα μικρών επιχειρήσεων με ασφάλεια εταιρικού επιπέδου.
Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της διαδικτυακής ασφάλειας – τόσο γενικά όσο και ειδικά στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον με αυξημένη δραστηριότητα εξ αποστάσεως και οικιακού γραφείου – δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα έσοδα και τα κέρδη του Palo Alto είναι και τα δύο αυξημένα. Στην πρώτη γραμμή, η εταιρεία έχει δει αυξανόμενους αριθμούς εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια. Η πιο πρόσφατη έκθεση, για το οικονομικό δεύτερο τρίμηνο του 2, έδειξε αύξηση εσόδων 22% σε ετήσια βάση σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μη GAAP αραιωμένο EPS αναφέρθηκε στα 1.3 $ για το τρίμηνο, αυξημένο κατά 1.74% ετησίως.
Ενόψει του πλήρους οικονομικού έτους 2022, η εταιρεία αναμένει οι συνολικές χρεώσεις της να φτάσουν μεταξύ 6.8 και 6.8.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα αντιπροσώπευε ετήσιο κέρδος 25% έως 26% και θα υποστήριζε έσοδα από 5.425 έως 5.475 δισεκατομμύρια δολάρια. Για σύγκριση, η κορυφαία γραμμή στο δημοσιονομικό 2021 έφτασε στα 4.256 δισεκατομμύρια δολάρια.
Όλα αυτά αθροίζονται, κατά την άποψη του Morgan Stanley Hamza Fodderwala, σε μια σταθερή προοπτική για τους επενδυτές. Ο Fodderwala γράφει για το PANW, «Η ασφάλεια παραμένει κορυφαία προτεραιότητα λόγω των αυξανόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο και είναι μακράν ο πιο αμυντικός τομέας δαπανών στους προϋπολογισμούς IT), με την Palo Alto Networks να τοποθετείται ως κορυφαίος στρατηγικός προμηθευτής για να συλλαμβάνει περισσότερο μερίδιο πορτοφολιού σε ένα μεγάλο εγκατεστημένο βάση σχεδόν 60 πελατών. Με τη διαρκή ανάπτυξη στην κορυφή και την εστίαση τώρα στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους και την απόδοση κεφαλαίου, θεωρούμε το PANW ως μία από τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες κινδύνου/ανταμοιβής στο λογισμικό».
Σύμφωνα με αυτά τα ανοδικά σχόλια, η Fodderwala βαθμολογεί το PANW ως Υπέρβαρο (δηλαδή Αγορά) και θέτει στόχο τιμής 823 $ για να προτείνει μια ανοδική δυνατότητα ~68% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Fodderwala, κάντε κλικ εδώ)
Αυτή η άποψη απέχει πολύ από τη μόνη ανοδική άποψη για την Palo Alto Networks. Η μετοχή δεν έχει λιγότερες από 23 αξιολογήσεις Αγοράς στο αρχείο, υπερκαλύπτοντας τη συναίνεση των 2 Holds for a Strong Buy. Οι μετοχές πωλούνται για 491.01 $ και ο μέσος στόχος τους στα 656.88 $ συνεπάγεται ανοδική πορεία ~34% από αυτό το επίπεδο. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών PANW στο TipRanks)
Τεχνολογίες ZoomInfo (ZI)
Θα ολοκληρώσουμε με μια άλλη εταιρεία τεχνολογίας, την ZoomInfo. Αυτή η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες B2B, μέσω μιας πλατφόρμας που βασίζεται στο cloud, που περιλαμβάνει πωλήσεις και μάρκετινγκ, αναζήτηση, δημιουργία ζήτησης, διαχείριση λογαριασμού, διαχείριση δεδομένων και προσαρμοσμένες λύσεις δεδομένων. Η πλατφόρμα της εταιρείας παρέχει τόσο στους εμπόρους όσο και στους πωλητές τα εργαλεία που χρειάζονται για μια ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρηματικού τοπίου τους, για να συντομεύσει τους κύκλους πωλήσεων και να αυξήσει τα ποσοστά κέρδους.
Η ZoomInfo κατέχει ήδη μια ισχυρή θέση στη θέση της, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να λάβει μέτρα για να επεκτείνει το αποτύπωμά της. Στις αρχές αυτού του μήνα, η ZoomInfo ανακοίνωσε ότι απέκτησε την πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ και επωνυμίας Comparably, συνδυάζοντας την πλατφόρμα αυτής της εταιρείας με το υπάρχον TalentOS της ZoomInfo. Η ZoomInfo δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της εξαγοράς, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του έτους 2022 της εταιρείας.
Την ίδια μέρα με την ανακοίνωση Comparably, το ZoomInfo δημοσίευσε τα αποτελέσματά του για το 1ο τρίμηνο του 22ου. Η εταιρεία σημείωσε έσοδα 241.7 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 58% σε ετήσια βάση και 18 σεντς ανά μετοχή σε μειωμένα κέρδη εκτός GAAP. Αυτό το αποτέλεσμα του EPS ήταν σταθερό διαδοχικά, αλλά αυξήθηκε κατά 38% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία είχε 125.9 εκατομμύρια δολάρια σε μη μοχλευμένες ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Η ZoomInfo αναμένει ότι τα έσοδα για αυτό το ημερολογιακό έτος θα φτάσουν τα 1.06 δισεκατομμύρια δολάρια έως 1.07 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση από την προηγούμενη καθοδήγηση από 1.01 δισεκατομμύρια δολάρια σε 1.02 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διοίκηση αναμένει ότι αυτά τα έσοδα θα δημιουργήσουν μεταξύ 435 και 445 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη μοχλευμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος.
Αναλυτής 5 αστέρων Κιθ Γουις, καλύπτοντας αυτό το απόθεμα για τη Morgan Stanley, γράφει για τις προοπτικές της εταιρείας: «Πιστεύουμε ότι ένα υψηλότερο επίπεδο επένδυσης για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας είναι δικαιολογημένο υπό το φως της διαρκούς δυναμικής και των μεγάλων ευκαιριών στην αγορά… Βλέπουμε το ZI ως μία από τις κορυφαίες ιδέες μας σε 2022, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει σχεδόν 50% οργανική ανάπτυξη, συμπληρωμένη με την καλύτερη κερδοφορία στην κατηγορία.»
Αναγνωρίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη της εταιρείας, η Weiss αξιολογεί τη ZI μοιράζεται ένα Overweight (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 81 $ υποδηλώνει ανοδική τιμή ~84% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Weiss, κάντε κλικ εδώ)
Οι εταιρείες τεχνολογίας της Wall Street συνήθως τραβούν την προσοχή των αναλυτών και το ZoomInfo έχει 14 πρόσφατες κριτικές. Αυτά περιλαμβάνουν 13 αγορές και ένα μεμονωμένο κράτημα, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές έχουν μέσο στόχο τιμής 71.08 $, υποδηλώνοντας ~61% ανοδικά από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 44.03 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών ZI στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html