Ράλι αγοράς εξαλείφει τα κέρδη του Πάουελ ως Apple, Exxon Skid. Τι να κάνουμε τώρα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε άλλη μια αδύναμη συνεδρίαση, με Apple (AAPL) Και Exxon Mobil (XOM) σπάζοντας κάτω από τα βασικά επίπεδα ενώ Amazon.com (AMZN) Και Τέσλα (TSLA) αρχίζουν να κινούνται προς τα χαμηλά της αγοράς.

X

Ο S&P 500 και άλλοι βασικοί δείκτες δοκίμαζαν ή υποτιμούσαν τα βασικά επίπεδα, σημειώνοντας το μεγάλο κέρδος της περασμένης Τετάρτης μετά την ομιλία του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Αυτό το ράλι στο χρηματιστήριο είχε αρκετά μεγάλα κέρδη μιας ημέρας που ακολουθήθηκαν από αναχωρήσεις. Αυτό έχει καταστήσει δύσκολο για τις μετοχές που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς να σημειώσουν πρόοδο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αυξήσετε την έκθεση, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν μετοχές να δημιουργηθούν.

Ηνωμένες Ενοικιάσεις (URI), UnitedHealth Group (UNH) Και ενωμένες αερογραμμές (UAL) διαπραγματεύονται όλα κοντά αγοράζουν πόντους.

Το απόθεμα UAL είναι ανοιχτό Πίνακας κατάταξης IBD, ενώ το απόθεμα URI βρίσκεται στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Η United Airlines, ο Charles Schwab και η μετοχή του UNH βρίσκονται στην αγορά 50 IBD. Η United Rentals ήταν το Stock Of The Day της Τρίτης στο IBD.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ήταν 0.2% πάνω από την εύλογη αξία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.2% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν 0.25%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενισχύθηκε 3 μονάδες βάσης στο 3.54%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς υποχώρησε γρήγορα μετά το άνοιγμα της Τρίτης και συνέχισε να κατρακυλά χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας προτού υποχωρήσει ελαφρώς κοντά στο κλείσιμο.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1% την Τρίτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.4%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.5%

Η μετοχή της Apple, μέλος των Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq composite, υποχώρησε 2.5% στις 142.91 μονάδες, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Η μετοχή της XOM βυθίστηκε 2.8%, επίσης κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών καθώς και κάτω από ένα σημείο αγοράς. Η μετοχή της Exxon δυσκολεύεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης και του φυσικού αερίου πέφτουν.

Η μετοχή της Amazon υποχώρησε 3% στις 88.25 μονάδες, κλείνοντας στο χαμηλό της πτώσης της 9ης Νοεμβρίου στις 85.87 μονάδες.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 1.4% στις 179.82 μονάδες, από τα ενδοημερήσια χαμηλά, αλλά μετά από πτώση 6.4% τη Δευτέρα. Η TSLA κινείται προς τα χαμηλά 52 εβδομάδων, αλλά έχει ακόμα λίγη απόσταση για να πέσει σε αυτό το όριο των 166.19.

Υπήρχαν διαδικτυακές αναφορές για περαιτέρω μέτριες μειώσεις τιμών στην Κίνα.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 3.5% στα 74.25 δολάρια το βαρέλι.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 9 μονάδες βάσης στο 3.51%, πίσω κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η αντίστροφη σχέση του χρηματιστηρίου με τις αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να καταρρέει. Μια ολοένα χαμηλότερη απόδοση του 10ετούς ομολόγου μπορεί να αντανακλά αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης έναντι φθίνουσας πληθωριστικών πιέσεων. Η καμπύλη αποδόσεων, η οποία συνεχίζει να αντιστρέφεται περαιτέρω, δείχνει επίσης ανησυχίες για ύφεση.

ETFs

Μεταξύ των βασικών ETF τεχνολογίας, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.25% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε πτώση 0.3%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) κρατημένο υψόμετρο. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 1.4%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 2.6% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) 0.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.8%.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 4% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 3%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς

Η μετοχή της United Rentals σημείωσε άνοδο 0.5% στις 347.29 μονάδες, λίγο πάνω από τη γραμμή των 21 ημερών. Η μετοχή URI έχει σημείο αγοράς 368.04 από μια ενοποίηση που χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2021. Η κατάρριψη της πτωτικής τάσης της λαβής θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρη είσοδο. Αρκετά παιχνίδια με βαρύ εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων Deere (DE), Κάμπια (CAT) Και Μηχανήματα Τιτάν (ΤΙΤΝ), φαίνονται επίσης δυνατά.

Η μετοχή του UNH σημείωσε άνοδο 0.8% στις 539.32 μονάδες. Ο γίγαντας Dow Jones έχει 558.20 πόντους αγοράς από α επίπεδη βάση δίπλα σε ένα κύπελλο-με-λαβή ενοποίηση.

