Η μετοχή της Merck σε ανοδική ρύθμιση πριν από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η Apple ηγείται του μπαράζ κερδών FAANG

Φαρμακοποιός Η Merck (MRK) είναι οι τίτλοι μιας πολύ απασχολημένης εβδομάδας με αναφορές κερδών, μαζί με μετοχές τεχνολογίας υψηλού προφίλ όπως η Google-parent Αλφάβητο (GOOGL), Meta Πλατφόρμες (META), Amazon.com (AMZN) Και Apple (AAPL). Η μετοχή της Merck έχει καλή βάση ενόψει της έκθεσης κερδών της για το τρίτο τρίμηνο.

X

Η Merck έχει ένα Βαθμολογία συσσώρευσης/κατανομής του "A-" καθώς βρίσκεται κοντά στην κορυφή μιας επίπεδης βάσης 17 εβδομάδων.

Δύο Leaderboard Οι μετοχές βρίσκονται επίσης στο ταμείο κερδών: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Και Texas Roadhouse (TXRH). Και οι δύο αναφέρουν την Πέμπτη μετά το κλείσιμο.

Οι αναφορές κερδών του τρίτου τριμήνου μέχρι στιγμής ήταν αρκετά καλές παρά τον φόβο σχετικά με τις προοπτικές για ήπια κέρδη.

Οι χρηματοοικονομικές μετοχές ξεκίνησαν τα πράγματα την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο και αισιόδοξες προοπτικές. Ωστόσο, οι μεγάλες τράπεζες αύξησαν επίσης τα αποθεματικά τους για απώλειες δανείων εν αναμονή μιας οικονομικής επιβράδυνσης και της πιθανότητας αυξημένων αθετήσεων δανείων.

Μετοχές αεροπορικών εταιρειών Delta Air Lines (DAL), ενωμένες αερογραμμές (UAL) Και Αμερικάνικες αερογραμμές (AAL) έχουν δημοσιεύσει ισχυρά αποτελέσματα και ανοδικές οδηγίες για το 4ο τρίμηνο, αψηφώντας τις προβλέψεις επιβράδυνσης.

Εν τω μεταξύ, Netflix (NFLX) Και Διαισθητική Χειρουργική (ISRG) πρόσφατα άνοιξε τα κεφάλια στον τομέα της τεχνολογίας με σταθερά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Η μετοχή της Merck διατηρείται κοντά σε ψηλά

Η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε διόρθωση, αλλά δύσκολα θα το γνωρίζατε όταν κοιτάζετε το διάγραμμα της Merck. Η μετοχή βρίσκεται ακριβώς κάτω από τις 95.82 μονάδες, μετά από ένα ανοδικό ράλι από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Ο κολοσσός φαρμάκων Dow Jones ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, όταν τα προσαρμοσμένα κέρδη εκτινάχθηκαν 43% στα 1.87 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν 28% στα 14.6 δισεκατομμύρια δολάρια, υποστηριζόμενα από τις πωλήσεις του στοματικού χαπιού Covid Lagevrio, μαζί με την ισχυρή ζήτηση για φάρμακα για τον καρκίνο.

Το εμβληματικό φάρμακο Keytruda συνέβαλε σε πωλήσεις 5.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 26%. Το εμβόλιο Gardasil της Merck για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36% στα 1.67 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα από τη θεραπεία του διαβήτη Januvia μειώθηκαν κατά 2% στα 1.23 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Merck αύξησε την καθοδήγηση εσόδων της για ολόκληρο το έτος μεταξύ 57.5 ​​δισεκατομμυρίων και 58.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη καθοδήγηση από 56.9 δισεκατομμύρια δολάρια έως 58.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το πιο πρόσφατο τρίμηνο, η συναινετική εκτίμηση του Zack είναι 1.68 $ ανά μετοχή, μειωμένη κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 8% στα 14.19 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη πριν τα ανοιχτά.

Αποτελέσματα Apple στο Deck

Οι ανησυχίες για την ανάπτυξη έχουν επιβαρύνει την Apple, μαζί με τις άλλες μετοχές της FAANG που πρόκειται να υποβάλουν έκθεση. Ωστόσο, η μετοχή της AAPL σημείωσε αρκετά καλή υπόθεση για το κάτω μέρος όταν αντιστράφηκε απότομα υψηλότερα στις 13 Οκτωβρίου με την ευρεία αγορά. Αλλά όπως πολλές άλλες μετοχές, το εικονίδιο τεχνολογίας έχει εναέρια παροχή προβλήματα καθώς προσπαθεί να λειτουργήσει πιο ψηλά.

Η μετοχή της Apple σημείωσε διαφορά στα τέλη Ιουλίου αφού ανέφερε μείωση κερδών κατά 8%, στα 1.20 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν 2% στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα του iPhone ανήλθαν συνολικά στα 40.67 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από τις προσδοκίες, αλλά αυξήθηκαν μόλις 3% σε ετήσια βάση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το The Information ανέφερε ότι η Apple μειώνει την παραγωγή του iPhone 14 Plus ενώ επανεκτιμά τη ζήτηση.

Για το τρέχον τρίμηνο, αναμένεται να παρουσιάσει προσαρμοσμένα κέρδη 1.24 $ ανά μετοχή, αυξημένα κατά 2%. Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6% στα 88.43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Apple αναφέρει την Πέμπτη μετά το κλείσιμο, μαζί με άλλες κορυφαίες μετοχές όπως Υπαίθρια καταστρώματα (DECK), Πρώτη ηλιακή ενέργεια (FSLR) Και LPL Οικονομικά (LPLA).

