Το μεξικάνικο πέσο κερδίζει από την αναταραχή των δεδομένων των ΗΠΑ

• Το μεξικάνικο πέσο ενισχύεται έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενισχυμένο από τη θετική διάθεση στην αγορά, τις μικτές οικονομικές εκθέσεις.
• Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει υψηλός καθώς ο βασικός δείκτης τιμών PCE αυξάνεται πάνω από τις προσδοκίες του Μαρτίου.
• Το Μεξικό παρουσιάζει έλλειμμα, αλλά το ποσοστό ανεργίας μειώνεται, παρουσιάζοντας μικτό οικονομικό σενάριο.

Οι αντεπιθέσεις με το μεξικάνικο πέσο κατέγραψαν σταθερά κέρδη έναντι του δολαρίου ΗΠΑ την Παρασκευή, καθώς τα οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρά, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο του Μεξικού κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο. Το USD/MXN διαπραγματεύεται στις 17.13, σημειώνοντας πτώση 0.42%.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι το προτιμώμενο όργανο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για τον πληθωρισμό, ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), αυξήθηκε πάνω από τις προσδοκίες τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι ετήσιες μετρήσεις υπερέβησαν τις εκτιμήσεις αλλά παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INEGI) αποκάλυψε ότι το Μεξικό παρουσίασε έλλειμμα τον Μάρτιο όταν προσαρμόστηκε για εποχικές προσαρμογές. Την ίδια στιγμή το INEGI αποκάλυψε ότι το Ποσοστό Ανεργίας για την ίδια περίοδο ήταν χαμηλότερο από τη συναίνεση.

Η διάθεση της αγοράς είναι ένας άλλος λόγος που το μεξικανικό νόμισμα στηρίζεται καθώς οι σημαντικοί δείκτες της Wall Street σημειώνουν κέρδη μεταξύ 1.1% και 2.2%.

Καθημερινή ανασκόπηση της αγοράς: Το μεξικάνικο πέσο απορρίπτει τα θερμά δεδομένα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

• Όπως ήταν αναμενόμενο, τα βασικά στοιχεία PCE στις ΗΠΑ τον Μάρτιο ανήλθαν στο 0.3% σε σύγκριση με την ανάγνωση του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2.8%, αμετάβλητος από τον Φεβρουάριο αλλά υπερβαίνει τις εκτιμήσεις.
• Ο δείκτης τιμών PCE αποκάλυψε ονομαστικό πληθωρισμό 0.3% MoM, ο οποίος ήταν ευθυγραμμισμένος με τη συναίνεση και παρέμεινε αμετάβλητος. Σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2.7%, από 2.5%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 2.6%.
• Το καταναλωτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) επιδεινώθηκε τον Απρίλιο, λόγω των υψηλότερων αναμενόμενων τιμών καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Ο δείκτης κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε στο 77.2 από 79.4 τον Μάρτιο, κάτω από τις εκτιμήσεις του 77.9. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για ένα έτος αυξήθηκαν κατά 3.2% τους επόμενους δώδεκα μήνες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο, από το 2.9% που αναμενόταν τον Μάρτιο.
• Τον Μάρτιο, το Μεξικό κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 1,583 εκατομμυρίων δολαρίων όταν προσαρμόστηκε για εποχιακά στοιχεία, αποκαλύπτοντας το INEGI την Παρασκευή. Παράλληλα, το Ποσοστό Ανεργίας ήταν 2.3% για την ίδια περίοδο, μη εποχικά διορθωμένο.
• Το μεξικάνικο πέσο υποστηρίζεται επίσης από την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία αποκάλυψε ότι οι τιμές του πυρήνα υποχώρησαν, αλλά ο μετρικός πληθωρισμός αυξήθηκε από 4.48% σε 4.63%. Αυτό θα αποτρέψει την Τράπεζα του Μεξικού (Banxico) από τη χαλάρωση της πολιτικής στη συνεδρίαση του Μαΐου.
• Η έρευνα της Citibanamex έδειξε ότι οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Banxico θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Μαΐου. Ο διάμεσος προβλέπει μείωση επιτοκίου τον Ιούνιο, ενώ εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο αναφοράς θα λήξει στο 10.00%, από 9.63% προηγουμένως.
• Η κυβερνήτης του Banxico Victoria Rodriguez Ceja δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των υπηρεσιών δεν επιβραδύνεται όπως αναμενόταν. Πρόσθεσε ότι η ισχύς του πέσο συνέβαλε στον περιορισμό της πληθωριστικής πίεσης και στη μείωση των εισαγόμενων αγαθών. Τόνισε ότι η Banxico θα παραμείνει εξαρτημένη από τα δεδομένα.
• Τα στοιχεία από το Chicago Board of Trade (CBOT) υποδηλώνουν ότι οι έμποροι αναμένουν ότι το επιτόκιο των Fed Funds θα τελειώσει το 2024 στο 5.050%, από 5.035%, την Πέμπτη.

Τεχνική ανάλυση: Το μεξικάνικο πέσο ανατιμάται, αλλά βρίσκεται σε λεπτό πάγο καθώς το USD/MXN πλησιάζει το βασικό επίπεδο

Το μεξικανικό πέσο παραμένει σε άμυνα παρά το γεγονός ότι το USD/MXN έπεσε κάτω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών (SMA) στις 17.16. Εάν το εξωτικό ζεύγος πέτυχε ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από το τελευταίο, αυτό θα εκθέσει το χαμηλό της 25ης Απριλίου 17.01, ακολουθούμενο από το σημάδι στις 17.00. Μια παραβίαση του τελευταίου θα εκθέσει το SMA 50 ημερών στις 16.81 πριν αμφισβητήσει το περσινό χαμηλό των 16.62.

Από την άλλη πλευρά, εάν το USD/MXN εκκαθαρίσει το 200-day (SMA) στις 17.16, αυτό θα επεκτείνει την ανοδική τάση. Η επόμενη αντίσταση θα ήταν το υψηλό ταλάντευσης της 23ης Ιανουαρίου στα 17.38, ακολουθούμενο από το υψηλό από την ημερομηνία (YTD) στα 17.92, πριν από τις 18.00.