Η μετοχή της UAL ανέβηκε 2% στις 45.92, λίγο πάνω από τις 45.67 κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Ορισμένες άλλες αεροπορικές και ταξιδιωτικές μετοχές φαίνονται ισχυρές.

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει μια απογοητευτική τάση άλματος μπροστά από τέσσερα βήματα, και στη συνέχεια να το επαναφέρει τις επόμενες ημέρες.

Οι κύριοι δείκτες έχουν υποχωρήσει σταθερά για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, εξαλείφοντας ή υποβαθμίζοντας τα μεγάλα κέρδη από την ομιλία του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ την περασμένη Τετάρτη.

Ο δείκτης S&P 500, ο οποίος υποχώρησε ξανά κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών τη Δευτέρα, επέκτεινε τις απώλειες την Τρίτη για να υποτιμήσει τη γραμμή των 21 ημερών. Το Russell 2000, το οποίο έπεσε κάτω από τις γραμμές των 200 ημερών και των 21 ημερών, έπεσε στο χαμηλότερο κλείσιμο από τις 9 Νοεμβρίου, με τη γραμμή των 50 ημερών να επιστρέφει στο παιχνίδι.

Ο S&P MidCap 400 έκλεισε κάτω από τη γραμμή 21 ημερών για πρώτη φορά από τις 20 Οκτωβρίου και υποχώρησε για να δοκιμάσει τις 200 ημέρες του.

Ο Dow Jones, ο οποίος ηγήθηκε του ράλι της αγοράς, έπεσε κάτω από τη γραμμή 21 ημερών για πρώτη φορά από τις 14 Οκτωβρίου, αλλά είναι πολύ πάνω από τις 200 ημέρες.

Ο καθυστερημένος Nasdaq υποχώρησε τη γραμμή 21 ημερών του και πλησιάζει για άλλη μια φορά τη γραμμή των 50 ημερών, λίγο πάνω από το επίπεδο των 11,000.

Όλοι αυτοί οι δείκτες έκλεισαν στα χειρότερα επίπεδά τους από τις 9 Οκτωβρίου, λίγο πριν από το χάσμα της 10ης Οκτωβρίου στην έκθεση πληθωρισμού του ΔΤΚ Οκτωβρίου.

Τα μεγάλα κέρδη της περασμένης Τετάρτης στην αγορά ήταν αινιγματικά εκείνη την εποχή, επειδή ο επικεφαλής της Fed Πάουελ δεν είπε τίποτα ιδιαίτερα διαφορετικό ή περιττό. Οι κύριοι δείκτες διατηρήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, με τις αποδόσεις των ομολόγων να κλείνουν τελικά χαμηλότερα, παρά το γεγονός ότι η έκθεση για τις καυτές θέσεις εργασίας ήταν ακόμη πιο αινιγματική.

Αλλά η τεχνική εικόνα είναι γνωστή.

Από τότε που ξεκίνησε το ράλι του χρηματιστηρίου στις 13 Οκτωβρίου, οι κύριοι δείκτες είχαν αρκετά μεγάλα κέρδη μιας ημέρας — όπως στις 28 Οκτωβρίου και στις 30 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια όμως σύντομα υποχώρησαν, εξαλείφοντας τα περισσότερα, όλα ή περισσότερα από όλο αυτό το μεγάλο κέρδος.

Έτσι ακριβώς καθώς οι κύριοι δείκτες έφτασαν σε υψηλότερα υψηλά και οι κορυφαίες μετοχές αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς, το ράλι της αγοράς αρχίζει και πάλι να εξασθενεί.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Μέχρι στιγμής, το ράλι της αγοράς έχει τελικά ανάκαμψη κάθε φορά, θέτοντας υψηλότερα υψηλά στην πορεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτή τη φορά. Το πιο σημαντικό, δεν σημαίνει ότι οι μετοχές σας θα ανακάμψουν.

Έως ότου ο S&P 500 κινηθεί αποφασιστικά πάνω από το όριο των 200 ημερών, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση της έκθεσης. Ο Nasdaq και ο Russell 2000 πέφτουν κάτω από τις γραμμές 50 ημερών και ο S&P 500 δοκιμάζει τα υψηλά του Οκτωβρίου, θα ήταν σημάδια περαιτέρω μείωσης της έκθεσης.

Σημειώστε επίσης ότι η έκθεση πληθωρισμού του ΔΤΚ Νοεμβρίου δημοσιεύεται στις 13 Δεκεμβρίου, με την αύξηση των επιτοκίων της Fed στο τέλος του έτους και τη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ την επόμενη μέρα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον καταλύτη για ένα ράλι της αγοράς υψηλότερα ή χαμηλότερα.

Επομένως, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δράσουν. Αυτό σημαίνει ότι έχετε έτοιμες λίστες παρακολούθησης, αλλά σημαίνει επίσης να παραμένετε αφοσιωμένοι και ευέλικτοι.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και την ανάλυση Premium μετοχών της IBD

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;