Η μετοχή LPLA έχει εξαιρετική απόδοση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ οι περισσότερες άλλες μετοχές έχουν υποχωρήσει. Ο πάροχος μεσιτικών και επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βρήκε πρόσφατα υποστήριξη σε αυτόν Κινητός μέσος όρος 10 εβδομάδων μετά την έξοδο από το μοτίβο εξυγίανσης στις αρχές Αυγούστου.

Στρατηγική Συναλλαγών Επιλογών

Μια βασική στρατηγική συναλλαγών επιλογών γύρω από τα κέρδη — χρησιμοποιώντας επιλογές κλήσεων — σάς επιτρέπει να αγοράσετε μια μετοχή σε προκαθορισμένη τιμή χωρίς να διακινδυνεύσετε πολύ. Δείτε πώς λειτουργεί η στρατηγική διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αρχικά, προσδιορίστε τις μετοχές με κορυφαία αξιολόγηση με ένα ανοδικό διάγραμμα. Κάποιοι μπορεί να στήνονται σε υγιείς βάσεις πρώιμων σταδίων. Άλλοι μπορεί να έχουν ήδη ξεσπάσει και να λαμβάνουν υποστήριξη στις γραμμές 10 εβδομάδων για πρώτη φορά. Και μερικοί μπορεί να διαπραγματεύονται στενά κοντά σε υψηλά και να αρνούνται να εγκαταλείψουν μεγάλο έδαφος.

Παρά την αδύναμη αγορά, η μετοχή της Merck θα μπορούσε να είναι υποψήφια για συναλλαγή με δικαίωμα αγοράς. Αποφύγετε εκτεταμένα αποθέματα που είναι πολύ μακριά από τα σωστά σημεία εισόδου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν κορυφαίες μετοχές στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Στις συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα ανοδικό στοίχημα σε μια μετοχή. Οι επιλογές πώλησης είναι πτωτικά στοιχήματα. Ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές Put είναι για αδύναμους ερμηνευτές με πτωτικά γραφήματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι μια τιμή εξάσκησης εκτός χρήματος είναι ακριβώς κάτω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής. Ένα δικαίωμα πώλησης δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει 100 μετοχές μιας μετοχής σε μια καθορισμένη τιμή.

Κερδίζετε όταν η μετοχή πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης με δικαίωμα πώλησης.

Ελέγξτε τις τιμές απεργίας

Αφού προσδιορίσετε μια ρύθμιση κερδών για μια επιλογή κλήσης, ελέγξτε τις τιμές προειδοποίησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σας ή στο cboe.com. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι ρευστή, με σχετικά στενή διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Αναζητήστε μια τιμή εξάσκησης ακριβώς πάνω από την υποκείμενη τιμή της μετοχής (από τα χρήματα) και ελέγξτε το premium. Στην ιδανική περίπτωση, το ασφάλιστρο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τιμή εξάσκησης εντός των χρημάτων είναι εντάξει, εφόσον το ασφάλιστρο δεν είναι πολύ ακριβό.

Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης που ταιριάζει στον στόχο κινδύνου σας, αλλά έχετε κατά νου ότι ο χρόνος είναι χρήμα στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι βραχυπρόθεσμες ημερομηνίες λήξης θα έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα από εκείνα που βρίσκονται πιο έξω. Η αγορά χρόνου στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης έχει υψηλότερο κόστος.

Δείτε ποιες μετοχές βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο Leaderboard

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών επιλογών σάς επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε μια ανοδική αναφορά κερδών χωρίς να αναλάβετε πολύ ρίσκο. Ο κίνδυνος είναι ίσος με το κόστος της επιλογής. Εάν το απόθεμα μειώνεται ως προς τα κέρδη, το περισσότερο που μπορείτε να χάσετε είναι το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο.

Merck Stock Option Trade

Δείτε πώς φαινόταν μια πρόσφατη συναλλαγή δικαιωμάτων αγοράς για τη Merck.

Όταν η μετοχή της Merck διαπραγματευόταν γύρω στο 92.95, ένα ελαφρώς άχρηστο εβδομαδιαίο δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 93 (λήξη 11 Νοεμβρίου) είχε premium περίπου 2.65 $ ή σχεδόν 2.9% της υποκείμενης τιμής της μετοχής εκείνη τη στιγμή .

Ένα συμβόλαιο έδωσε στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει 100 μετοχές της μετοχής MRK στα 93 $ ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος που θα μπορούσε να χαθεί ήταν 265 $ — το ποσό που καταβλήθηκε για το συμβόλαιο των 100 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, η Merck θα έπρεπε να ξεπεράσει το 95.65 για να αρχίσει να βγάζει χρήματα η συναλλαγή (93 τιμή εξάσκησης συν 2.65 $ ασφάλιστρο ανά σύμβαση).

Ακολουθήστε τον Ken Shreve στο Twitter @IBD_KShreve για περισσότερες αναλύσεις χρηματιστηρίων και πληροφορίες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith

IBD Stock Of The Day: Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε, να παρακολουθήσετε και να αγοράσετε τα καλύτερα αποθέματα

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα